USANA Health Sciences Bargeldumlauf 2026-2009 | USNA

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von USANA Health Sciences

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2026.

Der operative Cashflow verlor 86,1% und ging von $160,4 Mio auf $22,3 Mio zurück. Das ist negativ für die Innenfinanzierung.

Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.

Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 1,35x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.

Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 14,1% auf 2,4%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.

Was die Cashflows zeigen

USANA Health Sciences behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.

Bargeldumlauf Jährlich USANA Health Sciences

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	22.3 M	61 M	70.6 M	104 M	160 M	-	127 M	152 M	124 M	137 M	105 M	-	98.9 M	92.8 M	70.1 M	32.5 M	-
Abschreibung & Amortisation	32.6 M	14.5 M	12.7 M	13.4 M	13.7 M	-	14.7 M	16.8 M	16.1 M	13.5 M	8.81 M	-	9.04 M	8.83 M	8.47 M	7.07 M	-
Kreditorenbuchhaltung	17.3 M	12 M	10.1 M	11 M	18.2 M	-	12.5 M	9.95 M	11.8 M	9.04 M	7.78 M	-	9.5 M	7.04 M	7.95 M	-	-
Allgemeine Reserven	103 M	69.7 M	61.5 M	67.1 M	90.2 M	-	68.9 M	81.9 M	62.9 M	64.8 M	45.2 M	-	47.2 M	36.5 M	37 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich USANA Health Sciences

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	9.76 M	-	-	-	15.5 M	-	-	-	17.7 M	-	-	-	12.8 M	-	63.4 M	34.3 M	19.7 M	-	96.3 M	58.8 M	19.7 M	-	-	-	30.8 M	-	71 M	20.7 M	5.52 M	-	112 M	57.2 M	19.5 M	-	68.6 M	55.6 M	1.9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47 M	-	-	47.3 M	20.3 M	-	63.6 M	43.9 M	22.6 M	-	53.5 M	31.4 M	17.5 M
Abschreibung & Amortisation	7.74 M	8.28 M	-	7.92 M	7.74 M	8.34 M	-	3.57 M	3.81 M	3.16 M	-	-	-	3.3 M	-	10.1 M	6.63 M	3.28 M	-	9.75 M	6.51 M	3.23 M	-	-	-	3.49 M	-	11.2 M	7.65 M	3.87 M	-	12.7 M	8.68 M	4.53 M	-	11.8 M	7.67 M	3.47 M	-	9.93 M	6.75 M	3.52 M	-	7.28 M	4.63 M	2.34 M	-	6.68 M	4.41 M	2.21 M	-	6.87 M	4.63 M	2.3 M	-	6.61 M	4.41 M	2.2 M	-	6.36 M	4.25 M	2.14 M
Kreditorenbuchhaltung	17.3 M	16.2 M	12 M	16.2 M	17.9 M	14 M	12 M	7.04 M	6.65 M	8.27 M	10.1 M	9.32 M	9.27 M	10.5 M	11 M	10.4 M	10.2 M	11.2 M	18.2 M	13.7 M	13.1 M	12 M	-	14.2 M	10.9 M	11.8 M	12.5 M	12.5 M	12.5 M	12.5 M	9.95 M	9.95 M	9.95 M	9.95 M	11.8 M	11.8 M	11.8 M	11.8 M	9.04 M	9.04 M	9.04 M	9.04 M	7.78 M	9.5 M	9.04 M	9.47 M	-	6.55 M	6.41 M	6.08 M	9.5 M	9.5 M	9.5 M	9.5 M	7.04 M	7.04 M	7.04 M	7.04 M	7.95 M	7.95 M	7.95 M	7.95 M
Accounts Erhaltbar	4.28 M	9.66 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	103 M	96.4 M	69.7 M	90.8 M	83.3 M	73.6 M	69.7 M	64 M	61.8 M	60.9 M	61.5 M	60.1 M	62 M	64.5 M	67.1 M	67.3 M	84.2 M	97.6 M	98.3 M	96.3 M	89.6 M	87.6 M	-	78.2 M	69.3 M	60.6 M	68.9 M	68.9 M	68.9 M	68.9 M	81.9 M	81.9 M	81.9 M	81.9 M	62.9 M	62.9 M	62.9 M	62.9 M	64.8 M	64.8 M	64.8 M	64.8 M	45.2 M	61.6 M	54 M	51 M	-	42.6 M	44.5 M	46.9 M	47.2 M	47.2 M	47.2 M	47.2 M	36.5 M	36.5 M	36.5 M	36.5 M	37 M	37 M	37 M	37 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens USANA Health Sciences, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Haushalts- und persönliche Produkte

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Coty COTY	$ 3.05	-5.13 %	$ 2.68 B	USA
Dogness (International) Corporation DOGZ	$ 0.77	5.11 %	$ 13.7 M	China
e.l.f. Beauty ELF	$ 113.78	-0.84 %	$ 6.63 B	USA
Edgewell Personal Care Company EPC	$ 26.98	-4.39 %	$ 1.28 B	USA
Acme United Corporation ACU	$ 63.2	-0.6 %	$ 239 M	USA
Revlon REV	-	-4.41 %	$ 212 M	USA
Mannatech, Incorporated MTEX	$ 8.51	4.29 %	$ 16.2 M	USA
Colgate-Palmolive Company CL	$ 93.4	-1.21 %	$ 75.5 B	USA
Nature's Sunshine Products NATR	$ 12.26	-3.54 %	$ 221 M	USA
Nu Skin Enterprises NUS	$ 4.76	-4.51 %	$ 235 M	USA
Newell Brands NWL	$ 5.56	-2.11 %	$ 2.33 B	USA
Church & Dwight Co. CHD	$ 105.0	-0.91 %	$ 25.5 B	USA
The Procter & Gamble Company PG	$ 156.84	-1.61 %	$ 366 B	USA
The Estée Lauder Companies EL	$ 103.66	-2.32 %	$ 37.6 B	USA
United-Guardian UG	$ 6.75	-0.15 %	$ 31 M	USA
Unilever PLC UL	$ 64.4	-1.26 %	$ 141 B	Britain
Hims & Hers Health HIMS	$ 29.21	-0.31 %	$ 6.57 B	USA
LifeVantage Corporation LFVN	$ 5.95	-0.34 %	$ 74.6 M	USA
Inter Parfums IPAR	$ 113.2	-2.33 %	$ 3.63 B	USA
Helen of Troy Limited HELE	$ 28.38	-3.54 %	$ 653 M	Bermuda
Spectrum Brands Holdings SPB	$ 78.96	-0.7 %	$ 2.03 B	USA
The Clorox Company CLX	$ 84.77	-3.05 %	$ 10.5 B	USA
Kimberly-Clark Corporation KMB	$ 106.64	-1.56 %	$ 35.4 B	USA
Natura &Co Holding S.A. NTCO	-	-	$ 9.02 B	-

USANA Health Sciences Bargeldumlauf 2026-2009 | USNA

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von USANA Health Sciences

Was die Cashflows zeigen

Bargeldumlauf Jährlich USANA Health Sciences

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung