Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Apple
  4. Финансовая отчетность
  5. Движение денежных средств
Apple logo
Apple AAPL
$ 319.97 1.0%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 31.07.2026

Apple Движение денежных средств 2025-2006 | AAPL

Краткий обзор денежных потоков компании Apple

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Изменение потока от операций составило +7,2%, с $104 млрд до $111,5 млрд. Масштаб денежной генерации почти не расширился.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 1,14x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа составляет 26,8% против 28,4% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Вывод по денежным потокам

Компания Apple сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Apple

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Операционный денежный поток

 111 млрд 118 млрд 111 млрд 122 млрд 104 млрд 80.7 млрд 69.4 млрд 77.4 млрд 64.2 млрд 66.2 млрд 81.3 млрд - 53.7 млрд 50.9 млрд 37.5 млрд 18.6 млрд 10.2 млрд 9.6 млрд 5.47 млрд -

Износ и амортизация

 11.7 млрд 11.4 млрд 11.5 млрд 11.1 млрд 11.3 млрд 11.1 млрд 12.5 млрд 10.9 млрд 10.2 млрд 10.5 млрд 9.2 млрд 7.95 млрд 6.76 млрд 3.28 млрд 1.81 млрд 1.03 млрд 734 млн 496 млн 327 млн -

Кредиторская задолженность

 69.9 млрд 69 млрд 62.6 млрд 64.1 млрд 54.8 млрд 42.3 млрд 46.2 млрд 55.9 млрд 49 млрд 37.3 млрд 35.5 млрд 30.2 млрд 22.4 млрд 21.2 млрд 14.6 млрд 12 млрд 5.6 млрд 5.52 млрд - -

Дебиторская задолженность

 39.8 млрд 33.4 млрд 29.5 млрд 28.2 млрд 26.3 млрд 16.1 млрд 22.9 млрд 23.2 млрд 17.9 млрд 15.8 млрд 16.8 млрд 17.5 млрд 13.1 млрд 10.9 млрд 5.37 млрд 5.51 млрд 3.36 млрд 2.42 млрд - -

Общие запасы

 5.72 млрд 7.29 млрд 6.33 млрд 4.95 млрд 6.58 млрд 4.06 млрд 4.11 млрд 3.96 млрд 4.86 млрд 2.13 млрд 2.35 млрд 2.11 млрд 1.76 млрд 791 млн 776 млн 1.05 млрд 455 млн 509 млн - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Apple

2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1 2009-Q3

Операционный денежный поток

 117 млрд 82.6 млрд 53.9 млрд 53.9 млрд - - - 29.9 млрд - - - 39.9 млрд - - - 34 млрд - - - 47 млрд - 62.7 млрд - 38.8 млрд 60.1 млрд 43.8 млрд 38.8 млрд 30.5 млрд 49.5 млрд 37.8 млрд 30.5 млрд 26.7 млрд 57.9 млрд 43.4 млрд 26.7 млрд 28.3 млрд 48.5 млрд 39.8 млрд 28.3 млрд 27.2 млрд 49.7 млрд 39.1 млрд - - - - - - - - - 22.7 млрд - - - 23.4 млрд 41.7 млрд 31.5 млрд 23.4 млрд 17.6 млрд 27.1 млрд 16 млрд 17.6 млрд 12.9 млрд 8.11 млрд 5.78 млрд 7.05 млрд

Износ и амортизация

 9.97 млрд 6.65 млрд 3.21 млрд 3.21 млрд - - - 3.08 млрд - - - 2.85 млрд - - - 2.92 млрд - - - 2.7 млрд - 5.46 млрд - 2.67 млрд 8.35 млрд 5.6 млрд 2.67 млрд 2.82 млрд 9.37 млрд 6.44 млрд 2.82 млрд 3.4 млрд 8.15 млрд 5.48 млрд 3.4 млрд 2.74 млрд 7.67 млрд 5.32 млрд - 2.99 млрд 7.96 млрд 5.43 млрд 2.99 млрд 2.95 млрд 8.14 млрд 5.05 млрд 2.95 млрд 2.58 млрд 5.98 млрд 4.03 млрд 2.58 млрд 2.14 млрд 4.97 млрд 3.28 млрд 2.14 млрд 1.59 млрд 2.3 млрд 1.46 млрд 1.59 млрд 721 млн 1.27 млрд 790 млн 721 млн 698 млн 425 млн 209 млн 506 млн

