Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиМосковский Кредитный Банк Движение денежных средств 2004-2025 | CBOM
Движение денежных средств по годам Московский Кредитный Банк
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
59.8 млрд | 7.47 млрд | 26.2 млрд | 30 млрд | 12 млрд | 27.2 млрд | 20.7 млрд | 10.9 млрд | 1.51 млрд | 5.57 млрд | 8.88 млрд | 5.78 млрд | 3.89 млрд | 3.02 млрд | 780 млн | 1.19 млрд | 491 млн | 296 млн | 313 млн | 149 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | 1.92 млрд | 1.9 млрд | 1.9 млрд | 1.05 млрд | 1.86 млрд | 1.48 млрд | 618 млн | 530 млн | 471 млн | 408 млн | 243 млн | 180 млн | 108 млн | 85.7 млн | 40.1 млн | 33.3 млн | 29.8 млн | 30.9 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | 461 млрд | -573 млрд | -332 млрд | 75.8 млрд | 202 млрд | -271 млрд | -473 млрд | -45.8 млрд | -16.7 млрд | -9.34 млрд | -16.5 млрд | -1.35 млрд | -12.8 млрд | 4.36 млрд | 3.84 млрд | 1.14 млрд | 1.06 млрд | -520 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | 461 млрд | -573 млрд | -332 млрд | 75.8 млрд | 202 млрд | -271 млрд | -473 млрд | -45.8 млрд | -110 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-59.8 млрд | -7.47 млрд | 194 млрд | 352 млрд | 85.2 млрд | 35.3 млрд | 43 млрд | 16.2 млрд | -106 млн | 6.9 млрд | 124 млн | -76.3 млн | 1.87 млрд | -108 млн | -575 млн | 16 млн | 17.4 млн | -31 млн | -19.3 млн | -10.2 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -745 млн | -1.51 млрд | -1.34 млрд | -1.98 млрд | -913 млн | -477 млн | -1.41 млрд | -573 млн | -613 млн | -806 млн | -1.4 млрд | -110 млн | -111 млн | -605 млн | -935 млн | -32.7 млн | -44.7 млн |
Чистые приобретения |
- | - | 5.96 млрд | 954 млн | 1.51 млрд | -1.43 млрд | -265 млн | -194 млн | 2.58 млрд | - | -99.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -88.5 млрд | -612 млрд | -397 млрд | -295 млрд | -89.7 млрд | -51.9 млрд | - | - | -13 млрд | -3.37 млрд | - | -1.53 млрд | - | -5.97 млрд | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 97.5 млрд | 561 млрд | 364 млрд | 191 млрд | 108 млрд | 80.5 млрд | - | - | 573 млн | - | - | - | 4.92 млрд | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 1.17 млрд | -51.6 млрд | -1.23 млрд | -104 млрд | 18.4 млрд | 28.3 млрд | -67.5 млрд | 10.9 млрд | -13 млрд | - | 2.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | 16.1 млрд | -51.3 млрд | -34.4 млрд | -105 млрд | 16.4 млрд | 27.2 млрд | -65.4 млрд | 9.5 млрд | -13.7 млрд | -3.98 млрд | 1.59 млрд | -2.93 млрд | 4.81 млрд | -6.08 млрд | -605 млн | -935 млн | -32.7 млн | -44.7 млн |
Погашение долга |
- | - | 133 млрд | -57.6 млрд | 83.2 млрд | -157 млрд | 75.4 млрд | 29 млрд | -10.6 млрд | 29.7 млрд | 26 млрд | 13.3 млрд | 13 млрд | 13.9 млрд | -186 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | -1.79 млрд | -5.52 млрд | - | -6.14 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | -2.98 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -5.54 млрд | -5.12 млрд | -4.76 млрд | 116 млрд | -1.85 млрд | 441 млрд | 532 млрд | 36.1 млрд | 81.6 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | 148 млрд | -62.7 млрд | 90.2 млрд | -40.8 млрд | 88 млрд | 29 млрд | 19.1 млрд | 29.7 млрд | 33.5 млрд | 19.1 млрд | 17.5 млрд | 13.9 млрд | 3 млрд | - | 858 млн | 782 млн | - | - |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | 545 млн | 32.7 млрд | -31.9 млрд | 77.9 млрд | -12.8 млрд | -19 млрд | 16.1 млрд | 10.2 млрд | 894 млн | -326 млн | 235 млн | -201 млн | 116 млн | - | - | 26.3 тыс. | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 847 млрд | -270 млрд | -209 млрд | 229 млрд | 561 млрд | 235 млрд | 19.3 млрд | 51.6 млрд | 19.6 млрд | 13 млрд | 11.1 млрд | 14.7 млрд | -1.73 млрд | -1.04 млрд | 5.16 млрд | 1.49 млрд | 1.2 млрд | -123 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | 1.53 трлн | 1.53 трлн | 683 млрд | 954 млрд | 1.16 трлн | 934 млрд | 373 млрд | 138 млрд | 119 млрд | 67.1 млрд | 47.5 млрд | 34.4 млрд | 23.3 млрд | 8.63 млрд | 10.4 млрд | 9.52 млрд | 4.67 млрд | 3.47 млрд | 2.19 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | 1.53 трлн | 683 млрд | 954 млрд | 1.16 трлн | 933 млрд | 373 млрд | 138 млрд | 119 млрд | 67.1 млрд | 47.5 млрд | 34.4 млрд | 23.3 млрд | 8.63 млрд | 10.4 млрд | 11.5 млрд | 4.36 млрд | 3.17 млрд | 2.27 млрд | 2.31 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | 682 млрд | -189 млрд | -233 млрд | 298 млрд | 469 млрд | 198 млрд | 49.6 млрд | 2.24 млрд | -1.1 млрд | -1.77 млрд | -8.26 млрд | 3.97 млрд | -9.65 млрд | 5.05 млрд | 4.91 млрд | 1.64 млрд | 1.23 млрд | -77.9 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | -745 млн | -1.51 млрд | -1.34 млрд | -1.98 млрд | -913 млн | -477 млн | -1.41 млрд | -573 млн | -613 млн | -806 млн | -1.4 млрд | -110 млн | -111 млн | -605 млн | -935 млн | -32.7 млн | -44.7 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | 682 млрд | -190 млрд | -235 млрд | 296 млрд | 467 млрд | 197 млрд | 49.1 млрд | 831 млн | -1.68 млрд | -2.39 млрд | -9.07 млрд | 2.57 млрд | -9.76 млрд | 4.94 млрд | 4.31 млрд | 710 млн | 1.2 млрд | -123 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Московский Кредитный Банк
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
8.6 млрд | 5.49 млрд | 14 млрд | 11.5 млрд | 17.9 млрд | 17.4 млрд | 13 млрд | - | 10.6 млрд | 4.56 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 млрд | - | - | 3.25 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | - | - | - | 479 млн | 508 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 млн | - | - | 121 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | -7.57 млрд | -835 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17.6 млрд | - | - | 22.9 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-8.6 млрд | -5.49 млрд | -14 млрд | -11.5 млрд | -17.9 млрд | -17.4 млрд | -13 млрд | - | 10.9 млрд | -5.21 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.39 млрд | - | - | 1.72 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | -411 млн | -210 млн | -147 млн | -404 млн | -145 млн | -91 млн | -105 млн | - | -400 млн | -606 млн | -920 млн | -222 млн | -540 млн | -350 млн | -233 млн | -918 млн | -566 млн | -253 млн | -243 млн | -321 млн | -167 млн | -170 