Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. American States Water Company
  4. Мультипликаторы
American States Water Company logo
American States Water Company AWR
$ 87.26 0.9%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 05.08.2026

American States Water Company Мультипликаторы 2025-2008 | AWR

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании American States Water Company

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 21,82x (медиана 23,51x), EV/EBITDA 11,26x (медиана 12,17x), P/S 4,32x (медиана 4,72x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -8,5%.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 12,5%, ROA 4,8%, ROCE 11,6%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.

Текущий PEG на уровне 2,47x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.

Сокращение цикла с -392,6 дн до -504,7 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.

Общая картина

Профиль компании American States Water Company выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам American States Water Company

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 21.8 23.5 22.5 41.0 35.8 32.2 39.6 37.8 29.4 26.4 28.1 25.1 18.0 17.8 14.4 9.5 9.7 -

P/S

 4.3 4.7 4.7 6.5 6.8 5.7 7.0 5.5 4.6 3.6 3.7 3.3 2.4 2.1 1.6 - - -

EPS

 3.4 3.2 3.4 2.1 2.5 2.3 2.3 1.7 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2 1.8 1.6 -

EV (Enterprise Value)

 2.83 млрд 2.78 млрд 2.8 млрд 3.21 млрд 3.37 млрд 2.74 млрд 4.38 млрд 3.35 млрд 2.93 млрд 2.55 млрд 2.58 млрд 2.33 млрд 1.91 млрд 1.77 млрд 1.49 млрд 311 млн 284 млн -

EBITDA per Share

 6.51 6.09 6.47 4.54 4.89 4.54 4.41 3.85 4.31 4.2 4.29 4.14 4.12 4.01 3.57 5.98 5.56 -

EV/EBITDA

 11.3 12.2 11.7 19.1 18.6 20.2 23.6 20.0 15.3 13.0 12.8 11.1 8.9 8.4 7.5 2.8 2.8 -

PEG

 2.47 2.92 1.86 27.52 10.46 22.14 1.22 -4.39 1.82 21.28 14.5 -9.49 1.23 1.11 0.39 - - -

P/B

 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 1.6 5.6 4.3 3.8 3.2 3.6 3.0 2.3 2.1 1.6 0.3 - -

P/CF

 12.4 14.1 41.6 27.3 29.2 22.7 -95.2 236.7 64.9 -48.0 217.0 16.9 29.4 28.9 -5806.3 5.9 3.9 -

ROE %

 12.48 12.96 16.10 11.05 13.75 13.47 14.02 11.44 13.09 12.09 12.98 12.05 12.73 11.91 11.22 8.79 8.22 -

ROA %

 4.80 4.77 5.56 3.85 4.96 4.82 5.14 4.25 4.90 4.06 4.48 4.43 4.78 4.23 3.70 2.78 - -

ROCE %

 11.56 11.72 13.08 10.63 10.57 7.80 8.31 7.45 9.42 8.88 9.67 9.30 9.85 9.35 8.39 19.55 19.15 -

Current Ratio

 - - - - - - 1.1 0.9 1.0 0.9 1.1 2.1 1.9 2.0 1.6 - - -

DSO

 21.1 22.1 18.5 22.5 23.3 18.7 68.1 80.2 91.7 96.3 71.3 84.1 84.4 85.9 66.9 - - -

DIO

 - - - - - - 19.5 19.3 16.9 15.3 16.4 11.2 14.4 16.7 7.5 - - -

DPO

 525.8 526.3 483.9 517.4 415.9 349.2 169.0 199.5 179.9 155.3 153.3 130.5 157.5 126.8 91.9 - - -

Операционный цикл

 21.1 22.1 18.5 22.5 23.3 18.7 87.6 99.5 108.6 111.6 87.7 95.3 98.8 102.6 74.4 - - -

Финансовый цикл

 -504.7 -504.2 -465.4 -494.9 -392.6 -330.4 -81.4 -99.9 -71.3 -43.7 -65.6 -35.3 -58.7 -24.2 -17.5 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально American States Water Company

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 1.1 0.76 1.06 0.87 0.7 - 0.95 0.85 0.62 - 0.85 1.04 0.93 - 0.69 0.54 0.38 - 0.76 0.72 0.52 0.55 0.72 0.69 0.38 0.45 0.76 0.72 0.35 0.37 0.62 0.44 0.29 0.35 0.57 0.62 0.35 0.3 0.59 0.46 0.28 - 0.57 0.41 0.32 - 0.54 0.39 0.28 - 0.54 0.43 0.35 - 0.49 0.79 0.53 - 0.83 0.85 0.4

EBITDA per Share

 1.95 1.64 1.91 1.63 1.49 - 1.75 1.68 1.34 - 1.67 1.87 1.69 - 1.37 1.2 0.93 - 1.42 1.29 1.08 0.79 1.33 1.21 0.94 0.67 1.4 1.25 0.84 0.62 1.2 0.97 0.77 0.6 1.32 1.41 0.94 0.6 1.34 1.13 0.85 - 1.39 1.09 0.93 - 1.3 1.07 0.86 - 1.19 1.12 0.98 - 1.23 2.15 1.8 - 2.24 2.07 1.49

