Facebook
X
VK
Telegram
Mammoth Energy Services Мультипликаторы 2025-2011 | TUSK
Краткий обзор мультипликаторов компании Mammoth Energy Services
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2023 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 22,05x (медиана 15,6x), EV/EBITDA 16,41x (медиана 6,44x), P/S 2,29x (медиана 0,73x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 41,3%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 1,8%, ROA 1,4%, ROCE -22,2%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл вырос на 26,4 дн и составляет 286,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Компания Mammoth Energy Services сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Mammoth Energy Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.1 | -0.5 | -55.4 | -426.8 | -0.8 | -1.9 | -0.8 | 4.3 | 15.6 | -6.2 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | -4.3 | -0.1 | -0.0 | -2.2 | -2.4 | -1.8 | 5.3 | 1.4 | -2.9 | -0.7 | -0.1 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
76 млн | 166 млн | 397 млн | 509 млн | 332 млн | 450 млн | 343 млн | 1.28 млрд | 1.27 млрд | 599 млн | 124 млн | 208 млн | -8.28 млн | - | - |
EBITDA per Share |
-1.01 | -2.29 | 0.51 | 0.94 | -1.01 | -1.21 | 0.582 | 11.6 | 3.79 | 1.29 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.6 | -1.5 | 16.4 | 11.5 | -5.6 | -5.1 | 5.3 | 1.8 | 6.4 | 12.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.13 | 0.0 | 0.42 | 5.26 | 0.21 | -1.22 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | - | - | - | - | - |
P/CF |
-5.5 | 0.5 | 5.6 | 17.3 | -4.5 | 29.2 | -0.5 | 5.3 | -12.1 | 32.7 | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.78 | -82.01 | -0.69 | -0.13 | -21.90 | -19.10 | -11.82 | 31.29 | 11.61 | -25.92 | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.37 | -53.99 | -0.45 | -0.09 | -14.07 | -13.05 | -8.30 | 21.99 | 6.80 | -21.02 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-22.24 | -47.61 | -3.63 | -3.55 | -26.56 | -26.39 | -10.63 | 48.05 | 10.34 | -7.46 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | - | - | - | - | - |
DSO |
286.8 | 1952.6 | 532.9 | 230.1 | 313.3 | 440.8 | 216.4 | 75.3 | 146.5 | 76.9 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 15.9 | 11.3 | 18.8 | 23.2 | 9.7 | 6.4 | 11.3 | 6.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 55.2 | 55.7 | 71.7 | 62.6 | 21.7 | 20.7 | 89.7 | 27.7 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
286.8 | 1952.6 | 548.7 | 241.4 | 332.1 | 464.0 | 226.1 | 81.7 | 157.8 | 83.4 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
286.8 | 1952.6 | 493.6 | 185.7 | 260.4 | 401.4 | 204.4 | 61.0 | 68.1 | 55.7 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Mammoth Energy Services
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.01 | 0.11 | -0.26 | 0.18 | -0.01 | - | -0.5 | -3.25 | -0.25 | - | -0.02 | -0.09 | 0.18 | - | 0.16 | 0.04 | -0.32 | - | -0.88 | -0.75 | -0.27 | -0.26 | 0.07 | -0.33 | -1.85 | -1.35 | -0.79 | -0.24 | 0.63 | 1.52 | 1.55 | 0.95 | 1.24 | 1.48 | -0.02 | -0.03 | -0.13 | -1.61 | -0.1 | -0.28 | -0.78 | -0.7 | -0.15 | -0.17 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.14 | 0.05 | -0.15 | -0.71 | 0.13 | - | -0.15 | -1.95 | -0.11 | - | 0.01 | 0.08 | 0.4 | - | 