Facebook
X
VK
TelegramРуссНефть Движение денежных средств 2013-2025 | RNFT
Движение денежных средств по годам РуссНефть
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
18.4 млрд | 26.7 млрд | 32.4 млрд | -20.3 млрд | 29.2 млрд | 21.4 млрд | 11.3 млрд | 18.8 млрд | -26 млрд | 26 млрд | 39.3 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
16.1 млрд | 15.1 млрд | 14.3 млрд | 14.9 млрд | 14.5 млрд | 13.3 млрд | 11.9 млрд | 10.4 млрд | 10.6 млрд | 13.8 млрд | 8.25 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
1.59 млрд | -12.4 млрд | -5.07 млрд | 9.41 млрд | 14.1 млрд | -7.11 млрд | 5.09 млрд | 3.57 млрд | 6.41 млрд | 18.1 млрд | 1.81 млрд |
Другой оборотный капитал |
6.98 млрд | -12.5 млрд | 1 млн | 7.96 млрд | 13.5 млрд | -6.91 млрд | 5.46 млрд | 4.74 млрд | 6.33 млрд | 17.6 млрд | 2.14 млрд |
Прочие неденежные статьи |
24.6 млрд | 12.6 млрд | -1.45 млрд | 28 млрд | 2.08 млрд | 11.2 млрд | 4.41 млрд | -5.49 млрд | 35.7 млрд | -8.73 млрд | -19 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-19.3 млрд | -23.8 млрд | -19.3 млрд | -15.7 млрд | -23.2 млрд | -24.6 млрд | -25.8 млрд | -17.8 млрд | -10.1 млрд | -23.3 млрд | -16.7 млрд |
Чистые приобретения |
-2.64 млрд | -3.35 млрд | - | 46 млн | -1 млн | 66 млн | 156 млн | -553 млн | -933 млн | -2.56 млрд | 62.2 млрд |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 112 млн | 250 млн | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
46 млн | 652 млн | 1.52 млрд | -5.82 млрд | -15.3 млрд | -485 млн | -433 млн | -163 млн | 52 млрд | -10.5 млрд | -1.18 млрд |
Затраты на инвестиции |
-21.9 млрд | -26.5 млрд | -17.7 млрд | -21.5 млрд | -38.4 млрд | -24.9 млрд | -26.2 млрд | -18 млрд | 41 млрд | -36.4 млрд | 44.3 млрд |
Погашение долга |
-11.5 млрд | -5.28 млрд | -7.42 млрд | -656 млн | -10.1 млрд | -6 млн | 379 млн | 324 млн | -47.6 млрд | -2.7 млрд | -68.2 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | -34 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-10.4 млрд | -4.91 млрд | -4.39 млрд | -4.62 млрд | -2.52 млрд | -2.52 млрд | -2.38 млрд | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-9.41 млрд | -6.08 млрд | -5.29 млрд | -48 млн | -6.12 млрд | -2 млн | -5.37 млрд | -6.89 млрд | -20.6 млрд | -6.61 млрд | -8.06 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-31.3 млрд | -22.4 млрд | -17.1 млрд | -10.2 млрд | -21.1 млрд | -13.3 млрд | -7.37 млрд | -6.56 млрд | -68.2 млрд | -13.5 млрд | -76.3 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
163 млн | -41 млн | -513 млн | 1 млрд | -366 млн | 372 млн | -200 млн | -1.62 млрд | 377 млн | -167 млн | -65.8 млн |
Изменения в денежных средствах |
7.57 млрд | -6.88 млрд | 4.77 млрд | 1.3 млрд | 32 млн | 935 млн | -1.11 млрд | 1.12 млрд | -120 млн | -889 млн | -1.71 млрд |
Денежные средства на конец периода |
9.69 млрд | 2.12 млрд | 9 млрд | 4.23 млрд | 2.93 млрд | 2.9 млрд | 1.96 млрд | 3.07 млрд | 1.94 млрд | 2.06 млрд | 1.74 млрд |
Денежные средства на начало периода |
