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Telos Corporation Bilanz 2025-2008 | TLS
Kurzer Überblick über die Finanzlage von Telos Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten zwischen 2021 und 2025.
Die Aktiva fielen von $246,1 Mio auf $139,9 Mio. Das kann eine Optimierung oder eine Verringerung der Geschäftsgröße widerspiegeln.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von -33,3% übertraf -43,2% bei den Aktiva und erhöhte die Abhängigkeit von externer Finanzierung.
Die Eigenkapitalquote beträgt 68,6% nach 73,2% fünf Perioden zuvor. Die Bilanz besitzt ein deutliches Polster.
Der Zeitraum endete mit Netto-Cash: Die Nettoverschuldung lag bei -$47,3 Mio. Das erhöht die finanzielle Flexibilität.
Barmittel entsprechen 38% der Aktiva gegenüber 51,4% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$363,9 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Fazit
Die Bilanz von Telos Corporation ist insgesamt robust, auch wenn einzelne Punkte Beobachtung erfordern. Entscheidend bleibt das Verhältnis von Aktiva, Kapital und Verbindlichkeiten.
Bilanz Jährlich Telos Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-47.3 M | -46.7 M | -89.6 M | -108 M | -113 M | - | 30.9 M | 31.5 M | 31.5 M | 22.3 M | 11 M | 10.9 M | 19.7 M | 18.7 M | 33.2 M | - | - | - |
Langfristige Schulden |
5.61 M | 7.64 M | 9.52 M | 11.2 M | 12.8 M | - | 19.3 M | 13.6 M | 13.1 M | - | 9.64 M | 8.59 M | 19.1 M | 18.6 M | 29.6 M | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
232 K | 210 K | 97 K | 361 K | 564 K | 677 K | 602 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 177 M | 167 M | 164 M | 153 M | 160 M | 152 M | 153 M | 139 M | 151 M | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
36.8 M | 22.1 M | 39.2 M | 45.5 M | 50.9 M | 38.9 M | 37.3 M | 39.1 M | 46.2 M | 33.6 M | 24.8 M | 30.2 M | 35.2 M | 37.1 M | 42.7 M | 45.8 M | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
43.9 M | 31.1 M | 49.7 M | 65 M | 65.8 M | 56.7 M | 214 M | 207 M | 210 M | 187 M | 184 M | 182 M | 188 M | 176 M | 194 M | 181 M | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
11.2 M | 6.84 M | 6.73 M | 6.44 M | 6.38 M | 5.65 M | 6.34 M | 5.23 M | 10.1 M | 4.9 M | 3.47 M | 3.34 M | 2.77 M | 6.1 M | 4.39 M | 4.39 M | - | - |
Gewinnrücklagen |
-364 M | -327 M | -275 M | -240 M | -187 M | -144 M | -146 M | -139 M | -141 M | -136 M | -128 M | -112 M | -100 M | -97.5 M | -105 M | -106 M | - | - |
Vermögenswerte |
140 M | 158 M | 209 M | 237 M | 246 M | 184 M | 77.7 M | 74.5 M | 74.4 M | 56.8 M | 60 M | 73.8 M | 88.6 M | 79.2 M | 89.8 M | 74.8 M | - | - |
Zahlungsmittel |
53.2 M | 54.6 M | 99.3 M | 119 M | 127 M | 106 M | 6.75 M | 72 K | 600 K | 659 K | 58 K | 32 K | 94 K | 229 K | 220 K | 116 K | 78 K | 22 K |
Buchwert |
96 M | 127 M | 159 M | 172 M | 180 M | 127 M | -137 M | -132 M | -136 M | -130 M | -124 M | -108 M | -99.4 M | -96.8 M | -104 M | -106 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
96 M | 127 M | 159 M | 172 M | 180 M | 127 M | -141 M | -135 M | -137 M | -132 M | -125 M | -109 M | -99.9 M | -97.3 M | -105 M | -106 M | -109 M | -110 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich Telos Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
5.08 M | 6.13 M | 6.65 M | 7.15 M | 7.64 M | 8.13 M | 8.6 M | - | 9.52 M | 9.96 M | 10.4 M | 10.8 M | 11.2 M | 11.7 M | 12.1 M | 12.5 M | 12.8 M | 13.2 M | 13.6 M | 788 K | 14.3 M | 14.3 M | 14.3 M | 941 K | 15.6 M | 1.55 M | 1.55 M | 1.55 M | 11 M | 10.9 M | 10.9 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | 10.8 M | - | - | - | - | 8.54 M | 8.48 M | 9.42 M | 6.3 M | 10.9 M | 13 M | 13.2 M | 11.2 M | 19.8 M | 19.3 M | 13.6 M | 10.1 M | 18.9 M | 6.91 M | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
