TimkenSteel Corporation TMST
$ 20.41
1.14%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
TimkenSteel Corporation Движение денежных средств 2011-2025 | TMST
Движение денежных средств по годам TimkenSteel Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
125 млн | 134 млн | 197 млн | 174 млн | 70.3 млн | 18.5 млн | 8.1 млн | 74.4 млн | 107 млн | 93.9 млн | 175 млн | 297 млн | - |
Износ и амортизация |
56.9 млн | 58.3 млн | 63.1 млн | 70 млн | 73.5 млн | 73 млн | 74.9 млн | 74.9 млн | 73.4 млн | 58 млн | 50 млн | 46.2 млн | - |
Кредиторская задолженность |
133 млн | 113 млн | 142 млн | 89.5 млн | 69.3 млн | 161 млн | 135 млн | 87 млн | 49.5 млн | 120 млн | 86.4 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
113 млн | 79.4 млн | 100 млн | 63.3 млн | 77.5 млн | 163 млн | 150 млн | 91.6 млн | 80.9 млн | 167 млн | 123 млн | - | - |
Общие запасы |
228 млн | 192 млн | 211 млн | 178 млн | 282 млн | 297 млн | 224 млн | 164 млн | 174 млн | 294 млн | 227 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TimkenSteel Corporation
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 33.4 млн | - | - | 9.8 млн | - | 111 млн | - | 13.3 млн | - | 106 млн | - | 13.2 млн | - | 121 млн | 79.9 млн | 63.8 млн | - | 24.3 млн | -17.6 млн | -33.6 млн | - | -28.4 млн | -30.1 млн | -19.4 млн | - | -11.7 млн | -11.6 млн | -26.3 млн | - | 55.5 млн | 48 млн | 20.1 млн | - | 63.8 млн | 62.2 млн | 14.6 млн | - | 68.5 млн | 55.5 млн | 45.4 млн | - | 148 млн | 91.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 13.4 млн | - | - | 14.5 млн | - | 43.7 млн | - | 14.6 млн | - | 48.1 млн | - | 17.6 млн | - | 52.4 млн | 35.4 млн | 18.6 млн | - | 53.2 млн | 35.7 млн | 17.8 млн | - | 55 млн | 36.9 млн | 18.5 млн | - | 56.4 млн | 37.8 млн | 18.9 млн | - | 56.2 млн | 37.2 млн | 18.7 млн | - | 54.6 млн | 36.7 млн | 17.6 млн | - | 42.9 млн | 27.6 млн | 13.6 млн | - | 36.7 млн | 24.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
113 млн | 114 млн | 145 млн | 148 млн | 165 млн | 173 млн | 113 млн | 124 млн | - | 168 млн | 142 млн | 132 млн | 129 млн | 136 млн | 89.5 млн | 89.5 млн | 89.5 млн | 89.5 млн | 69.3 млн | 69.3 млн | 69.3 млн | 69.3 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 135 млн | 135 млн | 135 млн | 135 млн | 87 млн | 87 млн | 87 млн | 87 млн | 49.5 млн | 49.5 млн | 49.5 млн | 49.5 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 86.4 млн | 86.4 млн | 86.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
105 млн | 107 млн | 120 млн | 136 млн | 133 млн | 127 млн | 79.4 млн | 100 млн | - | 135 млн | 100 млн | 130 млн | 121 млн | 96.3 млн | 63.3 млн | 63.3 млн | 63.3 млн | 63.3 млн | 77.5 млн | 77.5 млн | 77.5 млн | 77.5 млн | 163 млн | 163 млн | 163 млн | 163 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 150 млн | 91.6 млн | 91.6 млн | 91.6 млн | 91.6 млн | 80.9 млн | 80.9 млн | 80.9 млн | 80.9 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 123 млн | 123 млн | 123 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
218 млн | 204 млн | 238 млн | 255 млн | 266 млн | 245 млн | 192 млн | 206 млн | - | 230 млн | 211 млн | 214 млн | 210 млн | 203 млн | 178 млн | 178 млн | 178 млн | 178 млн | 282 млн | 282 млн | 282 млн | 282 млн | 374 млн | 297 млн | 297 млн | 297 млн | 224 млн | 224 млн | 224 млн | 224 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 174 млн | 294 млн | 294 млн | 294 млн | 294 млн | 227 млн | 227 млн | 227 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD