AdvanSix Bargeldumlauf 2025-2011 | ASIX

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von AdvanSix

Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft fiel um 43,9% von $218,8 Mio auf $122,9 Mio. Die Richtung verdient Aufmerksamkeit.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 1,89x des kumulierten Nettogewinns. Der Gewinn war stark durch Cash gedeckt.

Nur 8,1% des Umsatzes werden nun in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 13%.

Gesamtbewertung

Das Profil von AdvanSix ist eher positiv: Das Kerngeschäft generiert Cash, das freie Polster ist jedoch nicht unbegrenzt.

Bargeldumlauf Jährlich AdvanSix

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	123 M	135 M	118 M	274 M	219 M	112 M	120 M	173 M	135 M	114 M	102 M	188 M	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	79.7 M	76.2 M	73 M	69.4 M	65.3 M	60.8 M	56.8 M	53.2 M	48.5 M	40.3 M	36.4 M	33.6 M	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	284 M	229 M	259 M	273 M	221 M	190 M	206 M	230 M	228 M	223 M	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	-	-	-	-	-	-	-	160 M	196 M	132 M	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	236 M	212 M	212 M	216 M	150 M	180 M	172 M	137 M	129 M	129 M	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich AdvanSix

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	10 M	-15.3 M	63.7 M	26.6 M	21.1 M	11.4 M	64.2 M	57.2 M	50.2 M	-36.2 M	60.2 M	20.8 M	35 M	1.58 M	69.6 M	58.9 M	95.9 M	49.2 M	33.3 M	76.5 M	51.9 M	57.1 M	47.8 M	35.5 M	8.83 M	19.7 M	19.8 M	33.2 M	25.3 M	42.1 M	45.6 M	50.5 M	33.2 M	44.1 M	36.1 M	37.7 M	29.6 M	31.2 M	47.3 M	66.5 M	41.9 M	4.04 M	-	69.8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	800 K	800 K	800 K	700 K	800 K	800 K	800 K	700 K	800 K	800 K	800 K	700 K	800 K	800 K	800 K	700 K	800 K	800 K	400 K	-200 K	900 K	300 K	300 K	15.8 M	15.5 M	15.1 M	14.4 M	14.7 M	14.2 M	14 M	13.9 M	14.3 M	13 M	13.4 M	12.5 M	12.9 M	12.6 M	11.7 M	11.3 M	10.4 M	30 M	19.7 M	9.79 M	-	27.4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	286 M	243 M	284 M	284 M	236 M	232 M	239 M	229 M	207 M	189 M	197 M	259 M	231 M	220 M	213 M	273 M	265 M	272 M	201 M	221 M	218 M	195 M	174 M	190 M	180 M	152 M	186 M	206 M	219 M	193 M	188 M	232 M	209 M	177 M	196 M	228 M	178 M	197 M	208 M	223 M	190 M	223 M	223 M	193 M	193 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 M	109 M	128 M	117 M	160 M	149 M	156 M	163 M	196 M	153 M	140 M	168 M	132 M	149 M	132 M	132 M	128 M	128 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	181 M	194 M	201 M	236 M	209 M	222 M	223 M	212 M	213 M	176 M	191 M	212 M	229 M	226 M	225 M	216 M	158 M	155 M	163 M	150 M	143 M	140 M	142 M	180 M	174 M	184 M	158 M	172 M	162 M	138 M	141 M	137 M	115 M	122 M	125 M	129 M	100 M	131 M	112 M	129 M	137 M	129 M	129 M	150 M	150 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens AdvanSix , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Chemikalien

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Westlake Chemical Partners LP WLKP	$ 21.37	1.69 %	$ 753 M	USA
Huntsman Corporation HUN	$ 9.5	-0.42 %	$ 1.64 B	USA
Univar Solutions UNVR	-	-0.01 %	$ 5.99 B	USA
Adicet Bio ACET	$ 2.98	-0.5 %	$ 20.5 M	USA
Tronox Holdings plc TROX	$ 2.85	4.98 %	$ 452 M	USA
Air Products and Chemicals APD	$ 312.0	0.3 %	$ 69.5 B	USA
Dow DOW	$ 31.49	1.71 %	$ 22.4 B	USA
Celanese Corporation CE	$ 48.7	-0.1 %	$ 5.33 B	USA
FutureFuel Corp. FF	$ 3.12	-38.46 %	$ 137 M	USA
Ashland Global Holdings ASH	$ 76.91	-1.02 %	$ 3.54 B	USA
LSB Industries LXU	$ 11.12	3.49 %	$ 799 M	USA
Eastman Chemical Company EMN	$ 65.46	0.11 %	$ 7.51 B	USA
Rayonier Advanced Materials RYAM	$ 5.59	-1.76 %	$ 373 M	USA
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM	$ 54.42	-4.02 %	$ 15.5 B	Chile
Molecular Data MKD	-	2.5 %	$ 2.3 M	China
Valhi VHI	$ 16.26	0.25 %	$ 463 M	USA
Minerals Technologies MTX	$ 61.87	-1.15 %	$ 1.94 B	USA
Нижнекамскнефтехим NKNC	-	-	-	Russia
Methanex Corporation MEOH	$ 68.12	2.45 %	$ 4.94 B	Canada
DuPont de Nemours DD	$ 156.26	0.72 %	$ 65.2 B	USA
Braskem S.A. BAK	$ 1.12	-0.45 %	$ 462 M	Brasil

AdvanSix Bargeldumlauf 2025-2011 | ASIX

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von AdvanSix

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich AdvanSix

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung