Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиТГК-2 Движение денежных средств 2007-2025 | TGKB
Движение денежных средств по годам ТГК-2
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-15.5 млрд | 2.14 млрд | -1.1 млрд | -101 млн | 2.86 млрд | 2.84 млрд | 6.24 млрд | -522 млн | -3.89 млрд | -3.44 млрд | -1.51 млрд | 51.2 млн | -3.74 млрд | -2.62 млрд | -6.04 млрд | -5.84 млрд | -1.66 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
3.62 млрд | 2.43 млрд | 3.71 млрд | 3.8 млрд | 2.82 млрд | 2.39 млрд | 1.62 млрд | 1.76 млрд | 1.81 млрд | 2.04 млрд | 2.62 млрд | - | 1.84 млрд | 1.74 млрд | 1.99 млрд | 2.54 млрд | 3.18 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.12 млрд | -4.54 млрд | 880 млн | -741 млн | -444 млн | -5.91 млрд | 121 млн | 964 млн | -299 млн | 436 млн | 2.2 млрд | - | -2.2 млрд | -2.4 млрд | -1.01 млрд | 60.1 млн | - |
Другой оборотный капитал |
422 млн | -4.25 млрд | 962 млн | 344 млн | 868 млн | -6.17 млрд | 280 млн | 531 млн | -136 млн | 363 млн | 2.13 млрд | - | -1.57 млрд | -2.38 млрд | -1.28 млрд | 324 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
18.9 млрд | 2.04 млрд | 3.76 млрд | 5.27 млрд | 1.22 млрд | 225 млн | -1.12 млрд | 3.45 млрд | 6.21 млрд | 4.69 млрд | 2.48 млрд | -51.2 млн | 2.74 млрд | 2.26 млрд | 5.59 млрд | 3.2 млрд | -231 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.48 млрд | -1.05 млрд | -1.73 млрд | -1.57 млрд | -1.51 млрд | -2.09 млрд | -629 млн | -1.09 млрд | -1.06 млрд | -826 млн | -1.77 млрд | - | -2.88 млрд | -2.87 млрд | -1.87 млрд | -9.57 млрд | -1.6 млрд |
Чистые приобретения |
- | 6.7 млн | - | - | 2.34 млн | 84.5 млн | 9.44 млн | 195 млн | 300 млн | 3.35 млрд | - | -202 млн | - | - | -107 млн | -150 млн | 34.6 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -918 млн | -2 млн | -1.33 млрд | -810 млн | -3.13 млн | -106 млн | - | -801 млн | -2.51 млрд | -12.1 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | 300 млн | - | - | - | 688 млн | - | 1.02 млрд | 2.32 млрд | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-1.16 млрд | -78.9 млн | -838 млн | -244 млн | -47 млн | -33.1 млн | 9.44 млн | 195 млн | -6.87 млн | 3.38 млрд | 924 млн | -1.07 млрд | 2.28 млрд | -1.91 млрд | 137 млн | 178 млн | -3.7 млн |
Затраты на инвестиции |
-2.64 млрд | -1.13 млрд | -2.56 млрд | -1.82 млрд | -1.55 млрд | -2.12 млрд | -620 млн | -1.81 млрд | -468 млн | 1.22 млрд | -1.66 млрд | -1.28 млрд | -15 млн | -4.78 млрд | -1.62 млрд | -9.74 млрд | -1.59 млрд |
Погашение долга |
-691 млн | 2.08 млрд | -3.52 млрд | -3.58 млрд | -2.01 млрд | 4.79 млрд | -2.1 млрд | -1.65 млрд | -930 млн | -2.89 млрд | -2.43 млрд | -2.08 млрд | 1.44 млрд | 8.07 млрд | 2.85 млрд | 1.21 млрд | 605 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -2.45 млрд | - | - | - | - | -15 тыс. | -2.7 млрд | - | - | -33.6 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.5 млрд | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-2.48 млрд | -3.12 млрд | -1.02 млрд | -2.58 млрд | -2.65 млрд | -2.56 млрд | -1.99 млрд | -2.11 млрд | -2.45 млрд | -2.17 млрд | -1.7 млрд | -549 млн | -4.48 млрд | -1.46 млрд | -1.09 млрд | -542 млн | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-3.17 млрд | -1.04 млрд | -4.54 млрд | -6.15 млрд | -4.67 млрд | 2.23 млрд | -6.16 млрд | -3.76 млрд | -3.38 млрд | -5.06 млрд | -4.13 млрд | -2.08 млрд | -200 млн | 6.61 млрд | 1.76 млрд | 9.53 млрд | 605 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | -2 тыс. | - | - | - | 5 тыс. | -5.29 млн | -46.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
