TOMI Environmental Solutions TOMZ
$ 0.76
-1.9%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 30.10.2024
TOMI Environmental Solutions Движение денежных средств 2011-2024 | TOMZ
Движение денежных средств по годам TOMI Environmental Solutions
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.6 млн | -1.23 млн | -3.82 млн | 4.58 млн | -814 тыс. | -1.77 млн | -2.43 млн | -4.5 млн | -1.65 млн | -1.13 млн | -1.31 млн | -386 тыс. | -329 тыс. |
Износ и амортизация |
367 тыс. | 329 тыс. | 295 тыс. | 720 тыс. | 716 тыс. | 635 тыс. | 607 тыс. | 586 тыс. | 499 тыс. | 470 тыс. | 318 тыс. | 41 тыс. | 70.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.27 млн | 1.76 млн | 1.05 млн | 1.5 млн | 713 тыс. | 1.13 млн | 752 тыс. | 736 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.43 млн | 2.77 млн | 1.96 млн | 3.72 млн | 1.49 млн | 2.15 млн | 1.84 млн | 1.52 млн | 1.41 млн | 441 тыс. | 806 тыс. | 216 тыс. | - |
Общие запасы |
4.63 млн | 4.5 млн | 4.74 млн | 3.78 млн | 2.32 млн | 2.68 млн | 3.52 млн | 4.05 млн | 1.4 млн | 773 тыс. | 408 тыс. | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TOMI Environmental Solutions
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -1.18 млн | - | - | - | -1.36 млн | - | -929 тыс. | -451 тыс. | 27.3 тыс. | - | -3.82 млн | -2.51 млн | -1.22 млн | - | 4.94 млн | 5.39 млн | 3.32 млн | - | -573 тыс. | -120 тыс. | -649 тыс. | - | -1.25 млн | -1.21 млн | -683 тыс. | - | -1.72 млн | -1.47 млн | -248 тыс. | - | -4.18 млн | -3.04 млн | -995 тыс. | - | -1.8 млн | -950 тыс. | -541 тыс. | - | -1.16 млн | -388 тыс. | -386 тыс. | - | -796 тыс. | -390 тыс. | -52.7 тыс. | - | -222 тыс. | -205 тыс. | -76.1 тыс. | - | -232 тыс. | -198 тыс. | -118 тыс. |
Износ и амортизация |
69.9 тыс. | 76.6 тыс. | 77.9 тыс. | - | 93.9 тыс. | 90.6 тыс. | 88.8 тыс. | - | 82.6 тыс. | 82.8 тыс. | 82.3 тыс. | - | 69.8 тыс. | 72.4 тыс. | 83.4 тыс. | - | 177 тыс. | 172 тыс. | 172 тыс. | - | 183 тыс. | 180 тыс. | 177 тыс. | - | 154 тыс. | 152 тыс. | 163 тыс. | - | 146 тыс. | 149 тыс. | 159 тыс. | - | 148 тыс. | 146 тыс. | 133 тыс. | - | 122 тыс. | 124 тыс. | 125 тыс. | - | 121 тыс. | 112 тыс. | 112 тыс. | - | 113 тыс. | 97.6 тыс. | 9.71 тыс. | - | 21.3 тыс. | 10 тыс. | 8.3 тыс. | - | 60.5 тыс. | 49.9 тыс. | 25.2 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.55 млн | 1.71 млн | 1.35 млн | 1.27 млн | 1.25 млн | 1.36 млн | 1.28 млн | 1.76 млн | 1.18 млн | 1 млн | 1.81 млн | 1.05 млн | 1.13 млн | 1.53 млн | 2.05 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 713 тыс. | 713 тыс. | 713 тыс. | 713 тыс. | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 752 тыс. | 752 тыс. | 752 тыс. | 752 тыс. | 736 тыс. | 736 тыс. | 736 тыс. | 736 тыс. | 1.02 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.15 млн | 3.66 млн | 2.12 млн | 2.43 млн | 2.37 млн | 3.38 млн | 2.49 млн | 2.77 млн | 2.34 млн | 1.94 млн | 2.5 млн | 1.96 млн | 3.53 млн | 2.98 млн | 3.74 млн | 3.72 млн | 3.72 млн | 3.72 млн | 3.72 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 1.49 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 2.15 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.84 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 1.41 млн | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 806 тыс. | 806 тыс. | 806 тыс. | 806 тыс. | 216 тыс. | 216 тыс. | 216 тыс. | 216 тыс. | - | 23.2 тыс. | 10.6 тыс. | 10.6 тыс. |
Общие запасы |
4.58 млн | 4.28 млн | 4.65 млн | 4.63 млн | 4.48 млн | 4.41 млн | 4.35 млн | 4.5 млн | 4.71 млн | 4.78 млн | 5.1 млн | 4.74 млн | 4.79 млн | 5.18 млн | 4.77 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 2.68 млн | 2.68 млн | 2.68 млн | 2.68 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 4.05 млн | 4.05 млн | 4.05 млн | 4.05 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 773 тыс. | 773 тыс. | 773 тыс. | 773 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | 408 тыс. | - | - | - | - | - | 1.02 тыс. | 1.02 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD