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Quartalsbericht 2024-Q2
hinzugefügt 09.08.2024

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Telos Corporation Bargeldumlauf 2011-2024 | TLS

Bargeldumlauf Jährlich Telos Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operativer Cashflow

1.59 M 16.5 M 7.26 M -2.1 M 11.8 M 6.27 M -591 K 13.9 M 2.72 M 6.18 M 4.81 M 16 M 14.9 M

Abschreibung & Amortisation

9.43 M 5.89 M 5.62 M 5.35 M 4.97 M 3.03 M 2 M 2.9 M 4.29 M 4.25 M 3.82 M 3.81 M 2.73 M

Kreditorenbuchhaltung

8.31 M 12.6 M 7.87 M 14.7 M 13.5 M 18.5 M 15.4 M 12.1 M 9.3 M 13.6 M 17.3 M 16.4 M -

Accounts Erhaltbar

30.4 M 40.1 M 59.8 M 30.9 M 27.9 M 34.5 M 24.5 M 19.1 M 19 M 22.5 M 45.6 M 33.9 M 36.9 M

Allgemeine Reserven

1.42 M 2.88 M 1.25 M 3.31 M 1.96 M 4.39 M 13.5 M 3.55 M 2.9 M 3.34 M 4.88 M 10.3 M 14.7 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Telos Corporation

2024-Q2 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operativer Cashflow

- - - - -100 K - 20.1 M 8.13 M 249 K - 9.64 M -3.35 M -6.88 M - 12 M 839 K 1.74 M - 4.38 M 5.93 M 4.04 M - 4.54 M 3.5 M 819 K - -2.92 M -3.98 M -6.23 M - 14.2 M 5.93 M - - - - 3.33 M - - - 8.61 M - 3.45 M 8.31 M 5.76 M - 19.4 M 5.77 M 2.08 M - 11.1 M 6.63 M 7.58 M

Abschreibung & Amortisation

- - - - 1.42 M - 4.43 M 2.91 M 1.4 M - 4.22 M 2.76 M 1.36 M - 4.02 M 2.73 M 1.39 M - 3.61 M 2.34 M 934 K - 2.15 M 1.37 M 657 K - 1.41 M 879 K 440 K - 2.46 M 2.03 M 1.05 M - 3.22 M 2.15 M 1.08 M - 3.17 M 2.08 M 1.03 M - 2.82 M 1.88 M 943 K - 2.87 M 1.93 M 972 K - 1.73 M 772 K 394 K

Kreditorenbuchhaltung

2.44 M 8.31 M 2.76 M 12 M 11.7 M 12.6 M 16.3 M 15.9 M - 7.87 M - 17.8 M 9.8 M 14.7 M 11.4 M 14.8 M 14.7 M 13.6 M 13.5 M 13.5 M 13.5 M 18.5 M 18.5 M 18.5 M 18.5 M 15.4 M 15.4 M 15.4 M 15.4 M 12.1 M 12.1 M 12.1 M 12.1 M 9.3 M 9.3 M 9.3 M 9.3 M 13.6 M 13.6 M 13.6 M 13.6 M 17.3 M 17.3 M 17.3 M 17.3 M 16.4 M 16.4 M 16.4 M 16.4 M 16 M 5.9 M 5.9 M -

Accounts Erhaltbar

17.2 M 30.4 M 25.4 M 34.3 M 34.7 M 40.1 M 51 M 50.7 M 57.7 M 59.8 M 48.7 M 40.5 M 52.6 M 30.9 M 30.9 M 30.9 M 30.9 M 27.9 M 38.3 M 27.9 M 27.9 M 34.5 M 34.5 M 34.5 M 34.5 M 24.5 M 24.5 M 24.5 M 24.5 M 19.1 M 19.1 M 19.1 M 19.1 M 19 M 19 M 19 M 19 M 22.5 M 22.5 M 22.5 M 22.5 M 45.6 M 45.6 M 45.6 M 45.6 M 33.9 M 33.9 M 33.9 M 33.9 M 36.9 M 36.9 M 36.9 M 36.9 M

Allgemeine Reserven

1.37 M 1.42 M 984 K 1.77 M 1.63 M 2.88 M 4.68 M 3.63 M 2.1 M 1.25 M 2.02 M 1.78 M 1.89 M 3.31 M 3.31 M 3.31 M 3.31 M 1.96 M 1.96 M 1.96 M 1.96 M 4.39 M 4.39 M 4.39 M 4.39 M 13.5 M 13.5 M 13.5 M 13.5 M 3.55 M 3.55 M 3.55 M 3.55 M 2.9 M 2.9 M 2.9 M 2.9 M 3.34 M 3.34 M 3.34 M 3.34 M 4.88 M 4.88 M 4.88 M 4.88 M 10.3 M 10.3 M 10.3 M 10.3 M 14.7 M 14.7 M 14.7 M 14.7 M

Alle Zahlen in USD-Währung