Facebook
X
VK
Telegram
Bluerock Residential Growth REIT Мультипликаторы 2021-2008 | BRG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Bluerock Residential Growth REIT
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2021.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: EV/EBITDA 17,28x (медиана 15,66x), P/S 3,11x (медиана 1,11x), P/B 0,59x (медиана 0,27x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 138,6% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 4,1%, ROA 0,1%, ROCE 35,7%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG составляет 0,68x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Рост цикла с 14,4 дн до 60,1 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итог
Оценка компании Bluerock Residential Growth REIT находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Bluerock Residential Growth REIT
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
197.7 | -5.4 | -10.2 | -4.8 | -3.2 | -9.4 | 171.6 | -7.6 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 39.4 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | -1.9 | -0.9 | -1.8 | -1.8 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | -2.7 | 2.2 | -5.3 | -7.0 | -17.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.96 млрд | 1.77 млрд | 1.66 млрд | 1.51 млрд | 1.16 млрд | 833 млн | 432 млн | 236 млн | 123 млн | 110 млн | 5.86 млн | 5.23 млн | -187 тыс. | -201 тыс. |
EBITDA per Share |
4.35 | 4.73 | 4.89 | 4.05 | 0.25 | 1.51 | 0.87 | 1.8 | 4.54 | -0.74 | -4.9 | -6.14 | - | - |
EV/EBITDA |
17.3 | 15.5 | 15.0 | 15.7 | 178.3 | 26.5 | 28.6 | 24.4 | 26.3 | -89.1 | -1.5 | -2.6 | 0.4 | - |
PEG |
0.68 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.92 | -0.38 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
8.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 5.2 | 6.5 | -25.3 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
4.14 | -76.49 | -15.49 | -27.00 | -20.50 | -7.85 | 0.31 | -5.60 | -24.76 | 35.52 | 1121.20 | -142.87 | 203.38 | - |
ROA % |
0.13 | -1.79 | -0.84 | -2.12 | -2.70 | -1.53 | 0.09 | -1.49 | -1.72 | 2.50 | -72.93 | -32.80 | - | - |
ROCE % |
35.73 | 1.29 | 1.65 | 1.62 | -2.94 | -0.09 | -0.25 | -1.17 | -1.24 | -3.80 | -115.05 | -126.85 | 196.29 | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | - | - |
DSO |
60.1 | 38.0 | 26.7 | 23.8 | 27.0 | 34.4 | 494.7 | 55.3 | 29.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 6.3 | 7.3 | 8.0 | 12.6 | 20.4 | 12.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
60.1 | 38.0 | 26.7 | 23.8 | 27.0 | 34.5 | 494.7 | 55.3 | 29.5 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
60.1 | 31.7 | 19.4 | 15.8 | 14.4 | 14.1 | 482.7 | 37.8 | 29.5 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Bluerock Residential Growth REIT
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | -0.59 | -0.55 | - | 0.46 | -0.21 | 1 | -1.13 | -0.71 | 0.61 | -0.7 | -0.62 | 0.76 | -0.5 | -0.53 | -0.55 | -0.44 | -0.44 | -0.4 | -1.87 | -0.45 | 0.67 | -0.2 | -0.34 | -0.12 | -0.24 | -0.2 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.26 | - | -0.4 | -0.78 | -1.05 | - | 0.22 | -0.51 | -0.54 | - | -0.39 | 3.17 | -0.37 | - | -0.8 | -0.93 | -3.62 |
EBITDA per Share |
- | - | 1.74 | 1.21 | - | 2.59 | 1.75 | 1.23 | - | 2.82 | 2.07 | 1.2 | - | 2.8 | 2.05 | 1.16 | - | 2.44 | 1.7 | 0.87 | - | 1.33 | 0.79 | 0.38 | - | 1.18 | 0.75 | 0.32 | - | 0.54 | 0.45 | 0.19 | - | 1.57 | 0.28 | 1.1 | - | 1.88 | 1.35 | 0.62 | - | 0.17 | -0.08 | -0.28 | - | -0.64 | -0.28 | -2.09 |
