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The Procter & Gamble Company (PG)
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The Procter & Gamble Company Bargeldumlauf 2026-2006 | PG
Kurzer Überblick über die Cashflows von The Procter & Gamble Company
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der Cashflow aus dem Kerngeschäft blieb nahe am früheren Niveau und endete bei $17,8 Mrd nach $18,4 Mrd.
Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.
Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,2x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.
Die operative Cash-Marge war mit 24,1% zu Beginn und 21,1% am Ende stabil.
Was die Cashflows zeigen
Der Cashflow von The Procter & Gamble Company sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.
Bargeldumlauf Jährlich The Procter & Gamble Company
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
19.6 B | 17.8 B | 19.8 B | 16.8 B | 16.7 B | 18.4 B | 17.4 B | 15.2 B | 14.9 B | 12.8 B | 15.4 B | 14.6 B | 14 B | 14.9 B | 13.3 B | 13.3 B | 16.1 B | 15 B | 15 B | 13.4 B | - |
Abschreibung & Amortisation |
3.16 B | 2.85 B | 2.9 B | 2.71 B | 2.81 B | 2.74 B | 3.01 B | 2.82 B | 2.83 B | 2.82 B | 3.08 B | 3.13 B | 3.14 B | 2.98 B | 3.2 B | 2.84 B | 3.11 B | 3.08 B | 3.17 B | 3.13 B | - |
Kreditorenbuchhaltung |
16.3 B | 15.2 B | 15.4 B | 14.6 B | 14.9 B | 13.7 B | 12.1 B | 11.3 B | 10.3 B | 9.63 B | 9.32 B | 8.14 B | 8.46 B | 8.78 B | 7.92 B | 8.02 B | 7.25 B | 5.98 B | 6.78 B | - | - |
Accounts Erhaltbar |
6.06 B | 6.18 B | 6.12 B | 5.47 B | 5.14 B | 4.72 B | 4.18 B | 4.95 B | 4.69 B | 4.59 B | 4.37 B | 4.57 B | 6.39 B | 6.51 B | 6.07 B | 6.28 B | 5.34 B | 5.84 B | 6.76 B | - | - |
Allgemeine Reserven |
8.17 B | 7.55 B | 7.02 B | 7.07 B | 6.92 B | 5.98 B | 5.5 B | 5.02 B | 4.74 B | 4.62 B | 4.72 B | 4.98 B | 6.76 B | 6.91 B | 6.72 B | 7.38 B | 6.38 B | 6.88 B | 8.42 B | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich The Procter & Gamble Company
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
5.41 B | - | 14.4 B | 10.4 B | - | - | 5.41 B | 9.13 B | - | - | 4.3 B | 10 B | - | - | 4.9 B | 7.64 B | - | - | 4.07 B | 7.64 B | - | - | 4.64 B | 9.76 B | - | - | 4.74 B | 10.2 B | 4.74 B | - | 4.17 B | 8.53 B | 4.17 B | - | 3.57 B | 7.57 B | 3.57 B | - | 3.63 B | 7.32 B | 3.63 B | - | 3.02 B | 6.02 B | 3.02 B | - | 3.54 B | 8.02 B | 3.54 B | - | 3.63 B | 7.07 B | 3.63 B | - | 2.04 B | 5.34 B | 2.04 B | - | 2.77 B | 6.62 B | 2.77 B | - | 2.17 B | 5.5 B | 2.17 B | - | 12.8 B | 7.85 B | 4.56 B |
Abschreibung & Amortisation |
79 M | - | 785 M | 803 M | 785 M | - | 761 M | 1.43 B | 690 M | 80 M | 728 M | 1.42 B | 83 M | 84 M | 702 M | 1.32 B | 82 M | 79 M | 663 M | 1.32 B | 79 M | 74 M | 711 M | 1.4 B | 78 M | 79 M | 671 M | 1.34 B | 671 M | 91 M | 723 M | 1.4 B | 723 M | 81 M | 643 M | 1.29 B | 643 M | 75 M | 692 M | 1.37 B | 692 M | 80 M | 728 M | 1.44 B | 728 M | 99 M | 731 M | 1.45 B | 731 M | 116 M | 794 M | 1.54 B | 794 M | 129 M | 771 M | 1.53 B | 771 M | 125 M | 710 M | 1.45 B | 710 M | 123 M | 743 M | 1.46 B | 743 M | - | 2.33 B | 1.53 B | 771 M |
Kreditorenbuchhaltung |
16.3 B | 15.2 B | 15 B | 15.2 B | 15 B | 15.4 B | 15.6 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 15.4 B | 14.2 B | 13.7 B | 14.2 B | 14.4 B | 14.2 B | 13.8 B | 14.2 B | 14.8 B | 14.9 B | 14.2 B | 14.2 B | 14.2 B | 13.7 B | 13.7 B | 12 B | 11.9 B | 12.1 B | 12.1 B | 10.8 B | 11 B | 11.3 B | 11.3 B | 10.3 B | 10.2 B | 10.3 B | 10.3 B | 9.74 B | 9.46 B | 9.63 B | 9.63 B | 8.3 B | 9.02 B | 9.32 B | 9.32 B | 7.72 B | 7.76 B | 8.14 B | 8.14 B | 7.73 B | 8.28 B | 8.35 B | 8.46 B | 7.16 B | 7.49 B | 8.78 B | 8.78 B | 7.16 B | 7.5 B | 7.92 B | 7.92 B | 6.74 B | 7.29 B | 8.02 B | 8.02 B | 5.98 B | 5.78 B | 5.43 B | 5.58 B |
Accounts Erhaltbar |
6.06 B | 6.18 B | 6.32 B | 6.28 B | 6.32 B | 6.12 B | 6.49 B | 6.23 B | 6.14 B | 6.23 B | 6.31 B | 6.33 B | 6.12 B | 6.33 B | 6.22 B | 5.77 B | 5.47 B | 5.77 B | 5.72 B | 5.14 B | 5.51 B | 5.24 B | 5.66 B | 4.72 B | 4.72 B | 4.82 B | 5.04 B | 4.18 B | 4.18 B | 5.2 B | 5.14 B | 4.95 B | 4.95 B | 5.06 B | 5.04 B | 4.69 B | 4.69 B | 5.18 B | 4.94 B | 4.59 B | 4.59 B | 4.73 B | 4.71 B | 4.37 B | 4.37 B | 4.72 B | 4.72 B | 4.57 B | 4.57 B | 5.8 B | 6.2 B | 6.03 B | 6.39 B | 6.91 B | 6.56 B | 6.51 B | 6.51 B | 7.18 B | 6.99 B | 6.07 B | 6.07 B | 6.9 B | 6.58 B | 6.28 B | 6.28 B | 5.84 B | 5.86 B | 6.54 B | 6.24 B |
Allgemeine Reserven |
8.17 B | 7.55 B | 7.85 B | 7.82 B | 7.85 B | 7.02 B | 7.85 B | 7.02 B | 7.4 B | 7.02 B | 7.29 B | 7.15 B | 7.08 B | 7.15 B | 7.12 B | 7.54 B | 7.48 B | 7.54 B | 7.59 B | 6.92 B | 7.1 B | 6.67 B | 6.31 B | 5.98 B | 5.98 B | 5.96 B | 5.71 B | 5.5 B | 5.5 B | 5.52 B | 5.46 B | 5.02 B | 5.02 B | 5.28 B | 5.18 B | 4.74 B | 4.74 B | 5.13 B | 5.02 B | 4.62 B | 4.62 B | 4.79 B | 5 B | 4.72 B | 4.72 B | 5.12 B | 5.24 B | 4.98 B | 4.98 B | 6.48 B | 7.1 B | 6.21 B | 6.76 B | 7.38 B | 7.39 B | 6.91 B | 6.91 B | 7.22 B | 7.33 B | 6.72 B | 6.72 B | 7.44 B | 8 B | 7.38 B | 7.38 B | 6.88 B | 6.75 B | 6.86 B | 7.05 B |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens The Procter & Gamble Company, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Haushalts- und persönliche Produkte
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Colgate-Palmolive Company
CL
|
$ 93.05 | -1.04 % | $ 75.2 B |  USA |
 |
The Clorox Company
CLX
|
$ 86.5 | 0.13 % | $ 10.7 B | USA |
 |
Coty
COTY
|
$ 3.23 | -0.31 % | $ 2.83 B | USA |
 |
The Estée Lauder Companies
EL
|
$ 108.58 | -0.1 % | $ 39.3 B | USA |
 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
$ 113.45 | -0.63 % | $ 6.61 B | USA |
 |
Revlon
REV
|
- | -4.41 % | $ 212 M | USA |
 |
Helen of Troy Limited
HELE
|
$ 28.07 | -0.55 % | $ 646 M |  Bermuda |
 |
Acme United Corporation
ACU
|
$ 63.91 | 0.67 % | $ 242 M | USA |
 |
Inter Parfums
IPAR
|
$ 115.6 | 0.33 % | $ 3.71 B | USA |
 |
LifeVantage Corporation
LFVN
|
$ 5.7 | -2.82 % | $ 71.4 M | USA |
 |
Mannatech, Incorporated
MTEX
|
$ 8.79 | 4.27 % | $ 16.7 M | USA |
 |
Nature's Sunshine Products
NATR
|
$ 12.23 | 0.66 % | $ 220 M | USA |
 |
Nu Skin Enterprises
NUS
|
$ 4.71 | -1.98 % | $ 232 M | USA |
 |
Edgewell Personal Care Company
EPC
|
$ 28.17 | 0.41 % | $ 1.34 B | USA |
 |
Newell Brands
NWL
|
$ 5.4 | 0.75 % | $ 2.26 B | USA |
 |
Spectrum Brands Holdings
SPB
|
$ 80.66 | 0.76 % | $ 2.07 B | USA |
 |
United-Guardian
UG
|
$ 6.63 | -0.6 % | $ 30.5 M | USA |
 |
Unilever PLC
UL
|
$ 65.65 | -0.86 % | $ 143 B |  Britain |
 |
Church & Dwight Co.
CHD
|
$ 104.98 | -0.21 % | $ 25.5 B | USA |
 |
Dogness (International) Corporation
DOGZ
|
$ 0.71 | -4.03 % | $ 12.6 M |  China |
 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
$ 27.46 | -0.79 % | $ 6.18 B | USA |
 |
Kimberly-Clark Corporation
KMB
|
$ 109.37 | -0.71 % | $ 36.3 B | USA |
 |
Natura &Co Holding S.A.
NTCO
|
- | - | $ 9.02 B | - |
 |
USANA Health Sciences
USNA
|
$ 13.64 | -2.78 % | $ 253 M | USA |