Pure Cycle Corporation PCYO
$ 10.68
0.75%
Facebook
X
VK
Telegram
Pure Cycle Corporation Мультипликаторы 2025-1996 | PCYO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Pure Cycle Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 20,68x (медиана 21,12x), EV/EBITDA 46,7x (медиана 58,65x), P/S 10,39x (медиана 10,39x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на -2,1%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 9,2%, ROA 8,1%, ROCE 5,4%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG на уровне 0,32x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -27,8 дн до -79,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Pure Cycle Corporation находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Pure Cycle Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.7 | 24.8 | 53.2 | 21.1 | 16.6 | 31.8 | 50.8 | 661.8 | -104.1 | -104.2 | -5.2 | -499.4 | -26.8 | -3.2 | -9.4 | -10.3 | - | - |
P/S |
10.4 | 10.0 | 17.1 | 8.8 | 19.5 | 8.3 | 12.0 | 39.4 | 145.1 | 301.9 | 51.2 | 50.3 | 59.8 | 193.6 | 200.3 | 210.4 | - | - |
EPS |
0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
269 млн | 284 млн | 239 млн | 184 млн | 329 млн | 201 млн | 249 млн | 265 млн | 175 млн | 134 млн | 84.9 млн | 171 млн | 179 млн | 135 млн | 125 млн | 55.6 млн | -705 тыс. | - |
EBITDA per Share |
0.41 | 0.6 | 0.18 | 0.51 | 0.29 | 0.138 | 0.139 | -0.00242 | -0.0748 | -0.081 | -0.0525 | -0.047 | -0.0361 | -0.0948 | -0.0902 | -0.08 | - | - |
EV/EBITDA |
27.0 | 19.8 | 56.5 | 15.1 | 46.7 | 58.7 | 72.5 | -4571.9 | -97.1 | -68.4 | -64.9 | -140.6 | -134.1 | -25.3 | -27.6 | -34.4 | - | - |
PEG |
0.32 | 0.35 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.8 | 0.05 | 5.3 | 6.25 | -1.11 | 0.0 | -5.31 | -0.35 | 0.02 | -2.54 | - | - | - |
P/B |
1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | - | - | - |
P/CF |
20.6 | 124.6 | -106.9 | 11.6 | 96.8 | 17.8 | -22.4 | -50.2 | -39.3 | -69.9 | -38.5 | -40.8 | -51.1 | -29.1 | -90.7 | -35.1 | - | - |
ROE % |
9.18 | 8.95 | 3.97 | 8.51 | 19.57 | 8.23 | 6.44 | 0.60 | -2.53 | -1.90 | -32.58 | -0.34 | -10.99 | -57.84 | -12.72 | -12.70 | - | - |
ROA % |
8.08 | 7.88 | 3.53 | 7.44 | 17.16 | 7.52 | 5.75 | 0.58 | -2.45 | -1.85 | -31.26 | -0.29 | -3.82 | -15.61 | -5.18 | - | - | - |
ROCE % |
5.37 | 9.44 | 1.75 | 8.93 | 5.13 | 3.52 | 3.98 | -0.44 | -3.10 | -3.10 | -2.01 | -1.12 | -1.06 | -2.37 | -1.99 | -4.41 | - | - |
Current Ratio |
8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | 4.2 | 2.8 | 13.6 | 28.8 | 60.3 | 26.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 7.7 | - | - | - |
DSO |
19.6 | 16.3 | 44.0 | 31.4 | 28.3 | 38.3 | 22.2 | 56.0 | 261.4 | 146.1 | 345.3 | 198.0 | 1433.9 | 5977.3 | 211.2 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | 9.6 | 304.0 | 455.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
99.2 | 79.4 | 78.3 | 72.6 | 56.1 | 3.6 | 4.5 | 69.1 | 223.7 | 110.7 | 81.7 | 583.3 | 155.7 | 507.5 | 158.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
