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Quarterly report 2024-Q3
added 10-31-2024

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The Estée Lauder Companies Cash Flow 2011-2024 | EL

Annual Cash Flow The Estée Lauder Companies

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operating Cash Flow

2.36 B 1.73 B 3.04 B 3.63 B 2.28 B 2.52 B 2.56 B 1.79 B 1.79 B 1.94 B - - - 1.03 B

Depreciation & Amortization

825 M 744 M 727 M 651 M 611 M 557 M 531 M 464 M 415 M 409 M 385 M 337 M 296 M 294 M

Accounts Payables

1.44 B 1.67 B 1.82 B 1.69 B 1.18 B 1.49 B 1.18 B 835 M 717 M 635 M 524 M 482 M - 447 M

Accounts Receivables

1.73 B 1.45 B 1.63 B 1.7 B 1.19 B 1.83 B 1.49 B 1.4 B 1.26 B 1.17 B 1.38 B 1.17 B 1.06 B 946 M

Total Inventories

2.18 B 2.98 B 2.92 B 2.5 B 2.06 B 2.01 B 1.62 B 1.48 B 1.26 B 1.22 B 1.29 B 1.11 B 984 M 996 M

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow The Estée Lauder Companies

2024-Q3 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operating Cash Flow

-670 M - - -408 M - - -650 M 751 M - - -81 M 1.85 B - - 358 M 1.98 B 358 M - -170 M 1.26 B -170 M - -119 M 1.27 B -119 M - 82 M 1.45 B 93 M - -150 M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Depreciation & Amortization

208 M 36 M 37 M 203 M 36 M 37 M 178 M 359 M 38 M 39 M 183 M 364 M 25 M 27 M 156 M 316 M 156 M 11 M 143 M 287 M 143 M 12 M 132 M 269 M 132 M 12 M 127 M 256 M 127 M 5 M 106 M 218 M 106 M 4 M 98 M 202 M 98.1 M 3.1 M 101 M 199 M 101 M 3.1 M 88.9 M 184 M 88.9 M 3.1 M 77.5 M 157 M 77.5 M 3.4 M 69.6 M 141 M 69.6 M

Accounts Payables

1.14 B 1.2 B 1.25 B 1.26 B 1.52 B 1.51 B 1.39 B 1.82 B 1.47 B 1.64 B 1.48 B 1.69 B 1.69 B 1.3 B 1.18 B 1.18 B 1.18 B 1.14 B 1.07 B 1.49 B 1.49 B 995 M 913 M 1.18 B 1.18 B 738 M 679 M 835 M 835 M 617 M 546 M 717 M 717 M 527 M 515 M 635 M 635 M 495 M 516 M 524 M 524 M 493 M 462 M 482 M 482 M 346 M 422 M 494 M 407 M 385 M 424 M 447 M 447 M

Accounts Receivables

1.98 B 1.85 B 1.75 B 1.91 B 1.9 B 1.93 B 2.16 B 1.63 B 2.21 B 2.08 B 2.26 B 1.7 B 1.7 B 1.97 B 1.81 B 1.19 B 1.19 B 2.22 B 2.29 B 1.83 B 1.83 B 2 B 2.21 B 1.49 B 1.49 B 1.7 B 1.8 B 1.4 B 1.4 B 1.51 B 1.62 B 1.26 B 1.26 B 1.41 B 1.54 B 1.17 B 1.17 B 1.4 B 1.5 B 1.38 B 1.38 B 1.5 B 1.57 B 1.17 B 1.17 B 1.53 B 1.6 B 1.06 B 1.06 B 1.38 B 1.38 B 946 M 946 M

Total Inventories

2.26 B 2.31 B 2.6 B 2.86 B 3.1 B 3.07 B 3.02 B 2.92 B 2.83 B 2.61 B 2.63 B 2.5 B 2.5 B 2.12 B 2.2 B 2.06 B 2.06 B 2.06 B 2.06 B 2.01 B 2.01 B 1.65 B 1.68 B 1.62 B 1.62 B 1.44 B 1.52 B 1.48 B 1.48 B 1.28 B 1.3 B 1.26 B 1.26 B 1.08 B 1.18 B 1.22 B 1.22 B 1.11 B 1.26 B 1.29 B 1.29 B 1.15 B 1.2 B 1.11 B 1.11 B 994 M 1.07 B 984 M 984 M 899 M 982 M 996 M 996 M

All numbers in USD currency