Facebook
X
VK
Telegram
Apple Hospitality REIT Мультипликаторы 2025-2008 | APLE
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Apple Hospitality REIT
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 16,6x (медиана 21,02x), EV/EBITDA 19,38x (медиана 12,79x), P/S 2,06x (медиана 2,78x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 17,6%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,6%, ROA 3,6%, ROCE 8,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG на уровне 0,37x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл удлинился на 15,7 дн, достигнув -48,5 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Вывод по мультипликаторам
Сдержанная цена компании Apple Hospitality REIT сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Apple Hospitality REIT
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.6 | 16.5 | 21.0 | 26.3 | 193.3 | -16.0 | 19.9 | 18.0 | 23.9 | 26.6 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.66 млрд | 5.23 млрд | 5.33 млрд | 5.4 млрд | 5.28 млрд | 4.57 млрд | 5.07 млрд | 5.22 млрд | 5.69 млрд | 5.31 млрд | 4.37 млрд | 765 млн | 161 млн | 171 млн | 107 млн | -112 млн | -273 млн | -75.2 млн |
EBITDA per Share |
1.89 | 2 | 1.88 | 1.7 | 1.2 | 0.44 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.75 | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
EV/EBITDA |
10.3 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 19.4 | 46.4 | 11.0 | 11.4 | 12.8 | 13.8 | 13.5 | - | - | - | - | -4.2 | -15.2 | - |
PEG |
0.37 | 0.53 | 0.72 | 0.97 | 10.35 | 1.19 | -1.38 | 1.84 | 3.03 | 1.57 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 16.7 | 103.8 | 11.2 | 11.2 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.57 | 6.55 | 5.34 | 4.56 | 0.60 | -5.72 | 5.22 | 6.05 | 5.11 | 4.11 | 4.43 | - | - | - | - | 0.99 | 1.84 | - |
ROA % |
3.58 | 4.31 | 3.59 | 3.03 | 0.39 | -3.59 | 3.48 | 4.18 | 3.72 | 2.90 | 3.15 | - | - | - | - | 0.93 | - | - |
ROCE % |
8.19 | 8.96 | 7.45 | 6.50 | 2.77 | -3.37 | 4.92 | 5.73 | 5.50 | 4.92 | 5.33 | - | - | - | - | -0.10 | 0.42 | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 15.6 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 7.8 | 8.4 | 9.3 | 11.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
48.4 | 54.7 | 57.5 | 53.6 | 64.1 | 96.3 | 52.1 | 48.9 | 51.2 | 70.1 | 50.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 7.8 | 8.4 | 9.3 | 11.0 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-48.5 | -54.7 | -57.5 | -53.6 | -64.1 | -96.3 | -44.3 | -40.5 | -41.9 | -59.1 | -40.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Apple Hospitality REIT
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.28 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.13 | - | 0.23 | 0.31 | 0.22 | - | 0.26 | 0.29 | 0.14 | - | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | -0.21 | -0.23 | -0.18 | -0.35 | -0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | - | 0.27 | 0.29 | 0.18 | - | 0.28 | 0.39 | 0.15 | - | 0.07 | 0.31 | 0.2 | - | 0.27 | 0.24 | 0.24 | - | 0.19 | 0.23 | -0.38 | - | 0.1 | 0.13 | 0.09 | - | 0.1 | 0.12 | 0.12 | - | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
EBITDA per Share |
0.58 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.41 | - | 0.52 | 0.58 | 0.49 | - | 0.53 | 0.56 | 0.41 | - | 0.53 | 0.55 | 0.34 | - | 0.4 | 0.38 | 0.09 | - | 0.12 | -0.04 | 0.28 | - | 0.49 | 0.56 | 0.45 | - | 0.53 | 0.55 | 0.43 | - | 0.53 | 0.57 | 0.4 | - | 0.32 | 0.56 | 0.44 | - | 0.51 | 0.45 | 0.36 | - | 0.39 | 0.44 | -0.29 | - | 0.19 | 0.22 | 0.18 | - | 0.18 | 0.2 | 0.17 | - | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
ROE % |
6.61 | 5.44 | 6.26 | 6.89 | 6.52 | 5.55 | 7.39 | 7.74 | 6.57 | 4.95 | 6.77 | 6.95 | 5.46 | 4.41 | 4.83 | 4.03 | 2.66 | 0.54 | -1.57 | -3.93 | -7.17 | -5.72 | -3.25 | -0.50 | 3.97 | 5.22 | 6.27 | 6.85 | 6.20 | 5.04 | 6.80 | 7.43 | 6.41 | 5.17 | 5.56 | 5.36 | 3.89 | 2.93 | 4.71 | 5.99 | 6.09 | 5.10 | 6.27 | 5.95 | 1.14 | -0.51 | 0.87 | 1.50 | 1.33 | 4.47 | 5.80 | 6.09 | 5.92 | 4.63 | 5.96 | 5.93 | 5.21 | 3.59 | 1.33 | 1.30 | 0.96 |
ROA % |
4.27 | 3.52 | 4.08 | 4.50 | 4.28 | 3.65 | 4.88 | 5.13 | 4.36 | 3.29 | 4.53 | 3.67 | 2.58 | 1.89 | 2.56 | 1.33 | 1.75 | 0.41 | -0.93 | -2.45 | -4.49 | -3.59 | -2.01 | -0.23 | 2.65 | 3.48 | 4.22 | 4.66 | 4.26 | 3.49 | 4.77 | 5.30 | 4.63 | 3.77 | 4.04 | 3.86 | 2.77 | 2.07 | 3.33 | 4.25 | 4.32 | 3.63 | 4.56 | 4.46 | 0.77 | -0.41 | 0.81 | 1.46 | 1.43 | 3.93 | 5.10 | 5.36 | 5.22 | 4.09 | 5.31 | 5.33 | 4.73 | 3.30 | 1.22 | 1.20 | 0.88 |
ROCE % |
9.27 | 8.04 | 8.87 | 9.40 | 8.89 | 7.31 | 9.71 | 9.98 | 8.73 | 6.59 | 8.90 | 9.01 | 7.42 | 5.86 | 7.39 | 6.33 | 2.90 | 1.86 | 1.13 | -2.38 | -3.21 | -2.28 | -0.43 | 2.68 | 6.29 | 5.87 | 8.08 | 8.60 | 7.81 | 6.18 | 8.28 | 8.41 | 7.33 | 5.74 | 6.42 | 6.15 | 5.06 | 3.76 | 5.89 | 7.18 | 6.72 | 5.47 | 6.87 | 6.45 | 1.48 | 0.11 | 1.69 | 2.29 | 2.06 | 5.06 | 6.54 | 6.67 | 6.02 | 4.54 | 5.62 | 5.22 | 4.20 | 2.85 | 1.08 | 1.08 | 0.69 |
Current Ratio |
2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | - | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
DPO |
40.5 | 43.1 | 40.6 | 37.5 | 47.8 | - | 42.7 | 37.9 | 49.9 | - | 43.2 | 37.9 | 48.0 | - | 22.3 | 16.7 | 47.3 | - | 52.7 | 53.8 | 78.3 | - | 95.2 | 144.4 | 62.4 | - | 55.6 | 55.8 | 57.7 | - | 52.9 | 52.5 | 57.3 | - | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -40.6 | -37.5 | -47.8 | - | -42.7 | -37.9 | -49.9 | - | -43.2 | -37.9 | -48.0 | - | -22.3 | -16.7 | -47.3 | - | -52.7 | -53.8 | -78.3 | - | -95.2 | -144.4 | -62.4 | - | -55.6 | -55.8 | -57.7 | - | -52.9 | -52.5 | -57.3 | - | -55.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Apple Hospitality REIT, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT отели и гостиницы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
CorePoint Lodging Inc.
CPLG
|
- | -0.26 % | $ 895 млн |  США |
 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
$ 1.9 | 2.15 % | $ 128 млн | США |
 |
DiamondRock Hospitality Company
DRH
|
- | - | $ 1.91 млрд | США |
 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
$ 22.05 | 0.27 % | $ 15.2 млрд | США |
 |
Summit Hotel Properties
INN
|
$ 5.79 | 1.22 % | $ 619 млн | США |
 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
$ 15.26 | 1.26 % | $ 3.04 млрд | США |
 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
$ 123.49 | 1.01 % | $ 7.64 млрд | США |
 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
$ 11.06 | 0.45 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
Sotherly Hotels
SOHO
|
- | - | $ 43.7 млн | США |
 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
$ 17.97 | 0.03 % | $ 1.74 млрд | США |