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ARMOUR Residential REIT Bilanz 2025-2008 | ARR
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von ARMOUR Residential REIT
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2021–2025 beurteilt.
Die Vermögensbasis wuchs von $5,3 Mrd auf $21 Mrd beziehungsweise um +298%. Das jährliche Wachstum von rund 41,2% war hoch.
Die Verbindlichkeiten expandierten mit +353,4% schneller als die Vermögensbasis mit +298%. Die Schuldentragfähigkeit verdient Aufmerksamkeit.
Die Eigenkapitalquote liegt bei 10,8%, der Ausgangswert bei 21,7%. Stabile Cashflows sind bei dieser Struktur wichtig.
Der Liquiditätsbestand nimmt 0,3% der Bilanz ein, zuvor 6,7%. Er ist ein Maß für kurzfristige Widerstandskraft.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$518,2 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Fazit
Das Bilanzprofil von ARMOUR Residential REIT bleibt anfällig. Niedrigere Verbindlichkeiten und Kapitalaufbau sind die wichtigsten Verbesserungswege.
Bilanz Jährlich ARMOUR Residential REIT
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
- | - | - | - | - | - | 11.2 B | 6.82 B | 7.29 B | 6.55 B | 11.3 B | 13.4 B | 12.7 B | 17.6 B | 5.08 B | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
18.7 B | 12.2 B | 11.1 B | 8.32 B | 4.13 B | 4.59 B | 11.8 B | 7.34 B | 7.6 B | 6.89 B | 11.8 B | 14.5 B | 13.8 B | 18.6 B | 5.58 B | 1.1 B | - | - |
Gewinnrücklagen |
-518 M | -841 M | -826 M | -759 M | -529 M | -2.27 B | -1.97 B | -1.58 B | -1.36 B | -1.44 B | -1.27 B | -1.05 B | -643 M | -149 M | -101 M | -3.83 M | - | - |
Vermögenswerte |
21 B | 13.5 B | 12.3 B | 9.44 B | 5.28 B | 5.52 B | 13.3 B | 8.46 B | 8.93 B | 7.98 B | 13.1 B | 16.3 B | 15.7 B | 20.9 B | 6.21 B | 1.21 B | - | - |
Zahlungsmittel |
63.3 M | 68 M | 222 M | 87.3 M | 356 M | 172 M | 181 M | 222 M | 265 M | 272 M | 290 M | 495 M | 496 M | 771 M | 252 M | 35.3 M | 6.65 M | 2.09 K |
Buchwert |
2.26 B | 1.36 B | 1.27 B | 1.11 B | 1.14 B | 938 M | 1.44 B | 1.13 B | 1.33 B | 1.09 B | 1.23 B | 1.75 B | 1.9 B | 2.31 B | 627 M | 109 M | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
2.26 B | 1.36 B | 1.27 B | 1.11 B | 1.14 B | 938 M | 1.44 B | 1.13 B | 1.33 B | 1.09 B | 1.23 B | 1.75 B | 1.9 B | 2.31 B | 627 M | 109 M | 21.5 M | 166 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Bilanz Vierteljährlich ARMOUR Residential REIT
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten |
20.2 B | 19.1 B | 18.7 B | 17.2 B | 14.6 B | 13.8 B | 12.2 B | 12.1 B | 8.89 B | 11 B | 11.1 B | 12.7 B | 11.3 B | 12 B | 8.32 B | 9.97 B | - | 7.68 B | 4.13 B | 3.84 B | 4.03 B | 4.32 B | 4.59 B | 4.59 B | 4.59 B | 4.59 B | 11.8 B | 11.8 B | 11.8 B | 11.8 B | 7.34 B | 7.34 B | 7.34 B | 7.34 B | 7.6 B | 7.6 B | 7.6 B | 7.6 B | 6.89 B | 6.89 B | 6.89 B | 6.89 B | 11.8 B | 11.8 B | 11.8 B | 11.8 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 14.5 B | 13.8 B | 13.8 B | 13.8 B | 13.8 B | 18.6 B | 18.6 B | 18.6 B | 18.6 B | 5.58 B | 5.58 B | 5.58 B | 5.58 B |
