Экспорт отчётности
Allegiant Travel Company (ALGT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Allegiant Travel Company Движение денежных средств 2025-2008 | ALGT
Краткий обзор движения денежных средств компании Allegiant Travel Company
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $538,2 млн до $389,8 млн; денежная база стала слабее.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
В денежный поток теперь превращается 15% выручки против 31,5% ранее. Такое снижение требует контроля.
Общая картина
Профиль компании Allegiant Travel Company выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам Allegiant Travel Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
390 млн | 338 млн | 423 млн | 303 млн | 538 млн | 235 млн | 442 млн | 357 млн | 391 млн | 348 млн | 365 млн | 270 млн | 197 млн | 177 млн | 130 млн | 98 млн | 132 млн | - |
Износ и амортизация |
249 млн | 258 млн | 223 млн | 198 млн | 181 млн | 176 млн | 156 млн | 129 млн | 122 млн | 105 млн | 98.1 млн | 83.4 млн | 69.3 млн | 57.5 млн | 42 млн | 35 млн | 29.6 млн | - |
Кредиторская задолженность |
64.5 млн | 62.1 млн | 54.5 млн | 58.3 млн | 43.6 млн | 34.2 млн | 27.7 млн | 27.5 млн | 20.1 млн | 16 млн | 6.8 млн | 13.2 млн | 15.8 млн | 14.5 млн | 16.8 млн | 14 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
57.1 млн | 90.4 млн | 70.7 млн | 107 млн | 62.7 млн | 192 млн | 25.5 млн | 36 млн | 71.1 млн | 40.7 млн | 15.1 млн | 14.2 млн | 16.9 млн | 18.6 млн | 12.9 млн | 7.85 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Allegiant Travel Company
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 46.1 млн | 268 млн | 112 млн | -6.05 млн | 92.2 млн | 191 млн | 84.4 млн | 17.3 млн | 68.9 млн | 168 млн | 53.6 млн | 22.8 млн | 131 млн | 215 млн | - | -5.96 млн | 51.8 млн | 176 млн | -70.5 млн | -31.4 млн | 237 млн | 168 млн | -42.1 млн | 59 тыс. | 170 млн | 106 млн | 121 млн | 43.9 млн | 117 млн | 160 млн | 66.5 млн | 6.89 млн | 110 млн | 173 млн | 88.6 млн | 39.2 млн | 116 млн | 147 млн | 40.1 млн | 52 млн | 95.7 млн | 160 млн | 97.8 млн | 36.9 млн | 67.8 млн | 163 млн | 74.6 млн | 47.9 млн | 39.8 млн | 107 млн | 46.5 млн | 9.35 млн | 33.3 млн | 108 млн | 48 млн | 12.2 млн | 33.7 млн | 82.9 млн | 30.4 млн | -4.77 млн | 104 млн | 79.7 млн |
Износ и амортизация |
81.2 млн | 70.7 млн | 57.9 млн | 58.4 млн | 59 млн | 68.5 млн | 63.3 млн | 65.1 млн | 63.9 млн | 65.4 млн | 63.8 млн | 58.7 млн | 55.8 млн | 53.9 млн | 54.7 млн | - | 50.1 млн | 49.2 млн | 46.3 млн | 63.4 млн | 46.4 млн | 44.5 млн | 43.2 млн | 44 млн | 45.3 млн | 43.3 млн | 43.7 млн | 41.7 млн | 39.4 млн | 38.5 млн | 36.2 млн | 36.7 млн | 34.7 млн | 29.8 млн | 28.1 млн | 29.1 млн | 31.9 млн | 30.1 млн | 30.5 млн | 29.3 млн | 25.9 млн | 25.4 млн | 24.7 млн | 24.5 млн | 24.3 млн | 24.9 млн | 24.3 млн | 23.1 млн | 22.2 млн | 19.8 млн | 18.4 млн | 17.4 млн | 17.1 млн | 17.9 млн | 16.9 млн | 16.7 млн | 15.7 млн | 13.2 млн | 12 млн | 11.3 млн | 10.7 млн | 10.2 млн | 9.89 млн |
Кредиторская задолженность |
148 млн | 140 млн | 75.3 млн | 64.5 млн | 55.3 млн | 69.4 млн | 70.6 млн | 62.1 млн | 55.3 млн | 71.9 млн | 69.5 млн | 54.5 млн | 55.5 млн | 64 млн | 65.9 млн | 58.3 млн | 51.4 млн | 63.6 млн | 59.1 млн | 58.3 млн | 35.4 млн | 57.1 млн | 37.8 млн | 34.2 млн | 64.7 млн | 51.3 млн | 62.5 млн | 27.7 млн | 21.5 млн | 32.1 млн | 28.7 млн | 27.5 млн | 17.3 млн | 27.5 млн | 29.8 млн | 20.1 млн | 19.2 млн | 18 млн | 25.3 млн | 16 млн | 11 млн | 10.3 млн | 11.1 млн | 6.8 млн | 7.36 млн | 12.1 млн | 16.1 млн | 13.2 млн | 18.7 млн | 18.4 млн | 21.9 млн | 15.8 млн | 11.6 млн | 17.3 млн | 18.9 млн | 14.5 млн | 23.3 млн | 23 млн | 23.9 млн | 16.8 млн | 38.5 млн | 39.2 млн | 16.8 млн |
Дебиторская задолженность |
115 млн | 107 млн | 49.7 млн | 57.1 млн | 57.2 млн | 74.9 млн | 85.6 млн | 90.4 млн | 62.3 млн | 76.5 млн | 72.5 млн | 70.7 млн | 44 млн | 47.1 млн | 57.8 млн | 107 млн | 79.2 млн | 85.3 млн | 91.1 млн | 107 млн | 147 млн | 175 млн | 188 млн | 192 млн | 167 млн | 209 млн | 190 млн | 25.5 млн | 31.4 млн | 36.1 млн | 34.2 млн | 36 млн | 33.7 млн | 24.2 млн | 64.3 млн | 71.1 млн | 22.8 млн | 23.9 млн | 17.3 млн | 40.7 млн | 28.2 млн | 20 млн | 14.3 млн | 21.8 млн | 15.7 млн | 14 млн | 13.5 млн | 14.2 млн | 16.5 млн | 20.5 млн | 18.7 млн | 16.9 млн | 16.6 млн | 16.9 млн | 14.6 млн | 18.6 млн | 16.6 млн | 14.3 млн | 13.8 млн | 12.9 млн | 9.04 млн | 9.43 млн | 12.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Allegiant Travel Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Ирландия
Панама
Китай
Бразилия
Мексика