19.6 | 16.3 | 44.0 | 31.4 | 28.3 | 47.9 | 326.2 | 511.6 | 261.4 | 146.1 | 345.3 | 198.0 | 1433.9 | 5977.3 | 211.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-79.6 | -63.1 | -34.3 | -41.2 | -27.8 | 44.3 | 321.8 | 442.5 | 37.7 | 35.4 | 263.6 | -385.3 | 1278.2 | 5469.8 | 52.8 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Pure Cycle Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | - | 0.09 | 0.03 | 0.16 | - | 0.12 | - | 0.09 | - | 0.14 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.25 | - | 0.04 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | - | -0.96 | - | - | - | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.17 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.2 | -0.06 | -0.06 |
EBITDA per Share |
0.16 | 0.06 | - | 0.21 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | -0.04 | - | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | - | -0.01 | -0.02 | - | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | - | 0.01 | 0.01 | -0.01 | - | -0.02 | -0.01 | - | -0.01 | -0.02 | - | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.02 |
ROE % |
6.53 | 6.23 | 6.09 | 8.29 | 5.20 | 7.49 | 5.94 | 7.06 | 4.11 | 6.92 | 4.79 | 4.84 | 3.12 | 3.90 | 2.68 | 3.96 | 3.82 | 21.61 | 21.44 | 36.47 | 36.04 | 25.64 | 25.07 | 9.46 | 15.59 | 12.23 | 13.76 | 19.90 | 13.65 | 10.13 | 8.64 | 2.40 | 1.35 | 0.10 | -0.80 | -1.85 | -2.20 | -1.45 | -0.63 | -0.98 | -0.49 | -0.52 | -0.52 | -0.17 | -0.17 | -1.99 | -2.41 | -2.26 | -3.98 | -10.20 | -12.56 | -14.82 | -17.72 | -23.42 | -23.91 | -24.65 | -22.98 | -18.96 | -18.56 | -18.46 | -9.74 | -2.88 | -2.88 |
ROA % |
5.72 | 5.53 | 5.41 | 7.37 | 4.66 | 6.67 | 5.27 | 6.23 | 3.60 | 6.17 | 4.31 | 4.35 | 2.85 | 3.57 | 2.49 | 3.64 | 3.52 | 19.12 | 18.92 | 32.24 | 31.89 | 23.05 | 22.54 | 8.68 | 14.21 | 11.05 | 12.53 | 18.47 | 12.88 | 9.78 | 8.35 | 2.35 | 1.32 | 0.10 | -0.77 | -1.79 | -2.13 | -1.41 | -0.62 | -0.96 | -0.48 | -0.51 | -0.51 | -0.17 | -0.17 | -1.69 | -2.04 | -1.90 | -2.68 | -3.93 | -4.54 | -5.34 | -5.76 | -6.67 | -6.97 | -7.39 | -7.37 | -7.62 | -7.52 | -7.49 | -3.97 | -1.17 | -1.17 |
ROCE % |
4.72 | 4.30 | 3.14 | 4.25 | 1.28 | 3.77 | 2.49 | 4.93 | 3.65 | 6.85 | 4.15 | 3.14 | 1.68 | 2.26 | 0.47 | 2.10 | 3.42 | 6.67 | 6.40 | 6.96 | 6.69 | 4.40 | 3.90 | 3.08 | 3.16 | 4.34 | 5.95 | 6.03 | 5.54 | 3.39 | 1.83 | 1.34 | 0.31 | -0.54 | -1.35 | -2.38 | -2.76 | -1.90 | -0.97 | -1.35 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.63 | -0.63 | -1.43 | -1.82 | -1.27 | -1.75 | -3.05 | -3.24 | -3.79 | -5.13 | -9.42 | -10.38 | -10.93 | -10.47 | -7.79 | -7.34 | -7.50 | -3.71 | -1.08 | -1.34 |
Current Ratio |
7.2 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 8.0 | 8.9 | 11.7 | 10.8 | 8.7 | 8.0 | 14.3 | 16.2 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 14.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 82.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 66.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 38.1 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 33.9 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 10.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
DSO |
29.1 | 48.6 | 46.4 | 19.1 | - | 42.0 | 95.8 | 51.3 | - | 24.1 | 92.6 | 49.7 | - | 31.8 | 51.1 | 124.8 | - | 46.3 | 31.8 | 29.4 | 11.4 | 52.4 | 21.6 | 17.2 | 6.5 | 55.4 | 18.8 | 8.6 | 10.6 | 19.4 | 11.6 | 39.1 | 25.0 | 80.3 | 135.7 | 95.2 | 92049.1 | 452002.1 | 166.1 | 87.2 | 110851.0 | 163532.6 | 239.8 | 370500.7 | 188505.6 | 421180.7 | 223.0 | 205808.3 | 74.5 | 218.7 | 243.0 | 74.3 | 22.8 | 595.1 | 392.3 | 438.1 | 125.7 | 382.7 | 203.7 | 187.8 | 96.0 | 281.1 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.3 | 120.3 | 82.2 | 151.0 | 339.9 | 107.2 | 343.4 | 346.1 | 796.7 | 129.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
58.9 | 92.4 | 109.0 | 107.6 | - | 95.9 | 66.2 | 91.4 | - | 74.7 | 127.0 | 105.9 | - | 32.3 | 54.9 | 65.0 | - | 105.8 | 87.6 | 125.6 | 33.0 | 173.5 | 71.2 | 6.0 | 1.4 | 14.8 | 7.6 | 2.4 | 2.1 | 4.8 | 1.8 | 23.9 | 52.5 | 120.8 | 23.6 | 60.0 | 93.4 | 269.0 | 87.2 | 153.6 | 37.8 | 108.5 | 96.3 | 110.4 | 32.0 | 121.1 | 196.9 | 371.7 | 233.6 | 722.9 | 367.2 | 147.7 | 49.1 | 133.7 | 71.8 | 241.0 | 182.4 | 538.1 | 210.1 | 132.6 | 55.6 | 164.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | 46.4 | 19.1 | - | 42.0 | 95.8 | 51.3 | - | 24.1 | 92.6 | 49.7 | - | 31.8 | 51.1 | 124.8 | - | 46.3 | 31.8 | 29.4 | 11.4 | 52.4 | 21.6 | 17.2 | 6.5 | 194.7 | 139.1 | 90.9 | 161.6 | 359.3 | 118.8 | 382.5 | 371.1 | 877.0 | 265.5 | 95.2 | 92049.1 | 452002.1 | 166.1 | 87.2 | 110851.0 | 163532.6 | 239.8 | 370500.7 | 188505.6 | 421180.7 | 223.0 | 205808.3 | 74.5 | 218.7 | 243.0 | 74.3 | 22.8 | 595.1 | 392.3 | 438.1 | 125.7 | 382.7 | 203.7 | 187.8 | 96.0 | 281.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -62.6 | -88.5 | - | -53.9 | 29.6 | -40.1 | - | -50.6 | -34.4 | -56.1 | - | -0.5 | -3.7 | 59.8 | - | -59.5 | -55.7 | -96.2 | -21.6 | -121.0 | -49.6 | 11.2 | 5.1 | 179.9 | 131.5 | 88.5 | 159.5 | 354.5 | 117.0 | 358.6 | 318.6 | 756.2 | 241.8 | 35.3 | 91955.7 | 451733.1 | 78.9 | -66.5 | 110813.2 | 163424.1 | 143.5 | 370390.3 | 188473.6 | 421059.6 | 26.1 | 205436.6 | -159.1 | -504.2 | -124.2 | -73.5 | -26.3 | 461.4 | 320.5 | 197.1 | -56.7 | -155.5 | -6.4 | 55.3 | 40.4 | 116.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Pure Cycle Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Коммунальные услуги: вода"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Мультисистема
MSST
|
- | - | - |  Россия |
 |
The York Water Company
YORW
|
$ 31.13 | 0.23 % | $ 448 млн |  США |
 |
American States Water Company
AWR
|
$ 86.41 | -0.85 % | $ 3.33 млрд | США |
 |
California Water Service Group
CWT
|
$ 50.72 | -0.47 % | $ 3.02 млрд | США |
 |
SJW Group
SJW
|
- | -1.27 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
American Water Works Company
AWK
|
$ 134.66 | 0.2 % | $ 26.3 млрд | США |
 |
Cadiz
CDZI
|
$ 3.16 | -1.25 % | $ 263 млн | США |
 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
|
$ 5.61 | -2.09 % | $ 101 млрд |  Бразилия |
 |
Middlesex Water Company
MSEX
|
$ 56.19 | -0.21 % | $ 1.02 млрд | США |
 |
Global Water Resources
GWRS
|
$ 7.36 | 2.94 % | $ 199 млн | США |
 |
Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
|
$ 29.32 | 0.07 % | $ 467 млн |  Каймановы острова |
 |
Artesian Resources Corporation
ARTNA
|
$ 34.45 | 1.56 % | $ 355 млн | США |
 |
Essential Utilities
WTRG
|
$ 39.61 | 0.05 % | $ 7.72 млрд | США |