TimkenSteel Corporation logo
TimkenSteel Corporation TMST
$ 20.41 1.14%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024

report update icon

TimkenSteel Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | TMST

Движение денежных средств по годам TimkenSteel Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

125 млн 134 млн 197 млн 174 млн 70.3 млн 18.5 млн 8.1 млн 74.4 млн 107 млн 93.9 млн 175 млн 297 млн -

Износ и амортизация

56.9 млн 58.3 млн 63.1 млн 70 млн 73.5 млн 73 млн 74.9 млн 74.9 млн 73.4 млн 58 млн 50 млн 46.2 млн -

Кредиторская задолженность

133 млн 113 млн 142 млн 89.5 млн 69.3 млн 161 млн 135 млн 87 млн 49.5 млн 120 млн 86.4 млн - -

Дебиторская задолженность

113 млн 79.4 млн 100 млн 63.3 млн 77.5 млн 163 млн 150 млн 91.6 млн 80.9 млн 167 млн 123 млн - -

Общие запасы

228 млн 192 млн 211 млн 178 млн 282 млн 297 млн 224 млн 164 млн 174 млн 294 млн 227 млн - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально TimkenSteel Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 33.4 млн - - 9.8 млн - 111 млн - 13.3 млн - 106 млн - 13.2 млн - 121 млн 79.9 млн 63.8 млн - 24.3 млн -17.6 млн -33.6 млн - -28.4 млн -30.1 млн -19.4 млн - -11.7 млн -11.6 млн -26.3 млн - 55.5 млн 48 млн 20.1 млн - 63.8 млн 62.2 млн 14.6 млн - 68.5 млн 55.5 млн 45.4 млн - 148 млн 91.6 млн - - - - - - - - -

Износ и амортизация

- - 13.4 млн - - 14.5 млн - 43.7 млн - 14.6 млн - 48.1 млн - 17.6 млн - 52.4 млн 35.4 млн 18.6 млн - 53.2 млн 35.7 млн 17.8 млн - 55 млн 36.9 млн 18.5 млн - 56.4 млн 37.8 млн 18.9 млн - 56.2 млн 37.2 млн 18.7 млн - 54.6 млн 36.7 млн 17.6 млн - 42.9 млн 27.6 млн 13.6 млн - 36.7 млн 24.4 млн - - - - - - - - -

Кредиторская задолженность

113 млн 114 млн 145 млн 148 млн 165 млн 173 млн 113 млн 124 млн - 168 млн 142 млн 132 млн 129 млн 136 млн 89.5 млн 89.5 млн 89.5 млн 89.5 млн 69.3 млн 69.3 млн 69.3 млн 69.3 млн 161 млн 161 млн 161 млн 161 млн 135 млн 135 млн 135 млн 135 млн 87 млн 87 млн 87 млн 87 млн 49.5 млн 49.5 млн 49.5 млн 49.5 млн 120 млн 120 млн 120 млн 120 млн 86.4 млн 86.4 млн 86.4 млн - - - - - - - - -

Дебиторская задолженность

105 млн 107 млн 120 млн 136 млн 133 млн 127 млн 79.4 млн 100 млн - 135 млн 100 млн 130 млн 121 млн 96.3 млн 63.3 млн 63.3 млн 63.3 млн 63.3 млн 77.5 млн 77.5 млн 77.5 млн 77.5 млн 163 млн 163 млн 163 млн 163 млн 150 млн 150 млн 150 млн 150 млн 91.6 млн 91.6 млн 91.6 млн 91.6 млн 80.9 млн 80.9 млн 80.9 млн 80.9 млн 167 млн 167 млн 167 млн 167 млн 123 млн 123 млн 123 млн - - - - - - - - -

Общие запасы

218 млн 204 млн 238 млн 255 млн 266 млн 245 млн 192 млн 206 млн - 230 млн 211 млн 214 млн 210 млн 203 млн 178 млн 178 млн 178 млн 178 млн 282 млн 282 млн 282 млн 282 млн 374 млн 297 млн 297 млн 297 млн 224 млн 224 млн 224 млн 224 млн 164 млн 164 млн 164 млн 164 млн 174 млн 174 млн 174 млн 174 млн 294 млн 294 млн 294 млн 294 млн 227 млн 227 млн 227 млн - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD