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TESSCO Technologies Incorporated (TESS)
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TESSCO Technologies Incorporated Bargeldumlauf 2023-2009 | TESS
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von TESSCO Technologies Incorporated
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2019–2023.
Der operative Cashflow liegt mit -$12 Mio unter null und erhöht die Abhängigkeit von Reserven oder externer Finanzierung.
Nur 2 von fünf Jahreswerten waren positiv, was auf eine geringe Wiederholbarkeit hinweist.
Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 8,2% auf -2,6%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.
Fazit
Die Cashflows von TESSCO Technologies Incorporated bleiben anfällig. Negative oder instabile Generierung reduziert die finanzielle Flexibilität deutlich.
Bargeldumlauf Jährlich TESSCO Technologies Incorporated
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-12 M | -2.5 M | -684 K | 908 K | 8.25 M | -9.25 M | 3.05 M | 20.1 M | - | 18.7 M | 3.35 M | 21.7 M | 12 M | 14.8 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
3.87 M | 2.48 M | 3.74 M | 4.03 M | 3.62 M | 3.99 M | 4.24 M | 4.73 M | 4.58 M | 4.86 M | 4.98 M | 4.84 M | 4.45 M | 4.12 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
69.8 M | 65.3 M | 59.4 M | 75.5 M | 73.1 M | 67 M | 53.6 M | 42 M | 51.8 M | 50.8 M | 65.2 M | 78.3 M | 62.9 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
83 M | 75.5 M | 70 M | 82.9 M | 94 M | 87.9 M | 64.8 M | 58.3 M | 59.6 M | 67.5 M | 82.2 M | 88.7 M | 65.7 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
73.4 M | 55.9 M | 53.1 M | 50.3 M | 71.8 M | 72.3 M | 64 M | 53.9 M | 72.4 M | 62 M | 60.9 M | 53.4 M | 45.7 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich TESSCO Technologies Incorporated
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-9.08 M | -6.18 M | -1.2 M | - | 298 K | -10.3 M | -5.83 M | - | -388 K | 446 K | 3.44 M | - | -3 M | -14 M | -1.99 M | - | 3.25 M | -3.25 M | -1.71 M | - | -7.33 M | -16.8 M | -14.1 M | - | - | -14.1 M | - | - | 607 K | 507 K | - | - | - | -3.66 M | -2.78 M | - | - | -2.78 M | - | - | 11.6 M | 4.56 M | -10.4 M | - | -1.16 M | 3.9 M | -2.32 M | - | 14.6 M | 9.83 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
1.59 M | 1.07 M | 542 K | - | 1.88 M | 1.25 M | 608 K | - | 3.14 M | 2.26 M | 1.23 M | - | 2.87 M | 2.07 M | 961 K | - | 2.71 M | 1.84 M | 937 K | - | 3.03 M | 2.03 M | 990 K | - | 3.36 M | 2.28 M | 1.18 M | - | 3.57 M | 2.34 M | 1.13 M | - | 3.49 M | 2.35 M | 1.17 M | - | 3.49 M | 2.35 M | - | - | 3.72 M | 2.47 M | 1.21 M | - | 3.72 M | 2.5 M | 1.25 M | - | 3.57 M | 2.33 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
66.3 M | 76.6 M | 71.1 M | 66.3 M | 55.6 M | 61.2 M | 74.3 M | 55.6 M | 65.9 M | 64.6 M | 75.4 M | 65.9 M | 60.6 M | 72.7 M | 90.8 M | 60.6 M | 67.6 M | 87.7 M | 82.5 M | 67.6 M | 62.4 M | 69.2 M | 63.1 M | 62.4 M | 58.6 M | 69.8 M | 49.4 M | 58.6 M | 49.2 M | 56.4 M | 60.1 M | 49.2 M | 51.1 M | 73.5 M | 71.9 M | 51.1 M | 73.5 M | 71.9 M | 50.8 M | 44.1 M | 44.1 M | 58.8 M | 59.4 M | 88.4 M | 88.4 M | 108 M | 98.4 M | 133 M | 75.8 M | 74.9 M | 62.9 M |
Accounts Erhaltbar |
79.5 M | 84.8 M | 80 M | 79.5 M | 68.4 M | 77.2 M | 71.3 M | 68.4 M | 77.9 M | 74.7 M | 73.9 M | 77.9 M | 82.5 M | 91.6 M | 81.3 M | 82.5 M | 90.4 M | 97.9 M | 92.8 M | 90.4 M | 85 M | 92.9 M | 79.8 M | 85 M | 71 M | 70.6 M | 61.3 M | 71 M | 67.2 M | 66.2 M | 63.5 M | 67.2 M | 63.9 M | 80.7 M | 80.7 M | 63.9 M | 80.7 M | 80.7 M | 67.5 M | 63.6 M | 63.6 M | 75.1 M | 80.8 M | 99.1 M | 99.1 M | 93.7 M | 97.1 M | 124 M | 71.2 M | 83.4 M | 65.7 M |
Allgemeine Reserven |
70.9 M | 70.6 M | 59.8 M | 70.9 M | 51.5 M | 57.4 M | 69 M | 51.5 M | 52.5 M | 62.4 M | 69.7 M | 52.5 M | 70.8 M | 84.1 M | 101 M | 70.8 M | 74.6 M | 89.7 M | 86.4 M | 74.6 M | 66.5 M | 73.2 M | 72.1 M | 66.5 M | 63.1 M | 72.3 M | 58.3 M | 63.1 M | 65.9 M | 75.1 M | 78 M | 65.9 M | 65.1 M | 81.8 M | 73 M | 65.1 M | 81.8 M | 73 M | 62 M | 62.4 M | 62.4 M | 66.2 M | 66.5 M | 65 M | 65 M | 76.3 M | 57.6 M | 68.4 M | 56.7 M | 51.5 M | 45.7 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens TESSCO Technologies Incorporated, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Kommunikationsausrüstung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Russia |
 |
Hewlett Packard Enterprise Company
HPE
|
$ 56.69 | 2.2 % | $ 75.1 B |  USA |
 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
|
$ 10.66 | 2.7 % | $ 35.5 B |  Schweden |
 |
ADTRAN
ADTN
|
$ 6.43 | -0.31 % | $ 513 M | USA |
 |
Frequency Electronics
FEIM
|
$ 64.18 | 4.19 % | $ 628 M | USA |
 |
Gilat Satellite Networks Ltd.
GILT
|
$ 7.44 | -0.13 % | $ 442 M |  Israel |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 32.17 | -3.71 % | $ 2.78 B | USA |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 B | USA |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 6.83 | 3.17 % | $ 132 M | USA |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 11.31 | 0.98 % | $ 322 M | Israel |
 |
NETGEAR
NTGR
|
$ 22.46 | 0.67 % | $ 643 M | USA |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.58 | -1.86 % | $ 36.1 M | USA |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 M | USA |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 2.69 | -2.89 % | $ 1.7 M | USA |
 |
Ondas Holdings
ONDS
|
$ 6.2 | 2.99 % | $ 1.37 M | USA |
 |
PCTEL
PCTI
|
- | -0.14 % | $ 127 M | USA |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 3.3 | -2.65 % | $ 119 M | USA |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 M | USA |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 320.26 | -0.74 % | $ 45.5 B | USA |
 |
Silicom Ltd.
SILC
|
$ 38.31 | 1.83 % | $ 219 M | Israel |
 |
ClearOne
CLRO
|
$ 3.25 | 69.27 % | $ 5.74 M | USA |
 |
Sonim Technologies
SONM
|
$ 3.08 | -3.47 % | $ 2.23 M | USA |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.0 | 3.36 % | $ 180 M | Israel |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 B | USA |
 |
Cisco Systems
CSCO
|
$ 106.5 | 1.53 % | $ 421 B | USA |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 M | USA |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 M | USA |
 |
Ubiquiti
UI
|
$ 587.42 | -0.85 % | $ 35.5 B | USA |
 |
UTStarcom Holdings Corp.
UTSI
|
$ 2.18 | -2.68 % | $ 20 M |  China |
 |
Viavi Solutions
VIAV
|
$ 30.45 | 0.48 % | $ 6.99 B | USA |
 |
Viasat
VSAT
|
$ 61.47 | 4.19 % | $ 8.28 B | USA |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 M | USA |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 M | USA |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 M | USA |
 |
Sierra Wireless
SWIR
|
- | 0.03 % | $ 1.62 B |  Canada |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 B | USA |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.17 | 2.35 % | $ 246 M | USA |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 66.54 | -0.28 % | $ 244 M | USA |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 27.7 | 0.73 % | $ 388 M | USA |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.75 | 2.5 % | $ 231 M | USA |
 |
Digi International
DGII
|
$ 74.95 | 2.95 % | $ 2.77 B | USA |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 21.97 | -0.32 % | $ 2.91 B | USA |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 50.52 | 0.3 % | $ 1 B | Israel |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 756.17 | 0.48 % | $ 56.4 B | USA |
 |
Motorola Solutions
MSI
|
$ 481.83 | 0.84 % | $ 80.3 B | USA |
|
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 11.71 | -3.06 % | $ 94.2 M | USA |
 |
Impinj
PI
|
$ 167.07 | 2.69 % | $ 4.89 B | USA |