Facebook
X
VK
TelegramAphria Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | APHA
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Aphria Inc.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 50,88x (медиана 101,89x), P/S 2,04x (медиана 8,23x), P/B 0,6x (медиана 1,28x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 52,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -4,6%, ROA -3,4%, ROCE -2,5%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,75x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл составляет 96,5 дн против 101,2 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итог
Сдержанная цена компании Aphria Inc. сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Aphria Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-13.1 | -103.1 | 50.9 | 101.9 | 174.3 | -5.8 | - | - | - | - |
P/S |
2.0 | 7.2 | 40.6 | 20.9 | 8.2 | 68.3 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-117.4 | -25.3 | 71.3 | 124.4 | -72.6 | -4.6 | - | - | - | - |
PEG |
-0.03 | 0.75 | 0.15 | 0.34 | -1.63 | 0.1 | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | - | - | - | - |
P/CF |
-4.2 | -6.5 | -6.7 | -6.9 | -12.7 | -4.7 | - | - | - | - |
ROE % |
-4.60 | -0.95 | 2.51 | 1.53 | 1.14 | -49.03 | - | - | - | - |
ROA % |
-3.39 | -0.68 | 2.24 | 1.33 | 1.10 | -45.78 | - | - | - | - |
ROCE % |
-2.49 | -3.81 | 1.10 | 0.69 | -3.11 | -50.01 | - | - | - | - |
DSO |
55.2 | 133.2 | 177.9 | 103.6 | 107.0 | 731.9 | - | - | - | - |
DIO |
206.8 | 165.1 | 418.2 | 451.7 | 310.4 | -2585.4 | - | - | - | - |
DPO |
119.5 | 190.9 | 595.1 | 682.5 | 188.2 | -1420.3 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Aphria Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Германия
Китай
Израиль
Франция
Великобритания
Бельгия
