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Heritage-Crystal Clean, Inc (HCCI)
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Heritage-Crystal Clean, Inc Kennzahlen 2022-2009 | HCCI
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Heritage-Crystal Clean, Inc
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2018 bis 2022.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 14,22x (Median 54,7x), EV/EBITDA 7,84x (Median 18,07x), P/S 1,22x (Median 1,37x). Im Durchschnitt liegt diese Gruppe 18,2% unter ihren eigenen Fünfjahresmedianen. Der Markt bewertet das Geschäft mit einem historischen Abschlag.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 7% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 14,2%, ROA 7,7%, ROCE 27,5% beschrieben. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Nach PEG (0,16x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Die Rücklaufzeit ist stabil: 43,3 Tage zu Beginn und 41,9 Tage am Ende.
Einordnung der Multiplikatoren
Heritage-Crystal Clean, Inc kombiniert solide Kapitalrenditen mit einem Abschlag zur eigenen Geschichte. Entscheidend ist die Nachhaltigkeit von Gewinn und Wachstum.
Kennzahlen Jährlich Heritage-Crystal Clean, Inc
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.2 | 54.7 | 154.3 | 72.9 | 37.8 | 16.1 | 56.8 | 62.8 | 94.1 | 72.6 | 110.7 | 214.7 | - | - |
P/S |
1.2 | 1.6 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 9.7 | - | 21.6 | 18.5 | 148.0 | - | - |
EPS |
3.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.21 B | 770 M | 611 M | 755 M | 606 M | 490 M | 411 M | 281 M | 227 M | 364 M | 252 M | 370 M | -1.09 M | -327 K |
EBITDA per Share |
6.55 | 1.83 | 0.47 | 1.34 | 1.64 | 2.36 | 1.3 | 0.42 | 0.38 | 0.99 | 0.75 | 0.57 | 0.69 | - |
EV/EBITDA |
7.8 | 18.1 | 55.3 | 24.3 | 16.1 | 9.2 | 14.2 | 30.5 | 32.5 | 20.2 | 19.8 | 45.4 | -0.1 | - |
PEG |
0.16 | 1.06 | 4.35 | 1.44 | 0.9 | 0.3 | 1.28 | -64.08 | - | 0.79 | 3.98 | 0.84 | - | - |
P/B |
2.0 | 2.4 | - | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | - | 2.1 | 1.7 | 4.0 | - | - |
P/CF |
9.4 | 14.6 | - | 11.5 | 18.5 | 10.0 | 8.7 | 11.6 | - | 21.4 | 94.4 | 64.5 | - | - |
ROE % |
14.17 | 4.30 | - | 3.16 | 5.81 | 11.96 | 2.96 | 1.45 | - | 2.87 | 1.51 | 1.88 | 4.08 | - |
ROA % |
7.67 | 2.59 | - | 1.77 | 4.23 | 8.94 | 1.86 | 0.85 | - | 2.10 | 1.13 | 1.10 | - | - |
ROCE % |
27.52 | 6.49 | - | 3.38 | 7.23 | 12.92 | 4.13 | 1.80 | - | 4.55 | 2.62 | 3.11 | 7.11 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.5 | - | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | - | 3.8 | 4.0 | 2.4 | - | - |
DSO |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 650.4 | 546.3 | 1455.1 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607.2 | - | 137.3 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1077.3 | - | 119.5 | - | - |
Betriebszyklus |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 2257.6 | 546.3 | 1592.4 | - | - |
Finanzkreislauf |
41.9 | 21.8 | 116.4 | 44.1 | 43.3 | 46.4 | 51.1 | 518.0 | - | 1180.2 | 546.3 | 1472.9 | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich Heritage-Crystal Clean, Inc
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.36 | 0.7 | - | 0.98 | 0.9 | 0.55 | 0.23 | 0.79 | 0.65 | 0.39 | - | 0.17 | -0.11 | 0.23 | -0.09 | 0.26 | 0.3 | -0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | -0.01 | 0.51 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | -0.08 | -0.51 | 0.12 | 0.09 | -0.04 | - | 0.13 | 0.1 | -0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | - | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
EBITDA per Share |
1.08 | 1.53 | - | 1.75 | 1.53 | 1.02 | 0.7 | 1.31 | 1.12 | 0.71 | - | 0.47 | 0.12 | 0.53 | 0.18 | 0.54 | 0.59 | 0.04 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 0.15 | 0.62 | 0.52 | 0.69 | 0.53 | 0.51 | 0.36 | 0.34 | 0.09 | -0.5 | 0.42 | 0.37 | 0.15 | - | 0.38 | 0.33 | -0.01 | 0.43 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
ROE % |
16.98 | 18.70 | 14.98 | 16.90 | 16.87 | 16.25 | 15.84 | 15.37 | 8.64 | 5.64 | 2.44 | 1.63 | 2.41 | 6.14 | 3.16 | 4.96 | 5.26 | 5.01 | 5.96 | 9.95 | 9.53 | 10.29 | 12.67 | 9.43 | 8.52 | 6.24 | 2.98 | -3.96 | -3.76 | -3.67 | -3.24 | 3.44 | 3.23 | 1.13 | 1.64 | 3.31 | 2.67 | 1.85 | 2.61 | 0.76 | 0.61 | 1.04 | 1.68 | 1.62 | 1.71 | 1.83 | 1.92 | 0.79 | 0.95 | 0.43 |
ROA % |
9.81 | 11.04 | 8.99 | 10.15 | 10.76 | 10.33 | 10.12 | 9.84 | 5.58 | 3.50 | 1.42 | 0.96 | 1.42 | 3.64 | 1.89 | 3.07 | 3.60 | 3.77 | 4.34 | 7.35 | 7.02 | 7.55 | 9.27 | 6.64 | 5.86 | 4.13 | 1.86 | -2.27 | -2.13 | -2.09 | -1.80 | 2.30 | 2.28 | 0.86 | 1.16 | 2.38 | 1.94 | 1.36 | 1.92 | 0.56 | 0.44 | 0.76 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 0.49 | 0.67 | 0.25 |
ROCE % |
24.36 | 26.24 | 20.86 | 23.82 | 23.30 | 22.38 | 21.89 | 20.92 | 12.25 | 8.06 | 3.62 | 2.88 | 4.08 | 8.73 | 4.87 | 7.33 | 7.73 | 7.56 | 8.70 | 10.69 | 10.53 | 12.34 | 16.22 | 15.45 | 14.00 | 10.44 | 5.57 | -5.16 | -4.64 | -4.37 | -3.79 | 6.71 | 6.28 | 2.46 | 2.98 | 5.94 | 4.85 | 4.12 | 5.44 | 2.38 | 2.02 | 2.17 | 3.47 | 3.24 | 3.23 | 3.33 | 3.25 | 1.24 | 1.61 | 0.73 |
Current Ratio |
2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | - | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | - | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 2.4 |
DSO |
51.7 | 53.6 | - | 52.7 | 43.8 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.6 | 48.1 | 47.1 | 50.0 | 36.9 | 48.0 | 45.9 | 50.7 | 36.0 | 49.4 | 46.2 | 51.4 | 40.6 | 50.6 | 48.4 | 53.4 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 31.3 | 40.0 | 37.2 | 36.5 | 30.8 | 39.7 | 36.4 | 37.7 | 28.4 | 41.9 | 48.6 | - |
Betriebszyklus |
51.7 | 53.6 | - | 31.4 | 20.4 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.5 | 48.4 | 48.3 | 51.1 | 37.2 | 47.4 | 47.1 | 53.4 | 35.9 | 49.8 | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 53.0 | 53.9 | 56.6 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 30.9 | 42.1 | 44.8 | 41.5 | 27.4 | 34.3 | 34.2 | 36.5 | 28.3 | 41.8 | 48.7 | - |
Finanzkreislauf |
51.7 | 53.6 | - | 31.4 | 20.4 | 38.8 | 37.6 | 44.3 | 43.6 | 22.8 | - | 50.3 | 58.6 | 47.1 | 36.5 | 48.4 | 48.3 | 51.1 | 37.2 | 47.4 | 47.1 | 53.4 | 35.9 | 49.8 | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 53.0 | 53.9 | 56.6 | 36.6 | 50.7 | 52.5 | 25.9 | - | 42.3 | 38.1 | 41.8 | 30.9 | 42.1 | 44.8 | 41.5 | 27.4 | 34.3 | 34.2 | 36.5 | 28.3 | 41.8 | 48.7 | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Heritage-Crystal Clean, Inc, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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