Facebook
X
VK
Telegram
UDR Мультипликаторы 2025-2007 | UDR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании UDR
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 33,22x (медиана 109,18x), EV/EBITDA 25,03x (медиана 66,71x), P/S 7,33x (медиана 8,45x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 13,7%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11,5%, ROA 3,6%, ROCE 16,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Текущий PEG на уровне 4,53x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 40,1 дн после 30,6 дн.
Итог
Мультипликаторы компании UDR снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам UDR
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
33.2 | 157.7 | 26.5 | 164.4 | 109.2 | 181.7 | 74.3 | 57.6 | 78.8 | 31.4 | 27.0 | 54.2 | 136.1 | 27.6 | 259.5 | -31.9 | -19.3 | 4.5 | - |
P/S |
7.3 | 8.4 | 7.2 | 9.4 | 12.7 | 9.4 | 11.9 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.2 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.3 | 3.3 | 5.6 | - |
EPS |
1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | 5.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
19 млрд | 20.6 млрд | 18.2 млрд | 20.4 млрд | 22.4 млрд | 17.2 млрд | 20 млрд | 16.3 млрд | 14.5 млрд | 13.8 млрд | 14 млрд | 12.5 млрд | 10.1 млрд | 9.75 млрд | 9.35 млрд | 7.08 млрд | 5.31 млрд | 3.16 млрд | -3.22 млн |
EBITDA per Share |
3.73 | 2.98 | 4.04 | 2.89 | 2.96 | 2.95 | 0.781 | 0.848 | 0.731 | 0.683 | 0.652 | 0.529 | 0.446 | 0.366 | 2.02 | 1.16 | 1.33 | 1.52 | - |
EV/EBITDA |
15.4 | 21.0 | 13.7 | 21.9 | 25.0 | 13.5 | 82.8 | 66.7 | 69.5 | 69.6 | 76.6 | 90.8 | 86.1 | 106.9 | 22.4 | 36.9 | 26.9 | 16.0 | - |
PEG |
4.53 | 2.73 | 0.43 | 2.9 | 1.86 | 3.05 | -5.17 | 0.87 | -1.35 | -1.94 | 0.23 | 0.2 | -1.68 | 0.02 | 2.42 | - | - | - | - |
P/B |
3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | - | - |
P/CF |
13.9 | 16.1 | 14.1 | 17.4 | 24.7 | 19.3 | 30.8 | 26.4 | 24.4 | 20.9 | 29.3 | 28.8 | 22.5 | 35.7 | -5.5 | 15.3 | 7.4 | 17.7 | - |
ROE % |
11.49 | 2.60 | 11.13 | 2.12 | 4.32 | 1.97 | 5.51 | 6.99 | 4.30 | 9.46 | 11.74 | 5.64 | 1.59 | 7.09 | 0.87 | -6.41 | -6.27 | 49.16 | - |
ROA % |
3.56 | 0.82 | 3.91 | 0.79 | 1.39 | 0.67 | 1.92 | 2.63 | 1.57 | 3.81 | 4.44 | 2.25 | 0.66 | 3.08 | 0.30 | -1.86 | -1.71 | - | - |
ROCE % |
16.83 | 8.26 | 15.91 | 6.12 | 7.71 | 7.64 | 2.39 | 2.95 | 2.52 | 2.36 | 2.17 | 1.92 | 1.59 | 1.24 | 0.73 | -7.24 | -6.16 | -4.18 | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 48.7 | 14.7 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 39.9 | 32.0 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 29.5 | - | 289.2 | 173.3 | 69.0 | 103.1 | 284.4 | 368.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 38.0 | 36.6 | 50.6 | 52.6 | 45.2 | 53.0 | 72.4 | 65.5 | 139.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 78.1 | 14.7 | 296.3 | 180.8 | 75.8 | 109.5 | 324.3 | 400.5 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 40.1 | -21.9 | 245.8 | 128.2 | 30.6 | 56.5 | 251.9 | 335.0 | -139.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально UDR
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.58 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | - | 0.06 | 0.08 | 0.13 | - | 0.1 | 1.05 | 0.09 | - | 0.07 | 0.01 | 0.04 | - | 0.06 | 0.04 | 0.01 | - | -0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.33 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | 0.26 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.89 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.62 | 0.05 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | - | -0.05 | -0.04 | 0.62 | 0.37 | 0.2 | -0.07 | 0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.18 |
