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Stericycle (SRCL)
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Stericycle Kennzahlen 2023-2007 | SRCL
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Stericycle
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2014–2022 verglichen.
Die Marktbewertung wird durch P/E 79,39x (Median 38,27x), EV/EBITDA 43,69x (Median 47,15x), P/S 1,94x (Median 1,94x) dargestellt. Die aktuelle Bewertung entspricht weitgehend den historischen Referenzwerten; der Abstand zu den Fünfjahresmedianen beträgt 0%.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 1,3%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE -0,8%, ROA -0,4%, ROCE 3,1%. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Die PEG-Kennzahl von 12,49x zeigt einen hohen Preis je Einheit erwarteten Wachstums.
Der Cash-Zyklus veränderte sich nur wenig und endete bei 19,2 Tage.
Was die Kennzahlen zeigen
Das Profil von Stericycle wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich Stericycle
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -241.7 | 79.4 | -201.2 | -104.6 | -16.4 | -15.7 | 151.6 | 31.7 | 38.3 | 34.2 | 32.3 | 30.1 | 30.6 | - | - | - | - | |
P/S |
1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 4.5 | 7.2 | 1.8 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - |
EPS |
-0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.6 | -3.8 | -2.9 | 0.3 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
7.94 B | 7.34 B | 8.41 B | 9.09 B | 9.77 B | 7.66 B | 10.5 B | 10.7 B | 14.5 B | 13.6 B | 12.1 B | 10 B | 9.11 B | -79.3 M | -15.8 M | -9.1 M | -17.1 M |
EBITDA per Share |
1.97 | 2.85 | 1.94 | 1.54 | -0.93 | -0.41 | 1.45 | 6.56 | 6.71 | 7.4 | 6.95 | 6.12 | 5.55 | 4.56 | 3.85 | 3.3 | - |
EV/EBITDA |
43.7 | 28.0 | 47.2 | 64.7 | -115.9 | -215.9 | 84.7 | 19.2 | 25.4 | 21.7 | 20.3 | 19.1 | 19.2 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | - |
PEG |
12.49 | -2.04 | 3.15 | 1.51 | 0.9 | 0.37 | -10.92 | 8.47 | 4.48 | 2.42 | 2.0 | 2.44 | 1.87 | - | - | - | - |
P/B |
2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | - | - | - | - |
P/CF |
21.2 | 22.4 | 17.8 | 11.3 | 23.0 | 23.2 | 12.6 | 11.7 | 26.2 | 24.9 | 24.8 | 20.6 | 23.5 | - | - | - | - |
ROE % |
-0.84 | 2.33 | -1.12 | -2.36 | -14.88 | -9.46 | 1.46 | 7.35 | 9.78 | 17.23 | 17.79 | 17.38 | 19.59 | 19.83 | 20.77 | 22.17 | - |
ROA % |
-0.40 | 1.06 | -0.49 | -1.03 | -5.39 | -3.79 | 0.61 | 2.96 | 3.78 | 7.46 | 8.01 | 7.56 | 7.39 | 7.88 | 8.05 | 8.45 | - |
ROCE % |
3.06 | 6.35 | 3.01 | 1.31 | -3.73 | -2.82 | -0.13 | 6.75 | 7.53 | 14.20 | 15.50 | 14.65 | 15.04 | 35.36 | 37.27 | 40.89 | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - |
DSO |
66.5 | 56.3 | 55.2 | 63.1 | 63.1 | 261.9 | 258.8 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 60.6 | 58.5 | 55.1 | 50.0 | 27.9 | - | - |
DPO |
47.2 | 47.0 | 44.8 | 45.1 | 38.1 | 36.4 | 31.7 | 28.3 | 27.8 | 28.6 | 27.6 | 25.7 | 27.8 | 25.5 | 14.6 | - | - |
Betriebszyklus |
66.5 | 56.3 | 55.2 | 63.1 | 63.1 | 261.9 | 258.8 | 64.0 | 66.0 | 61.0 | 60.6 | 58.5 | 55.1 | 50.0 | 27.9 | - | - |
Finanzkreislauf |
19.2 | 9.3 | 10.4 | 17.9 | 25.0 | 225.5 | 227.1 | 35.7 | 38.2 | 32.4 | 33.0 | 32.8 | 27.2 | 24.6 | 13.3 | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Stericycle
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.15 | 0.06 | 0.14 | - | 0.02 | -0.54 | 0.12 | - | 0.3 | 0.11 | -0.15 | - | -0.72 | 0.32 | 0.29 | 0.53 | -0.89 | -0.05 | -0.22 | -2.41 | -0.65 | -0.33 | -0.42 | -3.51 | 0.2 | 0.31 | 0.25 | 0.98 | 0.42 | -1.74 | 0.63 | 0.15 | 0.72 | 0.44 | 0.79 | 0.83 | 0.6 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | - |
