Экспорт отчётности
Preferred Apartment Communities (APTS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Preferred Apartment Communities Мультипликаторы 2021-2010 | APTS
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Preferred Apartment Communities
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2017–2021.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 46,22x (медиана 32,79x), EV/EBITDA 11,83x (медиана 11,7x), P/S 2,09x (медиана 1,14x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 41%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2%, ROA 0,6%, ROCE 12%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (2,93x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Рост цикла с -107,5 дн до 16 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Preferred Apartment Communities выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Preferred Apartment Communities
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | -1.9 | -70.4 | 10.4 | 19.9 | -27.2 | -79.1 | 45.6 | -10.7 | -143.4 | -1.3 | - | |
P/S |
2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | - |
EPS |
-2.6 | -7.0 | -2.7 | -1.1 | -1.1 | -2.1 | -0.9 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | -2.2 | -20.9 |
EV (Enterprise Value) |
3.46 млрд | 3.15 млрд | 3.25 млрд | 3.21 млрд | 2.5 млрд | 1.78 млрд | 958 млн | 492 млн | 209 млн | 91.3 млн | 64.5 млн | 1.46 млн |
EBITDA per Share |
5.51 | 2.9 | 6.25 | 7.52 | 5.75 | 4.47 | 2.54 | 1.65 | 1.81 | 1.15 | 0.04 | -20.5 |
EV/EBITDA |
11.8 | 21.8 | 11.3 | 10.3 | 11.7 | 15.8 | 16.8 | 17.2 | 12.2 | 15.3 | 413.6 | -1.9 |
PEG |
2.93 | -0.15 | -2.04 | 0.29 | 0.48 | -0.05 | -0.14 | 1.04 | 0.02 | -3.11 | -0.03 | - |
P/B |
0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - |
P/CF |
5.2 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 5.0 | 21.3 | - |
ROE % |
2.00 | -12.35 | -0.38 | 2.70 | 2.17 | -1.08 | -0.46 | 0.72 | -2.42 | -0.29 | -24.54 | 116.76 |
ROA % |
0.57 | -4.15 | -0.15 | 0.99 | 0.85 | -0.39 | -0.19 | 0.30 | -1.17 | -0.12 | -9.19 | -92.33 |
ROCE % |
12.00 | -1.38 | 2.19 | 3.29 | 3.10 | 1.53 | 1.53 | 1.87 | 0.62 | 2.22 | -6.20 | 114.47 |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
DSO |
16.0 | 17.6 | 19.0 | 23.1 | 30.3 | 33.0 | 37.3 | 36.6 | 18.7 | 0.5 | 0.8 | - |
DPO |
- | - | - | - | 137.8 | 131.1 | 155.3 | 142.0 | 81.1 | 114.7 | 226.3 | - |
Операционный цикл |
16.0 | 17.6 | 19.1 | 23.1 | 30.3 | 33.0 | 37.3 | 36.6 | 18.7 | 0.5 | 0.8 | - |
Финансовый цикл |
16.0 | 17.6 | 19.1 | 23.1 | -107.5 | -98.1 | -118.0 | -105.4 | -62.3 | -114.2 | -225.5 | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Preferred Apartment Communities
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | -0.62 | - | - | - | -0.73 | - | - | - | -4.44 | -0.71 | -0.71 | -0.66 | -0.66 | 0.06 | -0.35 | -0.66 | -0.14 | -0.6 | -0.49 | -0.4 | 0.54 | -0.66 | -0.56 | -0.4 | -0.49 | -0.3 | -0.31 | -0.17 | -0.18 | -0.11 | -0.29 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | -0.08 | -1.26 | -0.79 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.23 | -0.56 | -0.81 | -11.82 |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.96 | - | 1.27 | 1.46 | 1.39 | - | 1.52 | 1.52 | -2.12 | 0.55 | 1.6 | 1.59 | 1.61 | 0.55 | 1.48 | 1.5 | 1.42 | 0.39 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 0.38 | 1.28 | 1.01 | 0.91 | 0.27 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.23 | 0.12 | 0.46 | 0.4 | 0.24 | 1.28 | 0.37 | 0.39 | 0.2 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | -0.07 | 0.3 | -0.1 | - |
ROE % |
0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.86 | 0.65 | -1.20 | -11.23 | -11.04 | -11.11 | -11.01 | -10.16 | -0.38 | 1.38 | 2.03 | 1.74 | 2.89 | 0.83 | 0.30 | 0.95 | 2.94 | 2.86 | 2.52 | 2.25 | -1.30 | -0.92 | -0.97 | -0.89 | -0.57 | -0.45 | -1.40 | -0.27 | 1.53 | 2.47 | 3.33 | 1.46 | -4.96 | -5.13 | -4.32 | -4.24 | -0.72 | -4.96 | -13.28 | -22.70 | -22.62 | -7.97 | -9.99 | -1.25 |
ROA % |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.25 | 0.17 | -0.43 | -4.12 | -4.05 | -4.08 | -4.05 | -3.74 | -0.14 | 0.51 | 0.74 | 0.63 | 1.09 | 0.33 | 0.13 | 0.39 | 1.12 | 1.10 | 0.98 | 0.87 | -0.49 | -0.36 | -0.38 | -0.35 | -0.23 | -0.18 | -0.50 | 0.09 | 0.96 | 1.42 | 1.68 | 0.78 | -1.41 | -1.55 | -1.22 | -1.18 | -0.28 | -1.89 | -5.10 | -8.96 | -8.92 | -3.08 | -4.09 | -0.47 |
ROCE % |
6.07 | 6.07 | 6.07 | 7.78 | 6.41 | 7.82 | 6.51 | -4.09 | -5.80 | -4.49 | -4.50 | -4.37 | 5.52 | 5.64 | 5.25 | 5.06 | 4.72 | 4.44 | 4.87 | 4.95 | 5.34 | 5.28 | 5.06 | 4.59 | 4.02 | 4.09 | 3.80 | 4.32 | 4.49 | 4.95 | 3.57 | 4.41 | 5.54 | 5.87 | 7.57 | 4.72 | -0.68 | -0.56 | 1.07 | 3.70 | 8.56 | 5.53 | -3.03 | -13.28 | -15.99 | -5.69 | -8.30 | -1.03 |
Current Ratio |
- | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
DSO |
- | - | - | 15.5 | - | 16.0 | 17.5 | 17.6 | - | 17.2 | 16.0 | 16.0 | 19.6 | 19.8 | 19.2 | 189.5 | 23.4 | 27.7 | 29.3 | 28.6 | 30.5 | 32.0 | 31.1 | 31.1 | 30.6 | 26.8 | 26.8 | 30.1 | 34.3 | 30.7 | 33.7 | 36.1 | 33.0 | 41.5 | 37.0 | 33.8 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 246.8 | - | 158.0 | 161.7 | 194.3 | - | 193.0 | 197.5 | 163.9 | 18.8 | 186.4 | 194.3 | 198.4 | 20.0 | 156.4 | 155.9 | 222.4 | 30.0 | 253.4 | 288.7 | 279.9 | 33.9 | 277.7 | 291.8 | 237.8 | 38.5 | 220.7 | 233.6 | 209.0 | 36.6 | 150.6 | 163.3 | 120.3 | 15.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 11.6 | 0.8 | 17.4 | 1630.0 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 246.8 | - | 158.0 | 161.7 | 194.3 | - | 193.0 | 197.5 | 163.9 | 18.8 | 186.4 | 194.3 | 198.4 | 20.0 | 156.4 | 155.9 | 222.4 | 30.0 | 253.4 | 288.7 | 279.9 | 33.9 | 277.7 | 291.8 | 237.8 | 38.5 | 220.7 | 233.6 | 209.0 | 36.6 | 150.6 | 163.3 | 120.3 | 15.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 11.6 | 0.8 | 17.4 | 1630.0 | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Preferred Apartment Communities, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT жилые помещения"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
$ 118.76 | -0.54 % | $ 13.9 млрд |  США |
 |
UDR
UDR
|
$ 36.66 | -0.14 % | $ 12.1 млрд | США |
 |
UMH Properties
UMH
|
$ 14.9 | 1.09 % | $ 1.25 млрд | США |
 |
Bluerock Residential Growth REIT
BRG
|
- | -0.49 % | $ 813 млн | США |
 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
$ 32.78 | -0.38 % | $ 12.1 млрд | США |
 |
Sun Communities
SUI
|
$ 118.98 | -1.12 % | $ 14.9 млрд | США |
 |
American Campus Communities
ACC
|
- | 0.01 % | $ 9.11 млрд | США |
 |
AvalonBay Communities
AVB
|
$ 184.06 | 0.08 % | $ 26.1 млрд | США |
 |
Invitation Homes
INVH
|
$ 27.09 | -0.42 % | $ 16.6 млрд | США |
 |
BRT Apartments Corp.
BRT
|
$ 12.8 | -0.93 % | $ 231 млн | США |
 |
Equity LifeStyle Properties
ELS
|
$ 62.65 | -0.21 % | $ 12 млрд | США |
 |
Apartment Investment and Management Company
AIV
|
$ 1.58 | 2.94 % | $ 219 млн | США |
 |
Equity Residential
EQR
|
$ 63.66 | 0.02 % | $ 24.2 млрд | США |