Facebook
X
VK
Telegram
Azure Power Global Limited Балансовые показатели 2023-2011 | AZRE
Краткий обзор активов и капитала компании Azure Power Global Limited
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2019 и 2023 годом.
Балансовая база выросла с 108,9 млрд INR до 190,5 млрд INR, или на +75%. Средний темп около 15% в год выглядит высоким.
Обязательства выросли быстрее активов: +85,7% против +75%. Значительная часть расширения финансировалась привлечёнными средствами.
Коэффициент автономии равен 18,3%, стартовый уровень — 23,1%. При такой структуре важна стабильность денежных потоков.
Нераспределённый результат остаётся отрицательным (-17,6 млрд INR). Причиной могут быть прошлые убытки или значительные выплаты акционерам, поэтому показатель следует оценивать вместе с прибылью и обратными выкупами.
Что показывает баланс
Совокупность балансовых показателей компании Azure Power Global Limited указывает на повышенный риск. Даже рост активов не компенсирует слабость источников финансирования.
Балансовые показатели по годам Azure Power Global Limited
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
102 млрд | 94 млрд | 79.1 млрд | 77 млрд | 58.4 млрд | 44.8 млрд | 27.2 млрд | 19.7 млрд | 13.4 млрд | 7.42 млрд | - | - | - |
Долгосрочный долг |
114 млрд | 113 млрд | 89.9 млрд | 86.6 млрд | 61.7 млрд | 52.2 млрд | 31.1 млрд | 18.4 млрд | 15.5 млрд | 7.11 млрд | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
292 млн | 300 млн | 283 млн | 256 млн | 7.29 млрд | 874 млн | 1.55 млрд | 4.48 млрд | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | 96 млрд | 66.5 млрд | 55.6 млрд | 34.3 млрд | 20.9 млрд | 16 млрд | 7.45 млрд | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
26.2 млрд | 26.6 млрд | 24.1 млрд | 9.22 млрд | 17 млрд | 5.15 млрд | 8.62 млрд | 8.1 млрд | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
155 млрд | 151 млрд | 124 млрд | 105 млрд | 83.5 млрд | 60.7 млрд | 42.6 млрд | 28.2 млрд | 19.7 млрд | 9.5 млрд | - | - | - |
Отложенный доход |
308 млн | 230 млн | 110 млн | 110 млн | 99 млн | 79.2 млн | 79.9 млн | 80.2 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-17.6 млрд | -15.3 млрд | -12.8 млрд | -8.58 млрд | -6.31 млрд | -6.59 млрд | -5.72 млрд | -4.51 млрд | -2.83 млрд | -1.75 млрд | - | - | - |
Активы компании |
191 млрд | 191 млрд | 148 млрд | 132 млрд | 109 млрд | 74 млрд | 57.5 млрд | 30.9 млрд | 19.9 млрд | 9.27 млрд | - | - | - |
Денежные запасы |
12.7 млрд | 18.8 млрд | 11.1 млрд | 9.79 млрд | 10.5 млрд | 8.35 млрд | 5.46 млрд | 3.09 млрд | 2.04 млрд | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
35.5 млрд | 39.6 млрд | 24.5 млрд | 27.2 млрд | 25.4 млрд | 13.3 млрд | 14.9 млрд | 2.64 млрд | 247 млн | -224 млн | - | - | - |
Акционерный капитал |
34.9 млрд | 38.9 млрд | 24.2 млрд | 27 млрд | 25.1 млрд | 12.1 млрд | 13.2 млрд | -7.44 млрд | -4.44 млрд | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте INR
Балансовые показатели поквартально Azure Power Global Limited
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
114 млрд | - | - | - | 113 млрд | - | - | - | 89.9 млрд | - | - | - | 86.6 млрд | - | - | - | 61.7 млрд | - | - | - | 52.2 млрд | - | - | - | 31.1 млрд | - | - | - | 18.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
155 млрд | - | - | - | 151 млрд | - | - | - | 124 млрд | - | - | - | 105 млрд | - | - | - | 83.5 млрд | - | - | - | 60.7 млрд | - | - | - | 42.6 млрд | - | - | - | 28.2 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
308 млн | - | - | - | 230 млн | - | - | - | 110 млн | - | - | - | 110 млн | - | - | - | 99 млн | - | - | - | 79.2 млн | - | - | - | 79.9 млн | - | - | - | 80.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-17.6 млрд | - | - | - | -15.3 млрд | - | - | - | -12.8 млрд | - | - | - | -8.58 млрд | - | - | - | -6.31 млрд | - | - | - | -6.59 млрд | - | - | - | -5.72 млрд | - | - | - | -4.51 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
191 млрд | - | - | - | 191 млрд | - | - | - | 148 млрд | - | - | - | 132 млрд | - | - | - | 109 млрд | - | - | - | 74 млрд | - | - | - | 57.5 млрд | - | - | - | 30.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
12.7 млрд | - | - | - | 18.8 млрд | - | - | - | 11.1 млрд | - | - | - | 9.79 млрд | - | - | - | 10.5 млрд | - | - | - | 8.35 млрд | - | - | - | 5.46 млрд | - | - | - | 3.09 млрд | - | - | - | 2.04 млрд | - | - | - | 1.6 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
35.5 млрд | - | - | - | 39.6 млрд | - | - | - | 24.5 млрд | - | - | - | 27.2 млрд | - | - | - | 25.4 млрд | - | - | - | 13.3 млрд | - | - | - | 14.9 млрд | - | - | - | 2.64 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
34.9 млрд | - | - | - | 38.9 млрд | - | - | - | 24.2 млрд | - | - | - | 27 млрд | - | - | - | 25.1 млрд | - | - | - | 12.1 млрд | - | - | - | 13.2 млрд | - | - | - | -7.44 млрд | - | - | - | -4.44 млрд | - | - | - | -2.61 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте INR
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Azure Power Global Limited, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бразилия
Китай
Канада
США
Великобритания
Сингапур
Чили
Бермуды
Аргентина
Израиль
