Facebook
X
VK
Telegram
DiamondRock Hospitality Company Мультипликаторы 2025-2007 | DRH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании DiamondRock Hospitality Company
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2024 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 35,89x (медиана 23,1x), EV/EBITDA 13,61x (медиана 13,26x), P/S 1,53x (медиана 1,88x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -8,5%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 3%, ROA 1,5%, ROCE 3,1%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,19x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл вырос на 27,9 дн и составляет -52,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итог
Профиль компании DiamondRock Hospitality Company выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам DiamondRock Hospitality Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.4 | 35.9 | 23.1 | 17.2 | -10.2 | -4.2 | 10.8 | 23.6 | 25.5 | 19.9 | 19.5 | 17.5 | 46.2 | -99.7 | -226.6 | -138.0 | -68.6 | 22.7 | - |
P/S |
1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | - | - | - | - |
EPS |
0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -1.0 | -2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.04 млрд | 3.22 млрд | 3.46 млрд | 3.43 млрд | 3.35 млрд | 2.97 млрд | 3.37 млрд | 3.34 млрд | 3.43 млрд | 3.27 млрд | 2.95 млрд | 4.05 млрд | 3.49 млрд | 2.89 млрд | 3.01 млрд | 1.18 млрд | 583 млн | 1.19 млрд | -29.8 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.02 | 1.16 | 1.27 | 1.28 | 1.15 | 0.912 | 0.955 | 0.783 | 0.79 | 0.86 | 1.83 | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | -66.6 | 13.6 | 14.4 | 13.3 | 11.6 | 10.2 | 16.6 | 18.0 | 15.2 | 21.1 | 10.4 | 6.3 | 7.0 | - |
PEG |
- | - | - | - | 0.19 | 0.01 | 0.1 | -3.56 | -1.28 | 0.59 | -0.4 | 0.08 | 0.12 | 1.25 | -13.6 | - | - | - | - |
P/B |
1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | - | - |
P/CF |
6.4 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | -859.4 | -19.8 | -333.0 | 19.9 | 22.5 | 20.2 | 10.1 | 24.4 | 62.2 | 37.7 | 35.2 | 14.9 | 9.4 | 9.3 | - |
ROE % |
7.01 | 3.02 | 5.26 | 6.88 | -12.79 | -22.94 | 9.55 | 4.64 | 5.01 | 6.25 | 4.69 | 8.93 | 2.92 | -0.98 | -0.51 | -0.65 | -0.94 | 5.20 | - |
ROA % |
3.38 | 1.51 | 2.67 | 3.41 | -6.56 | -12.53 | 5.36 | 2.75 | 2.96 | 3.74 | 2.58 | 5.17 | 1.61 | -0.56 | -0.27 | -0.38 | -0.50 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 3.05 | 3.44 | 4.57 | 5.37 | 5.05 | 4.28 | 2.61 | 2.60 | 1.63 | 1.81 | 0.85 | 9.07 | - |
Current Ratio |
1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.8 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 35.5 | 36.7 | 36.3 | 31.7 | 34.0 | 33.4 | 54.5 | 59.6 | 60.3 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 88.3 | 75.5 | 82.9 | 70.4 | 114.7 | 105.9 | 99.8 | 96.2 | 69.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 35.5 | 36.7 | 36.3 | 31.7 | 34.0 | 33.4 | 54.5 | 59.6 | 60.3 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | -52.8 | -38.8 | -46.6 | -38.7 | -80.7 | -72.5 | -45.3 | -36.6 | -8.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DiamondRock Hospitality Company
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.44 | 0.07 | - | 0.1 | 0.19 | 0.05 | - | 0.11 | 0.1 | 0.03 | - | 0.12 | 0.17 | 0.03 | - | 0.12 | 0.24 | 0.04 | - | -0.02 | -0.1 | -0.82 | -1.04 | -0.4 | -0.36 | -0.17 | 0.67 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | -0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | - | -0.07 | - | - |
EBITDA per Share |
0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.04 | -0.31 | -0.34 | -0.1 | 0.81 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.58 | 0.44 | 0.19 | 0.18 | 0.54 | 0.5 | 0.22 | 0.17 | 0.57 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 0.58 | 0.47 | 0.23 | 0.17 | 0.58 | 0.41 | 0.18 | 0.11 | 0.24 | 0.44 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.37 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.09 | 0.18 | 0.22 |
ROE % |
10.97 | 5.78 | 4.78 | 6.38 | 6.43 | 4.34 | 3.59 | 5.24 | 6.04 | 5.12 | 4.62 | 6.39 | 8.06 | 6.33 | 5.75 | 5.64 | 2.61 | -11.81 | -12.47 | -24.65 | -29.18 | -32.18 | -23.10 | -3.92 | 1.34 | 7.11 | 9.59 | 3.86 | 4.93 | 4.90 | 4.66 | 4.74 | 4.25 | 4.76 | 5.01 | 4.96 | 5.41 | 5.82 | 6.25 | 6.36 | 6.07 | 5.02 | 4.69 | 6.76 | 7.82 | 9.30 | 8.93 | 7.21 | 5.33 | 3.39 | 2.92 | 2.14 | -1.01 | -1.38 | -0.98 | -1.63 | 0.94 | 0.38 | -0.51 | -1.09 | -0.96 | -0.74 | -0.25 | 0.06 |
ROA % |
5.48 | 2.91 | 2.43 | 3.26 | 3.32 | 2.25 | 1.87 | 2.70 | 3.08 | 2.60 | 2.33 | 3.17 | 2.66 | 1.39 | 1.10 | 0.44 | -0.40 | -6.13 | -6.46 | -13.08 | -15.55 | -17.19 | -12.56 | -2.03 | 0.84 | 4.00 | 5.36 | 2.19 | 2.84 | 2.87 | 2.75 | 2.79 | 2.51 | 2.81 | 2.96 | 2.95 | 3.23 | 3.48 | 3.74 | 3.74 | 3.50 | 2.81 | 2.59 | 3.82 | 4.47 | 5.37 | 5.17 | 4.13 | 3.02 | 1.87 | 1.61 | 1.20 | -0.60 | -0.79 | -0.56 | -0.95 | 0.53 | 0.21 | -0.27 | -0.60 | -0.53 | -0.39 | -0.15 | 0.03 |
ROCE % |
-20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -20.42 | -21.56 | -0.27 | 4.87 | 11.28 | 13.28 | 6.62 | 7.44 | 7.05 | 6.91 | 7.02 | 6.54 | 7.29 | 7.62 | 7.52 | 7.90 | 8.30 | 8.57 | 8.83 | 8.86 | 8.11 | 7.96 | 7.73 | 7.55 | 8.14 | 7.52 | 6.93 | 6.08 | 4.94 | 4.47 | 5.04 | 2.67 | 2.10 | 1.72 | 1.29 | 3.26 | 2.79 | 2.68 | 1.74 | 1.94 | -0.40 | 0.48 | 1.04 |
Current Ratio |
2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | - | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DiamondRock Hospitality Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT отели и гостиницы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
$ 15.06 | - | $ 3 млрд |  США |
 |
CorePoint Lodging Inc.
CPLG
|
- | -0.26 % | $ 895 млн | США |
 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
$ 20.58 | 2.49 % | $ 1.99 млрд | США |
 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
$ 2.27 | -2.37 % | $ 153 млн | США |
 |
Sotherly Hotels
SOHO
|
- | - | $ 43.7 млн | США |
 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
$ 16.51 | - | $ 3.93 млрд | США |
 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
$ 25.13 | 0.16 % | $ 17.4 млрд | США |
 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
$ 133.65 | 0.3 % | $ 8.26 млрд | США |
 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
$ 11.77 | 0.68 % | $ 2.37 млрд | США |
 |
Summit Hotel Properties
INN
|
$ 6.88 | -0.36 % | $ 735 млн | США |