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Vistra Corp. (VST)
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Vistra Corp. Bilanz 2025-2011 | VST
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Vistra Corp.
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögenswerte stiegen von $29,7 Mrd auf $41,5 Mrd beziehungsweise um +40%; rund 8,8% CAGR zeigen eine stetige Expansion.
Dem Vermögenswachstum von +40% stand ein Anstieg der Verbindlichkeiten um +70,4% gegenüber. Der Hebel wurde größer.
Eigenkapital finanziert nur 12,3% der Aktiva gegenüber zuvor 27,9%. Die Bilanz reagiert empfindlich auf schwächere Ergebnisse.
Die Nettoverschuldung übersteigt das Eigenkapital um 3,19x. Die Bilanz reagiert damit empfindlich auf Ergebnis, Zinsen und Cashflow.
Der Anteil liquider Mittel bewegte sich von 4,5% auf 1,9%. Ein höherer Wert schafft meist mehr Spielraum in schwierigen Phasen.
Die Bilanz enthält negative Gewinnrücklagen von -$12 Mio. Das kann aus kumulierten Verlusten oder einer aktiven Kapitalrückführung entstehen.
Fazit
Das Bilanzprofil von Vistra Corp. bleibt anfällig. Niedrigere Verbindlichkeiten und Kapitalaufbau sind die wichtigsten Verbesserungswege.
Bilanz Jährlich Vistra Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
16.3 B | 15.1 B | 10.9 B | 11.4 B | 9.16 B | -341 M | 10.9 B | 10.8 B | 2.94 B | 3.78 B | 44 M | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
17 B | 16.3 B | 14.4 B | 11.9 B | 10.5 B | 95 M | 10.1 B | 10.9 B | 4.38 B | 4.58 B | 3 M | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
13 M | 13 M | 7 M | 8 M | 5 M | 8 M | 14 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | - | 14.1 B | 14.5 B | 6.91 B | 7.07 B | 35.7 B | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
11.8 B | 8.43 B | 9.82 B | 10.3 B | 5.84 B | 3.04 B | 4.57 B | 3.62 B | 1.35 B | 1.5 B | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
36.4 B | 32.2 B | 27.6 B | 27.9 B | 21.4 B | 16.8 B | 18.7 B | 18.2 B | 8.26 B | 8.57 B | 38.5 B | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | - | - | 4 M | 4 M | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-12 M | -454 M | -2.61 B | -3.64 B | -1.96 B | - | -764 M | -1.45 B | -1.41 B | -1.16 B | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
41.6 B | 37.8 B | 33 B | 32.8 B | 29.7 B | 25.2 B | 26.6 B | 26 B | 14.6 B | 15.2 B | 15.7 B | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
785 M | 1.19 B | 3.48 B | 525 M | 1.32 B | 444 M | 300 M | 636 M | 1.49 B | 843 M | - | - | - | - | - |
Buchwert |
5.11 B | 5.58 B | 5.32 B | 4.92 B | 8.29 B | 8.36 B | 7.96 B | 7.87 B | 6.34 B | 6.6 B | -22.9 B | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
5.1 B | 5.57 B | 5.31 B | 4.92 B | 8.29 B | 8.36 B | 7.96 B | 7.86 B | 6.34 B | 6.6 B | - | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich Vistra Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
19.2 B | 16 B | 15.8 B | 16.3 B | 14.7 B | 15.9 B | 14.7 B | 11.8 B | 11.5 B | 11.9 B | 11.9 B | 11.9 B | - | 10.5 B | 10.5 B | 10.5 B | 10.5 B | 9.31 B | 9.24 B | 9.24 B | 9.24 B | 9.24 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.1 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 10.9 B | 4.38 B | 4.38 B | 4.38 B | 4.38 B | 4.58 B | 4.58 B | 4.58 B | 4.58 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
35.7 B | 32.8 B | 33.3 B | 33.4 B | 29.2 B | 31.8 B | 30.9 B | 26.4 B | 25.1 B | 25.9 B | 27.9 B | 29.6 B | - | 25.5 B | 21.4 B | 23.9 B | 20.9 B | 19.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 16.8 B | 18.7 B | 18.7 B | 18.7 B | 18.7 B | 18.2 B | 18.2 B | 18.2 B | 18.2 B | 8.26 B | 8.26 B | 8.26 B | 8.26 B | 8.57 B | 8.57 B | 8.57 B | 8.57 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
903 M | -107 M | -642 M | -835 M | -759 M | -2.53 B | -2.76 B | -2.31 B | -2.7 B | -3.06 B | -3.64 B | -3.28 B | - | -2.36 B | -1.96 B | -2.62 B | -2.55 B | -2.52 B | -399 M | -399 M | -399 M | -399 M | -764 M | -764 M | -764 M | -764 M | -1.45 B | -1.45 B | -1.45 B | -1.45 B | -1.41 B | -1.41 B | -1.41 B | -1.41 B | -1.16 B | -1.16 B | -1.16 B | -1.16 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
41.3 B | 38 B | 38.1 B | 38.2 B | 37.9 B | 39.1 B | 38.2 B | 31.9 B | 30.5 B | 31.1 B | 32.8 B | 35.2 B | - | 32.8 B | 29.7 B | 29.9 B | 27 B | 25.9 B | 25.2 B | 25.2 B | 25.2 B | 25.2 B | 26.6 B | 26.6 B | 26.6 B | 26.6 B | 26 B | 26 B | 26 B | 26 B | 14.6 B | 14.6 B | 14.6 B | 14.6 B | 15.2 B | 15.2 B | 15.2 B | 15.2 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
634 M | 602 M | 458 M | 561 M | 905 M | 1.62 B | 1.07 B | 3.17 B | 643 M | 518 M | 455 M | 568 M | 1.91 B | 1.06 B | 1.36 B | 387 M | 444 M | 561 M | 444 M | 406 M | 406 M | 406 M | 300 M | 300 M | 300 M | 300 M | 636 M | 636 M | 636 M | 636 M | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 1.49 B | 843 M | 843 M | 843 M | 843 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
5.61 B | 5.22 B | 4.84 B | 4.84 B | 8.65 B | 7.31 B | 7.28 B | 5.52 B | 5.37 B | 5.22 B | 4.92 B | 5.6 B | - | 7.3 B | 8.29 B | 6.03 B | 6.07 B | 6.09 B | 8.36 B | 8.36 B | 8.36 B | 8.36 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.87 B | 7.87 B | 7.87 B | 7.87 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.6 B | 6.6 B | 6.6 B | 6.6 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
5.6 B | 5.21 B | 4.82 B | 4.82 B | 5.44 B | 5.59 B | 5.66 B | 5.51 B | 5.36 B | 5.2 B | 4.9 B | 5.6 B | 5.4 B | 7.3 B | 8.29 B | 6.03 B | 6.08 B | 6.1 B | 8.36 B | 8.37 B | 8.37 B | 8.37 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.96 B | 7.86 B | 7.86 B | 7.86 B | 7.86 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.34 B | 6.6 B | 6.6 B | 6.6 B | 6.6 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Vistra Corp., der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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