EBITDA per Share |
0.92 | 0.88 | 0.7 | - | 1.11 | 0.31 | 0.72 | - | 1.43 | 1 | 0.36 | - | 0.3 | 1.15 | 0.92 | - | 0.3 | 0.9 | -0.03 | - | 0.68 | 0.99 | 0.3 | - | 1.16 | 1.11 | 0.99 | 0.35 | 2.14 | -1.57 | 1.69 | 0.32 | 2.57 | 1.9 | 2.02 | 0.22 | 1.83 | 1.73 | 1.71 | - | 2.3 | 2.13 | 1.74 | - | 2.1 | 1.9 | 1.7 | - | 1.8 | 1.68 | 1.52 | - | 1.42 | 1.37 | 1.38 | 1.28 | 1.25 |
ROE % |
0.30 | -1.15 | -0.93 | -1.45 | -0.24 | 0.12 | 1.52 | 1.06 | -1.67 | -1.69 | -1.07 | -0.48 | 1.52 | 0.78 | -0.60 | -2.55 | -13.95 | -12.88 | -13.88 | -14.47 | -17.36 | -14.17 | -12.02 | -9.78 | 5.61 | 6.19 | -0.00 | 1.25 | -1.16 | -0.28 | 6.60 | 7.31 | 9.61 | 9.25 | 10.70 | 11.87 | 13.27 | 15.80 | 17.21 | 17.78 | 17.89 | 18.15 | 18.45 | 18.61 | 18.69 | 18.39 | 18.55 | 18.91 | 19.73 | 20.31 | 19.91 | 19.78 | 19.94 | 20.53 | 4.86 | 5.53 | 5.59 |
ROA % |
0.14 | -0.56 | -0.46 | -0.70 | -0.17 | -0.02 | 0.67 | 0.46 | -0.74 | -0.74 | -0.46 | -0.20 | 0.67 | 0.44 | -0.17 | -0.96 | -5.24 | -4.69 | -5.05 | -5.29 | -6.81 | -5.59 | -4.74 | -3.87 | 2.34 | 2.55 | 0.11 | 0.62 | -0.39 | -0.03 | 2.66 | 2.91 | 3.79 | 3.88 | 4.57 | 5.21 | 5.95 | 6.81 | 7.32 | 7.64 | 7.77 | 8.00 | 8.31 | 8.37 | 8.33 | 8.16 | 8.02 | 7.90 | 7.95 | 7.90 | 7.75 | 7.88 | 8.19 | 8.61 | 2.11 | 2.33 | 2.31 |
ROCE % |
4.08 | 2.76 | 3.19 | 1.65 | 3.83 | 4.47 | 5.68 | 4.05 | 1.96 | 2.01 | 2.81 | 2.56 | 0.17 | 3.35 | -0.22 | -2.64 | -4.03 | -0.65 | -1.90 | -0.57 | 1.77 | 5.32 | 6.17 | 6.34 | 9.67 | 0.34 | 2.16 | 0.32 | 4.69 | 4.89 | 16.91 | 12.93 | 16.62 | 17.84 | 20.89 | 15.86 | 23.38 | 27.64 | 29.55 | 22.97 | 30.91 | 31.58 | 31.80 | 24.30 | 32.05 | 32.72 | 33.49 | 25.31 | 34.15 | 34.73 | 35.06 | 26.12 | 35.49 | 36.51 | 8.94 | 9.37 | 9.86 |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
88.8 | 87.8 | 80.3 | - | 61.1 | 56.5 | 55.6 | - | 61.4 | 62.0 | 60.3 | - | 58.2 | 53.6 | 52.5 | 53.3 | 54.6 | 60.6 | 55.9 | 63.1 | 64.4 | 65.5 | 66.0 | 64.6 | 66.0 | 62.8 | 64.1 | 64.3 | 65.5 | 62.4 | 63.9 | 64.1 | 64.8 | 64.0 | 64.6 | 58.5 | 66.6 | 63.2 | 64.1 | 62.1 | 62.1 | 59.5 | 61.8 | 61.0 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.7 | 57.9 | 59.4 | 60.1 | 58.7 | 58.1 | 53.8 | 51.3 | 51.6 | - |
DPO |
43.6 | 45.0 | 45.7 | - | 45.8 | 43.9 | 44.1 | - | 43.8 | 45.5 | 46.7 | - | 43.3 | 42.0 | 42.2 | - | 37.8 | 43.7 | 38.8 | - | 37.9 | 37.0 | 37.4 | - | 37.7 | 33.0 | 31.6 | - | 26.1 | 24.1 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | 24.5 | 23.4 | 23.0 | - |
Betriebszyklus |
88.8 | 87.8 | 80.3 | - | 61.1 | 56.5 | 55.6 | - | 30.6 | 30.7 | 60.3 | - | 58.2 | 53.6 | 52.5 | 53.0 | 54.6 | 58.1 | 53.8 | 62.1 | 59.6 | 58.7 | 62.9 | 64.2 | 64.0 | 61.9 | 62.4 | 64.2 | 64.5 | 62.1 | 64.4 | 63.9 | 65.1 | 65.0 | 65.2 | 63.1 | 78.0 | 78.3 | 74.3 | 62.7 | 63.6 | 66.3 | 68.4 | 62.5 | 66.4 | 67.4 | 63.2 | 58.4 | 61.2 | 62.7 | 60.8 | 59.4 | 63.0 | 64.7 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
45.2 | 42.8 | 34.6 | - | 15.3 | 12.7 | 11.6 | - | 9.1 | 7.7 | 13.6 | - | 15.0 | 11.6 | 10.3 | 53.0 | 9.8 | 13.2 | 17.0 | 62.1 | 22.3 | 21.8 | 24.7 | 64.2 | 24.3 | 23.1 | 26.6 | 64.2 | 29.9 | 28.8 | 32.4 | 63.9 | 65.1 | 65.0 | 65.2 | 63.1 | 78.0 | 78.3 | 74.3 | 62.7 | 63.6 | 66.3 | 68.4 | 62.5 | 66.4 | 67.4 | 63.2 | 58.4 | 61.2 | 62.7 | 60.8 | 59.4 | 35.5 | 36.2 | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Stericycle, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
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