ROE %

 14.22 13.16 14.42 14.17 13.59 10.79 14.88 15.91 16.79 13.90 17.54 16.32 13.28 8.57 12.72 13.08 13.18 11.12 14.27 14.25 14.24 13.47 13.10 13.62 14.08 14.02 13.72 13.17 11.65 11.44 11.40 11.25 12.62 13.09 12.93 13.34 12.43 12.09 14.34 13.32 12.54 10.49 14.64 13.14 11.96 9.35 13.58 12.81 12.51 10.34 14.44 13.53 12.38 9.65 13.46 13.26 11.81 9.58 3.82 3.91 1.86

ROA %

 5.50 4.99 5.38 5.18 4.90 3.85 5.28 5.60 5.91 4.90 6.20 5.79 4.73 3.06 4.56 4.71 4.76 4.02 5.15 5.13 5.11 4.82 4.71 4.94 5.14 5.14 5.04 4.86 4.32 4.25 4.24 4.20 4.72 4.90 4.75 4.74 4.27 4.06 4.87 4.56 4.33 3.64 5.23 4.78 4.41 3.51 5.10 4.77 4.69 3.89 5.34 4.93 4.45 3.42 4.68 4.52 3.95 3.16 1.26 1.29 0.61

ROCE %

 21.89 20.95 22.38 22.47 22.10 17.34 24.05 25.59 26.39 21.52 27.23 25.47 21.21 14.21 20.51 20.49 20.22 16.67 19.05 18.95 18.82 18.15 17.76 18.66 19.65 19.00 19.13 18.12 16.14 16.13 16.35 17.54 20.89 22.18 24.31 25.05 23.55 23.21 27.58 26.12 25.03 20.73 28.55 25.83 23.77 18.43 25.77 24.72 24.28 19.78 27.81 27.09 25.47 19.79 27.73 26.83 24.61 19.47 7.93 7.13 4.40

DSO

 20.5 23.3 22.2 21.3 22.1 - 23.6 20.0 21.3 - 17.9 14.0 13.4 - 10.8 8.7 24.3 - 20.6 17.9 19.9 21.4 19.9 21.9 20.9 16.9 14.2 15.3 19.9 19.2 17.2 20.0 23.9 22.9 19.2 21.1 21.3 17.1 14.7 16.3 19.0 - 13.0 15.1 17.1 - 14.9 14.8 19.1 - 16.6 18.0 17.9 - 13.3 15.5 16.6 - 15.6 16.9 -

DPO

 432.9 424.0 435.9 509.1 551.6 - 577.3 398.8 401.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 393.6 349.2 - - 398.9 469.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - - 22.2 21.3 22.1 - 23.6 20.0 21.3 - 17.9 14.0 13.4 - 10.8 8.7 24.3 - 20.6 17.9 19.9 21.4 19.9 21.9 20.9 16.9 14.2 15.3 19.9 19.2 17.2 20.0 23.9 22.9 19.2 21.1 21.3 17.1 14.7 16.3 19.0 - 13.0 15.1 17.1 - 14.9 14.8 19.1 - 16.6 18.0 17.9 - 13.3 15.5 16.6 - 15.6 16.9 -

Финансовый цикл

 - - -413.7 -487.8 -529.5 - -553.8 -378.8 -380.5 - 17.9 14.0 13.4 - 10.8 8.7 24.3 - 20.6 17.9 19.9 21.4 19.9 21.9 20.9 16.9 -379.4 -333.9 19.9 19.2 -381.7 -449.3 23.9 22.9 19.2 21.1 21.3 17.1 14.7 16.3 19.0 - 13.0 15.1 17.1 - 14.9 14.8 19.1 - 16.6 18.0 17.9 - 13.3 15.5 16.6 - 15.6 16.9 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании American States Water Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги: вода"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Artesian Resources Corporation Artesian Resources Corporation
ARTNA
 		$ 35.28 0.77 % $ 364 млн usaСША
American Water Works Company American Water Works Company
AWK
 		$ 139.18 1.08 % $ 27.1 млрд usaСША
Cadiz Cadiz
CDZI
 		$ 3.62 0.13 % $ 301 млн usaСША
Consolidated Water Co. Ltd. Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
 		$ 27.98 0.43 % $ 446 млн cayman-islandsКаймановы острова
California Water Service Group California Water Service Group
CWT
 		$ 48.19 0.5 % $ 2.87 млрд usaСША
Middlesex Water Company Middlesex Water Company
MSEX
 		$ 56.5 0.15 % $ 1.02 млрд usaСША
Pure Cycle Corporation Pure Cycle Corporation
PCYO
 		$ 11.05 0.63 % $ 266 млн usaСША
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
 		$ 5.23 2.6 % $ 18.4 млрд brasilБразилия
Essential Utilities Essential Utilities
WTRG
 		$ 41.61 1.31 % $ 8.11 млрд usaСША
Global Water Resources Global Water Resources
GWRS
 		$ 8.72 0.06 % $ 236 млн usaСША
The York Water Company The York Water Company
YORW
 		$ 33.14 0.09 % $ 477 млн usaСША
Мультисистема Мультисистема
MSST
 		- - - russiaРоссия
SJW Group SJW Group
SJW
 		- -1.27 % $ 1.69 млрд usaСША