Экспорт отчётности
Universal Stainless & Alloy Products (USAP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Universal Stainless & Alloy Products Мультипликаторы 2023-2008 | USAP
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Universal Stainless & Alloy Products
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2014–2023.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 41,49x (медиана 24,11x), EV/EBITDA 10,06x (медиана 10,06x), P/S 0,71x (медиана 0,5x). В среднем корзина находится на 41,2% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,2%, ROA 1,4%, ROCE 6,1%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,14x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл уменьшился на 10,9 дн и составляет 207,1 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итог
Профиль компании Universal Stainless & Alloy Products выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Universal Stainless & Alloy Products
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | -10.1 | -117.0 | -4.8 | 23.5 | 14.0 | 24.1 | -19.5 | -2.7 | 39.3 | -56.5 | 16.7 | 12.6 | - | - | - | |
P/S |
0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | - | - | - |
EPS |
0.5 | -0.9 | -0.1 | -2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | -0.7 | -2.9 | 0.6 | -0.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
334 млн | 223 млн | 193 млн | 168 млн | 226 млн | 262 млн | 313 млн | 219 млн | 169 млн | 310 млн | 381 млн | 422 млн | 410 млн | 16.6 млн | -41.6 млн | -14.3 млн |
EBITDA per Share |
3.65 | 1.38 | 0.79 | -0.34 | 3.01 | 4.3 | 3.19 | 2.02 | -1.62 | 4.04 | 1.77 | 5.2 | 5.39 | 3.82 | 0.03 | - |
EV/EBITDA |
10.1 | 18.0 | 27.4 | -56.7 | 8.5 | 7.5 | 13.6 | 15.0 | -14.7 | 10.9 | 31.0 | 11.8 | 11.1 | 0.6 | -206.0 | - |
PEG |
-0.88 | 0.14 | 1.54 | 0.09 | -0.39 | -0.49 | -0.49 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.44 | -0.84 | 0.42 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
P/CF |
8.1 | -9.2 | -4.9 | 3.8 | -22.8 | 9.0 | 166.0 | 12.4 | 5.0 | 12.3 | 7.9 | 11.1 | 21.0 | - | - | - |
ROE % |
2.17 | -3.67 | -0.33 | -8.44 | 1.76 | 4.50 | 3.97 | -2.95 | -11.18 | 1.99 | -2.07 | 7.39 | 10.05 | 8.30 | - | - |
ROA % |
1.38 | -2.22 | -0.23 | -6.29 | 1.16 | 3.02 | 2.37 | -1.81 | -6.95 | 1.14 | -1.17 | 3.89 | 5.01 | 6.29 | - | - |
ROCE % |
6.09 | -3.18 | -5.42 | -9.93 | 2.29 | 5.46 | 1.53 | -1.49 | -10.75 | 3.31 | -1.23 | 6.53 | 9.27 | 12.79 | - | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 4.1 | - | - |
DSO |
38.4 | 38.3 | 46.0 | 54.5 | 51.2 | 41.1 | 40.0 | 43.9 | 47.2 | 44.8 | 46.7 | 43.1 | 46.1 | - | - | - |
DIO |
223.2 | 286.4 | 310.9 | 258.9 | 239.1 | 210.4 | 211.4 | 226.3 | 196.8 | 193.1 | 195.0 | 157.3 | 137.7 | 81.7 | - | - |
DPO |
54.5 | 60.4 | 45.2 | 53.6 | 72.3 | 66.3 | 55.7 | 41.1 | 39.3 | 41.3 | 27.2 | 35.2 | 44.4 | 23.5 | - | - |
Операционный цикл |
261.6 | 324.6 | 356.9 | 313.5 | 290.3 | 251.4 | 251.4 | 270.1 | 244.0 | 238.0 | 241.7 | 200.4 | 183.8 | 81.7 | - | - |
Финансовый цикл |
207.1 | 264.3 | 311.7 | 259.9 | 218.0 | 185.1 | 195.7 | 229.0 | 204.7 | 196.7 | 214.5 | 165.2 | 139.4 | 58.3 | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Universal Stainless & Alloy Products
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.19 | 0.96 | 0.45 | 0.21 | 0.1 | -0.06 | - | -0.14 | -0.16 | -0.18 | - | 0.88 | -0.28 | -0.51 | - | -0.79 | -0.38 | -0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 0.29 | 1.09 | -0.04 | 0.17 | -0.17 | -0.22 | -0.07 | -0.11 | -0.34 | -0.48 | -2.41 | -0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | -0.07 | -0.41 | -0.25 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.4 | 0.66 | 0.92 | 0.62 | 0.57 | 0.81 | 0.65 |
EBITDA per Share |
3.07 | 2.5 | 1.33 | - | 1.4 | 0.72 | - | 1.36 | 1.02 | 0.43 | - | 1.31 | 0.75 | -0.07 | - | 0.7 | 0.74 | 0.46 | - | 1.71 | 1.47 | 0.8 | - | 2.27 | 1.98 | 1.21 | - | 2.08 | 1.67 | 0.59 | - | 1.95 | 1.24 | 0.28 | - | -1.67 | 1.33 | 0.79 | - | 2.29 | 1.7 | 0.8 | - | 1.46 | 1.26 | 0.59 | - | 2.03 | 1.95 | 1.85 | - | 1.76 | 1.67 | 1.36 |
ROE % |
10.71 | 6.75 | 2.83 | 0.46 | -1.05 | -2.17 | -1.94 | 1.53 | 0.97 | -0.43 | 0.29 | -2.72 | -7.58 | -7.03 | -4.98 | -4.90 | -1.58 | 0.68 | 1.77 | 1.94 | 3.28 | 4.16 | 4.74 | 8.60 | 6.80 | 5.72 | 3.96 | -1.02 | -1.16 | -2.27 | -2.93 | -3.89 | -12.66 | -12.40 | -11.00 | -8.33 | 1.42 | 2.32 | 2.00 | -0.29 | -1.84 | -2.33 | -2.06 | -0.05 | 2.21 | 4.31 | 7.65 | 9.46 | 10.28 | 11.17 | 10.28 | 2.22 | 3.23 | 2.47 |
ROA % |
7.09 | 4.36 | 1.81 | 0.28 | -0.67 | -1.39 | -1.25 | 1.21 | 0.77 | -0.30 | 0.17 | -2.01 | -5.42 | -5.00 | -3.52 | -3.46 | -1.08 | 0.46 | 1.17 | 1.28 | 2.19 | 2.78 | 3.07 | 5.35 | 4.16 | 3.38 | 2.36 | -0.62 | -0.72 | -1.38 | -1.80 | -2.40 | -7.60 | -7.43 | -6.58 | -4.96 | 0.80 | 1.30 | 1.13 | -0.18 | -1.05 | -1.32 | -1.17 | -0.06 | 1.14 | 2.15 | 3.78 | 4.67 | 5.12 | 6.42 | 6.01 | 1.16 | 2.44 | 1.23 |
ROCE % |
15.61 | 11.87 | 7.19 | 3.01 | 0.79 | -1.05 | -1.71 | -2.90 | -3.23 | -5.47 | -5.02 | -8.71 | -8.97 | -8.02 | -5.55 | -5.30 | -1.29 | 1.61 | 3.03 | 3.14 | 5.06 | 6.14 | 7.23 | 7.40 | 5.72 | 4.65 | 2.29 | 0.94 | 0.52 | -1.08 | -2.17 | -4.31 | -18.19 | -17.94 | -16.08 | -11.63 | 3.68 | 5.20 | 5.43 | 2.59 | 0.02 | -1.39 | -2.03 | 0.17 | 3.56 | 7.14 | 12.23 | 15.24 | 16.98 | 18.15 | 16.84 | 4.12 | 4.96 | 3.86 |
Current Ratio |
3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 2.0 |
DSO |
51.4 | 47.7 | 46.2 | 43.7 | 43.3 | 45.1 | - | 52.6 | 51.2 | 47.5 | - | 50.4 | 49.8 | 47.8 | - | 72.7 | 60.7 | 56.3 | 59.6 | 62.5 | 48.6 | 50.9 | 61.4 | 52.9 | 47.9 | 41.9 | 46.8 | 49.8 | 47.7 | 42.4 | 54.7 | 47.8 | 46.6 | 45.6 | 58.8 | 56.1 | 58.6 | 51.0 | 53.9 | 55.7 | 52.3 | 48.4 | 57.7 | 50.6 | 57.0 | 50.2 | 56.6 | 55.4 | 57.9 | 48.8 | 54.4 | 49.1 | 48.6 | - |
DIO |
207.0 | 215.4 | 212.4 | 228.3 | 232.2 | 238.3 | - | 325.0 | 285.4 | 302.3 | - | 335.6 | 291.8 | 272.8 | - | 279.0 | 254.4 | 250.5 | - | 249.9 | 211.7 | 243.1 | - | 193.3 | 206.1 | 198.2 | - | 207.6 | 196.3 | 190.8 | - | 222.7 | 207.8 | 197.7 | - | 195.2 | 202.8 | 181.1 | - | 192.8 | 194.8 | 195.2 | - | 176.3 | 234.5 | 198.7 | - | 179.5 | 159.5 | 135.2 | - | 135.4 | 150.1 | - |
DPO |
50.3 | 50.7 | 48.4 | 51.8 | 51.2 | 55.8 | - | 67.0 | 59.4 | 58.2 | - | 72.2 | 55.7 | 38.9 | - | 31.6 | 41.9 | 60.3 | - | 58.2 | 55.4 | 74.3 | - | 51.4 | 53.9 | 53.0 | - | 61.0 | 58.5 | 50.1 | - | 48.5 | 44.5 | 34.8 | - | 34.2 | 43.6 | 43.8 | - | 48.3 | 55.6 | 46.1 | - | 25.9 | 42.1 | 32.0 | - | 41.6 | 50.1 | 47.5 | - | 36.6 | 47.2 | - |
Операционный цикл |
258.3 | 263.1 | 258.6 | 272.0 | 275.4 | 283.4 | - | 190.6 | 166.8 | 349.9 | - | 386.0 | 341.6 | 320.6 | - | 286.9 | 232.6 | 262.2 | 58.9 | 319.8 | 263.1 | 295.0 | 52.2 | 252.8 | 271.2 | 251.8 | 45.4 | 279.2 | 277.6 | 254.1 | 51.9 | 283.4 | 270.4 | 251.2 | 50.9 | 211.0 | 203.8 | 205.5 | 50.1 | 254.5 | 260.8 | 255.7 | 48.6 | 204.1 | 246.2 | 225.8 | 48.0 | 204.8 | 188.2 | 172.7 | 50.7 | 188.7 | 201.6 | - |
Финансовый цикл |
208.0 | 212.4 | 210.2 | 220.2 | 224.2 | 227.6 | - | 155.4 | 136.5 | 291.6 | - | 313.8 | 285.9 | 281.7 | - | 259.4 | 209.8 | 216.6 | 58.9 | 247.0 | 202.8 | 221.4 | 52.2 | 183.7 | 196.7 | 185.4 | 45.4 | 209.1 | 207.5 | 198.1 | 51.9 | 231.4 | 220.9 | 213.3 | 50.9 | 186.3 | 179.4 | 172.0 | 50.1 | 203.7 | 208.8 | 211.6 | 48.6 | 175.8 | 211.5 | 200.3 | 48.0 | 186.2 | 171.0 | 142.1 | 50.7 | 138.8 | 148.2 | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Universal Stainless & Alloy Products, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Люксембург
Южная Корея
Мексика
Китай
Бразилия
Россия