ROE % |
-45.23 | -45.23 | -49.55 | 6.76 | 29.14 | -3.71 | -30.98 | -14.74 | -51.37 | -29.37 | -0.46 | -21.90 | -16.42 | -13.65 | -32.40 | -28.20 | -23.70 | -36.38 | -34.66 | -23.56 | -20.82 | -3.07 | -0.33 | -8.77 | -9.12 | -6.85 | -5.73 | -3.35 | 1.00 | -1.90 | -8.38 | -17.91 | -20.17 | -16.01 | -26.49 | -32.04 | -22.25 | -29.53 | 24.69 | 3.45 | 15.76 | 62.24 | 137.31 | 1200.12 | 1235.47 | 46.48 | 67.79 | 1121.20 |
ROA % |
-0.74 | -0.74 | -0.96 | 0.67 | 1.26 | 0.21 | -1.00 | -0.17 | -1.81 | -1.35 | 0.17 | -0.95 | -0.89 | -0.93 | -2.30 | -2.34 | -2.27 | -4.38 | -4.61 | -2.83 | -2.67 | -0.52 | -0.00 | -1.81 | -1.96 | -1.59 | -1.43 | -0.95 | 0.30 | -0.11 | -1.33 | -1.89 | -2.62 | -2.31 | -2.42 | -1.88 | -1.22 | -2.35 | 5.05 | -2.40 | -1.62 | -12.84 | -23.39 | -104.05 | -95.84 | -11.22 | -11.69 | -72.93 |
ROCE % |
36.44 | 36.44 | 42.14 | 35.30 | 18.58 | 30.89 | 30.82 | 31.03 | 30.45 | 24.83 | 25.38 | 28.75 | 29.01 | 27.83 | 26.13 | 20.84 | 16.60 | -7.13 | -11.96 | -16.67 | -19.58 | -1.75 | -1.14 | -0.50 | -0.39 | -0.92 | -1.58 | -1.18 | -0.88 | -1.34 | -6.57 | -8.10 | -7.81 | -8.63 | -9.55 | -9.16 | -7.95 | -16.16 | -21.60 | -49.48 | -44.64 | -4.33 | 63.27 | 674.44 | 704.62 | 40.31 | 59.39 | 604.91 |
Current Ratio |
- | - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
DSO |
- | - | 70.4 | 62.4 | - | 71.3 | 67.8 | 56.2 | 46.0 | 39.6 | 35.7 | 30.3 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 23.7 | 31.3 | 32.6 | 28.7 | 25.8 | 32.1 | 33.6 | 22.6 | 26.8 | 36.5 | 40.1 | 28.2 | 28.4 | 37.2 | 539.3 | 285.3 | 144.2 | - | 16.9 | 14.7 | 30.9 | - | 42.8 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 70.4 | 584.6 | - | 956.1 | 67.8 | 663.9 | 48.1 | 454.5 | 504.3 | 355.0 | 28.4 | 243.1 | 240.8 | 233.8 | 26.3 | 27.4 | 29.2 | 26.2 | 24.3 | 29.4 | 30.9 | 29.6 | 33.2 | 38.2 | 42.7 | 42.1 | 46.6 | 53.2 | 58.8 | 37.8 | - | 7.2 | 8.8 | 30.9 | - | 42.8 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 70.4 | 584.6 | - | 956.1 | 67.8 | 663.9 | 48.1 | 454.5 | 504.3 | 355.0 | 28.4 | 243.1 | 240.8 | 233.8 | 26.3 | 27.4 | 29.2 | 26.2 | 24.3 | 29.4 | 30.9 | 29.6 | 33.2 | 38.2 | 42.7 | 42.1 | 46.6 | 53.2 | 58.8 | 37.8 | - | 7.2 | 8.8 | 30.9 | - | 42.8 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Bluerock Residential Growth REIT, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT жилые помещения"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Campus Communities
ACC
|
- | 0.01 % | $ 9.11 млрд |  США |
 |
Apartment Investment and Management Company
AIV
|
$ 2.56 | 0.79 % | $ 354 млн | США |
 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
$ 32.47 | 0.03 % | $ 12 млрд | США |
 |
Preferred Apartment Communities
APTS
|
- | 0.24 % | $ 1.61 млрд | США |
 |
AvalonBay Communities
AVB
|
$ 184.06 | 0.08 % | $ 26.1 млрд | США |
 |
BRT Apartments Corp.
BRT
|
$ 14.35 | 1.24 % | $ 258 млн | США |
 |
Equity LifeStyle Properties
ELS
|
$ 62.42 | 0.09 % | $ 12 млрд | США |
 |
Equity Residential
EQR
|
$ 63.66 | 0.02 % | $ 24.2 млрд | США |
 |
Invitation Homes
INVH
|
$ 28.39 | 0.16 % | $ 17.4 млрд | США |
 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
$ 128.32 | 0.16 % | $ 15 млрд | США |
 |
Sun Communities
SUI
|
$ 119.44 | 0.36 % | $ 14.9 млрд | США |
 |
UDR
UDR
|
$ 36.38 | 0.03 % | $ 12 млрд | США |
 |
UMH Properties
UMH
|
$ 15.95 | 0.63 % | $ 1.34 млрд | США |