Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 22.10.2025
ARMOUR Residential REIT Движение денежных средств 2011-2025 | ARR
Движение денежных средств по годам ARMOUR Residential REIT
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
261 млн | 133 млн | 124 млн | 11.7 млн | -258 млн | -40.7 млн | 75.2 млн | 110 млн | -203 млн | 238 млн | - | 370 млн | 344 млн | 118 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 млн | 4.4 млн | 2.66 млн |
Дебиторская задолженность |
52.9 млн | 47.1 млн | 28.8 млн | 10.6 млн | 12.8 млн | 35.1 млн | 22.5 млн | 22.2 млн | 18.5 млн | 34.5 млн | 41.9 млн | 42 млн | 55.4 млн | 18.6 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ARMOUR Residential REIT
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 101 млн | - | - | - | 96.8 млн | - | - | - | 54.2 млн | - | 16.7 млн | - | -83.7 млн | - | 24.4 млн | - | 21.2 млн | - | -295 млн | -348 млн | -184 млн | - | -112 млн | -43.5 млн | -11.3 млн | - | 47.4 млн | 17.3 млн | -607 тыс. | - | 96.8 млн | 59.5 млн | -5.04 млн | - | -172 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.7 млн | - | - | - | 95 млн | - | 194 млн | 87.9 млн | 35.6 млн | - | 73.2 млн | 32.7 млн | 11.2 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 млн | 23.4 млн | 3.7 млн | 3.24 млн | 3.42 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.4 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн |
Дебиторская задолженность |
79.7 млн | 64.1 млн | 62.2 млн | 52.9 млн | 49 млн | 37 млн | 46.2 млн | 47.1 млн | 54.4 млн | 45.8 млн | 49.7 млн | 28.8 млн | 31.7 млн | - | 17.4 млн | 10.6 млн | 10.2 млн | 10 млн | 11.1 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 22.2 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 41.9 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 55.4 млн | 55.4 млн | 55.4 млн | 55.4 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.6 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ARMOUR Residential REIT, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