43.4 M | 44.6 M | 46.6 M | 31.9 M | 31.1 M | 36.8 M | 33.2 M | - | 49.7 M | 40.7 M | 49.3 M | 50.8 M | 65 M | 70.4 M | 67.6 M | 69 M | 65.8 M | 70.3 M | 55.4 M | 68.3 M | 56.7 M | 56.7 M | 56.7 M | 56.7 M | 214 M | 214 M | 214 M | 214 M | 207 M | 207 M | 207 M | 207 M | 210 M | 210 M | 210 M | 210 M | 187 M | 187 M | 187 M | 187 M | 184 M | 184 M | 184 M | 184 M | 182 M | 182 M | 182 M | 182 M | 188 M | 188 M | 188 M | 188 M | 176 M | 176 M | 176 M | 176 M | 194 M | 194 M | 194 M | 194 M |
Aufgeschobenes Einkommen |
18.1 M | 13.7 M | 13 M | 6.74 M | 6.84 M | 6.78 M | 5.78 M | - | 6.73 M | 5.78 M | 6.14 M | 7.2 M | 6.44 M | 6.95 M | 4.8 M | 7.04 M | 6.38 M | 7.23 M | 5.92 M | 6.75 M | 5.65 M | 5.65 M | 5.65 M | 5.65 M | 6.34 M | 6.34 M | 6.34 M | 6.34 M | 5.23 M | 5.23 M | 5.23 M | 5.23 M | 10.1 M | 9.65 M | 3.01 M | 4.06 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.9 M | 3.47 M | 3.47 M | 3.47 M | 3.47 M | 3.34 M | 3.34 M | 3.34 M | 3.34 M | 2.77 M | 2.77 M | 2.77 M | 2.77 M | 6.1 M | 6.1 M | 6.1 M | 6.1 M | 4.39 M | 4.39 M | 4.39 M | 4.39 M |
Gewinnrücklagen |
-362 M | -348 M | -345 M | -336 M | -327 M | -318 M | -290 M | - | -275 M | -268 M | -259 M | -251 M | -240 M | -222 M | -214 M | -202 M | -187 M | -183 M | -176 M | -159 M | -144 M | -144 M | -144 M | -144 M | -146 M | -146 M | -146 M | -146 M | -139 M | -139 M | -139 M | -139 M | -141 M | -141 M | -141 M | -141 M | -136 M | -136 M | -136 M | -136 M | -128 M | -128 M | -128 M | -128 M | -112 M | -112 M | -112 M | -112 M | -100 M | -100 M | -100 M | -100 M | -97.5 M | -97.5 M | -97.5 M | -97.5 M | -105 M | -105 M | -105 M | -105 M |
Vermögenswerte |
140 M | 164 M | 165 M | 158 M | 158 M | 166 M | 182 M | - | 209 M | 205 M | 217 M | 221 M | 237 M | 247 M | 242 M | 244 M | 246 M | 242 M | 221 M | 194 M | 184 M | 184 M | 184 M | 184 M | 77.7 M | 77.7 M | 77.7 M | 77.7 M | 74.5 M | 74.5 M | 74.5 M | 74.5 M | 74.4 M | 74.4 M | 74.4 M | 74.4 M | 56.8 M | 56.8 M | 56.8 M | 56.8 M | 60 M | 60 M | 60 M | 60 M | 73.8 M | 73.8 M | 73.8 M | 73.8 M | 88.6 M | 88.6 M | 88.6 M | 88.6 M | 79.2 M | 79.2 M | 79.2 M | 79.2 M | 89.8 M | 89.8 M | 89.8 M | 89.8 M |
Zahlungsmittel |
50.2 M | 59 M | 57 M | 57.8 M | 54.6 M | 69.9 M | 80.2 M | 94.1 M | 99.3 M | 100 M | 104 M | 112 M | 119 M | 125 M | 123 M | 120 M | 127 M | 134 M | 131 M | 93.8 M | 106 M | 106 M | 106 M | 106 M | 6.75 M | 6.75 M | 6.75 M | 6.75 M | 72 K | 72 K | 72 K | 72 K | 600 K | 600 K | 600 K | 600 K | 659 K | 659 K | 659 K | 659 K | 58 K | 58 K | 58 K | 58 K | 32 K | 32 K | 32 K | 32 K | 94 K | 94 K | 94 K | 94 K | 229 K | 229 K | 229 K | 229 K | 220 K | 220 K | 220 K | 220 K |
Buchwert |
96.5 M | 120 M | 118 M | 126 M | 127 M | 129 M | 149 M | - | 159 M | 164 M | 168 M | 170 M | 172 M | 177 M | 174 M | 175 M | 180 M | 172 M | 166 M | 126 M | 127 M | 127 M | 127 M | 127 M | -137 M | -137 M | -137 M | -137 M | -132 M | -132 M | -132 M | -132 M | -136 M | -136 M | -136 M | -136 M | -130 M | -130 M | -130 M | -130 M | -124 M | -124 M | -124 M | -124 M | -108 M | -108 M | -108 M | -108 M | -99.4 M | -99.4 M | -99.4 M | -99.4 M | -96.8 M | -96.8 M | -96.8 M | -96.8 M | -104 M | -104 M | -104 M | -104 M |
Gesamtes Eigenkapital |
96.5 M | 120 M | 118 M | 126 M | 127 M | 129 M | 149 M | 154 M | 159 M | 164 M | 168 M | 170 M | 172 M | 177 M | 174 M | 175 M | 180 M | 173 M | 166 M | 126 M | 127 M | -143 M | -143 M | -143 M | -141 M | -141 M | -141 M | -141 M | -135 M | -135 M | -135 M | -135 M | -137 M | -137 M | -137 M | -137 M | -132 M | -132 M | -132 M | -132 M | -125 M | -125 M | -125 M | -125 M | -109 M | -109 M | -109 M | -109 M | -99.9 M | -99.9 M | -99.9 M | -99.9 M | -97.3 M | -97.3 M | -97.3 M | -97.3 M | -105 M | -105 M | -105 M | -105 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Telos Corporation, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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