TOMI Environmental Solutions TOMZ

$ 0.76 -1.9%

Quarterly report 2024-Q3
added 10-30-2024

TOMI Environmental Solutions Cash Flow 2011-2024 | TOMZ

Annual Cash Flow TOMI Environmental Solutions

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operating Cash Flow	-3.6 M	-1.23 M	-3.82 M	4.58 M	-814 K	-1.77 M	-2.43 M	-4.5 M	-1.65 M	-1.13 M	-1.31 M	-386 K	-329 K
Depreciation & Amortization	367 K	329 K	295 K	720 K	716 K	635 K	607 K	586 K	499 K	470 K	318 K	41 K	70.1 K
Accounts Payables	1.27 M	1.76 M	1.05 M	1.5 M	713 K	1.13 M	752 K	736 K	-	-	-	-	-
Accounts Receivables	2.43 M	2.77 M	1.96 M	3.72 M	1.49 M	2.15 M	1.84 M	1.52 M	1.41 M	441 K	806 K	216 K	-
Total Inventories	4.63 M	4.5 M	4.74 M	3.78 M	2.32 M	2.68 M	3.52 M	4.05 M	1.4 M	773 K	408 K	-	-

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow TOMI Environmental Solutions

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operating Cash Flow	-	-	-1.18 M	-	-	-	-1.36 M	-	-929 K	-451 K	27.3 K	-	-3.82 M	-2.51 M	-1.22 M	-	4.94 M	5.39 M	3.32 M	-	-573 K	-120 K	-649 K	-	-1.25 M	-1.21 M	-683 K	-	-1.72 M	-1.47 M	-248 K	-	-4.18 M	-3.04 M	-995 K	-	-1.8 M	-950 K	-541 K	-	-1.16 M	-388 K	-386 K	-	-796 K	-390 K	-52.7 K	-	-222 K	-205 K	-76.1 K	-	-232 K	-198 K	-118 K
Depreciation & Amortization	69.9 K	76.6 K	77.9 K	-	93.9 K	90.6 K	88.8 K	-	82.6 K	82.8 K	82.3 K	-	69.8 K	72.4 K	83.4 K	-	177 K	172 K	172 K	-	183 K	180 K	177 K	-	154 K	152 K	163 K	-	146 K	149 K	159 K	-	148 K	146 K	133 K	-	122 K	124 K	125 K	-	121 K	112 K	112 K	-	113 K	97.6 K	9.71 K	-	21.3 K	10 K	8.3 K	-	60.5 K	49.9 K	25.2 K
Accounts Payables	1.55 M	1.71 M	1.35 M	1.27 M	1.25 M	1.36 M	1.28 M	1.76 M	1.18 M	1 M	1.81 M	1.05 M	1.13 M	1.53 M	2.05 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M	1.5 M	713 K	713 K	713 K	713 K	1.13 M	1.13 M	1.13 M	1.13 M	752 K	752 K	752 K	752 K	736 K	736 K	736 K	736 K	1.02 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Receivables	3.15 M	3.66 M	2.12 M	2.43 M	2.37 M	3.38 M	2.49 M	2.77 M	2.34 M	1.94 M	2.5 M	1.96 M	3.53 M	2.98 M	3.74 M	3.72 M	3.72 M	3.72 M	3.72 M	1.49 M	1.49 M	1.49 M	1.49 M	2.15 M	2.15 M	2.15 M	2.15 M	1.84 M	1.84 M	1.84 M	1.84 M	1.52 M	1.52 M	1.52 M	1.52 M	1.41 M	1.41 M	1.41 M	1.41 M	441 K	441 K	441 K	441 K	806 K	806 K	806 K	806 K	216 K	216 K	216 K	216 K	-	23.2 K	10.6 K	10.6 K
Total Inventories	4.58 M	4.28 M	4.65 M	4.63 M	4.48 M	4.41 M	4.35 M	4.5 M	4.71 M	4.78 M	5.1 M	4.74 M	4.79 M	5.18 M	4.77 M	3.78 M	3.78 M	3.78 M	3.78 M	2.32 M	2.32 M	2.32 M	2.32 M	2.68 M	2.68 M	2.68 M	2.68 M	3.52 M	3.52 M	3.52 M	3.52 M	4.05 M	4.05 M	4.05 M	4.05 M	1.4 M	1.4 M	1.4 M	1.4 M	773 K	773 K	773 K	773 K	408 K	408 K	408 K	408 K	-	-	-	-	-	1.02 K	1.02 K	-

All numbers in USD currency