EBITDA per Share |
1.21 | 1.78 | 0.26 | 0.88 | - | 0.22 | 0.22 | 0.77 | - | 0.25 | 1.22 | 0.73 | - | 0.2 | 0.17 | 0.67 | - | 1.63 | 0.13 | 0.75 | - | 1.7 | 1.38 | 0.67 | - | 1.46 | 1.06 | 0.6 | - | 1.43 | 1.02 | 0.85 | - | 1.39 | 0.98 | 0.57 | - | 1.38 тыс. | 961 | 553 | - | 1.21 | 0.86 | 0.53 | - | 1.21 | 0.85 | 0.46 | - | 1.16 | 0.81 | 0.46 | - | 1.16 | 0.85 | 0.5 | - | 1.16 | 0.76 | 0.29 | 1.19 | 0.76 |
ROE % |
10.45 | 5.31 | 4.86 | 4.82 | 2.52 | 3.31 | 11.10 | 11.12 | 10.02 | 10.61 | 9.95 | 1.92 | 1.13 | 1.70 | 1.52 | 1.50 | 1.09 | 0.31 | 1.53 | 1.27 | 1.17 | 4.30 | 5.89 | 5.17 | 5.73 | 5.68 | 5.51 | 5.16 | 7.25 | 6.84 | 6.77 | 6.42 | 4.53 | 9.50 | 9.80 | 10.02 | 9.44 | 7.35 | 6.94 | 9.35 | 11.56 | 8.36 | 9.38 | 7.48 | 5.61 | 4.52 | 3.15 | 2.24 | 1.56 | -0.15 | -0.57 | 4.27 | 7.06 | 9.41 | 9.14 | 4.75 | 0.77 | -2.57 | -3.94 | -1.20 | -1.42 | -1.94 |
ROA % |
3.29 | 1.65 | 1.53 | 1.56 | 0.85 | 1.14 | 4.07 | 4.09 | 3.71 | 3.92 | 3.76 | 0.79 | 0.51 | 0.63 | 0.42 | 0.45 | 0.32 | 0.06 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 1.48 | 2.03 | 1.80 | 2.00 | 2.07 | 2.03 | 1.92 | 2.73 | 2.55 | 2.51 | 2.38 | 1.65 | 3.76 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 2.82 | 2.65 | 3.55 | 4.37 | 3.21 | 3.63 | 2.94 | 2.24 | 1.82 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | -0.07 | -0.25 | 1.86 | 3.08 | 3.93 | 3.86 | 1.89 | 0.26 | -0.83 | -1.15 | -0.41 | -0.43 | -0.52 |
ROCE % |
15.32 | 10.32 | 9.83 | 9.54 | 5.87 | 7.75 | 15.38 | 15.23 | 13.19 | 14.78 | 14.21 | 6.00 | 4.32 | 5.38 | 5.07 | 6.26 | 4.85 | 5.78 | 7.56 | 7.47 | 4.97 | 6.73 | 7.73 | 6.45 | 5.25 | 7.14 | 7.29 | 9.43 | 7.86 | 9.47 | 9.22 | 8.93 | 4.86 | 6.33 | 6.07 | 5.67 | 4.06 | 5.44 | 5.32 | 5.54 | 4.30 | 5.51 | 5.33 | 4.94 | 3.38 | 4.58 | 4.46 | 4.31 | 3.34 | 4.00 | 3.39 | 2.82 | 1.77 | 0.54 | -1.54 | -3.48 | -4.01 | -5.67 | -6.39 | -1.36 | -1.67 | -1.94 |
Current Ratio |
1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании UDR, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT жилые помещения"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Campus Communities
ACC
|
- | 0.01 % | $ 9.11 млрд |  США |
 |
Preferred Apartment Communities
APTS
|
- | 0.24 % | $ 1.61 млрд | США |
 |
Bluerock Residential Growth REIT
BRG
|
- | -0.49 % | $ 813 млн | США |
 |
AvalonBay Communities
AVB
|
$ 185.61 | -1.16 % | $ 26.3 млрд | США |
 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
$ 132.34 | -0.71 % | $ 15.5 млрд | США |
 |
BRT Apartments Corp.
BRT
|
$ 14.91 | -0.86 % | $ 269 млн | США |
 |
Equity LifeStyle Properties
ELS
|
$ 65.07 | -0.7 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
Apartment Investment and Management Company
AIV
|
$ 2.69 | 1.13 % | $ 372 млн | США |
 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
$ 33.42 | 0.63 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
Invitation Homes
INVH
|
$ 29.72 | 0.17 % | $ 18.2 млрд | США |
 |
Equity Residential
EQR
|
$ 66.45 | -1.01 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Sun Communities
SUI
|
$ 123.48 | -0.76 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
UMH Properties
UMH
|
$ 15.11 | -1.31 % | $ 1.27 млрд | США |