Cadiz Cash Flow 2011-2024 | CDZI

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operating Cash Flow	-20.9 M	-18.6 M	-15.3 M	-13.4 M	-13.7 M	-12.2 M	-10.5 M	-9.51 M	-12.6 M	-10.1 M	-15.8 M	-11.4 M	-7.51 M
Depreciation & Amortization	1.25 M	654 K	423 K	381 K	265 K	258 K	274 K	292 K	270 K	254 K	254 K	350 K	365 K
Accounts Payables	1.24 M	1.11 M	286 K	548 K	194 K	225 K	411 K	439 K	309 K	302 K	833 K	957 K	1.07 M
Accounts Receivables	904 K	454 K	270 K	55 K	49 K	38 K	36 K	39 K	187 K	239 K	291 K	260 K	139 K
Total Inventories	2.11 M	316 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operating Cash Flow	-2.87 M	-	-	-	-4.07 M	-	-13.4 M	-7.55 M	-3.22 M	-	-9.64 M	-6 M	-2.82 M	-	-10.3 M	-7.02 M	-4.38 M	-	-10.7 M	-6.87 M	-4.04 M	-	-8.64 M	-6.42 M	-3.94 M	-	-7.73 M	-4.87 M	-2.64 M	-	-6.41 M	-4.82 M	-1.48 M	-	-9.43 M	-5.35 M	-2.64 M	-	-8.49 M	-6.56 M	-4.4 M	-	-12.6 M	-10.6 M	-6.72 M	-	-8.17 M	-6.06 M	-4.02 M	-	-5.34 M	-2.81 M	-1.99 M
Depreciation & Amortization	295 K	-	-	-	329 K	-	473 K	293 K	121 K	-	313 K	206 K	103 K	-	106 K	96 K	79 K	-	200 K	132 K	66 K	-	194 K	130 K	66 K	-	212 K	143 K	71 K	-	219 K	146 K	73 K	-	198 K	126 K	61 K	-	190 K	127 K	64 K	-	191 K	64 K	64 K	-	285 K	188 K	93 K	-	273 K	181 K	89 K
Accounts Payables	2.7 M	1.24 M	1.63 M	1.16 M	1.4 M	1.11 M	462 K	633 K	1.1 M	286 K	579 K	117 K	177 K	548 K	548 K	548 K	548 K	194 K	194 K	194 K	194 K	225 K	225 K	225 K	225 K	411 K	411 K	411 K	411 K	439 K	439 K	439 K	439 K	309 K	309 K	309 K	309 K	302 K	302 K	302 K	302 K	833 K	833 K	833 K	833 K	957 K	957 K	957 K	957 K	1.07 M	1.07 M	1.07 M	1.07 M
Accounts Receivables	1.58 M	904 K	410 K	880 K	225 K	454 K	546 K	154 K	124 K	270 K	83 K	66 K	18 K	55 K	55 K	55 K	55 K	49 K	49 K	49 K	49 K	38 K	38 K	38 K	38 K	36 K	36 K	36 K	36 K	39 K	39 K	39 K	39 K	187 K	187 K	187 K	187 K	239 K	239 K	239 K	239 K	291 K	291 K	291 K	291 K	260 K	260 K	260 K	260 K	139 K	139 K	139 K	139 K
Total Inventories	2.76 M	2.11 M	2.13 M	1.16 M	-	316 K	335 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 K	105 K	-	68 K	205 K	111 K	-	217 K	298 K	147 K	-	316 K	-	-	-	-	-	-