Facebook
X
VK
Telegram
Xenia Hotels & Resorts Мультипликаторы 2025-2011 | XHR
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Xenia Hotels & Resorts
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 24,16x (медиана 39,36x), EV/EBITDA 44,76x (медиана 11,56x), P/S 1,41x (медиана 1,5x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,1%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 5,6%, ROA 2,2%, ROCE 9,5%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,78x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Период возврата денег из оборота стабилен — -48,9 дн в начале и -39 дн в конце.
Итог
По совокупности коэффициентов компания Xenia Hotels & Resorts оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Xenia Hotels & Resorts
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
24.2 | 82.7 | 80.5 | 29.1 | -13.7 | -10.0 | 39.4 | 10.6 | 23.8 | 22.9 | 18.5 | - | - | - | - |
P/S |
1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -1.3 | -1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.01 млрд | 2.81 млрд | 2.96 млрд | 2.94 млрд | 3.11 млрд | 2.75 млрд | 3.56 млрд | 3.28 млрд | 3.75 млрд | 2.96 млрд | 2.78 млрд | 1.27 млрд | 1.85 млрд | - | - |
EBITDA per Share |
2.46 | 2.12 | 2.12 | 2.14 | 0.6 | -0.578 | 2.58 | 2.59 | 2.44 | 2.54 | 2.55 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
44.8 | -40.1 | 11.6 | 10.9 | 13.8 | 10.3 | 9.1 | - | - | - | - | ||||
PEG |
1.78 | -5.87 | -5.69 | -2.29 | 0.21 | 0.03 | -0.55 | 0.12 | 1.44 | 78.9 | -0.95 | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - |
P/CF |
8.6 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 48.4 | -11.1 | 14.2 | 14.1 | 18.6 | 11.8 | 11.8 | - | - | - | - |
ROE % |
5.56 | 1.30 | 1.45 | 3.83 | -9.98 | -10.42 | 3.12 | 10.45 | 6.01 | 5.20 | 5.09 | - | - | - | - |
ROA % |
2.25 | 0.57 | 0.66 | 1.82 | -4.65 | -5.30 | 1.70 | 6.11 | 3.17 | 3.00 | 2.95 | - | - | - | - |
ROCE % |
9.48 | 6.99 | 7.41 | 7.63 | -4.23 | -7.02 | 4.32 | 4.18 | 3.57 | 4.41 | 4.80 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 6.3 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - |
DSO |
8.9 | 10.2 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 8.9 | 11.6 | 12.0 | 13.8 | 8.8 | 9.1 | - | - | - | - |
DPO |
47.9 | 51.3 | 54.3 | 51.9 | 60.0 | 94.1 | 59.4 | 63.6 | 66.3 | 62.5 | 71.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
8.9 | 10.2 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 8.9 | 11.6 | 12.0 | 13.8 | 8.8 | 9.1 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-39.0 | -41.1 | -41.9 | -39.8 | -48.9 | -85.3 | -47.8 | -51.6 | -52.5 | -53.7 | -62.3 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Xenia Hotels & Resorts
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.14 | 0.56 | 0.15 | - | -0.07 | 0.15 | 0.08 | - | -0.08 | 0.12 | 0.06 | - | -0.01 | 0.24 | -0.05 | - | -0.2 | -0.36 | -0.5 | 0.22 | -0.46 | -0.88 | -0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.89 | 0.08 | 0.26 | 0.52 | 0.09 | 0.11 | 0.65 | 0.07 | 0.44 | 0.19 | 0.24 | -0.08 | 0.55 | 0.16 | 0.21 | -0.13 | 0.67 | 0.08 | 0.2 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.39 | 0.75 | 0.69 | - | 0.39 | 0.61 | 0.58 | - | 0.38 | 0.63 | 0.6 | - | 0.44 | 0.74 | 0.42 | - | 0.27 | 0.13 | -0.05 | - | -0.29 | -0.49 | 0.05 | - | 0.53 | 0.63 | 0.68 | - | 0.52 | 0.8 | 0.67 | - | 0.55 | 0.71 | 0.53 | - | 0.65 | 0.77 | 0.46 | - | 0.6 | 0.68 | 0.33 | - | 0.52 | 0.65 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.11 | 4.73 | 1.36 | 1.27 