Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 13.11.2024
Cadiz Движение денежных средств 2011-2024 | CDZI
Движение денежных средств по годам Cadiz
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-20.9 млн | -18.6 млн | -15.3 млн | -13.4 млн | -13.7 млн | -12.2 млн | -10.5 млн | -9.51 млн | -12.6 млн | -10.1 млн | -15.8 млн | -11.4 млн | -7.51 млн |
Износ и амортизация |
1.25 млн | 654 тыс. | 423 тыс. | 381 тыс. | 265 тыс. | 258 тыс. | 274 тыс. | 292 тыс. | 270 тыс. | 254 тыс. | 254 тыс. | 350 тыс. | 365 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.24 млн | 1.11 млн | 286 тыс. | 548 тыс. | 194 тыс. | 225 тыс. | 411 тыс. | 439 тыс. | 309 тыс. | 302 тыс. | 833 тыс. | 957 тыс. | 1.07 млн |
Дебиторская задолженность |
904 тыс. | 454 тыс. | 270 тыс. | 55 тыс. | 49 тыс. | 38 тыс. | 36 тыс. | 39 тыс. | 187 тыс. | 239 тыс. | 291 тыс. | 260 тыс. | 139 тыс. |
Общие запасы |
2.11 млн | 316 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cadiz
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.87 млн | - | - | - | -4.07 млн | - | -13.4 млн | -7.55 млн | -3.22 млн | - | -9.64 млн | -6 млн | -2.82 млн | - | -10.3 млн | -7.02 млн | -4.38 млн | - | -10.7 млн | -6.87 млн | -4.04 млн | - | -8.64 млн | -6.42 млн | -3.94 млн | - | -7.73 млн | -4.87 млн | -2.64 млн | - | -6.41 млн | -4.82 млн | -1.48 млн | - | -9.43 млн | -5.35 млн | -2.64 млн | - | -8.49 млн | -6.56 млн | -4.4 млн | - | -12.6 млн | -10.6 млн | -6.72 млн | - | -8.17 млн | -6.06 млн | -4.02 млн | - | -5.34 млн | -2.81 млн | -1.99 млн |
Износ и амортизация |
- | - | 295 тыс. | - | - | - | 329 тыс. | - | 473 тыс. | 293 тыс. | 121 тыс. | - | 313 тыс. | 206 тыс. | 103 тыс. | - | 106 тыс. | 96 тыс. | 79 тыс. | - | 200 тыс. | 132 тыс. | 66 тыс. | - | 194 тыс. | 130 тыс. | 66 тыс. | - | 212 тыс. | 143 тыс. | 71 тыс. | - | 219 тыс. | 146 тыс. | 73 тыс. | - | 198 тыс. | 126 тыс. | 61 тыс. | - | 190 тыс. | 127 тыс. | 64 тыс. | - | 191 тыс. | 64 тыс. | 64 тыс. | - | 285 тыс. | 188 тыс. | 93 тыс. | - | 273 тыс. | 181 тыс. | 89 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.79 млн | 1.9 млн | 2.7 млн | 1.24 млн | 1.63 млн | 1.16 млн | 1.4 млн | 1.11 млн | 462 тыс. | 633 тыс. | 1.1 млн | 286 тыс. | 579 тыс. | 117 тыс. | 177 тыс. | 548 тыс. | 548 тыс. | 548 тыс. | 548 тыс. | 194 тыс. | 194 тыс. | 194 тыс. | 194 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 411 тыс. | 411 тыс. | 411 тыс. | 411 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 309 тыс. | 309 тыс. | 309 тыс. | 309 тыс. | 302 тыс. | 302 тыс. | 302 тыс. | 302 тыс. | 833 тыс. | 833 тыс. | 833 тыс. | 833 тыс. | 957 тыс. | 957 тыс. | 957 тыс. | 957 тыс. | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.07 млн |
Дебиторская задолженность |
3.24 млн | 1.62 млн | 1.58 млн | 904 тыс. | 410 тыс. | 880 тыс. | 225 тыс. | 454 тыс. | 546 тыс. | 154 тыс. | 124 тыс. | 270 тыс. | 83 тыс. | 66 тыс. | 18 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 55 тыс. | 49 тыс. | 49 тыс. | 49 тыс. | 49 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | 38 тыс. | 36 тыс. | 36 тыс. | 36 тыс. | 36 тыс. | 39 тыс. | 39 тыс. | 39 тыс. | 39 тыс. | 187 тыс. | 187 тыс. | 187 тыс. | 187 тыс. | 239 тыс. | 239 тыс. | 239 тыс. | 239 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 260 тыс. | 260 тыс. | 260 тыс. | 260 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. | 139 тыс. |
Общие запасы |
4.35 млн | 4.5 млн | 2.76 млн | 2.11 млн | 2.13 млн | 1.16 млн | - | 316 тыс. | 335 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 тыс. | 105 тыс. | - | 68 тыс. | 205 тыс. | 111 тыс. | - | 217 тыс. | 298 тыс. | 147 тыс. | - | 316 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD