Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Consolidated Water Co. Ltd.
  4. Мультипликаторы
Consolidated Water Co. Ltd. logo
Consolidated Water Co. Ltd. CWCO
$ 29.41 0.31%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q1
добавлен 11.05.2026

Consolidated Water Co. Ltd. Мультипликаторы 2025-2008 | CWCO

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Consolidated Water Co. Ltd.

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 30,05x (медиана 30,05x), EV/EBITDA 18,13x (медиана 13,79x), P/S 4,17x (медиана 2,63x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 8,3%, ROA 7,1%, ROCE 8,3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.

PEG равен 0,71x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.

Денежный цикл ускорился на 29,7 дн, достигнув 127,7 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Что показывают коэффициенты

Профиль компании Consolidated Water Co. Ltd. выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам Consolidated Water Co. Ltd.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 30.0 19.4 16.0 37.7 184.9 20.5 21.6 17.0 32.6 37.8 22.8 25.5 21.7 14.1 18.7 27.2 41.3 -

P/S

 4.2 4.1 2.6 2.3 2.4 2.6 3.8 2.9 3.2 2.6 3.0 2.4 2.9 2.0 2.1 3.4 4.3 -

EPS

 1.1 1.8 1.9 0.4 0.1 0.2 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 -

EV (Enterprise Value)

 458 млн 476 млн 459 млн 195 млн 132 млн 158 млн 234 млн 169 млн 163 млн 120 млн 140 млн 140 млн 176 млн 112 млн 107 млн 149 млн 207 млн -36.3 млн

EBITDA per Share

 1.59 1.58 2.78 1.01 0.59 0.552 0.659 0.637 0.53 0.497 0.589 0.459 0.543 0.54 0.386 0.79 1.33 -

EV/EBITDA

 18.1 19.1 10.5 12.6 13.8 17.8 22.2 16.8 19.5 15.0 15.4 19.7 19.8 13.2 18.0 12.9 10.7 -

PEG

 0.71 0.5 0.33 2.2 44.35 -0.86 2.95 0.2 0.6 -0.79 1.23 -0.94 -2.83 0.27 -6.38 - - -

P/B

 2.4 2.5 2.5 1.3 1.0 1.1 1.5 1.2 1.3 1.0 1.2 1.1 1.3 1.0 0.9 1.3 - -

P/CF

 13.2 15.0 59.5 10.3 23.2 11.1 22.5 -19.5 22.1 34.3 12.1 -55.5 80.8 18.8 -20.7 28.0 16.7 -

ROE %

 8.27 13.45 15.84 3.67 0.56 5.53 6.84 6.90 3.94 2.57 5.07 4.35 6.07 6.84 4.69 4.98 4.86 -

ROA %

 7.12 11.61 13.54 3.03 0.50 5.20 6.33 6.55 3.71 2.42 4.65 3.90 5.20 6.19 3.80 4.13 - -

ROCE %

 8.28 8.71 19.89 5.81 1.28 4.84 4.85 4.88 4.03 3.55 5.71 4.48 5.40 5.25 3.90 4.18 10.27 -

Current Ratio

 8.3 8.7 8.2 7.6 16.5 10.5 9.0 7.9 8.7 9.1 5.0 3.7 2.9 7.1 2.9 6.3 - -

DSO

 100.0 106.0 66.1 105.5 133.3 108.0 132.1 143.3 97.8 114.9 72.7 81.2 117.5 79.9 68.7 43.7 - -

DIO

 27.7 31.0 18.2 23.6 24.1 25.6 29.6 20.9 17.3 25.0 20.5 14.9 12.5 14.8 14.7 7.7 - -

DPO

 - - 0.6 1.2 - 22.7 33.1 42.8 56.1 53.2 51.6 51.3 64.8 49.3 46.6 - - -

Операционный цикл

 127.7 137.0 84.3 129.1 157.4 133.6 161.8 164.2 115.0 139.9 93.1 96.2 130.1 94.7 83.4 51.4 - -

Финансовый цикл

 127.7 137.0 83.6 127.9 157.4 110.8 128.7 121.4 59.0 86.8 41.6 44.9 65.2 45.4 36.7 51.4 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Consolidated Water Co. Ltd.

2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.24 0.35 0.32 0.3 0.28 1 0.41 0.55 0.47 0.24 - 0.02 0.15 0.11 - 0.02 -0.11 -0.04 - 0.09 -0.07 0.19 - 0.11 0.16 0.41 - 0.3 0.15 0.14 - 0.08 0.04 0.18 - -0.13 0.15 0.14 - 0.12 0.15 0.13 - 0.13 0.19 0.04 - 0.06 0.19 0.26 - 0.09 0.13 0.16 - 0.09 0.13 0.14

EBITDA per Share

 0.32 0.38 0.35 0.4 0.32 0.33 0.57 - - 0.39 - 0.08 0.17 0.15 - 0.09 -0.1 -0.03 - 0.09 0.18 0.25 - 0.16 0.2 0.17 - 0.15 0.12 0.1 - 0.06 0.03 0.14 - -0.16 0.12 0.12 - 0.15 0.16 0.15 - 0.12 0.18 0.04 - 0.06 0.19 0.18 - 0.08 0.13 0.17 - 0.07 0.14 0.1

ROE %

 8.80 9.18 14.15 15.17 17.62 19.74 14.52 11.34 8.01 5.00 2.73 2.91 1.83 1.13 -0.05 0.84 -0.03 2.65 1.99 3.04 3.66 8.14 6.34 9.28 9.64 9.48 5.70 6.48 3.97 4.34 2.99 1.70 2.43 3.42 1.64 2.87 5.69 5.50 4.08 5.42 6.15 5.08 3.75 4.41 5.13 5.87 5.40 6.38 7.18 6.87 4.18 5.18 5.70 5.79 4.05 1.00 1.50 1.55

ROA %

 7.50 7.91 12.50 13.42 15.58 17.28 12.43 9.70 6.89 4.42 2.52 2.69 1.68 1.05 -0.05 0.75 -0.04 2.40 1.78 2.68 3.17 7.01 5.40 8.04 8.41 8.34 5.12 5.82 3.56 3.88 2.67 1.53 2.17 3.05 1.46 2.56 5.08 4.92 3.67 4.84 5.46 4.49 3.30 3.85 4.40 4.95 4.54 5.41 6.16 5.99 3.73 4.53 4.86 4.80 3.24 0.80 1.20 1.24

ROCE %

 8.75 9.49 9.24 10.60 14.31 17.46 17.79 14.72 10.37 6.33 3.64 4.45 2.77 0.98 -0.40 0.48 1.38 4.65 4.91 6.40 7.33 7.22 4.90 6.38 6.02 5.18 3.58 4.14 2.97 3.23 2.26 0.64 1.32 2.19 0.80 2.29 5.50 5.81 4.63 5.84 6.19 5.05 3.49 4.16 4.96 5.03 4.59 5.44 6.24 6.04 4.13 4.89 5.64 5.31 3.50 0.76 1.61 1.13

Current Ratio

 8.3 8.3 7.3 7.9 10.2 10.2 8.6 7.4 6.8 6.1 7.7 10.0 12.1 15.0 15.6 15.3 16.1 15.7 17.0 17.0 17.0 17.0 13.7 13.4 13.4 13.4 19.7 19.7 19.7 19.7 17.5 17.5 17.5 17.5 17.2 17.2 17.2 17.2 12.1 12.1 12.1 12.1 9.8 9.8 9.8 9.8 6.9 6.9 6.9 6.9 10.5 10.5 10.5 10.5 5.3 5.3 5.3 5.3

DSO

 99.3 92.2 106.1 99.3 105.0 114.4 91.8 62.6 61.7 78.6 - 85.7 107.6 126.8 - 145.9 138.8 62.3 - 111.0 102.7 97.8 - 133.4 115.8 122.7 - 122.5 146.8 122.0 - 82.9 89.8 91.8 - 104.6 97.8 84.6 - 59.5 1085.5 66.3 - 63.1 1074.3 85.5 - 111.5 103.9 86.5 - 72.1 70.4 57.4 - 60.8 52.5 -

DIO

 21.3 22.2 29.4 23.6 17.8 19.1 21.4 24.4 30.0 30.3 - 19.1 22.4 20.6 - 21.5 20.7 11.7 - 25.6 24.9 24.1 - 32.7 27.9 25.1 - 18.6 22.9 20.8 - 15.5 18.0 20.9 - 23.1 22.6 24.5 - 19.5 20.6 19.6 - 14.0 15.0 13.7 - 12.4 12.4 13.9 - 15.1 14.8 13.6 - 15.1 13.8 -

Операционный цикл

 - 114.3 129.8 - 122.8 133.5 113.2 87.0 91.8 108.9 - 104.8 130.0 147.4 - 167.4 159.5 74.0 - 136.6 127.6 122.0 - 166.1 143.7 147.8 - 141.1 169.7 142.8 - 98.4 107.9 112.7 - 127.7 120.4 109.2 - 79.1 1106.1 85.9 - 77.1 1089.4 99.2 - 123.8 116.3 100.3 - 87.2 85.2 71.0 - 75.9 66.3 -

Финансовый цикл

 - 114.3 129.8 - 122.8 133.5 113.2 87.0 91.8 108.9 - 104.8 130.0 147.4 - 167.4 159.5 74.0 - 136.6 127.6 122.0 - 166.1 143.7 147.8 - 141.1 169.7 142.8 - 98.4 107.9 112.7 - 127.7 120.4 109.2 - 79.1 1106.1 85.9 - 77.1 1089.4 99.2 - 123.8 116.3 100.3 - 87.2 85.2 71.0 - 75.9 66.3 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Consolidated Water Co. Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги: вода"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Мультисистема Мультисистема
MSST
 		- - - russiaРоссия
The York Water Company The York Water Company
YORW
 		$ 30.78 -1.14 % $ 443 млн usaСША
American States Water Company American States Water Company
AWR
 		$ 85.86 -0.83 % $ 3.31 млрд usaСША
California Water Service Group California Water Service Group
CWT
 		$ 50.48 -0.49 % $ 3.01 млрд usaСША
SJW Group SJW Group
SJW
 		- -1.27 % $ 1.69 млрд usaСША
American Water Works Company American Water Works Company
AWK
 		$ 134.4 -0.2 % $ 26.2 млрд usaСША
Pure Cycle Corporation Pure Cycle Corporation
PCYO
 		$ 10.79 1.03 % $ 260 млн usaСША
Cadiz Cadiz
CDZI
 		- - $ 247 млн usaСША
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
 		- - $ 19.8 млрд brasilБразилия
Middlesex Water Company Middlesex Water Company
MSEX
 		$ 55.82 -0.66 % $ 1.01 млрд usaСША
Global Water Resources Global Water Resources
GWRS
 		$ 7.26 -1.36 % $ 196 млн usaСША
Artesian Resources Corporation Artesian Resources Corporation
ARTNA
 		$ 34.56 0.3 % $ 356 млн usaСША
Essential Utilities Essential Utilities
WTRG
 		- - $ 7.73 млрд usaСША