Ranpak Holdings Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | PACK

Краткий обзор денежных потоков компании Ranpak Holdings Corp.

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный денежный поток снизился с $54,3 млн до $23,1 млн, или на 57,5%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 5,8% против 14,1% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Итог

Данные компании Ranpak Holdings Corp. показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам Ranpak Holdings Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	23.1 млн	41.4 млн	52.6 млн	1.1 млн	54.3 млн	63.8 млн	-	42 млн	46.2 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	66.7 млн	65.3 млн	69.6 млн	69 млн	73.6 млн	62.7 млн	-	64.5 млн	61.1 млн	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	36.7 млн	26.9 млн	17.6 млн	24.3 млн	33.5 млн	24.9 млн	12.3 млн	12.3 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	47.7 млн	43.9 млн	31.6 млн	33 млн	43.7 млн	39.1 млн	-	31.5 млн	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	30.6 млн	21.7 млн	17.3 млн	25 млн	32.9 млн	16.1 млн	11.6 млн	11.8 млн	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ranpak Holdings Corp.

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	2.7 млн	4.4 млн	19.5 млн	8.5 млн	-3.6 млн	-1.3 млн	6.5 млн	10.1 млн	19.6 млн	5.2 млн	29.6 млн	6.4 млн	9.1 млн	7.5 млн	10.6 млн	6.8 млн	-6.9 млн	-9.4 млн	13.5 млн	10 млн	18.3 млн	12.5 млн	26 млн	15.5 млн	10.7 млн	11.6 млн	9.6 млн	-300 тыс.	-13.3 млн	13.6 млн	15.1 млн	7.2 млн	19.8 млн	-83 тыс.	-	-1.48 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	7.1 млн	7.2 млн	7.2 млн	7.2 млн	7.2 млн	7.1 млн	7.3 млн	7.2 млн	7.3 млн	7.3 млн	7.2 млн	7.7 млн	7.2 млн	7.3 млн	7.2 млн	7.1 млн	7.1 млн	7.2 млн	7.3 млн	7.5 млн	7.3 млн	7.4 млн	7.4 млн	7.4 млн	7.1 млн	7.2 млн	7 млн	-9.5 млн	12.7 млн	2.9 млн	10.2 млн	-	5.7 млн	5.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	31.9 млн	36.5 млн	35.1 млн	36.7 млн	34.6 млн	33.2 млн	37.1 млн	26.9 млн	24.4 млн	26.2 млн	20.8 млн	17.6 млн	19.7 млн	24.6 млн	21.9 млн	24.3 млн	24.4 млн	31.4 млн	39.4 млн	33.5 млн	34.7 млн	33.2 млн	26.7 млн	24.9 млн	21.8 млн	22.5 млн	13 млн	12.3 млн	11.4 млн	11.2 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	43.8 млн	49.4 млн	43.6 млн	47.7 млн	46.5 млн	45.4 млн	43 млн	43.9 млн	40.2 млн	36.5 млн	32.9 млн	31.6 млн	32.2 млн	34.8 млн	34.4 млн	33 млн	36.4 млн	42.8 млн	47.6 млн	43.7 млн	44.8 млн	40.8 млн	41.6 млн	39.1 млн	42.4 млн	38.3 млн	29.5 млн	36.1 млн	28.5 млн	28.2 млн	36.1 млн	31.5 млн	31.5 млн	31.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	29.1 млн	32.7 млн	33.7 млн	30.6 млн	36 млн	38.1 млн	35.3 млн	21.7 млн	22.5 млн	26 млн	19.3 млн	17.3 млн	18.6 млн	22.4 млн	22.6 млн	25 млн	32.3 млн	42.8 млн	41.2 млн	32.9 млн	30.2 млн	25.6 млн	21 млн	16.1 млн	13.5 млн	15.6 млн	13.5 млн	11.6 млн	12.5 млн	14.1 млн	11.6 млн	11.8 млн	11.8 млн	11.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ranpak Holdings Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Упаковка и контейнеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Tupperware Brands Corporation TUP	-	-	$ 23.3 млн	США
Packaging Corporation of America PKG	$ 254.22	-0.07 %	$ 22.7 млрд	США
Berry Global Group BERY	-	-	$ 7.78 млрд	США
Sonoco Products Company SON	$ 49.77	0.14 %	$ 4.93 млрд	США
UFP Technologies UFPT	$ 314.07	-1.5 %	$ 2.42 млрд	США
International Paper Company IP	$ 35.1	-1.2 %	$ 17.8 млрд	США
WestRock Company WRK	-	3.54 %	$ 13.2 тыс.	США
Pactiv Evergreen PTVE	-	-	$ 3.25 млрд	США
Amcor plc AMCR	$ 45.21	0.16 %	$ 20.9 млрд	Австралия
AptarGroup ATR	$ 144.14	0.01 %	$ 9.48 млрд	США
Crown Holdings CCK	$ 123.21	-0.16 %	$ 14.2 млрд	США
Greif GEF	$ 72.97	-0.44 %	$ 4.05 млрд	США
Myers Industries MYE	$ 27.95	-1.06 %	$ 1.04 млрд	США
O-I Glass OI	$ 5.12	-2.39 %	$ 786 млн	США
Silgan Holdings SLGN	$ 41.79	-0.81 %	$ 4.45 млрд	США
Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. FFHL	-	-	$ 27.1 млн	Китай
Graphic Packaging Holding Company GPK	$ 11.15	2.81 %	$ 3.34 млрд	США
Reynolds Consumer Products REYN	$ 25.0	0.95 %	$ 5.26 млрд	США
Sealed Air Corporation SEE	-	-	$ 6.19 млрд	США

Ranpak Holdings Corp. Движение денежных средств 2025-2011 | PACK

Краткий обзор денежных потоков компании Ranpak Holdings Corp.

Итог

Движение денежных средств по годам Ranpak Holdings Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей