MarketCap
Facebook
X
TelegramРуссНефть Bargeldumlauf 2025-2013 | RNFT
Kurzer Überblick über die Cashflows von РуссНефть
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts verschlechterte sich auf ₽21,8 Mrd nach ₽40,1 Mrd zu Beginn.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,43x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 14,9% auf 10%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.
Das Defizit des freien Cashflows beträgt ₽3,9 Mrd. Die Investitionen übersteigen den Cashflow aus dem Kerngeschäft.
Capex bindet rund 11,8% des Umsatzes oder 117,9% des operativen Cashflows. Der Investitionsdruck ist hoch.
Operativer Cashflow zu Schulden beträgt 24,1%. Die Verpflichtungen sind mit moderatem Polster gedeckt.
Der freie Cashflow deckt die Dividenden mit 8,28x. Ausschüttungen werden durch interne Cash-Generierung getragen.
Was die Cashflows zeigen
Das Profil von РуссНефть ist moderat; Stärken der Cash-Generierung werden durch Faktoren begrenzt, die freien Cashflow binden.
Bargeldumlauf Jährlich РуссНефть
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
23.9 B | 54.4 B | 18.4 B | 26.7 B | 32.4 B | -20.3 B | 29.2 B | 21.4 B | 11.3 B | 18.8 B | -26 B | 26 B | 39.3 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
5.1 B | 4.9 B | 16.1 B | 15.1 B | 14.3 B | 14.9 B | 14.5 B | 13.3 B | 11.9 B | 10.4 B | 10.6 B | 13.8 B | 8.25 B |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
- | - | 1.59 B | -12.4 B | -5.07 B | 9.41 B | 14.1 B | -7.11 B | 5.09 B | 3.57 B | 6.41 B | 18.1 B | 1.81 B |
Other Working Capital |
- | - | 6.98 B | -12.5 B | 1 M | 7.96 B | 13.5 B | -6.91 B | 5.46 B | 4.74 B | 6.33 B | 17.6 B | 2.14 B |
Other Non Cash Items |
- | - | 24.6 B | 12.6 B | -1.45 B | 28 B | 2.08 B | 11.2 B | 4.41 B | -5.49 B | 35.7 B | -8.73 B | -19 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
- | - | -19.3 B | -23.8 B | -19.3 B | -15.7 B | -23.2 B | -24.6 B | -25.8 B | -17.8 B | -10.1 B | -23.3 B | -16.7 B |
Acquisitions Net |
- | - | -2.64 B | -3.35 B | - | 46 M | -1 M | 66 M | 156 M | -553 M | -933 M | -2.56 B | 62.2 B |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | 112 M | 250 M | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
- | - | 46 M | 652 M | 1.52 B | -5.82 B | -15.3 B | -485 M | -433 M | -163 M | 52 B | -10.5 B | -1.18 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
- | - | -21.9 B | -26.5 B | -17.7 B | -21.5 B | -38.4 B | -24.9 B | -26.2 B | -18 B | 41 B | -36.4 B | 44.3 B |
Debt Repayment |
- | - | -11.5 B | -5.28 B | -7.42 B | -656 M | -10.1 B | -6 M | 379 M | 324 M | -47.6 B | -2.7 B | -68.2 B |
Common Stock Repurchased |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 M | - | - |
Dividends Paid |
- | 8.73 B | -10.4 B | -4.91 B | -4.39 B | -4.62 B | -2.52 B | -2.52 B | -2.38 B | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
- | - | -9.41 B | -6.08 B | -5.29 B | -48 M | -6.12 B | -2 M | -5.37 B | -6.89 B | -20.6 B | -6.61 B | -8.06 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
- | - | -31.3 B | -22.4 B | -17.1 B | -10.2 B | -21.1 B | -13.3 B | -7.37 B | -6.56 B | -68.2 B | -13.5 B | -76.3 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
- | - | 163 M | -41 M | -513 M | 1 B | -366 M | 372 M | -200 M | -1.62 B | 377 M | -167 M | -65.8 M |
Net Change In Cash |
- | - | 7.57 B | -6.88 B | 4.77 B | 1.3 B | 32 M | 935 M | -1.11 B | 1.12 B | -120 M | -889 M | -1.71 B |
Cash At End Of Period |
670 M | 2.56 B | 9.69 B | 2.12 B | 9 B | 4.23 B | 2.93 B | 2.9 B | 1.96 B | 3.07 B | 1.94 B | 2.06 B | 1.74 B |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | 2.12 B | 9 B | 4.23 B | 2.93 B | 2.9 B | 1.96 B | 3.07 B | 1.94 B | 2.06 B | 2.95 B | 3.45 B |
Operating Cash Flow |
21.8 B | 57.6 B | 60.6 B | 42.1 B | 40.1 B | 32 B | 59.9 B | 38.8 B | 32.7 B | 27.3 B | 26.7 B | 49.2 B | 30.3 B |
Capital Expenditure |
25.7 B | 43.2 B | -19.3 B | -23.8 B | -19.3 B | -15.7 B | -23.2 B | -24.6 B | -25.8 B | -17.8 B | -10.1 B | -23.3 B | -16.7 B |
Free Cash Flow |
-3.9 B | 14.4 B | 41.3 B | 18.3 B | 20.9 B | 16.4 B | 36.7 B | 14.1 B | 6.9 B | 9.48 B | 16.6 B | 25.8 B | 13.6 B |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich РуссНефть
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income |
38.5 B | 17.5 B | 2.92 B | -11.5 B | 18.7 B | 13.6 B | -3.73 B | -16.6 B | 12.8 B | 12.2 B | 13.9 B | 7.5 B | 7.22 B | 4.06 B | 11.3 B | 7.47 B | -12.2 B | 8.02 B | 16 B |
Depreciation And Amortization of Intangible Assets |
3.02 B | 14.2 B | 7.9 B | 10.8 B | 6.13 B | 8.15 B | 7.8 B | 7.06 B | 7 B | 7.27 B | 6.64 B | 6.64 B | 5.95 B | 5.95 B | 5.21 B | 5.21 B | 5.29 B | 3.45 B | 6.89 B |
Deferred Income Tax |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock Based Compensation |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Change In Working Capital |
-3.32 B | -7.62 B | -5.22 B | 12.2 B | 9.66 B | -14.7 B | 1.92 B | 7.49 B | 15.5 B | 7.04 B | -3.55 B | -3.55 B | 2.54 B | 2.54 B | 1.79 B | 1.79 B | 3.21 B | 4.53 B | 9.06 B |
Other Working Capital |
-8 M | -5 M | 28 M | -192 M | - | 1 M | - | 7.96 B | -5 M | 6.77 B | -3.45 B | -3.45 B | 2.73 B | 2.73 B | 2.37 B | 2.37 B | 3.16 B | 4.39 B | 8.78 B |
Other Non Cash Items |
-12 B | 19.3 B | 11.5 B | 14 B | -25.7 B | 24.2 B | 23.8 B | 4.21 B | -334 M | 3.44 B | 2.39 B | 8.81 B | 628 M | 3.78 B | -4.68 B | -812 M | 17 B | -3.7 B | -7.39 B |
Investments In Property Plant And Equipment |
-14.2 B | -11 B | -8.3 B | -13.4 B | -13.2 B | -6.12 B | -8.43 B | -7.23 B | -11.6 B | -11.6 B | -12.3 B | -12.3 B | -12.9 B | -12.9 B | -8.92 B | -8.92 B | -5.04 B | -5.84 B | -11.7 B |
Acquisitions Net |
-10 M | -2.73 B | - | -3.37 B | - | - | 26 M | 20 M | 9 M | - | 66 M | - | 156 M | - | -553 M | - | -933 M | - | - |
Purchases Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sales Maturities Of Investments |
- | - | - | - | - | - | - | - | 112 M | 56 M | 125 M | 125 M | - | - | - | - | - | - | - |
Other Investing Activites |
-14.2 B | 156 M | -25 M | 379 M | 2 B | -482 M | -5.93 B | 102 M | -13.9 B | 11.5 B | -12.7 B | 12.2 B | -13.3 B | 12.9 B | -9.09 B | 8.92 B | 47 B | 5.84 B | 11.7 B |
Net Cash Used For Investing Activites |
-28.4 B | -13.6 B | -8.33 B | -16.4 B | -11.2 B | -6.6 B | -14.3 B | -7.16 B | -25.4 B | -11.5 B | -12.7 B | -12.2 B | -13.3 B | -12.9 B | -9.09 B | -8.92 B | 46 B | -5.84 B | -11.7 B |
Debt Repayment |
- | - | - | - | - | -4.02 B | -215 M | -441 M | -6.24 B | -7.7 B | -2 M | -4 M | 1 B | -622 M | 324 M | - | -47.6 B | - | - |
Common Stock Repurchased |
-4.7 B | - | - | - | - | - | 340 M | -340 M | -782 M | -3.15 B | - | - | - | - | - | - | -34 M | - | - |
Dividends Paid |
- | -10.4 B | - | -4.91 B | -4.39 B | - | -4.62 B | - | -2.52 B | -1.26 B | -1.26 B | -1.26 B | -1.19 B | -1.19 B | - | - | - | - | - |
Other Financing Activites |
5.84 B | -12.8 B | -8.08 B | -8.78 B | -6.23 B | -2.46 B | 193 M | -241 M | -3 M | 1.26 B | 2.17 B | -2.17 B | -5.04 B | -332 M | -11.9 B | 5.05 B | 74.2 B | -1.64 B | -3.28 B |
Net Cash Used Provided By Financing Activities |
1.14 B | -23.2 B | -8.08 B | -13.7 B | -10.6 B | -6.48 B | -3.85 B | -6.37 B | -9.55 B | -8.3 B | -9.91 B | -3.44 B | -5.23 B | -2.14 B | 16.8 B | -23.3 B | 26.6 B | -1.64 B | -3.28 B |
Effect Of Forex Changes On Cash |
-79 M | -56 M | 219 M | 1.13 B | -52 M | -461 M | - | 1 B | - | -216 M | -354 M | 726 M | -26 M | -174 M | 3.82 B | -5.44 B | -15.5 B | -2.89 B | -5.78 B |
Net Change In Cash |
- | 3.31 B | 474 M | -1.75 B | -22 B | 22 B | -1.75 B | 1.3 B | 1.44 B | 8 M | 935 M | 234 M | -1.11 B | -276 M | 1.12 B | 281 M | -120 M | -222 M | -222 M |
Cash At End Of Period |
- | 3.31 B | 474 M | -1.75 B | - | 22 B | 4.23 B | 4.23 B | 2.93 B | 732 M | 2.9 B | 724 M | 1.96 B | 490 M | 3.07 B | 767 M | 1.94 B | 514 M | 514 M |
Cash At Beginning Of Period |
- | - | - | - | 22 B | - | 5.98 B | 2.93 B | 1.49 B | 724 M | 1.96 B | 490 M | 3.07 B | 767 M | 1.94 B | 486 M | 2.06 B | 737 M | 737 M |
Operating Cash Flow |
26.2 B | 43.5 B | 17.1 B | 25.5 B | 8.87 B | 31.3 B | 16.1 B | 15.9 B | 36.4 B | 29.9 B | 19.4 B | 19.4 B | 16.3 B | 16.3 B | 13.7 B | 13.7 B | 13.3 B | 12.3 B | 24.6 B |
Capital Expenditure |
-14.2 B | -11 B | -8.3 B | -13.4 B | -13.2 B | -6.12 B | -8.43 B | -7.23 B | -11.6 B | -11.6 B | -12.3 B | -12.3 B | -12.9 B | -12.9 B | -8.92 B | -8.92 B | -5.04 B | -5.84 B | -11.7 B |
Free Cash Flow |
12 B | 32.5 B | 8.83 B | 12.1 B | -4.28 B | 25.2 B | 7.7 B | 8.65 B | 24.8 B | 18.3 B | 7.07 B | 7.07 B | 3.45 B | 3.45 B | 4.74 B | 4.74 B | 8.31 B | 6.46 B | 12.9 B |
Alle Zahlen in RUB-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens РуссНефть, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Canada
USA
Indonesia