118 млн | -105 млн | 153 млн | 256 млн | 233 млн | -346 млн | 79.2 млн | 44 млн | -19.9 млн | -105 млн | -12.7 млн | 122 млн | -1.58 млрд | 818 млн | 674 млн | -250 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
941 млн | 824 млн | 928 млн | 775 млн | 519 млн | 286 млн | 193 млн | 114 млн | 70 млн | 89.9 млн | 195 млн | 200 млн | 99.3 млн | 1.68 млрд | 860 млн | 186 млн | - |
Денежные средства на начало периода |
824 млн | 928 млн | 775 млн | 519 млн | 286 млн | 632 млн | 114 млн | 70 млн | 89.9 млн | 195 млн | 208 млн | 77.6 млн | 1.68 млрд | 860 млн | 186 млн | 436 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
5.93 млрд | 2.06 млрд | 7.26 млрд | 8.23 млрд | 6.46 млрд | -451 млн | 6.86 млрд | 5.66 млрд | 3.83 млрд | 3.73 млрд | 5.78 млрд | - | -1.36 млрд | -1.01 млрд | 531 млн | -38.4 млн | 1.3 млрд |
Капитальные расходы |
-1.48 млрд | -1.05 млрд | -1.73 млрд | -1.57 млрд | -1.51 млрд | -2.09 млрд | -629 млн | -1.09 млрд | -1.06 млрд | -826 млн | -1.77 млрд | - | -2.88 млрд | -2.87 млрд | -1.87 млрд | -9.57 млрд | -1.6 млрд |
Свободный денежный поток |
4.45 млрд | 1.01 млрд | 5.53 млрд | 6.66 млрд | 4.95 млрд | -2.54 млрд | 6.23 млрд | 4.57 млрд | 2.77 млрд | 2.9 млрд | 4.01 млрд | - | -4.24 млрд | -3.89 млрд | -1.34 млрд | -9.61 млрд | -309 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТГК-2
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-107 млн | -16.3 млрд | 822 млн | -3.71 млрд | 5.85 млрд | -2.95 млрд | 1.16 млрд | -985 млн | 884 млн | -56.2 млн | 2.16 млрд | 1.42 млрд | 1.09 млрд | -2.87 млрд | 4.98 млрд | -696 млн | 250 млн | -2.78 млрд | -472 млн | -3.19 млрд | -210 млн | -2.42 млрд | 736 млн | 51.2 млн | -1.87 млрд | -1.31 млрд | -1.31 млрд | -1.51 млрд | -3.02 млрд | -2.92 млрд | -1.46 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.49 млрд | 1.98 млрд | 1.64 млрд | 1.22 млрд | 1.21 млрд | 1.84 млрд | 1.84 млрд | 2.13 млрд | 1.67 млрд | 1.56 млрд | 1.26 млрд | 1.23 млрд | 1.17 млрд | 804 млн | 812 млн | 900 млн | 864 млн | 911 млн | 902 млн | 1.03 млрд | 1.01 млрд | 1.32 млрд | 1.3 млрд | - | 918 млн | 872 млн | 872 млн | 497 млн | 993 млн | 1.27 млрд | 635 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
2.06 млрд | -3.21 млрд | -1.64 млрд | -2.93 млрд | -1.61 млрд | -3.06 млрд | -1.21 млрд | -2.5 млрд | 1.76 млрд | 236 млн | -680 млн | -2.95 млрд | 1.78 млрд | -2.72 млрд | -1.84 млрд | -2.56 млрд | 2.08 млрд | -3.61 млрд | 1.63 млрд | 858 млн | 1.52 млрд | 1.11 млрд | 1.14 млрд | - | -1.1 млрд | -1.2 млрд | -1.2 млрд | -252 млн | -504 млн | 30.1 млн | 15 млн |
Другой оборотный капитал |
-496 млн | -6.68 млрд | -2.91 млн | 271 млн | -4.52 млрд | 127 млн | -89.7 млн | 371 млн | -27 млн | 577 млн | -575 млн | 8.65 млн | -119 млн | 77.6 млн | -296 млн | 265 млн | -177 млн | 42.9 млн | 331 млн | 836 млн | -373 млн | 1.23 млрд | 73.4 млн | - | -786 млн | -1.19 млрд | -1.19 млрд | -319 млн | -638 млн | 162 млн | 81 млн |
Прочие неденежные статьи |
3.96 млрд | 19.3 млрд | 7.42 млрд | 9.91 млрд | -7.88 млрд | 8.86 млрд | 5.36 млрд | 5.95 млрд | -677 млн | 3.69 млрд | 1.64 млрд | -1.13 млрд | -3.05 млрд | 9.2 млрд | -588 млн | 3.9 млрд | 917 млн | 6.39 млрд | 850 млн | 2.95 млрд | -240 млн | 2.01 млрд | 592 млн | -51.2 млн | 1.37 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.4 млрд | 2.8 млрд | 1.6 млрд | 801 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-891 млн | -844 млн | -636 млн | -579 млн | -474 млн | -1.32 млрд | -407 млн | -554 млн | -1.02 млрд | -735 млн | -773 млн | -1.76 млрд | -335 млн | -366 млн | -264 млн | -552 млн | -534 млн | -509 млн | -551 млн | -182 млн | -644 млн | -645 млн | -1.13 млрд | - | -1.44 млрд | -1.44 млрд | -1.44 млрд | -468 млн | -935 млн | -4.79 млрд | -2.39 млрд |
Чистые приобретения |
- | 14.6 млн | - | 6.7 млн | - | - | 61.9 млн | - | - | 1.85 млн | 494 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 млн | -902 млн | -648 млн | -810 млн | -405 млн | -2.35 млн | -53 млн | - | - | -200 млн | -400 млн | -1.26 млрд | -628 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 млн | - | - | 256 млн | 511 млн | 1.16 млрд | 580 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | -1.16 млрд | -20.3 млн | -85.6 млн | 6.7 млн | -318 млн | -260 млн | -245 млн | 411 тыс. | 2 млн | -29.1 млн | 16.6 млн | -49.7 млн | -279 млн | 23 млн | -723 млн | 543 млн | 291 млн | 300 млн | 1.03 млрд | 1.92 млрд | 839 млн | 84.1 млн | -1.94 млрд | 1.13 млрд | -3.34 млрд | 1.44 млрд | 412 млн | 824 млн | 4.88 млрд | 2.44 млрд |
Затраты на инвестиции |
-891 млн | -1.99 млрд | -656 млн | -658 млн | -474 млн | -1.64 млрд | -345 млн | -799 млн | -1.02 млрд | -733 млн | -772 млн | -1.74 млрд | -385 млн | -645 млн | -241 млн | -1.27 млрд | -534 млн | -218 млн | -251 млн | -55.2 млн | 1.28 млрд | -615 млн | -1.04 млрд | -2.15 млрд | 1.13 млрд | -3.34 млрд | -1.44 млрд | -412 млн | -824 млн | -4.88 млрд | -2.44 млрд |
Погашение долга |
- | - | -1.12 млрд | 2.56 млрд | -477 млн | - | -1.54 млрд | - | -1.42 млрд | - | - | - | - | 331 млн | - | - | - | - | - | 892 млн | - | -143 млн | - | -2.08 млрд | 1.44 млрд | 8.07 млрд | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.45 млрд | -1.22 млрд | -1.22 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -11.2 тыс. | -2.7 млрд | - | - | - | - | -16.8 млн | -8.41 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.5 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-6.73 млрд | 1.03 млрд | -605 млн | -1.12 млрд | -2 млрд | -2.6 млрд | -311 млн | -3.48 млрд | -1.26 млрд | -959 млн | -1.28 млрд | 5.21 млрд | 3.39 млрд | -2.22 млрд | -4.8 млрд | -184 млн | -3.58 млрд | -725 млн | -2.66 млрд | -3.05 млрд | -2.9 млрд | -1.14 млрд | -2.85 млрд | -1.42 млрд | 2.52 млрд | 8.41 млрд | -9.87 млрд | -2.63 млрд | -5.25 млрд | -3 млрд | -1.5 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-6.73 млрд | 1.03 млрд | -1.72 млрд | 1.44 млрд | -2.48 млрд | -2.6 млрд | -1.85 млрд | -3.48 млрд | -2.68 млрд | -959 млн | -1.05 млрд | 1.5 млрд | 732 млн | -3.34 млрд | -3.2 млрд | -184 млн | -3.58 млрд | -725 млн | -2.66 млрд | -2.15 млрд | -2.9 млрд | -1.28 млрд | -2.85 млрд | -2.95 млрд | 6.79 млрд | 16.5 млрд | -9.87 млрд | -2.63 млрд | -5.25 млрд | -3 млрд | -1.5 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | -2 тыс. | - | - | - | - | - | 2.43 млрд | 5.69 млн | -5.69 млн | -5.29 млн | 2.6 млрд | -46.9 млн | -804 млн | -804 млн | 650 млн | - | 5.47 млрд | - | 6.01 млрд | - | -8.03 млрд | -12.2 млрд | 12.2 млрд | 3.07 млрд | 6.15 млрд | 7.78 млрд | 3.89 млрд |
Изменения в денежных средствах |
- | 328 млн | -75.2 млн | -278 млн | -105 млн | 232 млн | 145 млн | -460 млн | 460 млн | 282 млн | 27.8 млн | 58.3 млн | 1.8 млрд | -86.5 млн | 3.6 млн | 19.8 млн | 54.8 млн | 11 млн | 70.3 млн | -562 млн | 603 млн | 117 млн | 26.6 млн | 122 млн | -1.58 млрд | 818 млн | 204 млн | 168 млн | 168 млн | -62.4 млн | -62.4 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | 941 млн | 613 млн | 688 млн | 824 млн | 232 млн | 425 млн | - | 460 млн | 382 млн | 99.4 млн | 130 млн | 1.96 млрд | 71.5 млн | 32.1 млн | 48.3 млн | 72.3 млн | 28.5 млн | 92.8 млн | 89.9 млн | 652 млн | 195 млн | 78.6 млн | 200 млн | 99.3 млн | 1.68 млрд | 419 млн | 215 млн | 215 млн | 46.6 млн | 46.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | 613 млн | 688 млн | 966 млн | 928 млн | - | 279 млн | 460 млн | - | 99.4 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 158 млн | 158 млн | 28.5 млн | 28.5 млн | 17.5 млн | 17.5 млн | 22.5 млн | 652 млн | 48.8 млн | 78.6 млн | 52 млн | 77.6 млн | 1.68 млрд | 860 млн | 215 млн | 46.6 млн | 46.6 млн | 109 млн | 109 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
7.41 млрд | 1.79 млрд | 3.32 млрд | -1.14 млрд | 3.21 млрд | 4.7 млрд | 2.34 млрд | 4.59 млрд | 3.64 млрд | 1.97 млрд | 1.75 млрд | -1.44 млрд | 986 млн | 4.42 млрд | 3.36 млрд | 1.55 млрд | 4.11 млрд | 920 млн | 2.91 млрд | 1.65 млрд | 2.08 млрд | 2.01 млрд | 3.77 млрд | - | -682 млн | -507 млн | -507 млн | 133 млн | 265 млн | -19.2 млн | -9.59 млн |
Капитальные расходы |
-891 млн | -844 млн | -636 млн | -579 млн | -474 млн | -1.32 млрд | -407 млн | -554 млн | -1.02 млрд | -735 млн | -773 млн | -1.76 млрд | -335 млн | -366 млн | -264 млн | -552 млн | -534 млн | -509 млн | -551 млн | -182 млн | -644 млн | -645 млн | -1.13 млрд | - | -1.44 млрд | -1.44 млрд | -1.44 млрд | -468 млн | -935 млн | -4.79 млрд | -2.39 млрд |
Свободный денежный поток |
6.52 млрд | 941 млн | 2.68 млрд | -1.72 млрд | 2.73 млрд | 3.38 млрд | 1.93 млрд | 4.04 млрд | 2.62 млрд | 1.24 млрд | 978 млн | -3.19 млрд | 651 млн | 4.05 млрд | 3.1 млрд | 995 млн | 3.58 млрд | 411 млн | 2.36 млрд | 1.46 млрд | 1.44 млрд | 1.37 млрд | 2.64 млрд | - | -2.12 млрд | -1.94 млрд | -1.94 млрд | -335 млн | -670 млн | -4.81 млрд | -2.4 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТГК-2, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 83.57 | -2.84 % | $ 172 млрд |  США |
 |
PG&E Corporation
PCGU
|
$ 145.0 | -1.36 % | $ 288 млрд | США |