Facebook
X
VK
Telegram
Bicycle Therapeutics plc Балансовые показатели 2025-2011 | BCYC
Краткий обзор структуры баланса компании Bicycle Therapeutics plc
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2021 по 2025 год.
Балансовая база выросла с $479,8 млн до $717,6 млн, или на +49,6%. Средний темп около 10,6% в год выглядит высоким.
Обязательства росли медленнее активов: -19,4% против +49,6%. Расширение баланса в большей степени поддерживалось собственным капиталом, что улучшает качество финансирования.
Коэффициент автономии достиг 85% против 72,2% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
Денежные средства превышают процентный долг, поэтому чистый долг отрицательный (-$624,9 млн). Фактически баланс располагает чистой денежной позицией.
На денежные средства приходится 87,5% активов против исходных 91,4%. Изменение этой доли характеризует запас гибкости.
Накопленный финансовый результат равен -$899,8 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Что показывает баланс
Структура баланса компании Bicycle Therapeutics plc формирует хороший запас прочности. Капитал и ликвидность поддерживают дальнейшее развитие без чрезмерной зависимости от долга.
Балансовые показатели по годам Bicycle Therapeutics plc
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-625 млн | -873 млн | -491 млн | -306 млн | -406 млн | -121 млн | -90.2 млн | -63.4 млн | -67.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
669 тыс. | 817 тыс. | 30.7 млн | 30.3 млн | 29.9 млн | 14.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
2.55 млн | 5.33 млн | 4.88 млн | 3.12 млн | 2.38 млн | 844 тыс. | 640 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 8.18 млн | 143 млн | 112 млн | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
57 млн | 67.2 млн | 69.5 млн | 53.3 млн | 36.2 млн | 23.1 млн | 8.82 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
108 млн | 164 млн | 224 млн | 140 млн | 134 млн | 65.7 млн | 17 млн | 151 млн | 121 млн | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
2.96 млн | 10.2 млн | 25 млн | 20.4 млн | 19.3 млн | 10.1 млн | 728 тыс. | 10 тыс. | 3.98 млн | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-900 млн | -681 млн | -512 млн | -331 млн | -218 млн | -152 млн | -101 млн | -69.9 млн | -48.1 млн | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
718 млн | 957 млн | 595 млн | 411 млн | 480 млн | 161 млн | 110 млн | 81.6 млн | 74 млн | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
628 млн | 880 млн | 526 млн | 339 млн | 439 млн | 136 млн | - | 63.4 млн | 67.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
610 млн | 793 млн | 371 млн | 271 млн | 346 млн | 95.5 млн | 93.2 млн | -69.8 млн | -47.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
610 млн | 793 млн | 371 млн | 271 млн | 346 млн | 95.5 млн | 93.2 млн | -69.8 млн | -47.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Bicycle Therapeutics plc
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
551 тыс. | 605 тыс. | 740 тыс. | 789 тыс. | 793 тыс. | 3.99 млн | 920 тыс. | 8.5 млн | 30.8 млн | 30.7 млн | 30.6 млн | 30.5 млн | 30.4 млн | 30.3 млн | 30.2 млн | - | 30 млн | 29.9 млн | 29.8 млн | 29.6 млн | 29.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
96.3 млн | 98.1 млн | 145 млн | 163 млн | 144 млн | 164 млн | 166 млн | 184 млн | 191 млн | 224 млн | 223 млн | 234 млн | 186 млн | 140 млн | 128 млн | - | 129 млн | 134 млн | 111 млн | 84 млн | 81.8 млн | 65.7 млн | 65.7 млн | 65.7 млн | 65.7 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
2.88 млн | 2.8 млн | 12.3 млн | 14.6 млн | 12.5 млн | 10.2 млн | 11.4 млн | 11.6 млн | 16.4 млн | 25 млн | 27.2 млн | 29.8 млн | 25 млн | 20.4 млн | 16.4 млн | - | 19.2 млн | 19.3 млн | 17.5 млн | 8.74 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 728 тыс. | 728 тыс. | 728 тыс. | 728 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-1.01 млрд | -961 млн | -880 млн | -820 млн | -742 млн | -681 млн | -629 млн | -578 млн | -538 млн | -512 млн | -463 млн | -413 млн | -370 млн | -331 млн | -301 млн | - | -246 млн | -218 млн | -200 млн | -186 млн | -168 млн | -152 млн | -152 млн | -152 млн | -152 млн | -101 млн | -101 млн | -101 млн | -101 млн | -69.9 млн | -69.9 млн | -69.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
607 млн | 652 млн | 764 млн | 832 млн | 884 млн | 957 млн | 997 млн | 1.06 млрд | 547 млн | 595 млн | 639 млн | 454 млн | 429 млн | 411 млн | 417 млн | - | 460 млн | 480 млн | 281 млн | 226 млн | 224 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 81.6 млн | 81.6 млн | 81.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
510 млн | 559 млн | 648 млн | 721 млн | 793 млн | 880 млн | 891 млн | 961 млн | 457 млн | 526 млн | 572 млн | 340 млн | 294 млн | 339 млн | 361 млн | 373 млн | 407 млн | 439 млн | 260 млн | 199 млн | 196 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 млн | 63.4 млн | - | 67.7 млн | - | - | - | 9.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
510 млн | 554 млн | 618 млн | 669 млн | 740 млн | 793 млн | 831 млн | 874 млн | 356 млн | 371 млн | 416 млн | 220 млн | 243 млн | 271 млн | 289 млн | - | 330 млн | 346 млн | 171 млн | 142 млн | 142 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 52.4 млн | 52.4 млн | 52.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
510 млн | 554 млн | 618 млн | 669 млн | 740 млн | 793 млн | 831 млн | 874 млн | 356 млн | 371 млн | 416 млн | 220 млн | 243 млн | 271 млн | 289 млн | 311 млн | 330 млн | 346 млн | 171 млн | 142 млн | 142 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 95.5 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | 93.2 млн | -69.8 млн | -69.8 млн | -69.8 млн | -47.7 млн | -47.2 млн | - | - | - | -33.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Bicycle Therapeutics plc, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
