MarketCap
Facebook
X
Telegram
Universal Stainless & Alloy Products Kennzahlen 2023-2008 | USAP
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Universal Stainless & Alloy Products
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2014 bis 2023.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 41,49x (Median 24,11x), EV/EBITDA 10,06x (Median 10,06x), P/S 0,71x (Median 0,5x). Die Multiplikatoren liegen im Mittel 41,2% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 2,4%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Die Renditekennzahlen am Periodenende sind ROE 2,2%, ROA 1,4%, ROCE 6,1%. Niedrige Kapitalrenditen begrenzen die Fähigkeit, Wert intern zu steigern.
Das PEG beträgt 0,14x. Der Preis wirkt relativ zum Wachstum niedrig, hängt aber stark von der Prognosequalität ab.
Der Geldumschlagszyklus verkürzte sich um 10,9 Tage auf 207,1 Tage und stützt die Effizienz.
Gesamtbild
Das Profil von Universal Stainless & Alloy Products wirkt angespannt: Der Preis erwartet Verbesserungen, die aktuelle Qualitätswerte noch nicht bestätigen.
Kennzahlen Jährlich Universal Stainless & Alloy Products
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
41.5 | -10.1 | -117.0 | -4.8 | 23.5 | 14.0 | 24.1 | -19.5 | -2.7 | 39.3 | -56.5 | 16.7 | 12.6 | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | - | - | - |
EPS |
0.5 | -0.9 | -0.1 | -2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | -0.7 | -2.9 | 0.6 | -0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
334 M | 223 M | 193 M | 168 M | 226 M | 262 M | 313 M | 219 M | 169 M | 310 M | 381 M | 422 M | 410 M | 16.6 M | -41.6 M | -14.3 M |
EBITDA per Share |
3.65 | 1.38 | 0.79 | -0.34 | 3.01 | 4.3 | 3.19 | 2.02 | -1.62 | 4.04 | 1.77 | 5.2 | 5.39 | 3.82 | 0.03 | - |
EV/EBITDA |
10.1 | 18.0 | 27.4 | -56.7 | 8.5 | 7.5 | 13.6 | 15.0 | -14.7 | 10.9 | 31.0 | 11.8 | 11.1 | 0.6 | -206.0 | - |
PEG |
-0.88 | 0.14 | 1.54 | 0.09 | -0.39 | -0.49 | -0.49 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.44 | -0.84 | 0.42 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
P/CF |
8.1 | -9.2 | -4.9 | 3.8 | -22.8 | 9.0 | 166.0 | 12.4 | 5.0 | 12.3 | 7.9 | 11.1 | 21.0 | - | - | - |
ROE % |
2.17 | -3.67 | -0.33 | -8.44 | 1.76 | 4.50 | 3.97 | -2.95 | -11.18 | 1.99 | -2.07 | 7.39 | 10.05 | 8.30 | - | - |
ROA % |
1.38 | -2.22 | -0.23 | -6.29 | 1.16 | 3.02 | 2.37 | -1.81 | -6.95 | 1.14 | -1.17 | 3.89 | 5.01 | 6.29 | - | - |
ROCE % |
6.09 | -3.18 | -5.42 | -9.93 | 2.29 | 5.46 | 1.53 | -1.49 | -10.75 | 3.31 | -1.23 | 6.53 | 9.27 | 12.79 | - | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 4.1 | - | - |
