ARMOUR Residential REIT Балансовые показатели 2025-2008 | ARR

Краткий обзор структуры баланса компании ARMOUR Residential REIT

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2021–2025.

Балансовая база выросла с $5,3 млрд до $21 млрд, или на +298%. Средний темп около 41,2% в год выглядит высоким.

Рост активов на +298% сопровождался увеличением обязательств на +353,4%. Финансовый рычаг за период стал заметнее.

На собственные средства приходится 10,8% баланса против 21,7% пять периодов назад. Капитальная подушка выглядит тонкой.

Доля денежных средств изменилась с 6,7% до 0,3%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.

На балансе сохраняется отрицательная нераспределённая прибыль в размере -$518,2 млн. Она может отражать как накопленные убытки, так и активное распределение капитала.

Итоговая оценка

Баланс компании ARMOUR Residential REIT выглядит напряжённым: зависимость от обязательств и ограниченная капитальная подушка повышают чувствительность к ухудшению результатов.

Балансовые показатели по годам ARMOUR Residential REIT

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Чистый долг	-	-	-	-	-	-	11.2 млрд	6.82 млрд	7.29 млрд	6.55 млрд	11.3 млрд	13.4 млрд	12.7 млрд	17.6 млрд	5.08 млрд	-	-	-
Итого обязательств	18.7 млрд	12.2 млрд	11.1 млрд	8.32 млрд	4.13 млрд	4.59 млрд	11.8 млрд	7.34 млрд	7.6 млрд	6.89 млрд	11.8 млрд	14.5 млрд	13.8 млрд	18.6 млрд	5.58 млрд	1.1 млрд	-	-
Нераспределенная прибыль	-518 млн	-841 млн	-826 млн	-759 млн	-529 млн	-2.27 млрд	-1.97 млрд	-1.58 млрд	-1.36 млрд	-1.44 млрд	-1.27 млрд	-1.05 млрд	-643 млн	-149 млн	-101 млн	-3.83 млн	-	-
Активы компании	21 млрд	13.5 млрд	12.3 млрд	9.44 млрд	5.28 млрд	5.52 млрд	13.3 млрд	8.46 млрд	8.93 млрд	7.98 млрд	13.1 млрд	16.3 млрд	15.7 млрд	20.9 млрд	6.21 млрд	1.21 млрд	-	-
Денежные запасы	63.3 млн	68 млн	222 млн	87.3 млн	356 млн	172 млн	181 млн	222 млн	265 млн	272 млн	290 млн	495 млн	496 млн	771 млн	252 млн	35.3 млн	6.65 млн	2.09 тыс.
Балансовая стоимость	2.26 млрд	1.36 млрд	1.27 млрд	1.11 млрд	1.14 млрд	938 млн	1.44 млрд	1.13 млрд	1.33 млрд	1.09 млрд	1.23 млрд	1.75 млрд	1.9 млрд	2.31 млрд	627 млн	109 млн	-	-
Акционерный капитал	2.26 млрд	1.36 млрд	1.27 млрд	1.11 млрд	1.14 млрд	938 млн	1.44 млрд	1.13 млрд	1.33 млрд	1.09 млрд	1.23 млрд	1.75 млрд	1.9 млрд	2.31 млрд	627 млн	109 млн	21.5 млн	166 млн

