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Report an ErrorTOMI Environmental Solutions Cash Flow 2011-2024 | TOMZ
Annual Cash Flow TOMI Environmental Solutions
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-3.6 M | -1.23 M | -3.82 M | 4.58 M | -814 K | -1.77 M | -2.43 M | -4.5 M | -1.65 M | -1.13 M | -1.31 M | -386 K | -329 K |
Depreciation & Amortization |
367 K | 329 K | 295 K | 720 K | 716 K | 635 K | 607 K | 586 K | 499 K | 470 K | 318 K | 41 K | 70.1 K |
Accounts Payables |
1.27 M | 1.76 M | 1.05 M | 1.5 M | 713 K | 1.13 M | 752 K | 736 K | - | - | - | - | - |
Accounts Receivables |
2.43 M | 2.77 M | 1.96 M | 3.72 M | 1.49 M | 2.15 M | 1.84 M | 1.52 M | 1.41 M | 441 K | 806 K | 216 K | - |
Total Inventories |
4.63 M | 4.5 M | 4.74 M | 3.78 M | 2.32 M | 2.68 M | 3.52 M | 4.05 M | 1.4 M | 773 K | 408 K | - | - |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow TOMI Environmental Solutions
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-1.18 M | - | - | - | -1.36 M | - | -929 K | -451 K | 27.3 K | - | -3.82 M | -2.51 M | -1.22 M | - | 4.94 M | 5.39 M | 3.32 M | - | -573 K | -120 K | -649 K | - | -1.25 M | -1.21 M | -683 K | - | -1.72 M | -1.47 M | -248 K | - | -4.18 M | -3.04 M | -995 K | - | -1.8 M | -950 K | -541 K | - | -1.16 M | -388 K | -386 K | - | -796 K | -390 K | -52.7 K | - | -222 K | -205 K | -76.1 K | - | -232 K | -198 K | -118 K |
Depreciation & Amortization |
77.9 K | - | 93.9 K | 90.6 K | 88.8 K | - | 82.6 K | 82.8 K | 82.3 K | - | 69.8 K | 72.4 K | 83.4 K | - | 177 K | 172 K | 172 K | - | 183 K | 180 K | 177 K | - | 154 K | 152 K | 163 K | - | 146 K | 149 K | 159 K | - | 148 K | 146 K | 133 K | - | 122 K | 124 K | 125 K | - | 121 K | 112 K | 112 K | - | 113 K | 97.6 K | 9.71 K | - | 21.3 K | 10 K | 8.3 K | - | 60.5 K | 49.9 K | 25.2 K |
Accounts Payables |
1.35 M | 1.27 M | 1.25 M | 1.36 M | 1.28 M | 1.76 M | 1.18 M | 1 M | 1.81 M | 1.05 M | 1.13 M | 1.53 M | 2.05 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 713 K | 713 K | 713 K | 713 K | 1.13 M | 1.13 M | 1.13 M | 1.13 M | 752 K | 752 K | 752 K | 752 K | 736 K | 736 K | 736 K | 736 K | 1.02 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivables |
2.12 M | 2.43 M | 2.37 M | 3.38 M | 2.49 M | 2.77 M | 2.34 M | 1.94 M | 2.5 M | 1.96 M | 3.53 M | 2.98 M | 3.74 M | 3.72 M | 3.72 M | 3.72 M | 3.72 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.49 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.15 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.84 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.41 M | 441 K | 441 K | 441 K | 441 K | 806 K | 806 K | 806 K | 806 K | 216 K | 216 K | 216 K | 216 K | - | 23.2 K | 10.6 K | 10.6 K |
Total Inventories |
4.65 M | 4.63 M | 4.48 M | 4.41 M | 4.35 M | 4.5 M | 4.71 M | 4.78 M | 5.1 M | 4.74 M | 4.79 M | 5.18 M | 4.77 M | 3.78 M | 3.78 M | 3.78 M | 3.78 M | 2.32 M | 2.32 M | 2.32 M | 2.32 M | 2.68 M | 2.68 M | 2.68 M | 2.68 M | 3.52 M | 3.52 M | 3.52 M | 3.52 M | 4.05 M | 4.05 M | 4.05 M | 4.05 M | 1.4 M | 1.4 M | 1.4 M | 1.4 M | 773 K | 773 K | 773 K | 773 K | 408 K | 408 K | 408 K | 408 K | - | - | - | - | - | 1.02 K | 1.02 K | - |
All numbers in USD currency