DSO |
38.4 | 38.3 | 46.0 | 54.5 | 51.2 | 41.1 | 40.0 | 43.9 | 47.2 | 44.8 | 46.7 | 43.1 | 46.1 | - | - | - |
DIO |
223.2 | 286.4 | 310.9 | 258.9 | 239.1 | 210.4 | 211.4 | 226.3 | 196.8 | 193.1 | 195.0 | 157.3 | 137.7 | 81.7 | - | - |
DPO |
54.5 | 60.4 | 45.2 | 53.6 | 72.3 | 66.3 | 55.7 | 41.1 | 39.3 | 41.3 | 27.2 | 35.2 | 44.4 | 23.5 | - | - |
Betriebszyklus |
261.6 | 324.6 | 356.9 | 313.5 | 290.3 | 251.4 | 251.4 | 270.1 | 244.0 | 238.0 | 241.7 | 200.4 | 183.8 | 81.7 | - | - |
Finanzkreislauf |
207.1 | 264.3 | 311.7 | 259.9 | 218.0 | 185.1 | 195.7 | 229.0 | 204.7 | 196.7 | 214.5 | 165.2 | 139.4 | 58.3 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Universal Stainless & Alloy Products
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.19 | 0.96 | 0.45 | 0.21 | 0.1 | -0.06 | - | -0.14 | -0.16 | -0.18 | - | 0.88 | -0.28 | -0.51 | - | -0.79 | -0.38 | -0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 0.29 | 1.09 | -0.04 | 0.17 | -0.17 | -0.22 | -0.07 | -0.11 | -0.34 | -0.48 | -2.41 | -0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | -0.07 | -0.41 | -0.25 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.4 | 0.66 | 0.92 | 0.62 | 0.57 | 0.81 | 0.65 |
EBITDA per Share |
3.07 | 2.5 | 1.33 | - | 1.4 | 0.72 | - | 1.36 | 1.02 | 0.43 | - | 1.31 | 0.75 | -0.07 | - | 0.7 | 0.74 | 0.46 | - | 1.71 | 1.47 | 0.8 | - | 2.27 | 1.98 | 1.21 | - | 2.08 | 1.67 | 0.59 | - | 1.95 | 1.24 | 0.28 | - | -1.67 | 1.33 | 0.79 | - | 2.29 | 1.7 | 0.8 | - | 1.46 | 1.26 | 0.59 | - | 2.03 | 1.95 | 1.85 | - | 1.76 | 1.67 | 1.36 |
ROE % |
10.71 | 6.75 | 2.83 | 0.46 | -1.05 | -2.17 | -1.94 | 1.53 | 0.97 | -0.43 | 0.29 | -2.72 | -7.58 | -7.03 | -4.98 | -4.90 | -1.58 | 0.68 | 1.77 | 1.94 | 3.28 | 4.16 | 4.74 | 8.60 | 6.80 | 5.72 | 3.96 | -1.02 | -1.16 | -2.27 | -2.93 | -3.89 | -12.66 | -12.40 | -11.00 | -8.33 | 1.42 | 2.32 | 2.00 | -0.29 | -1.84 | -2.33 | -2.06 | -0.05 | 2.21 | 4.31 | 7.65 | 9.46 | 10.28 | 11.17 | 10.28 | 2.22 | 3.23 | 2.47 |
ROA % |
7.09 | 4.36 | 1.81 | 0.28 | -0.67 | -1.39 | -1.25 | 1.21 | 0.77 | -0.30 | 0.17 | -2.01 | -5.42 | -5.00 | -3.52 | -3.46 | -1.08 | 0.46 | 1.17 | 1.28 | 2.19 | 2.78 | 3.07 | 5.35 | 4.16 | 3.38 | 2.36 | -0.62 | -0.72 | -1.38 | -1.80 | -2.40 | -7.60 | -7.43 | -6.58 | -4.96 | 0.80 | 1.30 | 1.13 | -0.18 | -1.05 | -1.32 | -1.17 | -0.06 | 1.14 | 2.15 | 3.78 | 4.67 | 5.12 | 6.42 | 6.01 | 1.16 | 2.44 | 1.23 |
ROCE % |
15.61 | 11.87 | 7.19 | 3.01 | 0.79 | -1.05 | -1.71 | -2.90 | -3.23 | -5.47 | -5.02 | -8.71 | -8.97 | -8.02 | -5.55 | -5.30 | -1.29 | 1.61 | 3.03 | 3.14 | 5.06 | 6.14 | 7.23 | 7.40 | 5.72 | 4.65 | 2.29 | 0.94 | 0.52 | -1.08 | -2.17 | -4.31 | -18.19 | -17.94 | -16.08 | -11.63 | 3.68 | 5.20 | 5.43 | 2.59 | 0.02 | -1.39 | -2.03 | 0.17 | 3.56 | 7.14 | 12.23 | 15.24 | 16.98 | 18.15 | 16.84 | 4.12 | 4.96 | 3.86 |
Current Ratio |
3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 2.0 |
DSO |
51.4 | 47.7 | 46.2 | 43.7 | 43.3 | 45.1 | - | 52.6 | 51.2 | 47.5 | - | 50.4 | 49.8 | 47.8 | - | 72.7 | 60.7 | 56.3 | 59.6 | 62.5 | 48.6 | 50.9 | 61.4 | 52.9 | 47.9 | 41.9 | 46.8 | 49.8 | 47.7 | 42.4 | 54.7 | 47.8 | 46.6 | 45.6 | 58.8 | 56.1 | 58.6 | 51.0 | 53.9 | 55.7 | 52.3 | 48.4 | 57.7 | 50.6 | 57.0 | 50.2 | 56.6 | 55.4 | 57.9 | 48.8 | 54.4 | 49.1 | 48.6 | - |
DIO |
207.0 | 215.4 | 212.4 | 228.3 | 232.2 | 238.3 | - | 325.0 | 285.4 | 302.3 | - | 335.6 | 291.8 | 272.8 | - | 279.0 | 254.4 | 250.5 | - | 249.9 | 211.7 | 243.1 | - | 193.3 | 206.1 | 198.2 | - | 207.6 | 196.3 | 190.8 | - | 222.7 | 207.8 | 197.7 | - | 195.2 | 202.8 | 181.1 | - | 192.8 | 194.8 | 195.2 | - | 176.3 | 234.5 | 198.7 | - | 179.5 | 159.5 | 135.2 | - | 135.4 | 150.1 | - |
DPO |
50.3 | 50.7 | 48.4 | 51.8 | 51.2 | 55.8 | - | 67.0 | 59.4 | 58.2 | - | 72.2 | 55.7 | 38.9 | - | 31.6 | 41.9 | 60.3 | - | 58.2 | 55.4 | 74.3 | - | 51.4 | 53.9 | 53.0 | - | 61.0 | 58.5 | 50.1 | - | 48.5 | 44.5 | 34.8 | - | 34.2 | 43.6 | 43.8 | - | 48.3 | 55.6 | 46.1 | - | 25.9 | 42.1 | 32.0 | - | 41.6 | 50.1 | 47.5 | - | 36.6 | 47.2 | - |
Betriebszyklus |
258.3 | 263.1 | 258.6 | 272.0 | 275.4 | 283.4 | - | 190.6 | 166.8 | 349.9 | - | 386.0 | 341.6 | 320.6 | - | 286.9 | 232.6 | 262.2 | 58.9 | 319.8 | 263.1 | 295.0 | 52.2 | 252.8 | 271.2 | 251.8 | 45.4 | 279.2 | 277.6 | 254.1 | 51.9 | 283.4 | 270.4 | 251.2 | 50.9 | 211.0 | 203.8 | 205.5 | 50.1 | 254.5 | 260.8 | 255.7 | 48.6 | 204.1 | 246.2 | 225.8 | 48.0 | 204.8 | 188.2 | 172.7 | 50.7 | 188.7 | 201.6 | - |
Finanzkreislauf |
208.0 | 212.4 | 210.2 | 220.2 | 224.2 | 227.6 | - | 155.4 | 136.5 | 291.6 | - | 313.8 | 285.9 | 281.7 | - | 259.4 | 209.8 | 216.6 | 58.9 | 247.0 | 202.8 | 221.4 | 52.2 | 183.7 | 196.7 | 185.4 | 45.4 | 209.1 | 207.5 | 198.1 | 51.9 | 231.4 | 220.9 | 213.3 | 50.9 | 186.3 | 179.4 | 172.0 | 50.1 | 203.7 | 208.8 | 211.6 | 48.6 | 175.8 | 211.5 | 200.3 | 48.0 | 186.2 | 171.0 | 142.1 | 50.7 | 138.8 | 148.2 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Universal Stainless & Alloy Products, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Russia
China
Luxembourg
USA
Brasil
South-korea
Mexico