Все данные представлены в валюте USD

Балансовые показатели поквартально ARMOUR Residential REIT

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Итого обязательств	18.7 млрд	20.2 млрд	19.1 млрд	18.7 млрд	17.2 млрд	14.6 млрд	13.8 млрд	12.2 млрд	12.1 млрд	8.89 млрд	11 млрд	11.1 млрд	12.7 млрд	11.3 млрд	12 млрд	8.32 млрд	9.97 млрд	-	7.68 млрд	4.13 млрд	3.84 млрд	4.03 млрд	4.32 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	7.34 млрд	7.34 млрд	7.34 млрд	7.34 млрд	7.6 млрд	7.6 млрд	7.6 млрд	7.6 млрд	6.89 млрд	6.89 млрд	6.89 млрд	6.89 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	11.8 млрд	14.5 млрд	14.5 млрд	14.5 млрд	14.5 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	13.8 млрд	18.6 млрд	18.6 млрд	18.6 млрд	18.6 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд	5.58 млрд
Нераспределенная прибыль	-518 млн	-458 млн	-573 млн	-518 млн	-730 млн	-889 млн	-814 млн	-841 млн	-794 млн	-860 млн	-812 млн	-826 млн	-926 млн	-747 млн	-790 млн	-759 млн	-798 млн	-	-595 млн	-529 млн	-2.31 млрд	-2.32 млрд	-2.23 млрд	-2.27 млрд	-2.27 млрд	-2.27 млрд	-2.27 млрд	-1.97 млрд	-1.97 млрд	-1.97 млрд	-1.97 млрд	-1.58 млрд	-1.58 млрд	-1.58 млрд	-1.58 млрд	-1.36 млрд	-1.36 млрд	-1.36 млрд	-1.36 млрд	-1.44 млрд	-1.44 млрд	-1.44 млрд	-1.44 млрд	-1.27 млрд	-1.27 млрд	-1.27 млрд	-1.27 млрд	-1.05 млрд	-1.05 млрд	-1.05 млрд	-1.05 млрд	-643 млн	-643 млн	-643 млн	-643 млн	-149 млн	-149 млн	-149 млн	-149 млн	-101 млн	-101 млн	-101 млн	-101 млн
Активы компании	21 млрд	22.7 млрд	21.5 млрд	21 млрд	19.4 млрд	16.2 млрд	15.5 млрд	13.5 млрд	13.4 млрд	10.1 млрд	12.2 млрд	12.3 млрд	13.9 млрд	12.5 млрд	13.2 млрд	9.44 млрд	10.9 млрд	-	8.71 млрд	5.28 млрд	4.99 млрд	5.14 млрд	5.35 млрд	5.52 млрд	5.52 млрд	5.52 млрд	5.52 млрд	13.3 млрд	13.3 млрд	13.3 млрд	13.3 млрд	8.46 млрд	8.46 млрд	8.46 млрд	8.46 млрд	8.93 млрд	8.93 млрд	8.93 млрд	8.93 млрд	7.98 млрд	7.98 млрд	7.98 млрд	7.98 млрд	13.1 млрд	13.1 млрд	13.1 млрд	13.1 млрд	16.3 млрд	16.3 млрд	16.3 млрд	16.3 млрд	15.7 млрд	15.7 млрд	15.7 млрд	15.7 млрд	20.9 млрд	20.9 млрд	20.9 млрд	20.9 млрд	6.21 млрд	6.21 млрд	6.21 млрд	6.21 млрд
Денежные запасы	146 млн	83.7 млн	66.5 млн	63.3 млн	44.2 млн	141 млн	263 млн	68 млн	198 млн	189 млн	260 млн	222 млн	147 млн	216 млн	259 млн	87.3 млн	308 млн	234 млн	326 млн	338 млн	156 млн	500 млн	278 млн	168 млн	168 млн	168 млн	168 млн	181 млн	181 млн	181 млн	181 млн	222 млн	267 млн	336 млн	216 млн	265 млн	300 млн	265 млн	265 млн	272 млн	272 млн	272 млн	272 млн	290 млн	290 млн	290 млн	290 млн	495 млн	495 млн	495 млн	495 млн	496 млн	496 млн	496 млн	496 млн	771 млн	771 млн	771 млн	771 млн	252 млн	252 млн	252 млн	252 млн
Балансовая стоимость	2.26 млрд	2.58 млрд	2.34 млрд	2.26 млрд	2.13 млрд	1.66 млрд	1.7 млрд	1.36 млрд	1.32 млрд	1.16 млрд	1.25 млрд	1.27 млрд	1.24 млрд	1.28 млрд	1.22 млрд	1.11 млрд	944 млн	-	1.02 млрд	1.14 млрд	1.14 млрд	1.11 млрд	1.03 млрд	938 млн	938 млн	938 млн	938 млн	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	627 млн	627 млн	627 млн	627 млн
Акционерный капитал	1.36 млрд	2.58 млрд	2.34 млрд	2.26 млрд	2.13 млрд	1.66 млрд	1.7 млрд	1.36 млрд	1.32 млрд	1.16 млрд	1.25 млрд	1.27 млрд	1.24 млрд	1.28 млрд	1.22 млрд	1.11 млрд	944 млн	973 млн	1.02 млрд	1.14 млрд	1.14 млрд	1.11 млрд	1.03 млрд	938 млн	938 млн	938 млн	938 млн	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.33 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.23 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	1.9 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	2.31 млрд	627 млн	627 млн	627 млн	627 млн

Все данные представлены в валюте USD

Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет ARMOUR Residential REIT, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.

Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.

Особенности анализа балансовых показателей

Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов.
Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации.
Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.

Бухгалтерский баланс других акций отрасли "REIT ипотека"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Western Asset Mortgage Capital Corporation WMC	-	-	$ 554 млн	США
Ladder Capital Corp LADR	$ 8.83	-1.45 %	$ 1.11 млрд	США
Manhattan Bridge Capital LOAN	$ 3.38	1.2 %	$ 38.7 млн	США
Annaly Capital Management NLY	$ 18.72	-1.24 %	$ 12 млрд	США
Sachem Capital Corp. SACH	$ 0.82	-0.71 %	$ 38.5 млн	США
Dynex Capital DX	$ 10.63	-1.67 %	$ 1.32 млрд	США
Broadmark Realty Capital BRMK	-	-0.21 %	$ 635 млн	США
Ellington Residential Mortgage REIT EARN	$ 3.34	-2.34 %	$ 116 млн	США
ACRES Commercial Realty Corp. ACR	$ 11.1	-4.72 %	$ 79.1 млн	США
AGNC Investment Corp. AGNC	$ 8.74	-2.13 %	$ 8.91 млрд	США
Apollo Commercial Real Estate Finance ARI	$ 2.32	-4.13 %	$ 322 млн	США
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI	$ 2.29	-2.55 %	$ 78.8 млн	США
Chimera Investment Corporation CIM	$ 6.98	-3.78 %	$ 574 млн	США
MFA Financial MFA	$ 5.92	-5.81 %	$ 613 млн	США
Ready Capital Corporation RC	$ 1.01	-2.4 %	$ 166 млн	США
Anworth Mortgage Asset Corporation ANH	-	0.34 %	$ 296 млн	США
Capstead Mortgage Corporation CMO	-	2.52 %	$ 634 млн	США
Orchid Island Capital ORC	$ 4.9	-2.2 %	$ 629 млн	США
Great Ajax Corp. AJX	-	-0.66 %	$ 73.3 млн	США
New Residential Investment Corp. NRZ	-	0.87 %	$ 5.12 млрд	США
Two Harbors Investment Corp. TWO	$ 12.18	1.04 %	$ 1.27 млрд	США

ARMOUR Residential REIT Балансовые показатели 2025-2008 | ARR

Краткий обзор структуры баланса компании ARMOUR Residential REIT

Итоговая оценка

Балансовые показатели по годам ARMOUR Residential REIT

Чистый долг

Итого обязательств

Нераспределенная прибыль

Активы компании

Денежные запасы

Балансовая стоимость

Акционерный капитал

Динамика годовых показателей