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Steel Connect (STCN)
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Steel Connect Bilanz 2024-2008 | STCN
Kurzer Überblick über die Bilanzstruktur von Steel Connect
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2020–2024 beurteilt.
Die Vermögenswerte sanken von $759,2 Mio auf $485,6 Mio beziehungsweise um -36%. Verkäufe, Restrukturierung oder ein schwächeres Geschäft können Gründe sein.
Die Aktiva übertrafen die Verbindlichkeiten mit -36% gegenüber -86,1%. Die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung sank.
Eigenkapital finanziert 31,7% der Bilanz nach 6,4% am Anfang. Das Polster bleibt angemessen.
Der Zeitraum endete mit Netto-Cash: Die Nettoverschuldung lag bei -$227,4 Mio. Das erhöht die finanzielle Flexibilität.
Die Liquidität macht 51,2% der Bilanz aus, verglichen mit 7,7% fünf Perioden zuvor. Das ist der unmittelbar verfügbare Puffer.
Die Gewinnrücklagen betragen $93,5 Mio; über fünf Perioden lag die Veränderung bei +101,3%. Das zeigt das kumulierte Ergebnis.
Fazit
Die Kennzahlen zeigen eine starke Bilanzposition von Steel Connect: Die Finanzierung ist ausgewogen und die Risiken der Verbindlichkeiten erscheinen kontrolliert.
Bilanz Jährlich Steel Connect
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-227 M | -101 M | -35.7 M | -39.4 M | -45.1 M | 355 M | 297 M | -50.9 M | -72.6 M | -41.6 M | -110 M | -77.5 M | -52.2 M | -111 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
12.9 M | 12.5 M | 11 M | 9.15 M | 7.72 M | 382 M | 383 M | 59.8 M | 58.2 M | 77.9 M | 73.4 M | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
8.32 M | 7.97 M | 6.43 M | 9.56 M | 5.53 M | 5.73 M | 5.73 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
18.7 M | 37.1 M | 28 M | 417 M | 425 M | 387 M | 408 M | 69.2 M | 67.2 M | 90.5 M | 81.4 M | 10.4 M | 11.4 M | 17.7 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
75.1 M | 67.8 M | 83.8 M | 218 M | 250 M | 257 M | 273 M | 149 M | 195 M | 211 M | 199 M | 176 M | 182 M | 251 M | 240 M | 240 M | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
93.7 M | 105 M | 112 M | 635 M | 675 M | 644 M | 681 M | 218 M | 262 M | 302 M | 280 M | 187 M | 194 M | 266 M | 260 M | 261 M | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
2.27 M | 2.57 M | 2.7 M | 2.21 M | 2.38 M | 2.97 M | 3.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
93.5 M | 7.61 M | -7.49 B | -7.48 B | -7.43 B | -7.43 B | -7.36 B | -7.4 B | -7.37 B | -7.31 B | -7.29 B | -7.28 B | -7.24 B | -7.2 B | -7.17 B | -7.13 B | - |
Vermögenswerte |
486 M | 411 M | 138 M | 676 M | 759 M | 732 M | 830 M | 281 M | 348 M | 447 M | 452 M | 344 M | 359 M | 479 M | 540 M | 577 M | - |
Zahlungsmittel |
249 M | 121 M | 53.1 M | 58.1 M | 58.3 M | 32.5 M | 92.1 M | 111 M | 131 M | 119 M | 184 M | 77.9 M | 52.4 M | 111 M | 161 M | 174 M | 161 M |
Buchwert |
392 M | 306 M | 26 M | 41.4 M | 84 M | 87.9 M | 149 M | 63 M | 85.9 M | 145 M | 172 M | 157 M | 165 M | 214 M | 279 M | 316 M | - |
Gesamtes Eigenkapital |
154 M | 68.6 M | -9.21 M | 6.21 M | 48.8 M | 52.7 M | 108 M | 63 M | 85.9 M | 145 M | 172 M | 157 M | 165 M | 215 M | 276 M | 316 M | 515 M |
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Bilanz Vierteljährlich Steel Connect
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
- | 12.9 M | 12.9 M | 12.3 M | 12.9 M | 11.5 M | 12 M | 11.5 M | 10.1 M | 10.5 M | 10.1 M | 367 M | 371 M | 369 M | 371 M | 372 M | 366 M | 380 M | 366 M | 367 M | 380 M | 370 M | 380 M | 369 M | 386 M | 385 M | 386 M | 382 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
16.1 M | 19.4 M | 22 M | 23.3 M | 22 M | 38.4 M | 40.2 M | 28.3 M | 56.9 M | 29.4 M | 56.9 M | 415 M | 420 M | 419 M | 420 M | 425 M | 432 M | 431 M | 432 M | 430 M | 405 M | 387 M | 405 M | 387 M | 479 M | 396 M | 479 M | 407 M | 66.8 M | 67.9 M | 66.8 M | 67.5 M | 92.9 M | 94.3 M | 92.9 M | 92.5 M | 83.6 M | 84.7 M | 83.6 M | 82.6 M | 9.52 M | 82.5 M | 9.52 M | 10.7 M | - | 10.7 M | 10.4 M | 10.4 M | - | - | 11.4 M | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
82.4 M | 99.1 M | 97.6 M | 101 M | 97.6 M | 119 M | 126 M | 111 M | 624 M | 122 M | 624 M | 631 M | 643 M | 639 M | 643 M | 673 M | 700 M | 705 M | 700 M | 705 M | 681 M | 607 M | 681 M | 644 M | 706 M | 689 M | 701 M | 687 M | 239 M | 228 M | 239 M | 268 M | 350 M | 293 M | 350 M | 368 M | 294 M | 324 M | 294 M | 282 M | 187 M | 250 M | 187 M | 210 M | - | 210 M | 187 M | 187 M | 233 M | - | 194 M | - | 219 M | 266 M | 208 M | 214 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
2.03 M | 2.76 M | 2.95 M | 2.54 M | 2.95 M | 2.95 M | 3.49 M | 2.36 M | 3.56 M | 3.1 M | 3.56 M | 2.74 M | 5.29 M | 2.75 M | 5.29 M | 2.93 M | 3.9 M | 3.81 M | 3.9 M | 3.3 M | 5.1 M | 2.9 M | 5.1 M | 2.9 M | - | 184 K | 3.7 M | 184 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
95.3 M | 87.4 M | 16.3 M | 11.5 M | 16.3 M | -7.49 B | -7.49 B | -7.49 B | -7.52 B | -7.49 B | -7.52 B | -7.5 B | -7.44 B | -7.47 B | -7.44 B | -7.44 B | -7.43 B | -7.43 B | -7.43 B | -7.42 B | -7.38 B | -7.39 B | -7.38 B | -7.43 B | -7.34 B | -7.36 B | -7.34 B | -7.37 B | -7.38 B | -7.39 B | -7.38 B | -7.38 B | -7.34 B | -7.35 B | -7.34 B | -7.33 B | -7.29 B | -7.31 B | -7.29 B | -7.29 B | -7.28 B | -7.28 B | -7.28 B | -7.28 B | -7.26 B | -7.27 B | -7.26 B | -7.25 B | -7.21 B | -7.22 B | -7.18 B | -7.17 B | -7.2 B | -7.2 B | -7.2 B | -7.17 B |
Vermögenswerte |
477 M | 485 M | 413 M | 411 M | 413 M | 151 M | 156 M | 138 M | 623 M | 147 M | 623 M | 653 M | 726 M | 694 M | 726 M | 756 M | 789 M | 785 M | 789 M | 798 M | 811 M | 735 M | 811 M | 732 M | 870 M | 843 M | 870 M | 828 M | 312 M | 296 M | 312 M | 345 M | 465 M | 397 M | 465 M | 498 M | 457 M | 476 M | 457 M | 451 M | 347 M | 429 M | 347 M | 370 M | 358 M | 361 M | 358 M | 387 M | 430 M | 415 M | 430 M | 479 M | 470 M | 479 M | 422 M | 479 M |
Zahlungsmittel |
234 M | 269 M | 276 M | 277 M | 276 M | 62.7 M | 62.4 M | 59.9 M | 62.4 M | 49.9 M | 64.6 M | 81.3 M | 87.6 M | 97.6 M | 87.6 M | 105 M | 30.2 M | 90.2 M | 30.2 M | 41.2 M | 92.9 M | 20.4 M | 92.9 M | 41.2 M | 106 M | 99.7 M | 106 M | 83.4 M | 114 M | 112 M | 114 M | 105 M | 141 M | 150 M | 141 M | 144 M | 123 M | 151 M | 123 M | 104 M | 75.3 M | 171 M | 75.3 M | 67.6 M | 51.8 M | 71.2 M | 51.8 M | 58.4 M | 95.6 M | 78.4 M | 95.6 M | 112 M | 154 M | 112 M | 111 M | 112 M |
Buchwert |
394 M | 386 M | 315 M | 309 M | 315 M | 32.3 M | 30.4 M | 26.7 M | -1.56 M | 25.8 M | -1.56 M | 21.7 M | 82.9 M | 54.8 M | 82.9 M | 83.1 M | 89 M | 79.3 M | 89 M | 92.3 M | 130 M | 128 M | 130 M | 87.9 M | 164 M | 154 M | 169 M | 141 M | 73.5 M | 68.9 M | 73.5 M | 76.7 M | 115 M | 104 M | 115 M | 129 M | 163 M | 152 M | 163 M | 169 M | 160 M | 179 M | 160 M | 160 M | 358 M | 151 M | 172 M | 200 M | 197 M | 415 M | 236 M | 479 M | 251 M | 214 M | 215 M | 265 M |
Gesamtes Eigenkapital |
157 M | 149 M | 77.4 M | 71.7 M | 77.4 M | -2.89 M | -4.75 M | -8.52 M | -4.75 M | -9.43 M | -36.7 M | -13.4 M | 47.7 M | 19.6 M | 47.7 M | 47.9 M | 53.8 M | 44.2 M | 53.8 M | 57.1 M | 94.5 M | 92.4 M | 94.5 M | 57.1 M | 129 M | 119 M | 134 M | 105 M | 73.5 M | 68.9 M | 73.5 M | 76.7 M | 115 M | 104 M | 115 M | 129 M | 163 M | 152 M | 163 M | 169 M | 160 M | 179 M | 160 M | 160 M | 148 M | 167 M | 148 M | 158 M | 197 M | 192 M | 226 M | 242 M | 251 M | 214 M | 215 M | 242 M |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Steel Connect, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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