Gewinnrücklagen |
-458 M | -573 M | -518 M | -730 M | -889 M | -814 M | -841 M | -794 M | -860 M | -812 M | -826 M | -926 M | -747 M | -790 M | -759 M | -798 M | - | -595 M | -529 M | -2.31 B | -2.32 B | -2.23 B | -2.27 B | -2.27 B | -2.27 B | -2.27 B | -1.97 B | -1.97 B | -1.97 B | -1.97 B | -1.58 B | -1.58 B | -1.58 B | -1.58 B | -1.36 B | -1.36 B | -1.36 B | -1.36 B | -1.44 B | -1.44 B | -1.44 B | -1.44 B | -1.27 B | -1.27 B | -1.27 B | -1.27 B | -1.05 B | -1.05 B | -1.05 B | -1.05 B | -643 M | -643 M | -643 M | -643 M | -149 M | -149 M | -149 M | -149 M | -101 M | -101 M | -101 M | -101 M |
Vermögenswerte |
22.7 B | 21.5 B | 21 B | 19.4 B | 16.2 B | 15.5 B | 13.5 B | 13.4 B | 10.1 B | 12.2 B | 12.3 B | 13.9 B | 12.5 B | 13.2 B | 9.44 B | 10.9 B | - | 8.71 B | 5.28 B | 4.99 B | 5.14 B | 5.35 B | 5.52 B | 5.52 B | 5.52 B | 5.52 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 13.3 B | 8.46 B | 8.46 B | 8.46 B | 8.46 B | 8.93 B | 8.93 B | 8.93 B | 8.93 B | 7.98 B | 7.98 B | 7.98 B | 7.98 B | 13.1 B | 13.1 B | 13.1 B | 13.1 B | 16.3 B | 16.3 B | 16.3 B | 16.3 B | 15.7 B | 15.7 B | 15.7 B | 15.7 B | 20.9 B | 20.9 B | 20.9 B | 20.9 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B | 6.21 B |
Zahlungsmittel |
83.7 M | 66.5 M | 63.3 M | 44.2 M | 141 M | 263 M | 68 M | 198 M | 189 M | 260 M | 222 M | 147 M | 216 M | 259 M | 87.3 M | 308 M | 234 M | 326 M | 338 M | 156 M | 500 M | 278 M | 168 M | 168 M | 168 M | 168 M | 181 M | 181 M | 181 M | 181 M | 222 M | 267 M | 336 M | 216 M | 265 M | 300 M | 265 M | 265 M | 272 M | 272 M | 272 M | 272 M | 290 M | 290 M | 290 M | 290 M | 495 M | 495 M | 495 M | 495 M | 496 M | 496 M | 496 M | 496 M | 771 M | 771 M | 771 M | 771 M | 252 M | 252 M | 252 M | 252 M |
Buchwert |
2.58 B | 2.34 B | 2.26 B | 2.13 B | 1.66 B | 1.7 B | 1.36 B | 1.32 B | 1.16 B | 1.25 B | 1.27 B | 1.24 B | 1.28 B | 1.22 B | 1.11 B | 944 M | - | 1.02 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.11 B | 1.03 B | 938 M | 938 M | 938 M | 938 M | 1.44 B | 1.44 B | 1.44 B | 1.44 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 2.31 B | 2.31 B | 2.31 B | 2.31 B | 627 M | 627 M | 627 M | 627 M |
Gesamtes Eigenkapital |
2.58 B | 2.34 B | 2.26 B | 2.13 B | 1.66 B | 1.7 B | 1.36 B | 1.32 B | 1.16 B | 1.25 B | 1.27 B | 1.24 B | 1.28 B | 1.22 B | 1.11 B | 944 M | 973 M | 1.02 B | 1.14 B | 1.14 B | 1.11 B | 1.03 B | 938 M | 938 M | 938 M | 938 M | 1.44 B | 1.44 B | 1.44 B | 1.44 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.13 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.33 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.23 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.75 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 1.9 B | 2.31 B | 2.31 B | 2.31 B | 2.31 B | 627 M | 627 M | 627 M | 627 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von ARMOUR Residential REIT, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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