AptarGroup Движение денежных средств 2025-2007 | ATR

Краткий обзор качества денежных потоков компании AptarGroup

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +56,8%, поднявшись с $363,4 млн до $570 млн; ежегодная динамика около 11,9% была высокой.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

За пять периодов операционный поток составил около 1,71x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Денежная рентабельность продаж достигла 15,1% против 11,3% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Что показывают денежные потоки

Компания AptarGroup демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам AptarGroup

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	570 млн	643 млн	575 млн	479 млн	363 млн	570 млн	514 млн	314 млн	325 млн	325 млн	324 млн	-	-	-	-	262 млн	294 млн	270 млн	-
Износ и амортизация	287 млн	264 млн	249 млн	234 млн	235 млн	220 млн	195 млн	172 млн	153 млн	155 млн	139 млн	152 млн	150 млн	137 млн	134 млн	133 млн	133 млн	131 млн	-
Кредиторская задолженность	341 млн	296 млн	329 млн	320 млн	285 млн	244 млн	193 млн	165 млн	154 млн	116 млн	115 млн	116 млн	150 млн	137 млн	109 млн	124 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	658 млн	678 млн	677 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	538 млн	462 млн	513 млн	487 млн	441 млн	379 млн	376 млн	381 млн	337 млн	297 млн	295 млн	311 млн	353 млн	322 млн	285 млн	272 млн	231 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально AptarGroup

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	222 млн	119 млн	-	-	82.7 млн	-	-	92.3 млн	-	-	98.3 млн	-	306 млн	-	92.1 млн	-	259 млн	-	72.2 млн	-	381 млн	228 млн	85 млн	-	380 млн	221 млн	77.6 млн	-	210 млн	155 млн	51 млн	-	265 млн	149 млн	38.2 млн	-	202 млн	84.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.15 млн	178 млн	94.8 млн
Износ и амортизация	79.6 млн	75.7 млн	11.5 млн	11.1 млн	65.6 млн	11.7 млн	10.4 млн	64.3 млн	62.7 млн	62.3 млн	59.3 млн	-	57.6 млн	58.6 млн	58.7 млн	-	59.3 млн	57.8 млн	57.4 млн	-	55.2 млн	56.4 млн	50.8 млн	-	49.2 млн	47.9 млн	47.5 млн	-	41.9 млн	40.1 млн	41.2 млн	-	40.1 млн	37.2 млн	37.3 млн	-	39.7 млн	40.4 млн	35.9 млн	-	35.4 млн	34.2 млн	34.1 млн	-	38.2 млн	38.5 млн	37.2 млн	-	37.2 млн	38.6 млн	36.2 млн	-	35.2 млн	32.6 млн	32.6 млн	-	33.5 млн	34.9 млн	33.6 млн	32.4 млн	32.5 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 млн	-	-	-	244 млн	-	-	-	193 млн	-	-	-	165 млн	-	-	-	154 млн	-	-	-	116 млн	-	-	-	115 млн	-	-	-	116 млн	-	-	-	150 млн	-	-	-	137 млн	-	-	-	109 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671 млн	-	-	-	567 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	580 млн	551 млн	547 млн	527 млн	484 млн	489 млн	485 млн	497 млн	491 млн	516 млн	513 млн	487 млн	463 млн	-	460 млн	441 млн	437 млн	429 млн	394 млн	379 млн	379 млн	379 млн	379 млн	376 млн	376 млн	376 млн	376 млн	381 млн	381 млн	381 млн	381 млн	337 млн	337 млн	337 млн	337 млн	297 млн	297 млн	297 млн	297 млн	295 млн	295 млн	295 млн	295 млн	311 млн	311 млн	311 млн	311 млн	353 млн	353 млн	353 млн	353 млн	322 млн	322 млн	322 млн	322 млн	285 млн	285 млн	285 млн	285 млн	270 млн	237 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AptarGroup, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Упаковка и контейнеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Tupperware Brands Corporation TUP	-	-	$ 23.3 млн	США
Packaging Corporation of America PKG	$ 254.22	-0.07 %	$ 22.7 млрд	США
Berry Global Group BERY	-	-	$ 7.78 млрд	США
Sonoco Products Company SON	$ 49.77	0.14 %	$ 4.93 млрд	США
UFP Technologies UFPT	$ 314.07	-1.5 %	$ 2.42 млрд	США
International Paper Company IP	$ 35.1	-1.2 %	$ 17.8 млрд	США
WestRock Company WRK	-	3.54 %	$ 13.2 тыс.	США
Pactiv Evergreen PTVE	-	-	$ 3.25 млрд	США
Amcor plc AMCR	$ 45.21	0.16 %	$ 20.9 млрд	Австралия
Crown Holdings CCK	$ 123.21	-0.16 %	$ 14.2 млрд	США
Greif GEF	$ 72.97	-0.44 %	$ 4.05 млрд	США
Myers Industries MYE	$ 27.95	-1.06 %	$ 1.04 млрд	США
O-I Glass OI	$ 5.12	-2.39 %	$ 786 млн	США
Ranpak Holdings Corp. PACK	$ 3.53	-1.26 %	$ 297 млн	США
Silgan Holdings SLGN	$ 41.79	-0.81 %	$ 4.45 млрд	США
Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. FFHL	-	-	$ 27.1 млн	Китай
Graphic Packaging Holding Company GPK	$ 11.15	2.81 %	$ 3.34 млрд	США
Reynolds Consumer Products REYN	$ 25.0	0.95 %	$ 5.26 млрд	США
Sealed Air Corporation SEE	-	-	$ 6.19 млрд	США

AptarGroup Движение денежных средств 2025-2007 | ATR

Краткий обзор качества денежных потоков компании AptarGroup

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам AptarGroup

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей