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Simon Property Group (SPG)
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Simon Property Group Bilanz 2025-2006 | SPG
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Simon Property Group
Die Veränderungen der Bilanz werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten zwischen 2021 und 2025 verfolgt.
Die Vermögenswerte stiegen von $33,8 Mrd auf $40,6 Mrd beziehungsweise um +20,2%; rund 4,7% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Aktiva und Verbindlichkeiten veränderten sich ähnlich: +20,2% und +15,4%. Der Finanzierungsmix verschob sich nicht stark.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 12,8%, der Ausgangswert bei 11,4%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Die Nettoverschuldung übersteigt das Eigenkapital um 5,3x. Die Bilanz reagiert damit empfindlich auf Ergebnis, Zinsen und Cashflow.
Der Liquiditätsbestand nimmt 2% der Bilanz ein, zuvor 1,6%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$4,6 Mrd und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbewertung
Die Finanzstruktur von Simon Property Group verlangt Vorsicht. Mehr Eigenkapital, weniger Schulden oder bessere Liquidität wären zur Stärkung nötig.
Bilanz Jährlich Simon Property Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
27.6 B | 22.9 B | 24.9 B | 24.3 B | 24.8 B | - | 23.4 B | 22.7 B | 23.2 B | 22.4 B | 21.8 B | 20.2 B | 21.9 B | 21.9 B | 18.3 B | 16.7 B | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
28.4 B | 24.3 B | 26 B | 25 B | 25.3 B | - | 22.8 B | 22.5 B | 23.7 B | 22 B | 21.6 B | 20.4 B | 23.6 B | 23.1 B | 19.1 B | 17.5 B | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 24 B | 23.3 B | 24.4 B | 22.6 B | 21.9 B | 20.7 B | 24 B | 23.6 B | 19.4 B | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
33.9 B | 28.8 B | 30.6 B | 29.2 B | 29.4 B | 31.1 B | 28.3 B | 26.9 B | 28 B | 26.1 B | 25.4 B | 23.6 B | 26.5 B | 25.7 B | 20.7 B | 19.1 B | 20.2 B | 19.7 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-4.61 B | -6.38 B | -6.1 B | -5.93 B | -5.82 B | - | -5.38 B | -4.89 B | -4.78 B | -4.46 B | -4.27 B | -4.21 B | -3.22 B | -3.08 B | -3.25 B | -3.11 B | -2.96 B | -2.49 B | - | - |
Vermögenswerte |
40.6 B | 32.4 B | 34.3 B | 33 B | 33.8 B | 34.8 B | 31.2 B | 30.7 B | 32.3 B | 31.1 B | 30.7 B | 29.5 B | 33.3 B | 32.6 B | 26.2 B | 24.9 B | 25.9 B | 23.4 B | - | - |
Zahlungsmittel |
823 M | 1.4 B | 1.17 B | 622 M | 534 M | 1.01 B | 669 M | 514 M | 1.48 B | 560 M | 701 M | 612 M | 1.72 B | 1.18 B | 799 M | 797 M | 3.96 B | 774 M | 502 M | 929 M |
Buchwert |
6.71 B | 3.6 B | 3.69 B | 3.82 B | 4.4 B | 3.66 B | 2.91 B | 3.8 B | 4.24 B | 4.96 B | 5.22 B | 5.95 B | 6.82 B | 6.89 B | 5.54 B | 5.72 B | 5.71 B | 3.76 B | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
5.21 B | 2.94 B | 3.02 B | 3.14 B | 3.85 B | 3.47 B | 2.53 B | 3.3 B | 3.69 B | 4.31 B | 4.47 B | 5.09 B | 5.85 B | 5.91 B | 4.65 B | 4.83 B | 4.46 B | 2.61 B | 3.41 B | 4.04 B |
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Bilanz Vierteljährlich Simon Property Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
28.4 B | 28.2 B | 24.3 B | 25.8 B | 25.4 B | 24.8 B | 26 B | 25.4 B | 25.3 B | 25.5 B | 25 B | 24.9 B | 25 B | 25.6 B | 25 B | 24.6 B | - | 25.2 B | 25.3 B | 25.6 B | 26.2 B | 26.2 B | 26.7 B | 26.7 B | 26.7 B | 26.7 B | 24.2 B | 24.2 B | 24.2 B | 24.2 B | 23.3 B | 23.3 B | 23.3 B | 23.3 B | 24.6 B | 24.6 B | 24.6 B | 24.6 B | 23 B | 23 B | 23 B | 23 B | 22.4 B | 22.4 B | 22.4 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 B | - | - | - | 17.5 B | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