2.12 млрд | 9 млрд | 4.23 млрд | 2.93 млрд | 2.9 млрд | 1.96 млрд | 3.07 млрд | 1.94 млрд | 2.06 млрд | 2.95 млрд | 3.45 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
60.6 млрд | 42.1 млрд | 40.1 млрд | 32 млрд | 59.9 млрд | 38.8 млрд | 32.7 млрд | 27.3 млрд | 26.7 млрд | 49.2 млрд | 30.3 млрд |
Капитальные расходы |
-19.3 млрд | -23.8 млрд | -19.3 млрд | -15.7 млрд | -23.2 млрд | -24.6 млрд | -25.8 млрд | -17.8 млрд | -10.1 млрд | -23.3 млрд | -16.7 млрд |
Свободный денежный поток |
41.3 млрд | 18.3 млрд | 20.9 млрд | 16.4 млрд | 36.7 млрд | 14.1 млрд | 6.9 млрд | 9.48 млрд | 16.6 млрд | 25.8 млрд | 13.6 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально РуссНефть
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
38.5 млрд | 17.5 млрд | 2.92 млрд | -11.5 млрд | 18.7 млрд | 13.6 млрд | -3.73 млрд | -16.6 млрд | 12.8 млрд | 12.2 млрд | 13.9 млрд | 7.5 млрд | 7.22 млрд | 4.06 млрд | 11.3 млрд | 7.47 млрд | -12.2 млрд | 8.02 млрд | 16 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
3.02 млрд | 14.2 млрд | 7.9 млрд | 10.8 млрд | 6.13 млрд | 8.15 млрд | 7.8 млрд | 7.06 млрд | 7 млрд | 7.27 млрд | 6.64 млрд | 6.64 млрд | 5.95 млрд | 5.95 млрд | 5.21 млрд | 5.21 млрд | 5.29 млрд | 3.45 млрд | 6.89 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-3.32 млрд | -7.62 млрд | -5.22 млрд | 12.2 млрд | 9.66 млрд | -14.7 млрд | 1.92 млрд | 7.49 млрд | 15.5 млрд | 7.04 млрд | -3.55 млрд | -3.55 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 1.79 млрд | 1.79 млрд | 3.21 млрд | 4.53 млрд | 9.06 млрд |
Другой оборотный капитал |
-8 млн | -5 млн | 28 млн | -192 млн | - | 1 млн | - | 7.96 млрд | -5 млн | 6.77 млрд | -3.45 млрд | -3.45 млрд | 2.73 млрд | 2.73 млрд | 2.37 млрд | 2.37 млрд | 3.16 млрд | 4.39 млрд | 8.78 млрд |
Прочие неденежные статьи |
-12 млрд | 19.3 млрд | 11.5 млрд | 14 млрд | -25.7 млрд | 24.2 млрд | 23.8 млрд | 4.21 млрд | -334 млн | 3.44 млрд | 2.39 млрд | 8.81 млрд | 628 млн | 3.78 млрд | -4.68 млрд | -812 млн | 17 млрд | -3.7 млрд | -7.39 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-14.2 млрд | -11 млрд | -8.3 млрд | -13.4 млрд | -13.2 млрд | -6.12 млрд | -8.43 млрд | -7.23 млрд | -11.6 млрд | -11.6 млрд | -12.3 млрд | -12.3 млрд | -12.9 млрд | -12.9 млрд | -8.92 млрд | -8.92 млрд | -5.04 млрд | -5.84 млрд | -11.7 млрд |
Чистые приобретения |
-10 млн | -2.73 млрд | - | -3.37 млрд | - | - | 26 млн | 20 млн | 9 млн | - | 66 млн | - | 156 млн | - | -553 млн | - | -933 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | 112 млн | 56 млн | 125 млн | 125 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-14.2 млрд | 156 млн | -25 млн | 379 млн | 2 млрд | -482 млн | -5.93 млрд | 102 млн | -13.9 млрд | 11.5 млрд | -12.7 млрд | 12.2 млрд | -13.3 млрд | 12.9 млрд | -9.09 млрд | 8.92 млрд | 47 млрд | 5.84 млрд | 11.7 млрд |
Затраты на инвестиции |
