iRobot Corporation logo
iRobot Corporation IRBT
$ 6.49 -10.06%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024

report update icon

iRobot Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | IRBT

Движение денежных средств по годам iRobot Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-115 млн -90 млн 232 млн - 130 млн 71.7 млн 76.3 млн 116 млн - 40.6 млн 41.9 млн 37.9 млн 55.7 млн

Износ и амортизация

32.8 млн 47.9 млн 34.8 млн - 37.2 млн 36.6 млн 25.5 млн 13.6 млн - 13 млн 12.2 млн 11.7 млн 10.3 млн

Кредиторская задолженность

178 млн 184 млн 166 млн - 116 млн 137 млн 116 млн 67.3 млн - 60.3 млн 41.3 млн 42.5 млн 48.4 млн

Дебиторская задолженность

79.4 млн 66 млн 171 млн - 146 млн 162 млн 143 млн 72.9 млн - 71.1 млн 39.3 млн 29.4 млн 43.3 млн

Общие запасы

152 млн 285 млн 182 млн - 157 млн 165 млн 107 млн 50.6 млн - 47.9 млн 46.1 млн 37 млн 31.1 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально iRobot Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 1.44 млн - - - -94.5 млн - -213 млн -187 млн -102 млн - -90.8 млн 1.8 млн 28.7 млн - 96.7 млн 28.2 млн 40.7 млн - -31.6 млн 21.3 млн 52.7 млн - 40.3 млн 26.3 млн 29.8 млн - 51.1 млн 32.8 млн 26.8 млн - 67 млн 35.6 млн 48.6 млн - 20 млн 11.8 млн 7.72 млн - -126 тыс. -7.8 млн -7.76 млн - 10.8 млн 8.2 млн 156 тыс. - 11.3 млн -505 тыс. 3.83 млн - 19.1 млн -5.89 млн 97 тыс.

Износ и амортизация

- - 5.81 млн - - - 7.54 млн - 39.1 млн 19.7 млн 11.2 млн - 24 млн 15.6 млн 7.5 млн - 25.7 млн 17.8 млн 7.46 млн - 27.7 млн 17.9 млн 8.72 млн - 27 млн 17.6 млн 8.72 млн - 14.5 млн 8.82 млн 3.49 млн - 10.2 млн 6.73 млн 3.38 млн - 10.6 млн 7.01 млн 3.56 млн - 9.58 млн 6.32 млн 3.14 млн - 9.03 млн 6.55 млн 3.28 млн - 8.18 млн 5.31 млн 2.6 млн - 7.24 млн 4.64 млн 2.18 млн

Кредиторская задолженность

195 млн 114 млн 103 млн 178 млн 211 млн 139 млн 74 млн 184 млн 233 млн 192 млн 173 млн 166 млн 259 млн 167 млн 151 млн - 162 млн 95.5 млн 77.2 млн 116 млн 116 млн 116 млн 116 млн 137 млн 137 млн 137 млн 137 млн 116 млн 116 млн 116 млн 116 млн 67.3 млн 67.3 млн 67.3 млн 67.3 млн - 56.5 млн 46.2 млн 35.7 млн 60.3 млн 60.3 млн 60.3 млн 60.3 млн 41.3 млн 41.3 млн 41.3 млн 41.3 млн 42.5 млн 42.5 млн 42.5 млн 42.5 млн 48.4 млн 48.4 млн 48.4 млн 48.4 млн

Дебиторская задолженность

101 млн 68.1 млн 39.3 млн 79.4 млн 73.5 млн 72.3 млн 29.6 млн 66 млн 133 млн 87.8 млн 106 млн 171 млн 241 млн 74.8 млн 67.9 млн - 180 млн 128 млн 37 млн 146 млн 170 млн 146 млн 146 млн 162 млн 110 млн 162 млн 162 млн 142 млн 142 млн 142 млн 142 млн 73 млн 72.9 млн 72.9 млн 72.9 млн - 76.3 млн 65.6 млн 37.7 млн 71.1 млн 71.1 млн 71.1 млн 71.1 млн 39.3 млн 39.3 млн 39.3 млн 39.3 млн 29.4 млн 29.4 млн 29.4 млн 29.4 млн 43.3 млн 43.3 млн 43.3 млн 43.3 млн

Общие запасы

149 млн 101 млн 133 млн 152 млн 245 млн 171 млн 230 млн 285 млн 419 млн 397 млн 331 млн 182 млн 354 млн 277 млн 233 млн - 218 млн 133 млн 147 млн 157 млн 157 млн 157 млн 157 млн 165 млн 165 млн 165 млн 165 млн 107 млн 107 млн 107 млн 107 млн 50.6 млн 50.6 млн 50.6 млн 50.6 млн - 58.7 млн 46 млн 49.7 млн 47.9 млн 47.9 млн 47.9 млн 47.9 млн 46.1 млн 46.1 млн 46.1 млн 46.1 млн 37 млн 37 млн 37 млн 37 млн 31.1 млн 31.1 млн 31.1 млн 31.1 млн

Все данные представлены в валюте USD