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Quartalsbericht 2026-Q2
hinzugefügt 06.09.2026

ТГК-2 Bargeldumlauf 2025-2007 | TGKB

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von ТГК-2

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der operative Cashflow erreichte ₽17 Mrd nach ₽7,3 Mrd zu Beginn. +134,2% Wachstum bei 23,7% CAGR war robust.

Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.

Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz nahm von 15,4% auf 26,2% zu und verbesserte die Cash-Effizienz.

Das Geschäft erzeugte nach Capex ₽13,9 Mrd, entsprechend 81,9% des operativen Cashflows. Es bleibt Raum für Schulden, Ausschüttungen oder Wachstum.

Investitionen nutzen 18,1% des operativen Cashflows bei 4,7% des Umsatzes. Das Niveau ist solide.

Der jährliche operative Cashflow deckt 130,8% der Gesamtschulden. Die Fähigkeit zur Bedienung ist stark.

Gesamtbewertung

ТГК-2 zeigt ein starkes Cash-Profil: Das Kerngeschäft generiert verlässlich Mittel, der Gewinn ist cashgedeckt und Investitionen erschöpfen die internen Ressourcen nicht.

Bargeldumlauf Jährlich ТГК-2

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Net Income

3.58 B -3.27 B -15.5 B 2.14 B -1.1 B -101 M 2.86 B 2.84 B 6.24 B -522 M -3.89 B -3.44 B -1.51 B 51.2 M -3.74 B -2.62 B -6.04 B -5.84 B -1.66 B

Depreciation And Amortization of Intangible Assets

2.2 B 2.7 B 3.62 B 2.43 B 3.71 B 3.8 B 2.82 B 2.39 B 1.62 B 1.76 B 1.81 B 2.04 B 2.62 B - 1.84 B 1.74 B 1.99 B 2.54 B 3.18 B

Change In Working Capital

- - -1.12 B -4.54 B 880 M -741 M -444 M -5.91 B 121 M 964 M -299 M 436 M 2.2 B - -2.2 B -2.4 B -1.01 B 60.1 M -

Other Working Capital

- - 422 M -4.25 B 962 M 344 M 868 M -6.17 B 280 M 531 M -136 M 363 M 2.13 B - -1.57 B -2.38 B -1.28 B 324 M -

Other Non Cash Items

- - 18.9 B 2.04 B 3.76 B 5.27 B 1.22 B 225 M -1.12 B 3.45 B 6.21 B 4.69 B 2.48 B -51.2 M 2.74 B 2.26 B 5.59 B 3.2 B -231 M

Investments In Property Plant And Equipment

- - -1.48 B -1.05 B -1.73 B -1.57 B -1.51 B -2.09 B -629 M -1.09 B -1.06 B -826 M -1.77 B - -2.88 B -2.87 B -1.87 B -9.57 B -1.6 B

Acquisitions Net

- - - 6.7 M - - 2.34 M 84.5 M 9.44 M 195 M 300 M 3.35 B - -202 M - - -107 M -150 M 34.6 M

Purchases Of Investments

- - - - - - - - - -918 M -2 M -1.33 B -810 M -3.13 M -106 M - -801 M -2.51 B -12.1 M

Sales Maturities Of Investments

- - - - - - - - - - 300 M - - - 688 M - 1.02 B 2.32 B -

Other Investing Activites

- - -1.16 B -78.9 M -838 M -244 M -47 M -33.1 M 9.44 M 195 M -6.87 M 3.38 B 924 M -1.07 B 2.28 B -1.91 B 137 M 178 M -3.7 M

Net Cash Used For Investing Activites

- - -2.64 B -1.13 B -2.56 B -1.82 B -1.55 B -2.12 B -620 M -1.81 B -468 M 1.22 B -1.66 B -1.28 B -15 M -4.78 B -1.62 B -9.74 B -1.59 B

Debt Repayment

- - -691 M 2.08 B -3.52 B -3.58 B -2.01 B 4.79 B -2.1 B -1.65 B -930 M -2.89 B -2.43 B -2.08 B 1.44 B 8.07 B 2.85 B 1.21 B 605 M

Common Stock Repurchased

- - - - - - - - -2.45 B - - - - -15 K -2.7 B - - -33.6 M -

Dividends Paid

- - - - - - - - - - - - - -21.5 B - - - - -

Other Financing Activites

- - -2.48 B -3.12 B -1.02 B -2.58 B -2.65 B -2.56 B -1.99 B -2.11 B -2.45 B -2.17 B -1.7 B -549 M -4.48 B -1.46 B -1.09 B -542 M -

Net Cash Used Provided By Financing Activities

- - -3.17 B -1.04 B -4.54 B -6.15 B -4.67 B 2.23 B -6.16 B -3.76 B -3.38 B -5.06 B -4.13 B -2.08 B -200 M 6.61 B 1.76 B 9.53 B 605 M

Effect Of Forex Changes On Cash

- - - -2 K - - - 5 K -5.29 M -46.9 M - - - - - - - - -

Net Change In Cash

- - 118 M -105 M 153 M 256 M 233 M -346 M 79.2 M 44 M -19.9 M -105 M -12.7 M 122 M -1.58 B 818 M 674 M -250 M -

Cash At End Of Period

5.66 B 1.67 B 941 M 824 M 928 M 775 M 519 M 286 M 193 M 114 M 70 M 89.9 M 195 M 200 M 99.3 M 1.68 B 860 M 186 M -

Cash At Beginning Of Period

- - 824 M 928 M 775 M 519 M 286 M 632 M 114 M 70 M 89.9 M 195 M 208 M 77.6 M 1.68 B 860 M 186 M 436 M -

Operating Cash Flow

17 B 12.4 B 5.93 B 2.06 B 7.26 B 8.23 B 6.46 B -451 M 6.86 B 5.66 B 3.83 B 3.73 B 5.78 B - -1.36 B -1.01 B 531 M -38.4 M 1.3 B

Capital Expenditure

3.07 B 1.99 B -1.48 B -1.05 B -1.73 B -1.57 B -1.51 B -2.09 B -629 M -1.09 B -1.06 B -826 M -1.77 B - -2.88 B -2.87 B -1.87 B -9.57 B -1.6 B

Free Cash Flow

13.9 B 10.4 B 4.45 B 1.01 B 5.53 B 6.66 B 4.95 B -2.54 B 6.23 B 4.57 B 2.77 B 2.9 B 4.01 B - -4.24 B -3.89 B -1.34 B -9.61 B -309 M

Alle Zahlen in RUB-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich ТГК-2

2026-Q2 2025-Q4 2025-Q2 2024-Q4 2024-Q2 2023-Q4 2023-Q2 2022-Q4 2022-Q2 2021-Q4 2021-Q2 2020-Q4 2020-Q2 2019-Q4 2019-Q2 2018-Q4 2018-Q2 2017-Q4 2017-Q2 2016-Q4 2016-Q2 2015-Q4 2015-Q2 2014-Q4 2014-Q2 2013-Q4 2013-Q2 2012-Q4 2011-Q4 2010-Q4 2010-Q2 2009-Q4 2009-Q2 2008-Q4 2008-Q2

Net Income

3.24 B 661 M 2.92 B -3.16 B -110 M -16.4 B 822 M -3.71 B 5.85 B -2.95 B 1.16 B -985 M 884 M -56.2 M 2.16 B 1.42 B 1.09 B -2.87 B 4.98 B -696 M 250 M -2.78 B -472 M -3.19 B -210 M -2.42 B 736 M 51.2 M -1.87 B -1.31 B -1.31 B -1.51 B -3.02 B -1.46 B -2.92 B

Depreciation And Amortization of Intangible Assets

1.5 B 1.2 B 1 B 1.3 B 1.3 B 1.6 B 1.64 B 1.22 B 1.21 B 1.84 B 1.84 B 2.13 B 1.67 B 1.56 B 1.26 B 1.23 B 1.17 B 804 M 812 M 900 M 864 M 911 M 902 M 1.03 B 1.01 B 1.32 B 1.3 B - 918 M 872 M 872 M 497 M 993 M 635 M 1.27 B

Change In Working Capital

- - - - 2.06 B -3.21 B -1.64 B -2.93 B -1.61 B -3.06 B -1.21 B -2.5 B 1.76 B 236 M -680 M -2.95 B 1.78 B -2.72 B -1.84 B -2.56 B 2.08 B -3.61 B 1.63 B 858 M 1.52 B 1.11 B 1.14 B - -1.1 B -1.2 B -1.2 B -252 M -504 M 15 M 30.1 M

Other Working Capital

- - - - -496 M -6.68 B -2.91 M 271 M -4.52 B 127 M -89.7 M 371 M -27 M 577 M -575 M 8.65 M -119 M 77.6 M -296 M 265 M -177 M 42.9 M 331 M 836 M -373 M 1.23 B 73.4 M - -786 M -1.19 B -1.19 B -319 M -638 M 81 M 162 M

Other Non Cash Items

- - - - 3.96 B 19.3 B 7.42 B 9.91 B -7.88 B 8.86 B 5.36 B 5.95 B -677 M 3.69 B 1.64 B -1.13 B -3.05 B 9.2 B -588 M 3.9 B 917 M 6.39 B 850 M 2.95 B -240 M 2.01 B 592 M -51.2 M 1.37 B 1.13 B 1.13 B 1.4 B 2.8 B 801 M 1.6 B

Investments In Property Plant And Equipment

- - - - -891 M -844 M -636 M -579 M -474 M -1.32 B -407 M -554 M -1.02 B -735 M -773 M -1.76 B -335 M -366 M -264 M -552 M -534 M -509 M -551 M -182 M -644 M -645 M -1.13 B - -1.44 B -1.44 B -1.44 B -468 M -935 M -2.39 B -4.79 B

Acquisitions Net

- - - - - 14.6 M - 6.7 M - - 61.9 M - - 1.85 M 494 K - - - - - - - - - - - - -202 M - - - - - - -

Purchases Of Investments

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 M -902 M -648 M -810 M -405 M -2.35 M -53 M - - -200 M -400 M -628 M -1.26 B

Sales Maturities Of Investments

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 344 M - - 256 M 511 M 580 M 1.16 B

Other Investing Activites

- - - - - -1.16 B -20.3 M -85.6 M 6.7 M -318 M -260 M -245 M 411 K 2 M -29.1 M 16.6 M -49.7 M -279 M 23 M -723 M 543 M 291 M 300 M 1.03 B 1.92 B 839 M 84.1 M -1.94 B 1.13 B -3.34 B 1.44 B 412 M 824 M 2.44 B 4.88 B

Net Cash Used For Investing Activites

- - - - -891 M -1.99 B -656 M -658 M -474 M -1.64 B -345 M -799 M -1.02 B -733 M -772 M -1.74 B -385 M -645 M -241 M -1.27 B -534 M -218 M -251 M -55.2 M 1.28 B -615 M -1.04 B -2.15 B 1.13 B -3.34 B -1.44 B -412 M -824 M -2.44 B -4.88 B

Debt Repayment

- - - - - - -1.12 B 2.56 B -477 M - -1.54 B - -1.42 B - - - - 331 M - - - - - 892 M - -143 M - -2.08 B 1.44 B 8.07 B - - - - -

Common Stock Repurchased

- - - - - - - - - - - - - - - - - -2.45 B -1.22 B -1.22 B - - - - - - - -11.2 K -2.7 B - - - - -8.41 M -16.8 M

Dividends Paid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21.5 B - - - - - - -

Other Financing Activites

- - - - -6.73 B 1.03 B -605 M -1.12 B -2 B -2.6 B -311 M -3.48 B -1.26 B -959 M -1.28 B 5.21 B 3.39 B -2.22 B -4.8 B -184 M -3.58 B -725 M -2.66 B -3.05 B -2.9 B -1.14 B -2.85 B -1.42 B 2.52 B 8.41 B -9.87 B -2.63 B -5.25 B -1.5 B -3 B

Net Cash Used Provided By Financing Activities

- - - - -6.73 B 1.03 B -1.72 B 1.44 B -2.48 B -2.6 B -1.85 B -3.48 B -2.68 B -959 M -1.05 B 1.5 B 732 M -3.34 B -3.2 B -184 M -3.58 B -725 M -2.66 B -2.15 B -2.9 B -1.28 B -2.85 B -2.95 B 6.79 B 16.5 B -9.87 B -2.63 B -5.25 B -1.5 B -3 B

Effect Of Forex Changes On Cash

- - - - - - - - -2 K - - - - - 2.43 B 5.69 M -5.69 M -5.29 M 2.6 B -46.9 M -804 M -804 M 650 M - 5.47 B - 6.01 B - -8.03 B -12.2 B 12.2 B 3.07 B 6.15 B 3.89 B 7.78 B

Net Change In Cash

- - - - - 328 M -75.2 M -278 M -105 M 232 M 145 M -460 M 460 M 282 M 27.8 M 58.3 M 1.8 B -86.5 M 3.6 M 19.8 M 54.8 M 11 M 70.3 M -562 M 603 M 117 M 26.6 M 122 M -1.58 B 818 M 204 M 168 M 168 M -62.4 M -62.4 M

Cash At End Of Period

- - - - - 941 M 613 M 688 M 824 M 232 M 425 M - 460 M 382 M 99.4 M 130 M 1.96 B 71.5 M 32.1 M 48.3 M 72.3 M 28.5 M 92.8 M 89.9 M 652 M 195 M 78.6 M 200 M 99.3 M 1.68 B 419 M 215 M 215 M 46.6 M 46.6 M

Cash At Beginning Of Period

- - - - - 613 M 688 M 966 M 928 M - 279 M 460 M - 99.4 M 71.5 M 71.5 M 158 M 158 M 28.5 M 28.5 M 17.5 M 17.5 M 22.5 M 652 M 48.8 M 78.6 M 52 M 77.6 M 1.68 B 860 M 215 M 46.6 M 46.6 M 109 M 109 M

Operating Cash Flow

3.15 B 12.8 B 4.2 B 4.99 B 7.41 B 1.79 B 3.32 B -1.14 B 3.21 B 4.7 B 2.34 B 4.59 B 3.64 B 1.97 B 1.75 B -1.44 B 986 M 4.42 B 3.36 B 1.55 B 4.11 B 920 M 2.91 B 1.65 B 2.08 B 2.01 B 3.77 B - -682 M -507 M -507 M 133 M 265 M -9.59 M -19.2 M

Capital Expenditure

1.67 B 1.83 B 1.24 B 1.1 B 890 M 840 M -636 M -579 M -474 M -1.32 B -407 M -554 M -1.02 B -735 M -773 M -1.76 B -335 M -366 M -264 M -552 M -534 M -509 M -551 M -182 M -644 M -645 M -1.13 B - -1.44 B -1.44 B -1.44 B -468 M -935 M -2.39 B -4.79 B

Free Cash Flow

1.48 B 11 B 2.96 B 3.89 B 6.52 B 950 M 2.68 B -1.72 B 2.73 B 3.38 B 1.93 B 4.04 B 2.62 B 1.24 B 978 M -3.19 B 651 M 4.05 B 3.1 B 995 M 3.58 B 411 M 2.36 B 1.46 B 1.44 B 1.37 B 2.64 B - -2.12 B -1.94 B -1.94 B -335 M -670 M -2.4 B -4.81 B

Alle Zahlen in RUB-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens ТГК-2, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung
  • Betriebliche Tätigkeit
    Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
  • Investitionstätigkeit
    Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
  • Finanzierungstätigkeit
    Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Versorgungs Unternehmen reguliert elektrisch

Name Preis % 24h Marktkapitalisierung Land
Саратовэнерго Саратовэнерго
SARE
- - - russiaRussia
Сахалинэнерго Сахалинэнерго
SLEN
- - - russiaRussia
Ameren Corporation Ameren Corporation
AEE
$ 104.25 0.44 % $ 28.2 B usaUSA
CMS Energy Corporation CMS Energy Corporation
CMS
$ 66.88 0.03 % $ 20.1 B usaUSA
DTE Energy Company DTE Energy Company
DTE
$ 131.72 0.21 % $ 27.3 B usaUSA
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation
DUK
$ 119.08 0.68 % $ 92.5 B usaUSA
Consolidated Edison Consolidated Edison
ED
$ 105.99 0.01 % $ 37.9 B usaUSA
Avangrid Avangrid
AGR
- - $ 13.9 B usaUSA
Edison International Edison International
EIX
$ 56.58 1.04 % $ 21.8 B usaUSA
Eversource Energy Eversource Energy
ES
$ 68.37 0.73 % $ 25.4 B usaUSA
Evergy Evergy
EVRG
$ 81.25 0.44 % $ 18.7 B usaUSA
American Electric Power Company American Electric Power Company
AEP
$ 122.53 0.28 % $ 65.5 B usaUSA
Hawaiian Electric Industries Hawaiian Electric Industries
HE
$ 10.39 0.05 % $ 1.79 B usaUSA
IDACORP IDACORP
IDA
$ 134.42 0.28 % $ 7.29 B usaUSA
Korea Electric Power Corporation Korea Electric Power Corporation
KEP
$ 11.6 2.69 % $ 7.45 B south-koreaSouth-korea
Alliant Energy Corporation Alliant Energy Corporation
LNT
$ 67.08 0.55 % $ 17.2 B usaUSA
NextEra Energy NextEra Energy
NEE
$ 81.97 0.38 % $ 169 B usaUSA
OGE Energy Corp. OGE Energy Corp.
OGE
$ 46.34 0.98 % $ 9.36 B usaUSA
Pampa Energía S.A. Pampa Energía S.A.
PAM
$ 86.61 0.09 % $ 118 K argentinaArgentina
PG&E Corporation PG&E Corporation
PCG
$ 13.71 0.65 % $ 30.1 B usaUSA
Portland General Electric Company Portland General Electric Company
POR
$ 48.31 0.15 % $ 5.34 B usaUSA
PPL Corporation PPL Corporation
PPL
$ 33.83 0.38 % $ 25 B usaUSA
The Southern Company The Southern Company
SO
$ 86.92 0.71 % $ 95.9 B usaUSA
WEC Energy Group WEC Energy Group
WEC
$ 104.92 0.38 % $ 33.8 B usaUSA
Xcel Energy Xcel Energy
XEL
$ 74.42 0.11 % $ 43.7 B usaUSA
Pinnacle West Capital Corporation Pinnacle West Capital Corporation
PNW
$ 95.63 0.44 % $ 11.4 B usaUSA