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | 0.79 | 0.68 | 1.19 | 2.09 | 1.39 | -0.13 | -1.54 | -6.27 | -8.13 | -6.57 | -8.42 | -11.94 | -10.51 | -11.17 | -7.21 | -0.10 | 3.19 | 7.77 | 7.68 | 8.53 | 10.62 | 5.75 | 5.97 | 8.78 | 6.24 | 8.63 | 9.14 | 6.32 | 5.27 | 5.85 | 5.66 | 5.45 | 5.14 | 6.51 | 6.09 | 6.22 | 7.24 | 2.29 | 1.66 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.73 | 1.97 | 0.58 | 0.58 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.38 | 0.32 | 0.56 | -0.08 | -0.40 | -1.12 | -1.60 | -2.94 | -3.92 | -3.13 | -4.12 | -5.99 | -5.30 | -5.61 | -3.60 | 0.01 | 1.70 | 4.37 | 4.35 | 4.87 | 6.11 | 3.27 | 3.36 | 4.73 | 3.24 | 4.63 | 4.96 | 3.58 | 3.00 | 3.35 | 3.25 | 3.14 | 2.95 | 3.44 | 3.16 | 3.15 | 3.72 | 1.17 | 0.85 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
7.25 | 7.44 | 6.42 | 4.98 | 5.56 | 5.56 | 5.75 | 5.42 | 6.52 | 7.04 | 8.01 | 5.78 | 5.68 | 4.47 | -0.25 | -3.99 | -8.49 | -12.89 | -17.62 | -12.54 | -11.37 | -5.70 | 2.12 | 5.06 | 6.11 | 6.00 | 6.82 | 5.50 | 6.79 | 7.04 | 6.81 | 4.97 | 6.94 | 7.62 | 7.97 | 5.42 | 7.13 | 6.87 | 6.44 | 4.12 | 5.61 | 5.39 | 5.48 | 5.15 | 5.15 | 3.66 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
12.7 | 11.1 | 9.4 | - | 12.8 | 12.7 | 12.6 | - | 14.2 | 13.7 | 14.6 | - | 7.3 | 5.8 | 14.1 | - | 11.5 | 10.3 | 12.2 | 10.8 | 12.8 | 55.2 | 9.6 | 11.8 | 12.4 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 13.2 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75577.8 | 284.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
55.6 | 49.6 | 49.9 | - | 57.8 | 52.2 | 52.1 | - | 56.4 | 50.0 | 51.7 | - | 28.6 | 23.9 | 57.0 | - | 64.3 | 62.5 | 73.6 | - | 84.9 | 133.2 | 40.3 | - | 43.0 | 40.9 | 40.3 | - | 47.6 | 45.1 | 43.1 | - | 48.9 | 47.6 | 48.4 | - | 45.9 | 42.1 | 44.8 | - | 48.8 | 50.0 | 55.2 | - | 55.3 | 52.6 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
12.7 | 11.1 | 9.4 | - | 12.8 | 12.7 | 12.6 | - | 14.2 | 13.7 | 14.6 | - | 7.3 | 5.8 | 14.1 | - | 11.5 | 10.3 | 12.2 | 10.8 | 12.8 | 55.2 | 9.6 | 11.8 | 12.4 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 13.2 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75577.8 | 284.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-42.9 | -38.6 | -40.5 | - | -45.0 | -39.5 | -39.5 | - | -42.1 | -36.3 | -37.1 | - | -21.3 | -18.1 | -42.9 | - | -52.7 | -52.2 | -61.4 | 10.8 | -72.1 | -78.0 | -30.6 | 11.8 | -30.6 | -29.9 | -29.2 | 11.5 | -34.4 | -33.6 | -30.9 | 12.6 | -34.3 | -34.2 | -36.1 | - | -45.9 | -42.1 | -44.8 | - | -48.8 | -50.0 | -55.2 | - | -55.3 | -75630.4 | 256.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Xenia Hotels & Resorts, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT отели и гостиницы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
$ 15.32 | 0.86 % | $ 3.05 млрд |  США |
 |
CorePoint Lodging Inc.
CPLG
|
- | -0.26 % | $ 895 млн | США |
 |
DiamondRock Hospitality Company
DRH
|
- | - | $ 1.91 млрд | США |
 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
$ 2.38 | 2.15 % | $ 161 млн | США |
 |
Sotherly Hotels
SOHO
|
- | - | $ 43.7 млн | США |
 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
$ 16.81 | -0.06 % | $ 4 млрд | США |
 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
$ 25.54 | 0.27 % | $ 17.7 млрд | США |
 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
$ 135.57 | -0.31 % | $ 8.38 млрд | США |
 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
$ 11.77 | -0.08 % | $ 2.37 млрд | США |
 |
Summit Hotel Properties
INN
|
$ 7.07 | 2.99 % | $ 755 млн | США |