Кредиторская задолженность

 64.5 млрд 57.3 млрд 70.6 млрд 70.6 млрд 69.9 млрд 50.4 млрд 54.1 млрд 61.9 млрд 69 млрд 47.6 млрд 45.8 млрд 58.1 млрд 62.6 млрд 46.7 млрд 42.9 млрд 57.9 млрд 64.1 млрд 48.3 млрд 52.7 млрд 74.4 млрд 54.8 млрд 40.4 млрд 40.1 млрд 63.8 млрд 42.3 млрд 35.3 млрд 32.4 млрд 45.1 млрд 46.2 млрд 46.2 млрд 46.2 млрд 44.3 млрд 55.9 млрд 55.9 млрд 55.9 млрд 63 млрд 44.2 млрд 49 млрд 49 млрд 38.5 млрд 37.3 млрд 37.3 млрд 37.3 млрд 33.3 млрд 35.5 млрд 35.5 млрд 35.5 млрд 38 млрд 30.2 млрд 30.2 млрд 30.2 млрд 29.6 млрд 22.4 млрд 22.4 млрд 22.4 млрд 26.4 млрд 21.2 млрд 21.2 млрд 21.2 млрд 18.2 млрд 14.6 млрд 14.6 млрд 14.6 млрд 8.47 млрд 5.67 млрд 6.51 млрд -

Дебиторская задолженность

 31.4 млрд 30.3 млрд 39.9 млрд 39.9 млрд 39.8 млрд 27.6 млрд 26.1 млрд 29.6 млрд 33.4 млрд - - - - - - - - - 20.8 млрд 30.2 млрд 26.3 млрд 17.5 млрд 26.3 млрд 27.1 млрд 16.1 млрд 16.1 млрд 16.1 млрд 21 млрд 22.9 млрд 22.9 млрд 22.9 млрд 18.1 млрд 23.2 млрд 23.2 млрд 23.2 млрд 23.4 млрд 17.9 млрд 17.9 млрд 17.9 млрд 14.1 млрд 15.8 млрд 15.8 млрд 15.8 млрд 13 млрд 16.8 млрд 16.8 млрд 16.8 млрд 16.7 млрд 17.5 млрд 17.5 млрд 17.5 млрд 14.2 млрд 13.1 млрд 13.1 млрд 13.1 млрд 11.6 млрд 10.9 млрд 10.9 млрд 10.9 млрд 8.93 млрд 5.37 млрд 5.37 млрд 5.37 млрд 3.45 млрд 2.89 млрд 3.09 млрд 2.69 млрд

Общие запасы

 11.1 млрд 6.75 млрд 5.88 млрд 5.88 млрд 5.72 млрд 5.92 млрд 6.27 млрд 6.91 млрд 7.29 млрд 6.16 млрд 6.23 млрд 6.51 млрд 6.33 млрд 7.35 млрд 7.48 млрд 6.82 млрд 4.95 млрд 5.43 млрд 5.46 млрд 5.88 млрд 6.58 млрд 5.18 млрд 5.22 млрд 4.97 млрд 4.06 млрд 3.98 млрд 3.33 млрд 4.1 млрд 4.11 млрд 4.11 млрд 4.11 млрд 4.99 млрд 3.96 млрд 3.96 млрд 3.96 млрд 4.42 млрд 4.86 млрд 4.86 млрд 4.86 млрд 2.71 млрд 2.13 млрд 2.13 млрд 2.13 млрд 2.45 млрд 2.35 млрд 2.35 млрд 2.35 млрд 2.28 млрд 2.11 млрд 2.11 млрд 2.11 млрд 2.12 млрд 1.76 млрд 1.76 млрд 1.76 млрд 1.46 млрд 791 млн 791 млн 791 млн 1.24 млрд 776 млн 776 млн 776 млн 942 млн 638 млн 576 млн 380 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Apple, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Бытовая электроника"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Sony Corporation Sony Corporation
SONY
 		$ 24.56 1.26 % $ 149 млрд japanЯпония
Viomi Technology Co., Ltd Viomi Technology Co., Ltd
VIOT
 		$ 1.14 0.56 % $ 233 млн chinaКитай
LG Display Co., Ltd. LG Display Co., Ltd.
LPL
 		$ 3.3 1.54 % $ 1.56 млрд south-koreaЮжная Корея
Emerson Radio Corp. Emerson Radio Corp.
MSN
 		$ 0.52 6.07 % $ 10.9 млн usaСША
GoPro GoPro
GPRO
 		$ 1.7 22.3 % $ 314 млн usaСША
Hamilton Beach Brands Holding Company Hamilton Beach Brands Holding Company
HBB
 		$ 31.0 0.35 % $ 420 млн usaСША
Turtle Beach Corporation Turtle Beach Corporation
HEAR
 		- -0.23 % $ 300 млн usaСША
iRobot Corporation iRobot Corporation
IRBT
 		- - $ 32.4 млн usaСША
Koss Corporation Koss Corporation
KOSS
 		$ 3.58 1.12 % $ 33.5 млн usaСША
Sonos Sonos
SONO
 		$ 15.36 1.16 % $ 1.85 млрд usaСША
Universal Electronics Universal Electronics
UEIC
 		$ 4.71 3.74 % $ 62 млн usaСША
Vuzix Corporation Vuzix Corporation
VUZI
 		$ 2.44 0.2 % $ 189 млн usaСША