млн | -256 млн | -183 млн | -163 млн | -91.9 млн | -38.4 млн | - | -1.37 млрд | - | - | -236 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -828 млн | 6.79 млрд | 1.06 млрд | - | -105 млн | - | - | - | - | - | -2.28 млрд | 1.55 млрд | - | - | -265 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -21.7 млрд | -21.2 млрд | -22.3 млрд | -23.4 млрд | -33.9 млрд | -74.5 млрд | -299 млрд | -205 млрд | -137 млрд | -102 млрд | -79.2 млрд | -79.1 млрд | -62.4 млрд | -64.5 млрд | -76.2 млрд | -91.5 млрд | -43.6 млрд | -14.6 млрд | -20.4 млрд | -11.2 млрд | -31.7 млрд | -539 млн | -1.08 млрд | -18.5 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | 30.1 млрд | 33.6 млрд | 13.8 млрд | 20 млрд | 83.5 млрд | 98.7 млрд | 226 млрд | 153 млрд | 102 млрд | 118 млрд | 82.5 млрд | 62 млрд | 41.5 млрд | 73.9 млрд | 39.1 млрд | 36.9 млрд | 53.9 млрд | 36.6 млрд | 7.44 млрд | 10.3 млрд | 37.3 млрд | 34.4 млрд | 1.91 млрд | 6.86 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | 1.2 млрд | - | 741 млн | - | - | -145 млн | -91 млн | - | 430 млн | -372 млн | -367 млн | -920 млн | 335 млн | -540 млн | -1.05 млрд | -233 млн | 6 млн | - | - | - | -362 млн | -125 млн | - | - | -50 млрд | -11.4 млрд | 3.1 млрд | -6.6 млрд | - | - | - | - | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | 9.61 млрд | 12 млрд | -8.81 млрд | 3.32 млрд | 50.3 млрд | 24 млрд | -73.6 млрд | -52 млрд | -34.9 млрд | 15.8 млрд | 2.88 млрд | -18.1 млрд | -22.8 млрд | 10.3 млрд | -38.2 млрд | -54.8 млрд | 9.17 млрд | 21.5 млрд | -13.2 млрд | -1.06 млрд | 4.86 млрд | 33.6 млрд | 660 млн | -11.9 млрд | -50.2 млрд | -11.5 млрд | 3 млрд | -6.64 млрд | 8.28 млрд | -2.45 млрд | 403 млн | 3.27 млрд | -7.9 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | 21.7 млрд | 64.2 млрд | -3.97 млрд | 51 млрд | -25.9 млрд | -7.55 млрд | 10.8 млрд | -59.2 млрд | 13.8 млрд | 3.97 млрд | 17.8 млрд | 47.6 млрд | -29.2 млрд | -5.7 млрд | -9.88 млрд | -12.1 млрд | -5.1 млрд | 5.18 млрд | 27.8 млрд | 17.7 млрд | 33.7 млрд | -376 млн | 717 млн | -5.09 млрд | 20.8 млрд | -9.01 млрд | -7.12 млрд | -15.3 млрд | 24.1 млрд | 14.7 млрд | -22.6 млрд | 13.6 млрд | -3.47 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | -1.79 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | -2.06 млрд | -1.01 млрд | 21.6 млрд | -1.39 млрд | -1.16 млрд | 29.4 млрд | -1.17 млрд | 23 млрд | 13.4 млрд | -1.13 млрд | -4.13 млрд | 10.9 млрд | 13.6 млрд | -987 млн | -974 млн | 4.53 млрд | 13.5 млрд | -932 млн | 29.8 млрд | - | - | 106 млрд | 270 млн | - | - | - | 13.2 млрд | - | - | - | 13 млрд | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | 19.6 млрд | 61.5 млрд | 17.6 млрд | 49.6 млрд | -27.1 млрд | -8.97 млрд | 9.64 млрд | -36.3 млрд | 27.2 млрд | 2.84 млрд | 13.7 млрд | 46.5 млрд | -15.6 млрд | -6.69 млрд | -10.9 млрд | -7.57 млрд | 8.38 млрд | 4.25 млрд | 57.7 млрд | 17.7 млрд | 33.7 млрд | -646 млн | 988 млн | -5.09 млрд | 37.3 млрд | -9.01 млрд | 6.05 млрд | -15.3 млрд | 24.1 млрд | 1.67 млрд | -9.59 млрд | 13.6 млрд | 1.52 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | 1.95 млрд | -61 млн | -5.01 млрд | 3.67 млрд | -27.6 млрд | 24.1 млрд | -23.3 млрд | 59.5 млрд | -288 млн | 5.17 млрд | -5.28 млрд | -31.5 млрд | 31.4 млрд | 13.1 млрд | 31.8 млрд | 1.6 млрд | -1.19 млрд | -6.72 млрд | 14.3 млрд | -19.2 млрд | -9.44 млрд | 728 млн | -3.76 млрд | -6.52 млрд | 6.8 млрд | 11.1 млрд | -2.35 млрд | 461 млн | 8.4 млрд | 1.1 млрд | -535 млн | 1.19 млрд | 132 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | 486 млрд | 206 млрд | -115 млрд | 270 млрд | -70.6 млрд | -94.4 млрд | -200 млрд | 94.7 млрд | 124 млрд | 127 млрд | 158 млрд | -618 млрд | 131 млрд | 9.54 млрд | 34.6 млрд | 54.7 млрд | 497 млрд | 37.3 млрд | 30.7 млрд | -3.96 млрд | 159 млрд | 24.8 млрд | -18.9 млрд | 70.3 млрд | -77.1 млрд | 104 млрд | 18.6 млрд | -26.1 млрд | 63 млрд | -8.61 млрд | -3.42 млрд | 664 млн | 21.7 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | 1.53 трлн | 1.04 трлн | 838 млрд | 953 млрд | 683 млрд | 754 млрд | 848 млрд | 1.05 трлн | 954 млрд | 830 млрд | 702 млрд | 545 млрд | 1.16 трлн | 1.03 трлн | 1.02 трлн | 988 млрд | 934 млрд | 437 млрд | 400 млрд | 369 млрд | 373 млрд | 214 млрд | 189 млрд | 208 млрд | 138 млрд | 215 млрд | 111 млрд | 92.6 млрд | 119 млрд | 55.7 млрд | 64.3 млрд | 67.7 млрд | 67.1 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | 1.04 трлн | 838 млрд | 953 млрд | 683 млрд | 754 млрд | 848 млрд | 1.05 трлн | 954 млрд | 830 млрд | 702 млрд | 545 млрд | 1.16 трлн | 1.03 трлн | 1.02 трлн | 988 млрд | 933 млрд | 437 млрд | 400 млрд | 369 млрд | 373 млрд | 214 млрд | 189 млрд | 208 млрд | 138 млрд | 215 млрд | 111 млрд | 92.6 млрд | 119 млрд | 55.7 млрд | 64.3 млрд | 67.7 млрд | 67.1 млрд | 45.3 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | 455 млрд | 133 млрд | -119 млрд | 214 млрд | -66.3 млрд | -134 млрд | -113 млрд | 123 млрд | 132 млрд | 103 млрд | 147 млрд | -615 млрд | 138 млрд | -7.25 млрд | 51.9 млрд | 116 млрд | 480 млрд | 18.2 млрд | -28 млрд | -1.4 млрд | 130 млрд | -8.88 млрд | -16.8 млрд | 93.8 млрд | -71 млрд | 113 млрд | 11.9 млрд | -4.59 млрд | 22.2 млрд | -8.93 млрд | 7.63 млрд | -18.7 млрд | 28 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | - | -411 млн | -210 млн | -147 млн | -404 млн | -145 млн | -91 млн | -105 млн | - | -400 млн | -606 млн | -920 млн | -222 млн | -540 млн | -350 млн | -233 млн | -918 млн | -566 млн | -253 млн | -243 млн | -321 млн | -167 млн | -170 млн | -256 млн | -183 млн | -163 млн | -91.9 млн | -38.4 млн | - | -1.37 млрд | - | - | -236 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | 455 млрд | 133 млрд | -119 млрд | 213 млрд | -66.7 млрд | -134 млрд | -113 млрд | 123 млрд | 132 млрд | 103 млрд | 146 млрд | -616 млрд | 137 млрд | -7.79 млрд | 51.5 млрд | 115 млрд | 479 млрд | 17.7 млрд | -28.3 млрд | -1.65 млрд | 130 млрд | -9.04 млрд | -17 млрд | 93.6 млрд | -71.2 млрд | 113 млрд | 11.8 млрд | -4.63 млрд | 22.2 млрд | -10.3 млрд | 7.63 млрд | -18.7 млрд | 27.7 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Московский Кредитный Банк, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Испания
США
Панама
Канада
Чили
Швейцария
Великобритания
Индия
Нидерланды
Перу
