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Tronox Holdings plc (TROX)
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Tronox Holdings plc Bargeldumlauf 2025-2010 | TROX
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Tronox Holdings plc
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2025.
Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft fiel um 91,9% von $740 Mio auf $60 Mio. Die Richtung verdient Aufmerksamkeit.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Nur 2,1% des Umsatzes werden nun in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 20,7%.
Der Working-Capital-Bedarf stieg um $219 Mio oder 7,6% des Umsatzes. Das kann die Cash-Conversion bremsen.
Einordnung der Cashflows
Für Tronox Holdings plc besteht kein uneingeschränktes Cashflow-Signal. Wiederholbarkeit des OCF und Qualität seiner Verwendung bleiben wichtig.
Bargeldumlauf Jährlich Tronox Holdings plc
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
60 M | 300 M | 184 M | 598 M | 740 M | 355 M | - | - | - | - | - | 141 M | 337 M | 118 M | 263 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
302 M | 285 M | 275 M | 269 M | 297 M | 304 M | 280 M | 195 M | 182 M | 177 M | 253 M | 295 M | 333 M | 211 M | 22 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
481 M | 499 M | 461 M | 486 M | 438 M | 356 M | 342 M | 133 M | 165 M | 181 M | 159 M | 160 M | 164 M | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
289 M | 266 M | 290 M | 377 M | 631 M | 540 M | 482 M | 317 M | 328 M | 421 M | 391 M | 277 M | 308 M | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.65 B | 1.55 B | 1.42 B | 1.28 B | 1.05 B | 1.14 B | 1.13 B | 479 M | 473 M | 532 M | 630 M | 770 M | 759 M | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Tronox Holdings plc
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
37 M | -68 M | - | - | -32 M | - | - | - | -29 M | - | - | - | -79 M | - | 358 M | - | 189 M | - | 601 M | - | 135 M | - | 156 M | 72 M | -28 M | - | - | - | 39 M | - | - | - | -4 M | - | - | - | - | - | - | 69 M | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 M | - | - | - | -1 M | - | 75 M | -47 M | -26 M | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
151 M | 75 M | 57 M | 55 M | 71 M | - | 53 M | 57 M | 72 M | - | 53 M | 53 M | 71 M | - | 51 M | 52 M | 68 M | - | 227 M | 54 M | 84 M | - | 219 M | 143 M | 71 M | - | 205 M | 131 M | 47 M | - | 145 M | 97 M | 48 M | - | 136 M | 91 M | 45 M | - | 131 M | 115 M | 55 M | - | 222 M | 140 M | 65 M | - | 225 M | 157 M | 73 M | - | 92 M | 73 M | 73 M | - | 71 M | 31 M | 22 M | - | 6 M | 14.6 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
404 M | 419 M | 433 M | 500 M | 478 M | 499 M | 492 M | 457 M | 398 M | 461 M | 370 M | 437 M | 410 M | 486 M | 426 M | - | 490 M | 438 M | 394 M | 375 M | 378 M | 356 M | 356 M | 356 M | 356 M | 342 M | 342 M | 342 M | 342 M | 133 M | 133 M | 133 M | 133 M | 165 M | 165 M | 165 M | 165 M | 136 M | 136 M | 180 M | 181 M | 159 M | 159 M | 159 M | 159 M | 160 M | 160 M | 160 M | 160 M | 164 M | 164 M | 164 M | 164 M | 189 M | 189 M | 189 M | 189 M | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
363 M | 331 M | 301 M | 294 M | 319 M | 266 M | 373 M | 382 M | 378 M | 290 M | 286 M | 372 M | 411 M | 377 M | 584 M | - | 651 M | 631 M | 625 M | 681 M | 652 M | 540 M | 540 M | 540 M | 540 M | 482 M | 482 M | 482 M | 482 M | 317 M | 317 M | 317 M | 317 M | 328 M | 329 M | 329 M | 336 M | 278 M | 278 M | 424 M | 424 M | 391 M | 391 M | 391 M | 391 M | 277 M | 277 M | 277 M | 277 M | 308 M | 308 M | 308 M | 308 M | 391 M | 391 M | 391 M | 391 M | - | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.46 B | 1.58 B | 1.69 B | 1.68 B | 1.6 B | 1.55 B | 1.48 B | 1.42 B | 1.4 B | 1.42 B | 1.42 B | 1.4 B | 1.36 B | 1.28 B | 1.13 B | - | 1.05 B | 1.05 B | 1.01 B | 1.02 B | 1.05 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 479 M | 479 M | 479 M | 479 M | 473 M | 473 M | 473 M | 473 M | 499 M | 499 M | 532 M | 532 M | 630 M | 630 M | 630 M | 630 M | 770 M | 770 M | 770 M | 770 M | 759 M | 759 M | 759 M | 759 M | 914 M | 914 M | 914 M | 914 M | - | - | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Tronox Holdings plc, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Chemikalien
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Huntsman Corporation
HUN
|
$ 8.23 | -1.32 % | $ 1.42 B |  USA |
 |
Adicet Bio
ACET
|
$ 4.49 | -0.66 % | $ 30.9 M | USA |
 |
DuPont de Nemours
DD
|
$ 134.15 | 0.95 % | $ 56 B | USA |
 |
FutureFuel Corp.
FF
|
$ 5.56 | 1.46 % | $ 244 M | USA |
 |
Univar Solutions
UNVR
|
- | -0.01 % | $ 5.99 B | USA |
 |
AdvanSix
ASIX
|
$ 15.44 | -2.53 % | $ 415 M | USA |
 |
LSB Industries
LXU
|
$ 10.31 | 0.1 % | $ 741 M | USA |
 |
Ashland Global Holdings
ASH
|
$ 72.14 | 0.61 % | $ 3.32 B | USA |
 |
Minerals Technologies
MTX
|
$ 63.23 | 0.99 % | $ 1.99 B | USA |
 |
Dow
DOW
|
$ 30.38 | -1.01 % | $ 21.6 B | USA |
 |
Braskem S.A.
BAK
|
$ 1.64 | -2.38 % | $ 3.22 B |  Brasil |
 |
Valhi
VHI
|
$ 13.97 | -2.78 % | $ 398 | USA |
 |
Westlake Chemical Partners LP
WLKP
|
$ 20.87 | -0.86 % | $ 736 M | USA |
 |
Celanese Corporation
CE
|
$ 47.27 | -0.46 % | $ 5.18 B | USA |
 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
$ 6.99 | -0.29 % | $ 467 M | USA |
 |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
SQM
|
$ 58.44 | -2.72 % | $ 16.7 B |  Chile |
 |
Air Products and Chemicals
APD
|
$ 302.66 | 0.04 % | $ 67.4 B | USA |
 |
Eastman Chemical Company
EMN
|
$ 63.5 | -0.19 % | $ 7.28 B | USA |
 |
Methanex Corporation
MEOH
|
$ 63.14 | -0.27 % | $ 4.58 B |  Canada |
 |
Molecular Data
MKD
|
- | 2.5 % | $ 2.3 M |  China |
 |
Нижнекамскнефтехим
NKNC
|
- | - | - |  Russia |