33.9 B | 33.3 B | 28.8 B | 30.6 B | 30.2 B | 29.2 B | 30.6 B | 30 B | 29.8 B | 29.9 B | 29.2 B | 29.4 B | 29.3 B | 29.6 B | 29.2 B | 28.8 B | - | 29.2 B | 29.4 B | 29.5 B | 30.6 B | 30.4 B | 31.1 B | 31.1 B | 31.1 B | 31.1 B | 28.1 B | 28.1 B | 28.1 B | 28.1 B | 26.7 B | 26.7 B | 26.7 B | 26.7 B | 27.8 B | 27.8 B | 27.8 B | 27.8 B | 26 B | 26 B | 26 B | 26 B | 25.3 B | 25.3 B | 25.3 B | 25.3 B | 23.6 B | 23.6 B | 23.6 B | 23.6 B | 26.3 B | 26.3 B | 26.3 B | 26.3 B | 25.5 B | 25.5 B | 25.5 B | 25.5 B | 20.4 B | 20.4 B | 20.4 B | 20.4 B | 20.2 B | 19.1 B | 18.5 B | 19.5 B | 19.7 B | 20.3 B | 19.5 B |
Gewinnrücklagen |
-4.61 B | -4.88 B | -6.38 B | -6.93 B | -6.84 B | -6.71 B | -6.1 B | -6.36 B | -6.16 B | -5.99 B | -5.93 B | -6.22 B | -6.19 B | -6.07 B | -5.93 B | -6.05 B | - | -5.95 B | -5.82 B | -5.79 B | -5.93 B | -6.09 B | -6.1 B | -6.1 B | -6.1 B | -6.1 B | -5.38 B | -5.38 B | -5.38 B | -5.38 B | -4.89 B | -4.89 B | -4.89 B | -4.89 B | -4.78 B | -4.78 B | -4.78 B | -4.78 B | -4.46 B | -4.46 B | -4.46 B | -4.46 B | -4.27 B | -4.27 B | -4.27 B | -4.27 B | -4.21 B | -4.21 B | -4.21 B | -4.21 B | -3.22 B | -3.22 B | -3.22 B | -3.22 B | -3.08 B | -3.08 B | -3.08 B | -3.08 B | -3.25 B | -3.25 B | -3.25 B | -3.25 B | -2.96 B | -3.1 B | -3.15 B | -3.12 B | -2.49 B | -2.87 B | -2.79 B |
Vermögenswerte |
40.6 B | 39.6 B | 32.4 B | 33.6 B | 33.3 B | 32.5 B | 34.3 B | 33.3 B | 33.4 B | 33.7 B | 33 B | 33 B | 32.8 B | 33.3 B | 33 B | 32.8 B | - | 33.5 B | 33.8 B | 33.9 B | 34.8 B | 34.4 B | 34.8 B | 34.8 B | 34.8 B | 34.8 B | 31.2 B | 31.2 B | 31.2 B | 31.2 B | 30.7 B | 30.7 B | 30.7 B | 30.7 B | 32.3 B | 32.3 B | 32.3 B | 32.3 B | 31.1 B | 31.1 B | 31.1 B | 31.1 B | 30.6 B | 30.6 B | 30.6 B | 30.6 B | 29.5 B | 29.5 B | 29.5 B | 29.5 B | 33.3 B | 33.3 B | 33.3 B | 33.3 B | 32.6 B | 32.6 B | 32.6 B | 32.6 B | 26.2 B | 26.2 B | 26.2 B | 26.2 B | 25.9 B | 24.8 B | 23.9 B | 25 B | 23.4 B | 26 B | 25 B |
Zahlungsmittel |
1.4 B | 543 M | 622 M | 1.55 B | 1.23 B | 1.38 B | 534 M | 2.17 B | 1.23 B | 1.25 B | 1.01 B | 769 M | 837 M | 1.16 B | 622 M | 602 M | 541 M | 515 M | 534 M | 438 M | 1.29 B | 936 M | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 1.01 B | 669 M | 669 M | 669 M | 669 M | 514 M | 514 M | 514 M | 514 M | 1.48 B | 1.48 B | 1.48 B | 1.48 B | 560 M | 560 M | 560 M | 560 M | 701 M | 701 M | 701 M | 701 M | 612 M | 612 M | 612 M | 612 M | 1.69 B | 1.69 B | 1.69 B | 1.72 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 1.18 B | 799 M | 799 M | 799 M | 799 M | 502 M | 1.01 B | 2.29 B | 3.33 B | 929 M | 3.75 B | 2.63 B |
Buchwert |
6.71 B | 6.34 B | 3.6 B | 2.97 B | 3.09 B | 3.27 B | 3.69 B | 3.32 B | 3.59 B | 3.76 B | 3.82 B | 3.61 B | 3.53 B | 3.68 B | 3.82 B | 4.04 B | - | 4.29 B | 4.4 B | 4.43 B | 4.21 B | 4.03 B | 3.66 B | 3.66 B | 3.66 B | 3.66 B | 3.13 B | 3.13 B | 3.13 B | 3.13 B | 4.03 B | 4.03 B | 4.03 B | 4.03 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 4.43 B | 5.1 B | 5.1 B | 5.1 B | 5.1 B | 5.24 B | 5.24 B | 5.24 B | 5.24 B | 5.98 B | 5.98 B | 5.98 B | 5.98 B | 7.01 B | 7.01 B | 7.01 B | 7.01 B | 7.07 B | 7.07 B | 7.07 B | 7.07 B | 5.81 B | 5.81 B | 5.81 B | 5.81 B | 5.71 B | 5.69 B | 5.41 B | 5.49 B | 3.76 B | 5.63 B | 5.5 B |
Gesamtes Eigenkapital |
3.41 B | 4.86 B | 3.61 B | 2.35 B | 2.45 B | 2.61 B | 3.85 B | 3.14 B | 3.4 B | 3.11 B | 3.47 B | 3.41 B | 3.3 B | 3.45 B | 3.14 B | 3.48 B | 3.53 B | 3.73 B | 3.36 B | 3.87 B | 3.23 B | 3.06 B | 3.04 B | 3.04 B | 3.04 B | 3.04 B | 2.53 B | 2.53 B | 2.53 B | 2.53 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.3 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 3.69 B | 4.31 B | 4.31 B | 4.31 B | 4.31 B | 4.47 B | 4.47 B | 4.47 B | 4.47 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.09 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.85 B | 5.91 B | 5.91 B | 5.91 B | 5.91 B | 4.65 B | 4.65 B | 4.65 B | 4.65 B | 3.41 B | 4.81 B | 4.59 B | 4.44 B | 4.04 B | 4.37 B | 4.23 B |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Simon Property Group, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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