Экспорт отчётности
United Airlines Holdings (UAL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
United Airlines Holdings Движение денежных средств 2025-2007 | UAL
Краткий обзор качества денежных потоков компании United Airlines Holdings
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный результат основной деятельности прибавил +307,9%, поднявшись с $2,1 млрд до $8,4 млрд; ежегодная динамика около 42,1% была высокой.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 4,17x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
На конец периода в денежный поток превращалось 14,3% выручки против 8,4% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Что показывают денежные потоки
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании United Airlines Holdings: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам United Airlines Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
8.43 млрд | 9.44 млрд | 6.91 млрд | 6.07 млрд | 2.07 млрд | -4.13 млрд | 6.91 млрд | 6.16 млрд | 3.47 млрд | - | - | - | 1.44 млрд | 935 млн | 2.41 млрд | 1.91 млрд | 966 млн | -1.24 млрд | - |
Износ и амортизация |
2.94 млрд | 2.93 млрд | 2.67 млрд | 2.46 млрд | 2.48 млрд | 2.49 млрд | 2.29 млрд | 2.16 млрд | 2.15 млрд | 1.98 млрд | 1.82 млрд | 1.68 млрд | 1.69 млрд | 1.52 млрд | 1.55 млрд | 1.08 млрд | 917 млн | 946 млн | - |
Кредиторская задолженность |
4.57 млрд | 4.19 млрд | 3.84 млрд | 3.4 млрд | 2.56 млрд | 1.6 млрд | 2.7 млрд | 2.36 млрд | 2.2 млрд | 2.14 млрд | 1.87 млрд | 1.88 млрд | 2.09 млрд | 2.31 млрд | 2 млрд | 1.8 млрд | 803 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.39 млрд | 2.16 млрд | 1.9 млрд | 1.8 млрд | 1.66 млрд | 1.3 млрд | 1.36 млрд | 1.35 млрд | 1.34 млрд | 1.18 млрд | 1.13 млрд | 1.15 млрд | 1.5 млрд | 1.34 млрд | 1.36 млрд | 1.61 млрд | 743 млн | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально United Airlines Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 6.41 млрд | 4.8 млрд | - | - | - | 3.71 млрд | - | - | - | 2.85 млрд | - | - | - | 3.14 млрд | - | 4.91 млрд | - | 1.48 млрд | - | 2.34 млрд | 3.12 млрд | 447 млн | - | -1.96 млрд | -67 млн | 63 млн | - | 5.73 млрд | 4.62 млрд | 1.92 млрд | - | 5.04 млрд | 4.15 млрд | 1.71 млрд | - | 2.68 млрд | 2.11 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 млн | - | - | 1.54 млрд | 393 млн | - | 845 млн | 1.08 млрд | 124 млн | - | 2.14 млрд | 1.76 млрд | 1 млрд | - | 1.8 млрд | 1.36 млрд |
Износ и амортизация |
730 млн | 762 млн | 756 млн | - | 730 млн | 733 млн | 727 млн | - | 742 млн | 719 млн | 708 млн | - | 663 млн | 669 млн | 655 млн | - | 610 млн | 611 млн | 611 млн | - | 623 млн | 620 млн | 623 млн | - | 626 млн | 618 млн | 615 млн | - | 575 млн | 560 млн | 547 млн | - | 545 млн | 538 млн | 524 млн | - | 556 млн | 536 млн | 518 млн | - | 503 млн | 491 млн | 479 млн | - | 469 млн | 445 млн | 429 млн | - | 422 млн | 417 млн | 409 млн | - | 435 млн | 425 млн | 408 млн | - | 379 млн | 378 млн | 380 млн | - | 384 млн | 385 млн | 388 млн | - | 224 млн | 215 млн |
Кредиторская задолженность |
4.57 млрд | 5.77 млрд | 5.38 млрд | 4.57 млрд | 4.64 млрд | 4.92 млрд | 4.69 млрд | 4.19 млрд | 4.01 млрд | 4.48 млрд | 4.34 млрд | 3.84 млрд | 4.21 млрд | 4.17 млрд | 3.86 млрд | 3.4 млрд | 3.53 млрд | 3.76 млрд | 2.97 млрд | 2.56 млрд | 2.2 млрд | 2.22 млрд | 2.56 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 1.6 млрд | 2.7 млрд | 2.7 млрд | 2.7 млрд | 2.7 млрд | 2.36 млрд | 2.36 млрд | 2.36 млрд | 2.36 млрд | 2.2 млрд | 2.2 млрд | 2.2 млрд | 2.2 млрд | 2.14 млрд | 2.14 млрд | 2.14 млрд | 2.14 млрд | 1.87 млрд | 1.87 млрд | 1.87 млрд | 1.87 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 2.09 млрд | 2.09 млрд | 2.09 млрд | 2.09 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2.31 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 2 млрд | 803 млн | 889 млн | 926 млн |
Дебиторская задолженность |
2.39 млрд | 2.47 млрд | 2.66 млрд | 2.39 млрд | 2.43 млрд | 2.29 млрд | 2.29 млрд | 2.16 млрд | 2.04 млрд | 2.38 млрд | 2.26 млрд | 1.9 млрд | 2.19 млрд | 2 млрд | 2.27 млрд | 1.8 млрд | 2.03 млрд | 2.22 млрд | 2.06 млрд | 1.66 млрд | 1.71 млрд | 1.79 млрд | 1.66 млрд | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.18 млрд | 1.18 млрд | 1.18 млрд | 1.18 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.5 млрд | 1.5 млрд | 1.5 млрд | 1.5 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.34 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 1.36 млрд | 743 млн | 1.04 млрд | 971 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании United Airlines Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Панама
Мексика
Ирландия
Китай
Бразилия