-28.4 млрд | -13.6 млрд | -8.33 млрд | -16.4 млрд | -11.2 млрд | -6.6 млрд | -14.3 млрд | -7.16 млрд | -25.4 млрд | -11.5 млрд | -12.7 млрд | -12.2 млрд | -13.3 млрд | -12.9 млрд | -9.09 млрд | -8.92 млрд | 46 млрд | -5.84 млрд | -11.7 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | -4.02 млрд | -215 млн | -441 млн | -6.24 млрд | -7.7 млрд | -2 млн | -4 млн | 1 млрд | -622 млн | 324 млн | - | -47.6 млрд | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
-4.7 млрд | - | - | - | - | - | 340 млн | -340 млн | -782 млн | -3.15 млрд | - | - | - | - | - | - | -34 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | -10.4 млрд | - | -4.91 млрд | -4.39 млрд | - | -4.62 млрд | - | -2.52 млрд | -1.26 млрд | -1.26 млрд | -1.26 млрд | -1.19 млрд | -1.19 млрд | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
5.84 млрд | -12.8 млрд | -8.08 млрд | -8.78 млрд | -6.23 млрд | -2.46 млрд | 193 млн | -241 млн | -3 млн | 1.26 млрд | 2.17 млрд | -2.17 млрд | -5.04 млрд | -332 млн | -11.9 млрд | 5.05 млрд | 74.2 млрд | -1.64 млрд | -3.28 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
1.14 млрд | -23.2 млрд | -8.08 млрд | -13.7 млрд | -10.6 млрд | -6.48 млрд | -3.85 млрд | -6.37 млрд | -9.55 млрд | -8.3 млрд | -9.91 млрд | -3.44 млрд | -5.23 млрд | -2.14 млрд | 16.8 млрд | -23.3 млрд | 26.6 млрд | -1.64 млрд | -3.28 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-79 млн | -56 млн | 219 млн | 1.13 млрд | -52 млн | -461 млн | - | 1 млрд | - | -216 млн | -354 млн | 726 млн | -26 млн | -174 млн | 3.82 млрд | -5.44 млрд | -15.5 млрд | -2.89 млрд | -5.78 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | 3.31 млрд | 474 млн | -1.75 млрд | -22 млрд | 22 млрд | -1.75 млрд | 1.3 млрд | 1.44 млрд | 8 млн | 935 млн | 234 млн | -1.11 млрд | -276 млн | 1.12 млрд | 281 млн | -120 млн | -222 млн | -222 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | 3.31 млрд | 474 млн | -1.75 млрд | - | 22 млрд | 4.23 млрд | 4.23 млрд | 2.93 млрд | 732 млн | 2.9 млрд | 724 млн | 1.96 млрд | 490 млн | 3.07 млрд | 767 млн | 1.94 млрд | 514 млн | 514 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 22 млрд | - | 5.98 млрд | 2.93 млрд | 1.49 млрд | 724 млн | 1.96 млрд | 490 млн | 3.07 млрд | 767 млн | 1.94 млрд | 486 млн | 2.06 млрд | 737 млн | 737 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
26.2 млрд | 43.5 млрд | 17.1 млрд | 25.5 млрд | 8.87 млрд | 31.3 млрд | 16.1 млрд | 15.9 млрд | 36.4 млрд | 29.9 млрд | 19.4 млрд | 19.4 млрд | 16.3 млрд | 16.3 млрд | 13.7 млрд | 13.7 млрд | 13.3 млрд | 12.3 млрд | 24.6 млрд |
Капитальные расходы |
-14.2 млрд | -11 млрд | -8.3 млрд | -13.4 млрд | -13.2 млрд | -6.12 млрд | -8.43 млрд | -7.23 млрд | -11.6 млрд | -11.6 млрд | -12.3 млрд | -12.3 млрд | -12.9 млрд | -12.9 млрд | -8.92 млрд | -8.92 млрд | -5.04 млрд | -5.84 млрд | -11.7 млрд |
Свободный денежный поток |
12 млрд | 32.5 млрд | 8.83 млрд | 12.1 млрд | -4.28 млрд | 25.2 млрд | 7.7 млрд | 8.65 млрд | 24.8 млрд | 18.3 млрд | 7.07 млрд | 7.07 млрд | 3.45 млрд | 3.45 млрд | 4.74 млрд | 4.74 млрд | 8.31 млрд | 6.46 млрд | 12.9 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании РуссНефть, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
США
Бермуды
Индонезия
