Facebook
X
VK
Telegram
Intercept Pharmaceuticals Балансовые показатели 2022-2002 | ICPT
Краткий обзор активов и капитала компании Intercept Pharmaceuticals
Баланс рассмотрен по пяти доступным годовым отчётам за период от 2018 до 2022 года.
Активы изменились с $509,2 млн до $553,7 млн, показав рост на +8,7%. CAGR около 2,1% говорит о сдержанном расширении баланса.
Обязательства росли медленнее активов: -6% против +8,7%. Расширение баланса в большей степени поддерживалось собственным капиталом, что улучшает качество финансирования.
Доля капитала составляет 16,8%; ранее она была 3,8%. Невысокая автономия усиливает зависимость от обязательств.
Чистый долг составляет $172,6 млн, или 1,85x собственного капитала. Запас прочности по долговому профилю ограничен.
На денежные средства приходится 9,1% активов против исходных 8,5%. Изменение этой доли характеризует запас гибкости.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$2,1 млрд. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итог
Финансовая структура компании Intercept Pharmaceuticals требует осторожности. Для укрепления позиции необходимы рост собственного капитала, снижение долга или восстановление ликвидности.
Балансовые показатели по годам Intercept Pharmaceuticals
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
173 млн | 458 млн | 510 млн | 468 млн | 328 млн | 286 млн | 298 млн | -32.7 млн | -20 млн | -13.4 млн | -45.5 млн | -17.6 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
223 млн | 540 млн | 561 млн | 532 млн | 371 млн | 356 млн | 341 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
- | 3.04 млн | 7.25 млн | 6.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | 541 млн | 376 млн | 364 млн | 346 млн | 6.24 млн | 8.02 млн | 59 млн | 33.3 млн | 18 млн | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
230 млн | 168 млн | 179 млн | 162 млн | 114 млн | 104 млн | 78.5 млн | 47.4 млн | 15.2 млн | 8.88 млн | 13 млн | 4.03 млн | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
461 млн | 711 млн | 747 млн | 703 млн | 490 млн | 468 млн | 424 млн | 53.6 млн | 23.3 млн | 67.9 млн | 46.3 млн | 22 млн | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | 1.62 млн | 1.78 млн | 5.69 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 2.45 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-2.14 млрд | -2.49 млрд | -2.4 млрд | -2.12 млрд | -1.78 млрд | -1.47 млрд | -1.11 млрд | -696 млн | -469 млн | -186 млн | -118 млн | -74.5 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
554 млн | 527 млн | 580 млн | 755 млн | 509 млн | 484 млн | 739 млн | 656 млн | 254 млн | 150 млн | 112 млн | 19.5 млн | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
50.5 млн | 84.7 млн | 58.2 млн | 70.1 млн | 43.2 млн | 70 млн | 43.7 млн | 32.7 млн | 20 млн | 13.4 млн | 45.5 млн | 17.7 млн | 15.4 млн | 4.43 млн | - | - | - |
Балансовая стоимость |
93.1 млн | -184 млн | -167 млн | 51.6 млн | 19.1 млн | 16.4 млн | 315 млн | 602 млн | 231 млн | 82.4 млн | 65.9 млн | -2.56 млн | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
93.1 млн | -184 млн | -167 млн | 51.6 млн | 19.1 млн | 16.4 млн | 315 млн | 602 млн | 231 млн | 82.4 млн | 65.9 млн | -2.56 млн | 8.32 млн | 2.12 млн | 17.7 млн | 6.49 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Intercept Pharmaceuticals
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
224 млн | 224 млн | 223 млн | 223 млн | 223 млн | 714 млн | 717 млн | 540 млн | 530 млн | 576 млн | 568 млн | 561 млн | 553 млн | 546 млн | 539 млн | 532 млн | 525 млн | 545 млн | 375 млн | 371 млн | 367 млн | 363 млн | 359 млн | 356 млн | 352 млн | 348 млн | 345 млн | 341 млн | 338 млн | 341 млн | 341 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
321 млн | 417 млн | 437 млн | 461 млн | 452 млн | 868 млн | 875 млн | 711 млн | 679 млн | 726 млн | 720 млн | 747 млн | 722 млн | 716 млн | 697 млн | 703 млн | 671 млн | 678 млн | 493 млн | 490 млн | 461 млн | 458 млн | 446 млн | 468 млн | 449 млн | 446 млн | 428 млн | 424 млн | 397 млн | 108 млн | 105 млн | 53.6 млн | 38.9 млн | 30.9 млн | 25.7 млн | 23.3 млн | 25 млн | 20.8 млн | 296 млн | 67.9 млн | 67.9 млн | 47.6 млн | 45.4 млн | 46.3 млн | 22.9 млн | 46.3 млн | 46.3 млн | 22 млн | 22 млн | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 млн | 1.62 млн | 2.72 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 6.84 млн | 6.02 млн | 5.69 млн | 3.94 млн | 4.46 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 1.62 млн | 2.45 млн | 2.45 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-2.18 млрд | -2.17 млрд | -2.17 млрд | -2.14 млрд | -2.12 млрд | -2.38 млрд | -2.38 млрд | -2.49 млрд | -2.45 млрд | -2.45 млрд | -2.44 млрд | -2.4 млрд | -2.35 млрд | -2.28 млрд | -2.22 млрд | -2.12 млрд | -2.03 млрд | -1.94 млрд | -1.87 млрд | -1.78 млрд | -1.69 млрд | -1.63 млрд | -1.55 млрд | -1.47 млрд | -1.36 млрд | -1.29 млрд | -1.2 млрд | -1.11 млрд | -988 млн | -900 млн | -822 млн | -696 млн | -607 млн | -556 млн | -509 млн | -469 млн | -469 млн | -399 млн | -469 млн | -186 млн | - | -186 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
393 млн | 485 млн | 504 млн | 554 млн | 559 млн | 499 млн | 503 млн | 527 млн | 523 млн | 523 млн | 520 млн | 580 млн | 591 млн | 637 млн | 662 млн | 755 млн | 802 млн | 853 млн | 438 млн | 509 млн | 557 млн | 605 млн | 394 млн | 484 млн | 560 млн | 616 млн | 668 млн | 739 млн | 812 млн | 524 млн | 593 млн | 656 млн | 717 млн | 754 млн | 422 млн | 254 млн | 286 млн | 311 млн | 142 млн | 150 млн | 159 млн | 164 млн | 106 млн | 112 млн | 38.6 млн | 112 млн | 112 млн | 19.5 млн | 19.5 млн | - | - |
Денежные запасы |
103 млн | 136 млн | 61.4 млн | 50.5 млн | 113 млн | 58 млн | 48.3 млн | 84.7 млн | 68.3 млн | 146 млн | 92.9 млн | 58.2 млн | 45.3 млн | 50.8 млн | 41.4 млн | 70.1 млн | 63.4 млн | 93.5 млн | 54.7 млн | 43.2 млн | 59.4 млн | 77.7 млн | 48.9 млн | 70 млн | 120 млн | 62 млн | 67 млн | 43.7 млн | 105 млн | 51.7 млн | 49.2 млн | 32.7 млн | 72.4 млн | 88.3 млн | 104 млн | 20 млн | 18.1 млн | 45 млн | 11.2 млн | 13.4 млн | 33.5 млн | 52.1 млн | 31.7 млн | 45.5 млн | 36 млн | 45.5 млн | 45.5 млн | 17.7 млн | 17.7 млн | - | - |
Балансовая стоимость |
71.8 млн | 67.5 млн | 67.2 млн | 93.1 млн | 108 млн | -370 млн | -372 млн | -184 млн | -156 млн | -203 млн | -200 млн | -167 млн | -130 млн | -78.8 млн | -34.7 млн | 51.6 млн | 131 млн | 175 млн | -55 млн | 19.1 млн | 95.8 млн | 147 млн | -52.3 млн | 16.4 млн | 112 млн | 170 млн | 240 млн | 315 млн | 415 млн | 417 млн | 488 млн | 602 млн | 678 млн | 723 млн | 396 млн | 231 млн | 261 млн | 290 млн | -154 млн | 82.4 млн | 91 млн | 116 млн | 60.8 млн | 65.9 млн | 15.6 млн | 65.9 млн | 65.9 млн | -2.56 млн | -2.56 млн | - | - |
Акционерный капитал |
71.8 млн | 67.5 млн | 67.2 млн | 93.1 млн | 108 млн | -370 млн | -372 млн | -184 млн | -156 млн | -203 млн | -200 млн | -167 млн | -130 млн | -78.8 млн | -34.7 млн | 51.6 млн | 131 млн | 175 млн | -55 млн | 19.1 млн | 95.8 млн | 147 млн | -52.3 млн | 16.4 млн | 112 млн | 170 млн | 240 млн | 315 млн | 415 млн | 417 млн | 488 млн | 602 млн | 678 млн | 723 млн | 396 млн | 231 млн | 261 млн | 290 млн | -154 млн | 82.4 млн | 91 млн | 116 млн | 60.8 млн | 65.9 млн | 15.6 млн | 65.9 млн | 65.9 млн | -2.56 млн | -2.56 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Intercept Pharmaceuticals, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
