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Quartalsbericht 2024-Q3
hinzugefügt 07.11.2024

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TimkenSteel Corporation Bargeldumlauf 2011-2024 | TMST

Bargeldumlauf Jährlich TimkenSteel Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operativer Cashflow

125 M 134 M 197 M 174 M 70.3 M 18.5 M 8.1 M 74.4 M 107 M 93.9 M 175 M 297 M -

Abschreibung & Amortisation

56.9 M 58.3 M 63.1 M 70 M 73.5 M 73 M 74.9 M 74.9 M 73.4 M 58 M 50 M 46.2 M -

Kreditorenbuchhaltung

133 M 113 M 142 M 89.5 M 69.3 M 161 M 135 M 87 M 49.5 M 120 M 86.4 M - -

Accounts Erhaltbar

113 M 79.4 M 100 M 63.3 M 77.5 M 163 M 150 M 91.6 M 80.9 M 167 M 123 M - -

Allgemeine Reserven

228 M 192 M 211 M 178 M 282 M 297 M 224 M 164 M 174 M 294 M 227 M - -

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich TimkenSteel Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operativer Cashflow

- - 33.4 M - - 9.8 M - 111 M - 13.3 M - 106 M - 13.2 M - 121 M 79.9 M 63.8 M - 24.3 M -17.6 M -33.6 M - -28.4 M -30.1 M -19.4 M - -11.7 M -11.6 M -26.3 M - 55.5 M 48 M 20.1 M - 63.8 M 62.2 M 14.6 M - 68.5 M 55.5 M 45.4 M - 148 M 91.6 M - - - - - - - - -

Abschreibung & Amortisation

- - 13.4 M - - 14.5 M - 43.7 M - 14.6 M - 48.1 M - 17.6 M - 52.4 M 35.4 M 18.6 M - 53.2 M 35.7 M 17.8 M - 55 M 36.9 M 18.5 M - 56.4 M 37.8 M 18.9 M - 56.2 M 37.2 M 18.7 M - 54.6 M 36.7 M 17.6 M - 42.9 M 27.6 M 13.6 M - 36.7 M 24.4 M - - - - - - - - -

Kreditorenbuchhaltung

113 M 114 M 145 M 148 M 165 M 173 M 113 M 124 M - 168 M 142 M 132 M 129 M 136 M 89.5 M 89.5 M 89.5 M 89.5 M 69.3 M 69.3 M 69.3 M 69.3 M 161 M 161 M 161 M 161 M 135 M 135 M 135 M 135 M 87 M 87 M 87 M 87 M 49.5 M 49.5 M 49.5 M 49.5 M 120 M 120 M 120 M 120 M 86.4 M 86.4 M 86.4 M - - - - - - - - -

Accounts Erhaltbar

105 M 107 M 120 M 136 M 133 M 127 M 79.4 M 100 M - 135 M 100 M 130 M 121 M 96.3 M 63.3 M 63.3 M 63.3 M 63.3 M 77.5 M 77.5 M 77.5 M 77.5 M 163 M 163 M 163 M 163 M 150 M 150 M 150 M 150 M 91.6 M 91.6 M 91.6 M 91.6 M 80.9 M 80.9 M 80.9 M 80.9 M 167 M 167 M 167 M 167 M 123 M 123 M 123 M - - - - - - - - -

Allgemeine Reserven

218 M 204 M 238 M 255 M 266 M 245 M 192 M 206 M - 230 M 211 M 214 M 210 M 203 M 178 M 178 M 178 M 178 M 282 M 282 M 282 M 282 M 374 M 297 M 297 M 297 M 224 M 224 M 224 M 224 M 164 M 164 M 164 M 164 M 174 M 174 M 174 M 174 M 294 M 294 M 294 M 294 M 227 M 227 M 227 M - - - - - - - - -

Alle Zahlen in USD-Währung