0.38 | 0.32 | -0.02 | - | -0.77 | -0.34 | 0.01 | - | 0.25 | -0.06 | -1.4 | - | -0.45 | 0.05 | 1.23 | 1.09 | 3.96 | 2.87 | 2.9 | 2.36 | 0.6 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.58 | 0.39 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.00 | 0.08 | -10.85 | -59.14 | -65.15 | -64.94 | -65.17 | -57.18 | -2.05 | 0.58 | 2.27 | 2.88 | 0.54 | -1.23 | -9.82 | -18.24 | -20.87 | -17.57 | -19.68 | -10.48 | -6.45 | -19.10 | -26.09 | -32.03 | -30.76 | -11.62 | 6.52 | 21.07 | 28.16 | 31.29 | 35.23 | 25.85 | 19.96 | 11.61 | -15.02 | -28.18 | -41.27 | -56.81 | -48.26 | -43.36 | -16.51 | -5.10 | -8.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.03 | 0.04 | -6.89 | -37.39 | -41.70 | -41.55 | -41.71 | -36.93 | -1.60 | 0.28 | -1.83 | -7.29 | -6.64 | -6.64 | -11.18 | -12.27 | -13.86 | -11.75 | -13.19 | -7.16 | -4.46 | -13.05 | -17.99 | -22.16 | -21.46 | -8.30 | 4.44 | 14.67 | 19.79 | 21.99 | 23.23 | 16.66 | 12.55 | 6.80 | -12.29 | -23.41 | -34.48 | -47.30 | -39.75 | -34.58 | -13.39 | -3.93 | -6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-16.83 | -17.63 | -21.97 | -51.19 | -39.98 | -40.19 | -42.09 | -38.99 | -4.81 | -2.13 | -1.30 | 0.20 | -2.24 | -3.59 | -14.97 | -22.60 | -25.90 | -21.89 | -23.79 | -17.11 | -26.12 | -22.41 | -29.66 | -31.14 | -22.37 | -6.57 | -0.09 | 26.42 | 42.75 | 52.31 | 61.08 | 41.73 | 27.46 | 12.36 | -4.21 | -4.26 | -4.66 | -9.39 | -10.31 | -1.71 | -6.21 | - | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | - | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
129.8 | 158.7 | 267.2 | 336.7 | 87.7 | - | 533.4 | 1780.9 | 883.9 | - | - | - | - | - | 197.1 | 209.6 | 600.2 | - | 647.1 | 752.7 | 520.8 | 421.8 | 508.6 | 596.8 | 354.3 | 489.8 | 292.1 | 182.2 | 121.9 | 3200.3 | 80.2 | 57.7 | 53.6 | 628.4 | 149.0 | 226.3 | 161.2 | 50.2 | 30.5 | 27.6 | 54.6 | 48.2 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 31.1 | 26.2 | 28.6 | - | 19.0 | 7.7 | 4.5 | - | 4.8 | 6.9 | 15.7 | - | 16.7 | 19.5 | 22.2 | - | 23.9 | 22.5 | 16.4 | - | 14.3 | 9.5 | 9.4 | - | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 18.7 | 11.8 | 13.0 | 9.5 | 16.7 | 13.8 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 65.1 | 47.5 | 55.1 | - | 77.0 | 37.8 | 24.3 | - | 28.6 | 25.7 | 63.9 | - | 70.8 | 69.0 | 73.1 | - | 73.3 | 75.5 | 44.3 | - | 45.0 | 38.1 | 32.9 | - | 25.4 | 18.5 | 29.4 | 55.5 | 112.6 | 166.7 | 126.2 | 39.5 | 43.6 | 35.2 | 49.9 | 37.0 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 336.7 | 113.5 | - | 564.5 | 1807.1 | 912.6 | - | 19.0 | - | - | - | 201.9 | 216.4 | 615.8 | - | 663.8 | 772.3 | 543.0 | 421.8 | 532.5 | 619.3 | 370.7 | 489.8 | 306.4 | 191.7 | 131.3 | 3200.3 | 88.0 | 63.4 | 59.1 | 635.4 | 163.2 | 247.4 | 179.9 | 62.0 | 43.5 | 37.0 | 71.3 | 62.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 336.7 | 113.5 | - | 499.4 | 1759.6 | 857.5 | - | -58.0 | - | - | - | 173.2 | 190.7 | 551.9 | - | 593.0 | 703.2 | 469.9 | 421.8 | 459.2 | 543.8 | 326.4 | 489.8 | 261.5 | 153.6 | 98.4 | 3200.3 | 62.7 | 44.9 | 29.7 | 579.9 | 50.6 | 80.7 | 53.7 | 22.5 | -0.1 | 1.8 | 21.4 | 25.0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Mammoth Energy Services, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Южная Африка
Италия
Люксембург
Аргентина