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StoneCo Ltd. Bilanz 2024-2011 | STNE
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von StoneCo Ltd.
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2020–2024 beurteilt.
Die Aktiva legten um +72,6% auf 54,8 Mrd BRL nach 31,7 Mrd BRL zu; etwa 14,6% pro Jahr spiegeln eine schnelle Ausweitung wider.
Die Finanzierung verlagerte sich zu den Verbindlichkeiten: +156,5% Wachstum gegenüber +72,6% bei den Aktiva.
Die Eigenkapitalquote beträgt 21,6% nach zuvor 47,2%. Die geringe Autonomie erhöht die Abhängigkeit von Verbindlichkeiten.
Liquide Mittel entsprechen 9,5% der Aktiva gegenüber 7,7% zu Beginn und zeigen die Veränderung des direkten Liquiditätspuffers.
Die Gewinnrücklagen bleiben mit -346,4 Mio BRL negativ. Gründe können frühere Verluste oder hohe Ausschüttungen sein; Ergebnis und Aktienrückkäufe liefern den nötigen Kontext.
Gesamtbild
Das Bilanzprofil von StoneCo Ltd. bleibt anfällig. Niedrigere Verbindlichkeiten und Kapitalaufbau sind die wichtigsten Verbesserungswege.
Bilanz Jährlich StoneCo Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | 366 M | 739 M | 2.54 B | -616 M | -130 M | - | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
- | - | - | - | 2.81 B | 1.71 B | 2.06 B | 3.03 M | 18 M | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
9.45 B | 5.19 B | 4.12 B | - | 3.38 B | 1.76 B | 2.15 B | 2.33 B | 130 M | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
43 B | 34 B | 29.3 B | 28.5 B | 16.8 B | 13.6 B | 8.2 B | 6.15 B | 3.25 B | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-346 M | 1.17 B | -423 M | - | 1.46 B | 6.04 B | 5.15 B | -503 M | -394 M | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
54.8 B | 48.7 B | 42.2 B | 42.1 B | 31.7 B | 19.6 B | 13.3 B | 6.64 B | 3.84 B | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
5.23 B | 2.18 B | 1.51 B | 4.5 B | 2.45 B | 968 M | 298 M | 642 M | 171 M | - | - | - | - | - |
Buchwert |
11.8 B | 14.7 B | 13 B | 13.6 B | 15 B | 5.97 B | 5.09 B | 483 M | 587 M | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
11.8 B | 14.7 B | 13 B | - | 15 B | 5.97 B | 5.09 B | - | 587 M | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Bilanz Vierteljährlich StoneCo Ltd.
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Verbindlichkeiten |
9.45 B | 5.19 B | - | - | - | - | 5.67 B | - | - | - | 3.38 B | - | - | - | 1.76 B | - | - | - | 2.15 B | - | - | - | 2.33 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
43 B | 34 B | - | - | - | - | 28.5 B | - | - | - | 16.8 B | - | - | - | 13.6 B | - | - | - | 8.2 B | - | - | - | 6.15 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-346 M | 1.17 B | - | - | - | - | 96.2 M | - | - | - | 1.46 B | - | - | - | 601 M | - | - | - | -202 M | - | - | - | -503 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
54.8 B | 48.7 B | - | - | - | - | 42.1 B | - | - | - | 31.7 B | - | - | - | 19.6 B | - | - | - | 13.3 B | - | - | - | 6.64 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
5.23 B | 2.18 B | - | - | - | - | 4.5 B | - | - | - | 2.45 B | - | - | - | 968 M | - | - | - | 298 M | - | - | - | 642 M | - | - | - | 171 M | - | - | - | 83.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
11.8 B | 14.7 B | - | - | - | - | 13.6 B | - | - | - | 15 B | - | - | - | 5.97 B | - | - | - | 5.09 B | - | - | - | 483 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
11.8 B | 14.7 B | - | - | - | - | 13.6 B | - | - | - | 15 B | - | - | - | 5.97 B | - | - | - | 5.09 B | - | - | - | 483 M | - | - | - | 587 M | - | - | - | 218 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in BRL-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von StoneCo Ltd., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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